Flux de Trésorerie Dexus Industria REIT

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DXI

AU0000192833

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:24 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,270 ^AUD	-1,30%		-0,87%	-15,61%

23/09	Dexus Industria REIT annonce une estimation de dividende ordinaire pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, payable le 11 novembre 2026	CI
23/09	Dexus Industria REIT annonce un dividende pour le trimestre de septembre	MT

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Données Financières Publiées: DEXUS INDUSTRIA REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	74,69 M	75,08 M	74,97 M	71,1 M	65,57 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	38 k	96 k	253 k	134 k	228 k
Autres recettes, total	665 k	28,94 M	10,25 M	61,86 M	49,33 M
Total Chiffre d'affaires	75,39 M	104 M	85,48 M	133 M	115 M
Dépenses immobilières	20,84 M	20,57 M	19,19 M	19,82 M	18,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,42 M	1,3 M	1,56 M	1,09 M	1,2 M
Total des dépenses de fonctionnement	22,26 M	21,87 M	20,75 M	20,91 M	19,55 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	53,13 M	82,24 M	64,72 M	112 M	95,58 M
Intérêts payés, total	6,53 M	-16,53 M	-19,04 M	-21,43 M	-16 M
Charges d'intérêt nettes	6,53 M	-16,53 M	-19,04 M	-21,43 M	-16 M
Autres produits non opérationnels	-3,32 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	56,35 M	65,7 M	45,68 M	90,75 M	79,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,3 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-342 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	114 M	-65,59 M	-58,88 M	-6,5 M	-3,37 M
Autres éléments non courants	2,59 M	-696 k	-12 k	-1,16 M	-720 k
EBT, elements non courants inclus	173 M	-1,87 M	-13,2 M	83,09 M	75,48 M
Charge d'impôt	3,71 M	-2,14 M	-1,45 M	-1,1 M	1,06 M
Résultat des activités poursuivies	169 M	268 k	-11,76 M	84,19 M	74,42 M
Résultat net part du groupe	169 M	268 k	-11,76 M	84,19 M	74,42 M
Intérêts minoritaires	-14,52 M	-6,68 M	8,32 M	-31,11 M	-33,12 M
Résultat net	155 M	-6,41 M	-3,44 M	53,08 M	41,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	155 M	-6,41 M	-3,44 M	53,08 M	41,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	155 M	-6,41 M	-3,44 M	53,08 M	41,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,53	-0,02	-0,01	0,17	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,53	-0,02	-0,01	0,17	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	290 M	317 M	317 M	317 M	317 M
Bénéfice net par action - dilué	0,53	-0,02	-0,01	0,17	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,53	-0,02	-0,01	0,17	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	290 M	317 M	317 M	317 M	317 M
BPA de base normalisé	0,07	0,11	0,12	0,08	0,05
BPA dilué normalisé	0,07	0,11	0,12	0,08	0,05
Dividende par action	0,17	0,16	0,16	0,16	0,17
Ratio de distribution	28,43	-822,36	-1,51 k	98,03	127,11
Éléments supplémentaires
EBITA	53,13 M	82,24 M	64,72 M	112 M	95,58 M
EBIT	53,13 M	82,24 M	64,72 M	112 M	95,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	205 M	104 M	85,48 M	133 M	115 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,15	114,3	10,95	-1,33	1,4
Impôts intérieurs courants	-	696 k	737 k	1,28 M	605 k
Total des impôts courants	-	696 k	737 k	1,28 M	605 k
Impôts intérieurs différés	3,71 M	-2,84 M	-2,18 M	-2,38 M	454 k
Total des impôts différés	3,71 M	-2,84 M	-2,18 M	-2,38 M	454 k
Résultat net normalisé	20,7 M	34,38 M	36,87 M	25,6 M	16,62 M
Intérêts capitalisés	1,69 M	524 k	329 k	438 k	1,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,34 M	1,34 M	1,39 M	1,5 M	1,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,36 Md	1,05 Md	958 M	963 M	1,02 Md
Terrains détenus pour le développement ou la vente	2,85 M	2,85 M	6,55 M	8,96 M	-
Total des actifs immobiliers	1,36 Md	1,05 Md	964 M	972 M	1,02 Md
Trésorerie et équivalents	5,58 M	5,51 M	4,49 M	3,42 M	4,66 M
Créances clients, total	1,61 M	813 k	806 k	619 k	568 k
Autres créances	13,54 M	3,83 M	5,58 M	4,61 M	3,46 M
Investissements en titres de créance et de participation	12,02 M	4,91 M	1,15 M	36 k	917 k
Autres actifs à court terme, total	6,96 M	92,77 M	2,7 M	2,87 M	2,65 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	35 k	7,84 M	4,25 M	27 k	1,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	82 k
Autres actifs à long terme, total	317 M	392 M	395 M	477 M	459 M
Total des actifs	1,72 Md	1,56 Md	1,38 Md	1,46 Md	1,49 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	160 k	-	-	546 k	39 k
Part à court terme des contrats de location	344 k	384 k	455 k	577 k	668 k
Dette à long terme	476 M	376 M	263 M	313 M	336 M
Contrats de location à long terme	37,83 M	37,99 M	39,39 M	42,02 M	41,32 M
Comptes à payer, total	1,89 M	592 k	651 k	530 k	245 k
Charges à payer, total	9,05 M	14,37 M	9,95 M	11,22 M	8,38 M
Impôts sur le revenu à payer	-	244 k	551 k	740 k	7 M
Recettes non acquises, courantes	3,99 M	4,63 M	3,35 M	1,95 M	3,19 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	19,46 M	13,98 M	13,78 M	13,49 M	13,03 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,57 M	10,73 M	8,55 M	6,17 M	-
Autres passifs non courants	-	1,46 M	670 k	-	-
Total du passif	562 M	461 M	340 M	390 M	410 M
Actions ordinaires, total	594 M	594 M	594 M	594 M	586 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	309 M	250 M	200 M	206 M	201 M
Total des fonds propres ordinaires	903 M	844 M	794 M	800 M	787 M
Intérêts minoritaires	251 M	258 M	243 M	270 M	294 M
Total des capitaux propres	1,15 Md	1,1 Md	1,04 Md	1,07 Md	1,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,72 Md	1,56 Md	1,38 Md	1,46 Md	1,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	317 M	317 M	317 M	317 M	312 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	317 M	317 M	317 M	317 M	312 M
Actif net par action	2,85	2,66	2,5	2,52	2,52
Actif corporel net	903 M	844 M	794 M	800 M	787 M
Actif corporel net par action	2,85	2,66	2,5	2,52	2,52
Total de la dette	514 M	415 M	303 M	356 M	378 M
Dette nette	509 M	401 M	294 M	353 M	372 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	251 M	258 M	243 M	270 M	294 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	317 M	392 M	395 M	477 M	459 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	451 k	200 k	114 k	191 k	99 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	155 M	-6,41 M	-3,44 M	53,08 M	41,31 M
Amortissement des charges différées, total	639 k	1,18 M	500 k	611 k	772 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	342 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1,3 M	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-114 M	65,59 M	58,88 M	6,5 M	3,37 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	47 k	-28,94 M	11 M	-45,93 M	-29,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-2,66 M	10,51 M	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	244 k	-	-	-
Variation des impôts différés	3,47 M	-2,84 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	4,17 M	10,5 M	-8,8 M	-6,8 M	-2,02 M
Autres activités opérationnelles	-187 k	10,81 M	735 k	43,17 M	32,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	46,18 M	61,94 M	58,88 M	50,63 M	45,92 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-178 M	-6,85 M	-8,27 M	-10,44 M	-157 M
Vente d'actifs immobiliers, total	34,48 M	159 M	130 M	-	156 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-143 M	152 M	122 M	-10,44 M	-1,62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-331 M	-58,98 M	-15,46 M	-36,05 M	-600 k
Flux de trésorerie d'investissement	-474 M	92,87 M	106 M	-46,5 M	-2,22 M
Dette à long terme émise, total	1,01 Md	379 M	148 M	112 M	229 M
Total de la dette émise	1,01 Md	379 M	148 M	112 M	229 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-876 M	-481 M	-262 M	-64,48 M	-206 M
Total de la dette remboursée	-876 M	-481 M	-262 M	-64,48 M	-206 M
Émission d'actions ordinaires	270 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-4,58 M	-	-	-	-8,48 M
Dividendes ordinaires payés	-44,02 M	-52,75 M	-52,03 M	-52,03 M	-52,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44,02 M	-52,75 M	-52,03 M	-52,03 M	-52,51 M
Autres activités de financement, total	70,16 M	-524 k	-329 k	-438 k	-4,15 M
Flux de trésorerie de financement	428 M	-155 M	-166 M	-5,2 M	-42,46 M
Variation nette de la trésorerie	-179 k	-69 k	-1,02 M	-1,07 M	1,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,1 M	14,68 M	12,09 M	13,93 M	17,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	451 k	430 k	1,09 M	1,05 M
Dette nette émise / remboursée	136 M	-102 M	-114 M	47,27 M	22,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	46,96 M	-33,64 M	113 M	57,96 M	55,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,24 M	-24,49 M	124 M	70,74 M	65,08 M
Variation du fonds de roulement net	-9,04 M	75,88 M	-83,48 M	-633 k	-5,34 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,35	3,14	2,75	4,94	4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,42	3,23	2,83	5,07	4,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,32	0,02	-1,1	7,99	6,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,62	-0,74	-0,42	6,66	5,21
Analyse des marges
Marge brute %	72,35	80,24	77,55	85,11	84,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	70,47	78,99	75,72	84,29	83,02
Marge d'EBIT %	70,47	78,99	75,72	84,29	83,02
Marge des activités poursuivies %	224,63	0,26	-13,76	63,26	64,65
Marge nette %	205,37	-6,16	-4,02	39,88	35,88
Net Avail. Pour la marge commune %	205,37	-6,16	-4,02	39,88	35,88
Marge nette normalisée %	27,46	33,03	43,14	19,24	14,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,29	-32,31	131,65	43,55	48,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,03	-23,52	144,99	53,16	56,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,06	0,09	0,08
Rotation des actifs corporels	0,06	0,09	0,09	0,14	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	86	62,05	92,61	99,79	110,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	3,24	0,62	0,4	0,39
Quick Ratio	0,6	0,53	0,53	0,3	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,32	1,81	2,05	1,74	1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,24	5,88	3,95	3,66	3,3
Délais de paiement des fournisseurs	25,71	28,69	11,85	10,87	7,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,58	37,64	29,19	33,3	35
Dette totale / Capital total	30,83	27,34	22,59	24,98	25,93
Dette à long terme / Capitaux propres	44,54	37,6	29,14	33,19	34,94
Dette à long terme / Capital total	30,8	27,32	22,56	24,9	25,88
Dette totale / Total de l'actif	32,77	29,48	24,7	26,73	27,51
EBIT / Charges d'intérêt	-8,13	4,97	3,4	5,23	5,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,81	39,41	-17,9	55,7	-13,49
Résultat brut, Croissance 1 an	10,2	55,17	-20,65	70,87	-14,56
EBITA, 1 an Croissance en %	9,92	56,89	-21,3	73,31	-14,79
EBIT, 1 an Croissance %	9,92	56,89	-21,3	73,31	-14,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,08	-99,84	-4,49 k	-816,05	-11,6
Résultat net, Croissance 1 an	45,78	-104,29	-46,43	-1,64 k	-22,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,04	-103,92	-46,43	-1,64 k	-22,06
Résultat net normalisé sur 1 an	49,28	122,59	7,24	-30,57	-35,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,61	-22,43	-8,91	0,55	5,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,14 k	-49,41	-0,86	-23,2	-8,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,08	-8,94	-11,78	5,96	2,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,44	-5,95	-5,89	0,69	-1,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	70,44	-5,95	-5,89	0,69	-1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,01	34,12	1,1	-14,01	-9,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	174,94	-174,93	-427,92	-48,49	-3,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	126,71	-158,58	-592,45	-42,92	-8,01
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-5,2	0	0	1,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,36	25,92	6,98	13,06	16,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,41	29,91	10,96	16,44	20,83
EBITA, 2 ans CAGR %	13,12	30,44	11,12	16,79	21,52
EBIT, 2 ans CAGR %	13,12	30,44	11,12	16,79	21,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,74	-95,26	-73,65	1,67 k	151,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,48	-75,43	-84,84	187,67	246,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,53	-80,14	-85,51	187,67	247,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,6	57,47	54,5	-13,71	-32,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,66	-1,69	-15,95	-4,3	3,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	106,46	150,08	-29,18	-12,74	-16,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,85	18,45	-10,37	-3,32	3,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,98	26,24	-5,92	-2,65	-0,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,98	26,24	-5,92	-2,65	-0,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,53	18,11	12,91	-6,76	-11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,26	40,33	58,33	29,96	-29,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,85	14,64	72,19	67,66	-27,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,07	-2,64	-2,64	0	0,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,04	20,35	9,19	21,24	3,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,62	25,35	10,22	28,14	5,03
EBITA, 3 ans CAGR %	15,56	25,58	10,22	28,87	5,14
EBIT, 3 ans CAGR %	15,56	25,58	10,22	28,87	5,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,58	-83,03	-53,8	-20,78	552,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	96,47	-50,04	-68,14	-29,2	86,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,56	-57,86	-72,36	-31,27	86,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,14	25,12	38,54	18,34	-21,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,48	7,56	-4,16	-10,77	-1,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,86	29,2	83,71	-27,24	-11,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,14	22,37	7,37	-5,23	-1,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,89	26,98	14,47	-3,76	-2,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,89	26,98	14,47	-3,76	-2,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,55	17,18	9,86	3,11	-7,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,05	9,43	87,46	8,89	17,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,5	-6,97	88,06	19,17	37,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,58	-1,72	-1,77	-1,77	0,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,23	14,84	10,95	17,38	11,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,81	16,67	13,43	21,71	14,35
EBITA, 5 ans CAGR %	7,75	16,73	13,46	21,99	14,61
EBIT, 5 ans CAGR %	7,75	16,73	13,46	21,99	14,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,75	-64,59	-16,66	8,95	-8,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,51	-30,77	-29,98	0,63	-17,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,92	-39,41	-38,61	-9,14	-23,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,39	24,58	37,43	7,84	3,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,39	9,85	5,36	2,65	-1,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,64	-6,44	-4,36	10,43	34,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,8	18,67	13,14	11,36	6,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,97	21,51	17,69	14,18	8,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,97	21,51	17,69	14,18	8,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,16	16,54	12,69	5,63	0,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,63	17,22	38,79	17,69	26,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,01	4,89	35,92	18,39	28,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,57	-0,12	-0,72	-1,03	-0,82