Bilan Deswell Industries, Inc.

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VG2506391011

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,070 ^USD	0,00%		-0,97%	-11,27%

17/06	Deswell Industries, Inc. annonce le versement d'un dividende exceptionnel pour le second semestre de l'exercice clos au 31 mars 2026, payable le 16 juillet 2026	CI
17/06	Deswell Industries, Inc. annonce le versement d'un dividende en numéraire pour le second semestre de l'exercice clos au 31 mars 2026, payable le 16 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: DESWELL INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	85,98 M	77,34 M	69,37 M	67,61 M	61,33 M
Total Chiffre d'affaires	85,98 M	77,34 M	69,37 M	67,61 M	61,33 M
Coût des marchandises vendues, total	72,03 M	64,5 M	55,46 M	53,97 M	47,61 M
Résultat Brut	13,95 M	12,84 M	13,9 M	13,64 M	13,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,27 M	10,97 M	10,5 M	11,28 M	11,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-450 k	-1,25 M	-470 k	-802 k	-377 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,82 M	9,71 M	10,03 M	10,48 M	11,18 M
Résultat d'Exploitation	3,14 M	3,12 M	3,87 M	3,16 M	2,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,22 M	1,38 M	2,18 M	2,87 M	2,46 M
Charges d'intérêt nettes	1,22 M	1,38 M	2,18 M	2,87 M	2,46 M
Gains (pertes) de change	-352 k	-256 k	-13 k	111 k	-590 k
Autres produits non opérationnels	2,14 M	1,44 M	907 k	479 k	317 k
EBT, hors éléments non courants	6,15 M	5,69 M	6,94 M	6,63 M	4,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,94 M	-3,39 M	952 k	4,63 M	5,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-24 k	18 k	-74 k	38 k	29 k
EBT, elements non courants inclus	8,07 M	2,31 M	7,82 M	11,3 M	10,26 M
Charge d'impôt	-165 k	255 k	110 k	162 k	-363 k
Résultat des activités poursuivies	8,23 M	2,06 M	7,71 M	11,14 M	10,63 M
Résultat net part du groupe	8,23 M	2,06 M	7,71 M	11,14 M	10,63 M
Résultat net	8,23 M	2,06 M	7,71 M	11,14 M	10,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,23 M	2,06 M	7,71 M	11,14 M	10,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,23 M	2,06 M	7,71 M	11,14 M	10,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	0,13	0,48	0,7	0,67
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	0,13	0,48	0,7	0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,93 M	15,94 M	15,94 M	15,94 M	15,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	0,13	0,48	0,7	0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	0,13	0,48	0,7	0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,14 M	16,07 M	16 M	15,95 M	15,92 M
BPA de base normalisé	0,24	0,22	0,27	0,26	0,19
BPA dilué normalisé	0,24	0,22	0,27	0,26	0,19
Dividende par action	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ratio de distribution	38,7	154,83	41,35	28,62	30
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,87 M	4,83 M	5,4 M	4,68 M	4,03 M
EBITA	3,14 M	3,12 M	3,87 M	3,16 M	2,63 M
EBIT	3,14 M	3,12 M	3,87 M	3,16 M	2,54 M
EBITDAR	4,98 M	4,91 M	5,47 M	4,76 M	4,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,05	11,02	1,41	1,43	-3,54
Impôts intérieurs courants	402 k	410 k	269 k	182 k	-
Total des impôts courants	402 k	410 k	269 k	182 k	202 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-567 k	-155 k	-159 k	-20 k	-565 k
Résultat net normalisé	3,84 M	3,56 M	4,34 M	4,14 M	2,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	111 k	76 k	79 k	73 k	80 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,46 M	22,16 M	15,75 M	28,13 M	23,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,42 M	24,82 M	42,16 M	47,37 M	59,27 M
Total des liquidités et VMP	43,88 M	46,98 M	57,91 M	75,5 M	82,33 M
Créances clients, total	18,2 M	15,7 M	11,99 M	9,91 M	11,43 M
Autres créances	142 k	164 k	196 k	222 k	119 k
Total des créances	18,34 M	15,87 M	12,18 M	10,14 M	11,55 M
Stocks	23,82 M	17,32 M	12,13 M	9,46 M	11,75 M
Dépenses payées d'avance	649 k	429 k	404 k	412 k	356 k
Autres actifs à court terme, total	1,14 M	556 k	628 k	978 k	900 k
Total de l'actif circulant	87,82 M	81,16 M	83,26 M	96,49 M	107 M
Immobilisations corporelles brutes	83,3 M	83,35 M	79,68 M	79,34 M	78,12 M
Amortissements cumulés	-56,28 M	-57,3 M	-55,08 M	-55,96 M	-55,8 M
Immobilisations corporelles nettes	27,02 M	26,05 M	24,6 M	23,38 M	22,33 M
Investissements à long terme	313 k	2,91 M	2,8 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	259 k	262 k	419 k	335 k	746 k
Total des actifs	115 M	110 M	111 M	120 M	130 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,84 M	6,95 M	5,21 M	5,74 M	6,84 M
Charges à payer, total	10,56 M	9,93 M	8,4 M	8,79 M	9,85 M
Impôts sur le revenu à payer	1,23 M	1,15 M	1,11 M	1,13 M	1,03 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,34 M	2,22 M	1,71 M	2,06 M	2,64 M
Total du passif circulant	23,97 M	20,25 M	16,43 M	17,72 M	20,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	659 k	484 k	476 k	371 k	211 k
Total du passif	24,63 M	20,73 M	16,91 M	18,09 M	20,57 M
Actions ordinaires, total	53,2 M	53,2 M	53,2 M	53,2 M	53,2 M
Primes d'émissions d'actions	7,97 M	7,97 M	7,97 M	7,97 M	7,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,11 M	25,98 M	30,5 M	38,45 M	45,89 M
Actions détenues en propre	-2,82 M	-2,82 M	-2,82 M	-2,82 M	-2,99 M
Résultat global et autres	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M
Total des fonds propres ordinaires	90,78 M	89,65 M	94,17 M	102 M	109 M
Total des capitaux propres	90,78 M	89,65 M	94,17 M	102 M	109 M
Total du passif et des capitaux propres	115 M	110 M	111 M	120 M	130 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,94 M	15,94 M	15,94 M	15,94 M	15,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,94 M	15,94 M	15,94 M	15,94 M	15,89 M
Actif net par action	5,7	5,63	5,91	6,41	6,89
Actif corporel net	90,78 M	89,65 M	94,17 M	102 M	109 M
Actif corporel net par action	5,7	5,63	5,91	6,41	6,89
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-43,88 M	-46,98 M	-57,91 M	-75,5 M	-82,33 M
Dette relative aux contrats de location	888 k	608 k	632 k	584 k	640 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	16,97 M	12,99 M	8,75 M	6,02 M	7,88 M
Stocks - travaux en cours, total	3,9 M	2,72 M	2,28 M	2,6 M	2,8 M
Stocks de produits finis, total	2,94 M	1,62 M	1,1 M	843 k	1,06 M
Terres possédées	32,23 M	32,23 M	32,23 M	32,23 M	32,23 M
Machines, total	49,64 M	49,46 M	45,22 M	44,8 M	43,4 M
Employés à temps plein	990	941	921	794	854
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	268 k	39 k	98 k	24 k	22 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	8,23 M	2,06 M	7,71 M	11,14 M	10,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,74 M	1,71 M	1,52 M	1,52 M	1,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	87 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,74 M	1,71 M	1,52 M	1,52 M	1,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24 k	-18 k	74 k	-38 k	-29 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,94 M	3,39 M	-952 k	-4,63 M	-5,5 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-148 k	-229 k	76 k	-67 k	-2 k
Autres activités d'exploitation, total	-465 k	-62 k	-189 k	-148 k	-1,12 M
Variation des créances	-3,34 M	2,72 M	3,64 M	2,14 M	-1,52 M
Variation des stocks	-7,6 M	6,38 M	5,22 M	2,72 M	-1,63 M
Variation des dettes fournisseurs	316 k	-2,89 M	-1,74 M	530 k	1,1 M
Variation de l'impôt sur le revenu	346 k	-83 k	-36 k	13 k	-97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,66 M	21 k	-2,12 M	360 k	1,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-183 k	13 M	13,21 M	13,53 M	5,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,5 M	-792 k	-381 k	-332 k	-481 k
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	67 k	232 k	69 k	85 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,98 M	-390 k	-16,28 M	2,3 M	-6,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,43 M	-1,12 M	-16,43 M	2,04 M	-6,91 M
Émission d'actions ordinaires	43 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-169 k
Dividendes ordinaires payés	-3,19 M	-3,19 M	-3,19 M	-3,19 M	-3,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,19 M	-3,19 M	-3,19 M	-3,19 M	-3,19 M
Flux de trésorerie de financement	-3,14 M	-3,19 M	-3,19 M	-3,19 M	-3,36 M
Variation nette de la trésorerie	-6,76 M	8,7 M	-6,41 M	12,38 M	-5,07 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68 k	418 k	418 k	156 k	339 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,6 M	8,9 M	8,58 M	8,81 M	1,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,6 M	8,9 M	8,58 M	8,81 M	1,67 M
Variation du fonds de roulement net	7,79 M	-6,03 M	-5,02 M	-5,64 M	924 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,76	1,73	2,19	1,71	1,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,22	2,16	2,63	2,02	1,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,33	2,28	8,39	11,35	10,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,33	2,28	8,39	11,35	10,05
Analyse des marges
Marge brute %	16,23	16,6	20,04	20,18	22,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,1	14,18	15,14	16,68	18,84
Marge d’EBITDA %	5,67	6,25	7,78	6,93	6,56
Marge EBITA %	3,65	4,04	5,58	4,68	4,29
Marge d'EBIT %	3,65	4,04	5,58	4,68	4,14
Marge des activités poursuivies %	9,57	2,66	11,11	16,47	17,33
Marge nette %	9,57	2,66	11,11	16,47	17,33
Net Avail. Pour la marge commune %	9,57	2,66	11,11	16,47	17,33
Marge nette normalisée %	4,47	4,6	6,25	6,13	4,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,51	11,51	12,37	13,03	2,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,51	11,51	12,37	13,03	2,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,69	0,63	0,58	0,49
Rotation des actifs corporels	3,16	2,91	2,74	2,82	2,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,23	4,56	5,01	6,17	5,75
Rotation des stocks (stock moyen)	3,6	3,14	3,77	5	4,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,66	4,01	5,07	5,45	5,25
Quick Ratio	2,6	3,1	4,27	4,83	4,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,64	0,8	0,76	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,84	79,99	73,05	59,11	63,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	101,38	116,42	97,18	73,01	81,31
Délais de paiement des fournisseurs	44,36	52,82	44,26	38,95	46,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	126,86	143,6	125,96	93,17	98,81
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,34	18,78	15,22	15,05	15,83
Dette nette / EBITDA	-9,01	-9,72	-10,73	-16,12	-20,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,03	-11,62	-11,55	-17,35	-23,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,51	-10,05	-10,3	-2,53	-9,29
Résultat brut, Croissance 1 an	5,97	-7,98	8,29	-1,87	0,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,03	-0,76	11,61	-13,18	-14,05
EBITA, 1 an Croissance en %	17,33	-0,32	23,9	-18,26	-19,16
EBIT, 1 an Croissance %	17,33	-0,32	23,9	-18,26	-19,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,01	-74,99	274,4	44,48	-4,59
Résultat net, Croissance 1 an	0,01	-74,99	274,4	44,48	-4,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,08	-7,45	22,03	-4,5	-28,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-74,66	271,48	45,62	-4,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,71	-13,69	-23,68	-17,29	15,32
Stocks, Croissance 1 an	47,09	-27,26	-29,99	-21,99	24,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,12	-3,58	-5,56	-4,95	-4,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7	-4,36	0,63	8,22	8,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,94	-1,24	5,04	8,44	7,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,94	-1,24	5,04	8,44	7,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-105,55	-7,2 k	1,62	2,47	-61,62
CAPEX, Croissance 1 an	172,96	-47,34	-51,89	-12,86	44,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	473,04	-259,04	-3,63	2,64	-81,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	473,04	-259,04	-3,63	2,64	-81,06
Dividende par action, 1 an de croissance	5,26	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,69	9,17	-10,18	-6,5	-5,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,44	-1,25	-0,18	3,08	-0,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,31	4,5	5,24	-1,56	-13,61
EBITA, 2 ans CAGR %	28,83	8,14	11,13	0,64	-18,51
EBIT, 2 ans CAGR %	28,83	8,14	11,13	0,64	-18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	149,73	-49,98	-3,23	132,58	17,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	149,73	-49,98	-3,23	132,58	17,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,34	-5,29	6,27	7,96	-17,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	147,96	-49,67	-2,99	132,58	17,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,62	3,33	-18,84	-20,55	-2,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	66,64	3,44	-28,64	-26,1	-1,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,78	-2,36	-4,57	-5,26	-4,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10	1,16	-1,9	4,36	8,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,31	2,28	1,85	6,73	7,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,31	2,28	1,85	6,73	7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-88,19	98,58	749,56	2,04	-37,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,23	19,89	-49,67	-35,26	12,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,42	201,89	23,8	-0,55	-55,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,42	201,89	23,8	-0,55	-55,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,47	2,6	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,9	5,76	2,25	-7,7	-7,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,75	2,67	1,83	-0,74	2,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,98	7,77	6,81	-1,3	-5,91
EBITA, 3 ans CAGR %	70,1	18,27	13,16	0,32	-5,6
EBIT, 3 ans CAGR %	70,1	18,27	13,16	0,32	-6,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,43	15,97	-2,16	10,6	72,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,43	15,97	-2,16	10,6	72,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,93	10,87	3,06	2,55	-5,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,77	15,92	-2	11,08	72,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,96	8,48	-6,59	-18,32	-10,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,27	26,4	-9,18	-26,49	-12,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,66	-3,05	-3,44	-4,7	-5,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,83	4,99	0,98	1,37	5,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,64	3,73	3,2	4	6,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,64	3,73	3,2	4	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,12	-0,31	58,84	319,75	-26,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,65	16,03	-11,57	-39,56	-15,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,49	-2,29	106,32	16,3	-42,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	89,49	-2,29	106,32	16,3	-42,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	15,44	5,57	1,72	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,07	4,98	0,82	0,68	-1,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,37	5,74	6,24	2,83	0,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,41	3,57	14,42	3,93	-1,88
EBITA, 5 ans CAGR %	14,69	10,24	43,47	10,87	-0,32
EBIT, 5 ans CAGR %	14,69	10,24	43,47	10,87	-0,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,01	-19,76	12,53	53,2	5,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,01	-19,76	12,53	53,2	5,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80,48	6,01	19,89	9,69	-5,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,83	-19,81	12,28	53,16	5,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,7	-0,26	-5,3	-4,22	-4,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,38	6,02	-1,42	1,98	-6,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,32	-3,72	-4,02	-3,94	-3,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,87	1,91	2,09	4,74	3,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,56	1,98	2,32	4,92	5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,56	1,98	2,32	4,92	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,91	17,93	43,56	0,62	9,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,91	-14,24	-15,38	-8,12	-2,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,04	48,51	59,82	-1,6	11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,04	48,51	59,82	-1,6	11,29
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,39	37,97	9	3,3	1,03