Bilan Destiny Media Technologies Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 19:52:58 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5950 ^USD	-12,49%		-12,49%	+19,04%

16/07	Destiny Media Technologies Inc. nomme Sharath Cherian au poste de président, avec effet au 15 juillet 2026	CI
14/07	Destiny Media Technologies Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI

10bc06bfe0862c.rQjHr1KloQL9AwVAW5f5uR8ZECkUvvaUWNegLDWSiL8.4iWI_DjU5nG-bHEIGNzI-HtjKR5FjbzzLOH3ZFPHvfvDboOXEcf-R79Scg

Données Financières Publiées: DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,17 M	4,02 M	4,03 M	4,42 M	4,52 M
Total Chiffre d'affaires	4,17 M	4,02 M	4,03 M	4,42 M	4,52 M
Coût des marchandises vendues, total	394 k	657 k	515 k	611 k	687 k
Résultat Brut	3,78 M	3,37 M	3,52 M	3,81 M	3,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 M	2,08 M	1,72 M	1,83 M	1,97 M
Dépenses de R&D	1,11 M	1,01 M	1,26 M	1,45 M	1,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	105 k	143 k	238 k	470 k	834 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,31 M	3,23 M	3,22 M	3,75 M	4,5 M
Résultat d'Exploitation	471 k	133 k	301 k	60,56 k	-663 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,03 k	9,15 k	36,5 k	51,2 k	25,19 k
Charges d'intérêt nettes	4,03 k	9,15 k	36,5 k	51,2 k	25,19 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	475 k	142 k	338 k	112 k	-638 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	11,02 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-92,12 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	383 k	153 k	338 k	112 k	-638 k
Charge d'impôt	-	4,35 k	2,58 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	383 k	149 k	335 k	112 k	-638 k
Résultat net part du groupe	383 k	149 k	335 k	112 k	-638 k
Résultat net	383 k	149 k	335 k	112 k	-638 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	383 k	149 k	335 k	112 k	-638 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	383 k	149 k	335 k	112 k	-638 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,01	0,03	0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,01	0,03	0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,42 M	10,17 M	10,12 M	10,03 M	9,64 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,01	0,03	0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,01	0,03	0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,49 M	10,17 M	10,12 M	10,03 M	9,64 M
BPA de base normalisé	0,03	0,01	0,02	0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	0,03	0,01	0,02	0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	576 k	276 k	540 k	530 k	171 k
EBITA	471 k	147 k	312 k	73,89 k	-649 k
EBIT	471 k	133 k	301 k	60,56 k	-663 k
EBITDAR	814 k	478 k	710 k	681 k	318 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,83	0,76	-	-
Total des impôts courants	-	4,35 k	2,58 k	-	-
Résultat net normalisé	297 k	89 k	211 k	69,85 k	-399 k
Intérêts sur la dette à long terme	28,71 k	6,04 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	25,92 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	39,5 k	122 k	97,13 k	126 k	123 k
Dépense de marketing	1,3 M	953 k	831 k	1,03 M	886 k
Dépenses générales et administratives	552 k	921 k	720 k	654 k	937 k
Dépense en recherche et de développement	1,22 M	1,16 M	1,39 M	1,58 M	1,83 M
Charges locatives nettes, total	238 k	202 k	171 k	151 k	147 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	14,31 k	40,69 k	51,14 k	9,39 k	11,53 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	19,3 k	33,02 k	20,79 k	622	4,13 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	18,13 k	74,87 k	76 k	36,92 k	16,07 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	93,76 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	145 k	149 k	148 k	46,93 k	31,73 k

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,75 M	2,1 M	2 M	1,48 M	1,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	33,3 k	32,21 k	32,35 k	31,58 k
Total des liquidités et VMP	2,75 M	2,13 M	2,03 M	1,51 M	1,15 M
Créances clients, total	400 k	484 k	433 k	681 k	863 k
Autres créances	53,17 k	29,6 k	58,52 k	82,58 k	128 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	453 k	513 k	491 k	764 k	991 k
Dépenses payées d'avance	103 k	83,24 k	72,01 k	87,34 k	38,25 k
Total de l'actif circulant	3,31 M	2,73 M	2,6 M	2,37 M	2,18 M
Immobilisations corporelles brutes	775 k	457 k	449 k	458 k	467 k
Amortissements cumulés	-485 k	-382 k	-391 k	-409 k	-418 k
Immobilisations corporelles nettes	290 k	75,01 k	57,79 k	48,79 k	49,48 k
Autres immobilisations incorporelles, total	232 k	766 k	1,23 M	1,27 M	739 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	35,56 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,87 M	3,57 M	3,89 M	3,69 M	2,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	203 k	116 k	110 k	152 k	70,26 k
Charges à payer, total	310 k	320 k	267 k	329 k	433 k
Part à court terme des contrats de location	227 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,51 k	21,04 k	34,71 k	42,4 k	41,04 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	748 k	457 k	412 k	523 k	544 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	748 k	457 k	412 k	523 k	544 k
Actions ordinaires, total	10,27 k	10,12 k	10,1 k	9,64 k	9,64 k
Primes d'émissions d'actions	9,16 M	9,12 M	9,24 M	8,82 M	8,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,79 M	-5,64 M	-5,3 M	-5,19 M	-5,83 M
Résultat global et autres	-261 k	-376 k	-475 k	-471 k	-608 k
Total des fonds propres ordinaires	3,12 M	3,11 M	3,47 M	3,17 M	2,42 M
Total des capitaux propres	3,12 M	3,11 M	3,47 M	3,17 M	2,42 M
Total du passif et des capitaux propres	3,87 M	3,57 M	3,89 M	3,69 M	2,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	10,12 M	9,92 M	9,64 M	9,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,27 M	10,12 M	10,1 M	9,64 M	9,64 M
Actif net par action	0,3	0,31	0,34	0,33	0,25
Actif corporel net	2,89 M	2,34 M	2,24 M	1,89 M	1,68 M
Actif corporel net par action	0,28	0,23	0,22	0,2	0,17
Total de la dette	227 k	0	0	0	0
Dette nette	-2,53 M	-2,13 M	-2,03 M	-1,51 M	-1,15 M
Dette relative aux contrats de location	1,91 M	1,62 M	1,37 M	1,2 M	1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	427 k	457 k	449 k	458 k	467 k
Employés à temps plein	34	33	35	30	30
Salariés à temps partiel	-	2	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19,74 k	39,52 k	41,33 k	30,62 k	82,18 k

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	383 k	149 k	335 k	112 k	-638 k
Dépréciation et amortissement - CF	330 k	224 k	322 k	456 k	820 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	13,69 k	10,87 k	13,33 k	13,97 k
Amortissements et dépréciations, Total	330 k	238 k	333 k	470 k	834 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-11,02 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,68 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	51,73 k	149 k	148 k	46,93 k	31,73 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-4,48 k	39,52 k	3,13 k	-2,7 k	51,06 k
Autres activités d'exploitation, total	-240 k	-74,99 k	-95,16 k	-21,76 k	1,98 k
Variation des créances	46,2 k	-179 k	121 k	-248 k	-247 k
Variation des dettes fournisseurs	90,79 k	-26,84 k	-99,33 k	43,5 k	-79,03 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-11,75 k	13,25 k	14,44 k	7,48 k	-351
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-116 k	8,22 k	-54,57 k	21,73 k	111 k
Flux de trésorerie d'exploitation	529 k	307 k	706 k	429 k	65,16 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,77 k	-326 k	-586 k	-8,16 k	-29,13 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-169 k	-367 k	-131 k	-476 k	-306 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	805 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	591 k	-693 k	-716 k	-484 k	-335 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-260 k	-191 k	-21,14 k	-470 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-260 k	-191 k	-21,14 k	-470 k	-
Ajustements des taux de change	51,92 k	-80,41 k	-61,63 k	4,32 k	-93,66 k
Variation nette de la trésorerie	911 k	-657 k	-93,16 k	-521 k	-364 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,35 k	2,58 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	558 k	-327 k	-57,92 k	-107 k	-41,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	558 k	-327 k	-57,92 k	-107 k	-41,23 k
Variation du fonds de roulement net	-3,41 k	104 k	11,43 k	177 k	157 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,66	2,24	5,05	1	-12,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,83	2,58	5,72	1,14	-14,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,8	4,79	10,18	3,37	-22,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,8	4,79	10,18	3,37	-22,83
Analyse des marges
Marge brute %	90,56	83,68	87,23	86,19	84,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,22	51,61	42,68	41,47	43,54
Marge d’EBITDA %	13,8	6,86	13,37	12	3,77
Marge EBITA %	11,28	3,65	7,73	1,67	-14,35
Marge d'EBIT %	11,28	3,31	7,47	1,37	-14,66
Marge des activités poursuivies %	9,17	3,7	8,31	2,53	-14,1
Marge nette %	9,17	3,7	8,31	2,53	-14,1
Net Avail. Pour la marge commune %	9,17	3,7	8,31	2,53	-14,1
Marge nette normalisée %	7,11	2,21	5,23	1,58	-8,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,38	-8,13	-1,44	-2,42	-0,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,38	-8,13	-1,44	-2,42	-0,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,08	1,08	1,17	1,36
Rotation des actifs corporels	10,38	22,07	60,76	82,96	92,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,09	9,1	8,81	7,94	5,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,42	5,96	6,3	4,52	4
Quick Ratio	4,29	5,78	6,13	4,36	3,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	0,67	1,71	0,82	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,17	40,09	41,45	46,1	62,3
Délais de paiement des fournisseurs	149,23	88,64	80,24	78,51	59,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,28	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	6,78	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,35	12,81	10,6	14,18	18,34
Dette totale / EBITDA	0,28	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,1	-5,74	-3,21	-2,85	-6,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,29	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,28	-47,76	-41,5	-2,9	-8,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,1	-3,56	0,26	9,58	2,35
Résultat brut, Croissance 1 an	7,78	-10,89	4,52	8,27	0,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,21	-42,98	95,54	-1,7	-67,84
EBITA, 1 an Croissance en %	89,72	-62,69	112,35	-76,32	-978,5
EBIT, 1 an Croissance %	89,72	-64,79	126,02	-79,89	-1,19 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	125,79	-61,03	124,79	-66,65	-670,77
Résultat net, Croissance 1 an	125,79	-61,03	124,79	-66,65	-670,77
Résultat net normalisé sur 1 an	74,19	-62,77	137,12	-66,9	-670,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	129,85	-72,78	125,9	-66,36	-800
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,23	20,87	-10,6	57,49	26,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,63	-74,11	-22,96	-15,56	1,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,49	-7,74	8,92	-5,08	-19,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,86	-18,81	-4,27	-15,73	-10,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,03	-0,26	11,68	-8,87	-23,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,3	-41,92	129,7	-39,18	-84,82
CAPEX, Croissance 1 an	-30,12	628,95	79,42	-98,61	256,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,36	-180,34	-82,29	-30,03	-61,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,36	-180,34	-82,29	-30,03	-61,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,66	2,57	-1,67	4,82	5,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,92	-2	-3,49	6,38	4,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,61	-15,17	5,6	38,64	-43,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,28	-23,03	-10,99	-29,09	44,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,28	-26,71	-10,8	-32,59	48,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,86	-6,2	-6,4	-13,42	37,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,86	-6,2	-6,4	-13,42	37,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,84	-27,71	-6,05	-11,41	37,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,66	-20,9	-5,05	-12,82	45,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,75	6,46	3,95	18,66	41,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,17	-61,8	-55,34	-19,35	-7,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,13	-3,23	0,25	1,68	-12,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,47	-7,73	-11,84	-10,18	-13,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,17	4,28	5,54	0,88	-16,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,67	6,23	15,5	18,2	-69,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,59	125,7	261,65	-84,19	-77,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,43	-12,96	-62,28	-42,8	-48,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,43	-12,96	-62,28	-42,8	-48,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,98	1,85	1,8	1,95	3,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,53	-1,27	0,13	0,28	4,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,74	-27,94	12,06	3,11	-14,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,68	-38,78	7,95	-42,75	64,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,68	-40,74	6,68	-45,71	70,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,47	-37,51	25,53	-33,65	62,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,47	-37,51	25,53	-33,65	62,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,71	-40,32	7,41	-33,65	64,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,92	-43,52	27,49	-32,81	68,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,3	13,34	0,44	19,39	21,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,53	-16,79	-51,73	-44,78	-12,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,28	-0,62	0,66	-1,56	-5,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,41	-7,63	-6,59	-13,15	-10,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,41	-0,2	6,69	0,5	-7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,52	-28,5	37,37	-6,73	-40,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,31	26,04	109,08	-43,3	-55,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,07	-16,09	-48,8	-35,94	-49,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,07	-16,09	-48,8	-35,94	-49,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,56	3,16	2,27	3,02	3,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,51	-0,46	1,25	1,72	1,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	100	-8,51	-8,42	-6,38	-14,96
EBITA, 5 ans CAGR %	17,58	-11,91	-15,67	-35,07	21,21
EBIT, 5 ans CAGR %	17,58	-13,62	-16,27	-37,61	21,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,24	-12,39	-12,58	-28,8	30,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,24	-12,39	-12,58	-28,8	30,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,32	-13,34	-14,49	-30,11	18,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,39	-17,55	-11,1	-27,47	34,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,62	-1,8	1,38	15,44	15,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,67	-4,58	-17,37	-17,82	-37,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,87	9,71	5,58	0,29	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,63	5,6	-1,86	-8,66	-9,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,94	10,44	6,66	0,23	-3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,57	-15,08	-8,4	-12,58	-24,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,34	38,8	38,11	-45,06	-14,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,33	-8,06	-41,56	-28,02	-37,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,33	-8,06	-41,56	-28,02	-37,48