Bilan Digital Core REIT

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DCRU

SGXC50067435

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Singapore S.E. 11:10:18 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4600 ^USD	-2,13%		-3,16%	-9,80%

13/08	Digital Core REIT (SGX:DCRU) lance un plan de rachat d'actions portant sur 129 602 591 titres, soit 10 % de son capital social, en vertu de l'autorisation approuvée le 15 avril 2026.	CI
12/08	La Bourse de Singapour chute alors que les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord de paix ; LS 2 bondit de 7 %	MT

489dcb94daf9beed602f96d8feb60bc.HvV878agGjSb2xgPocJekFLnN1BugYnJ8v36TP6vcu0.aYQ2u5mZSEPxlGFe0PoS4gXSWGk-3tOj38Wjf8jrFIFXoCzekdZCYsqjdw

Données Financières Publiées: DIGITAL CORE REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	70,28 M	98,53 M	69,07 M	70,4 M	176 M
Tenant Reimbursements	6,34 M	-	20,03 M	17,23 M	-
Autres recettes, total	-	-396 k	-15,88 M	16,6 M	18,87 M
Total Chiffre d'affaires	76,62 M	98,13 M	73,22 M	104 M	195 M
Dépenses immobilières	44,74 M	43,05 M	49,09 M	46,72 M	98,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,52 M	5,44 M	2 M	3,85 M	4,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	-23,86 M	-	-13,49 M	-14,64 M	-
Total des dépenses de fonctionnement	23,4 M	48,48 M	37,59 M	35,93 M	102 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	53,22 M	49,65 M	35,62 M	68,3 M	92,8 M
Intérêts payés, total	-6,07 M	-9,12 M	-26,19 M	-25,12 M	-27,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	104 k	6,11 M	11,11 M	777 k
Charges d'intérêt nettes	-6,07 M	-9,02 M	-20,08 M	-14,02 M	-26,78 M
Gains (pertes) de change	-	-	-2,72 M	8,6 M	-686 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-9,02 M	-5,49 M
EBT, hors éléments non courants	47,14 M	40,63 M	12,82 M	53,87 M	59,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,74 M	-24,69 M	-139 M	252 M	22,04 M
Autres éléments non courants	-	1,22 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	41,4 M	17,16 M	-126 M	305 M	81,88 M
Charge d'impôt	7,02 M	11,26 M	-9,65 M	40,02 M	15,12 M
Résultat des activités poursuivies	34,39 M	5,9 M	-117 M	265 M	66,76 M
Résultat net part du groupe	34,39 M	5,9 M	-117 M	265 M	66,76 M
Intérêts minoritaires	-4,84 M	-4,58 M	8,14 M	-60,07 M	-19,06 M
Résultat net	29,54 M	1,32 M	-109 M	205 M	47,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,54 M	1,32 M	-109 M	205 M	47,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,54 M	1,32 M	-109 M	205 M	47,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0	-0,1	0,16	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	0	-0,1	0,16	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,12 Md	1,12 Md	1,3 Md	1,3 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	0	-0,1	0,16	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0	-0,1	0,16	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,13 Md	1,12 Md	1,32 Md	1,34 Md
BPA de base normalisé	-	0,02	0,01	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-	0,02	0,01	-0,02	0,01
Dividende par action	-	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	85,69	1,74 k	-39,6	20,73	98,01
Éléments supplémentaires
EBITA	53,22 M	49,65 M	35,62 M	68,3 M	92,8 M
EBIT	53,22 M	49,65 M	35,62 M	68,3 M	92,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	100 M	-	103 M	102 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,95	65,63	7,63	13,1	18,46
Impôts étrangers courants	-	1,01 M	-	-	-
Total des impôts courants	1,41 M	1,01 M	-	1,57 M	1,91 M
Impôts étrangers différés	-	10,25 M	-	-	-
Total des impôts différés	5,61 M	10,25 M	-	38,45 M	13,2 M
Résultat net normalisé	24,62 M	20,81 M	16,16 M	-26,4 M	18,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,07 M	10,63 M	26,19 M	25,12 M	27,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,52 M	5,44 M	2 M	3,85 M	4,05 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	4,26 M	3,42 M	3,84 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	9,45 M	-	-	6,28 M	10,75 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	8,21 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,45 M	8,21 M	-	6,28 M	10,75 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,44 Md	1,42 Md	1,11 Md	1,85 Md	2 Md
Total des actifs immobiliers	1,44 Md	1,42 Md	1,11 Md	1,85 Md	2 Md
Trésorerie et équivalents	4 M	25,24 M	12,1 M	44,12 M	29,86 M
Créances clients, total	1,76 M	4,77 M	8,65 M	13,55 M	25,22 M
Autres créances	58 k	2,37 M	-	4,57 M	6,32 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	45,56 M	779 k	-
Actifs d'impôts différés Courant	629 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,11 M	741 k	178 M	827 k	1,22 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,42 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	1,52 M	5,58 M	4,18 M	3,73 M
Charges différées à long terme	1,1 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	153 M	144 M	94,63 M	175 M
Total des actifs	1,45 Md	1,61 Md	1,51 Md	2,01 Md	2,25 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,77 M
Dette à long terme	348 M	496 M	560 M	657 M	792 M
Comptes à payer, total	101 k	802 k	16,72 M	3,71 M	11,08 M
Charges à payer, total	2,98 M	9,2 M	-	9,2 M	13,68 M
Impôts sur le revenu à payer	-	400 k	1,11 M	-	402 k
Recettes non acquises, courantes	-	5,34 M	5,21 M	1,33 M	11,42 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	817 k	10,16 M	-	20,71 M	23 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	13,46 M	6,52 M	43,57 M	56,27 M
Autres passifs non courants	3,48 M	-	-	-	-
Total du passif	356 M	536 M	589 M	735 M	910 M
Actions ordinaires, total	990 M	959 M	944 M	1,03 Md	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,96 M	-15,6 M	-146 M	39,61 M	77,57 M
Résultat global et autres	-20 M	-8,28 M	-7,53 M	-24,61 M	-5,41 M
Total des fonds propres ordinaires	950 M	935 M	790 M	1,04 Md	1,07 Md
Intérêts minoritaires	144 M	142 M	129 M	235 M	262 M
Total des capitaux propres	1,09 Md	1,08 Md	920 M	1,28 Md	1,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,45 Md	1,61 Md	1,51 Md	2,01 Md	2,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,12 Md	1,12 Md	1,3 Md	1,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,12 Md	1,12 Md	1,3 Md	1,3 Md
Actif net par action	-	0,83	0,7	0,8	0,82
Actif corporel net	950 M	935 M	790 M	1,04 Md	1,07 Md
Actif corporel net par action	-	0,83	0,7	0,8	0,82
Total de la dette	348 M	496 M	560 M	657 M	794 M
Dette nette	344 M	470 M	548 M	613 M	764 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	144 M	142 M	129 M	235 M	262 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	153 M	143 M	94,63 M	175 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	25 k	-	238 k	294 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	29,54 M	1,32 M	-109 M	205 M	47,7 M
Amortissement des charges différées, total	752 k	630 k	1,46 M	3,36 M	1,14 M
Total des dépréciations d'actifs	27,84 M	24,69 M	139 M	-252 M	-22,04 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	396 k	15,88 M	-16,6 M	-18,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6,28 M	10,75 M
Variation des créances	-428 k	-5,09 M	-42 k	1,61 M	-10,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,53 M	15,57 M	-4,26 M	3,99 M	14,31 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-1,27 M	-132 k	-3,88 M	9,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1 M	1,23 M	444 k	82 k	-218 k
Autres activités opérationnelles	-1,43 M	27,86 M	15,48 M	108 M	61,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	54,75 M	65,33 M	59,45 M	56,63 M	93,66 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-936 M	-1,11 Md	-6,95 M	-10,77 M	-40,62 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	178 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-936 M	-1,11 Md	-6,95 M	167 M	-40,62 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-55,08 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-128 M	-43,96 M	-166 M	-68,31 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,87 M	8,33 M	4,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-936 M	-1,24 Md	-48,04 M	-45,67 M	-104 M
Dette à long terme émise, total	363 M	498 M	51,49 M	448 M	86,76 M
Total de la dette émise	363 M	426 M	51,49 M	448 M	86,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-439 M	-6,21 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-439 M	-6,21 M
Émission d'actions ordinaires	600 M	838 M	-	120 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-4,96 M	-3,38 M	-15,56 M	-989 k
Dividendes ordinaires payés	-25,32 M	-22,9 M	-43 M	-42,57 M	-46,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,32 M	-22,9 M	-43 M	-42,57 M	-46,75 M
Autres activités de financement, total	-28,22 M	-40,15 M	-30,09 M	-51,58 M	-35,69 M
Flux de trésorerie de financement	910 M	1,2 Md	-24,98 M	19,49 M	-2,88 M
Ajustements des taux de change	-	6,86 k	434 k	1,56 M	-685 k
Variation nette de la trésorerie	28,24 M	21,64 M	-13,14 M	32,01 M	-14,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,32 M	7,32 M	24,7 M	21,74 M	26,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	672 k	643 k	2,82 M	2,9 M
Dette nette émise / remboursée	363 M	426 M	51,49 M	9,21 M	80,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-175 M	217 M	63,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-160 M	229 M	79,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	182 M	-180 M	-10,82 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,43	2,42	2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	1,46	2,5	2,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-11,69	24,14	5,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-12,59	22,39	4,5
Analyse des marges
Marge brute %	41,6	56,14	32,96	55,17	49,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,28	5,54	2,73	3,69	2,08
Marge EBITA %	69,46	50,59	48,66	65,53	47,59
Marge d'EBIT %	69,46	50,59	48,66	65,53	47,59
Marge des activités poursuivies %	44,88	6,01	-159,43	254,67	34,23
Marge nette %	38,56	1,34	-148,3	197,04	24,46
Net Avail. Pour la marge commune %	38,56	1,34	-148,3	197,04	24,46
Marge nette normalisée %	32,14	21,21	22,07	-25,33	9,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-238,43	207,75	32,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-218,07	219,59	40,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,05	0,06	0,09
Rotation des actifs corporels	-	-	0,06	0,07	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11,28	8,21	9,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,33	8,64	1,8	1,02
Quick Ratio	1,49	1,3	0,9	1,78	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	14,05	2,52	2,58	1,62	1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	32,35	44,6	40,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	137,17	18,85	27,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,84	46,07	60,88	51,34	59,44
Dette totale / Capital total	24,15	31,54	37,84	33,92	37,28
Dette à long terme / Capitaux propres	31,84	46,07	60,88	51,34	59,31
Dette à long terme / Capital total	24,15	31,54	37,84	33,92	37,2
Dette totale / Total de l'actif	24,54	33,21	39,06	36,5	40,52
EBIT / Charges d'intérêt	8,77	5,44	1,36	2,72	3,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,71	-	-18,68	42,36	64,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,95	-	-44,76	138,32	34,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,71	-	-35,91	91,73	35,86
EBIT, 1 an Croissance %	-3,71	-	-35,91	91,73	35,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,29	-	-1,94 k	-327,41	-74,85
Résultat net, Croissance 1 an	60,55	-	-7,75 k	-289,14	-76,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-7,73 k	-260,85	-77,09
Résultat net normalisé sur 1 an	9,94	-	-30,47	-263,4	-169,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-21,7	66,12	8,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	21,21	73,54	86,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-6,42	33,51	11,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-15,45	32,08	2,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-15,45	32,08	2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-15,51	-9,45	65,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-231,22	-70,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-252,46	-65,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-6,57	-2,7	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,67	13,17	-	7,59	63,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,32	31,46	-	14,74	100,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,86	-3,41	-	10,85	61,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,86	-3,41	-	10,85	61,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,79	-58,58	-	546,47	-24,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,31	-78,88	-	1,1 k	-33,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	1,01 k	-39,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,74	-8,05	-	6,59	6,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-0,58	-	14,05	34,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	64,58	-	37,77	79,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,49	-	11,77	21,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,77	-	5,68	16,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-0,77	-	5,68	16,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	9,24	-	-10,29	22,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-37,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-27,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-4,65	-1,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	7,61	-1,5	-	29,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	16,74	-8,86	-	30,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-3,51	-12,52	-	18,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-3,51	-12,52	-	18,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-36,22	50,29	-	119,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-58,47	54,33	-	222,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	204,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-2,41	-13,1	-	-7,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-8,19	-	12,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	70,04	-	52,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,36	-	11,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,93	-	4,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,93	-	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	2,78	-	10
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,97	5,77	20,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,92	10,68	24,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,16	4,33	11,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-9,16	4,33	11,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	54,79	63,49	14,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	69,57	62,01	10,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,08	3,35	-5,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,33