Flux de Trésorerie Dermata Therapeutics, Inc.

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US2498455045

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 21:46:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,195 ^USD	+6,70%		+2,45%	-48,78%

11/08	Dermata Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Dermata Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DERMATA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,4 M	4,02 M	3,97 M	4,31 M	4,84 M
Dépenses de R&D	3,46 M	5,65 M	4,07 M	8,2 M	2,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,86 M	9,67 M	8,04 M	12,51 M	7,77 M
Résultat d'Exploitation	-7,86 M	-9,67 M	-8,04 M	-12,51 M	-7,77 M
Intérêts payés, total	-45,61 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	63,57 k	247 k	226 k	215 k
Charges d'intérêt nettes	-45,61 k	63,57 k	247 k	226 k	215 k
EBT, hors éléments non courants	-7,9 M	-9,61 M	-7,79 M	-12,29 M	-7,56 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,9 M	-9,61 M	-7,79 M	-12,29 M	-7,56 M
Résultat des activités poursuivies	-7,9 M	-9,61 M	-7,79 M	-12,29 M	-7,56 M
Résultat net part du groupe	-7,9 M	-9,61 M	-7,79 M	-12,29 M	-7,56 M
Résultat net	-7,9 M	-9,61 M	-7,79 M	-12,29 M	-7,56 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2,56 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,46 M	-9,61 M	-7,79 M	-12,29 M	-7,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,46 M	-9,61 M	-7,79 M	-12,29 M	-7,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-399,81	-80,32	-8,16
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-399,81	-80,32	-8,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	19,5 k	153 k	926 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-399,81	-80,32	-8,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-399,81	-80,32	-8,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	19,5 k	153 k	926 k
BPA de base normalisé	-	-	-249,88	-50,2	-5,1
BPA dilué normalisé	-	-	-249,88	-50,2	-5,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,86 M	-	-	-	-
EBITA	-7,86 M	-9,67 M	-8,04 M	-12,51 M	-7,77 M
EBIT	-7,86 M	-9,67 M	-8,04 M	-12,51 M	-7,77 M
Résultat net normalisé	-4,94 M	-6,01 M	-4,87 M	-7,68 M	-4,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	738 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	738 k
Dépenses générales et administratives	4,4 M	4,02 M	3,97 M	4,31 M	-
Dépense en recherche et de développement	3,46 M	5,65 M	4,07 M	8,2 M	2,93 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	354 k	218 k	194 k	251 k	31,78 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,55 M	712 k	328 k	406 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	112 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,91 M	930 k	522 k	658 k	144 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,8 M	6,24 M	7,44 M	3,16 M	7,52 M
Total des liquidités et VMP	10,8 M	6,24 M	7,44 M	3,16 M	7,52 M
Autres créances	-	12,6 k	8,36 k	-	-
Total des créances	-	12,6 k	8,36 k	-	-
Dépenses payées d'avance	769 k	598 k	441 k	360 k	309 k
Autres actifs à court terme, total	55,72 k	92,58 k	91,23 k	12,6 k	32,74 k
Total de l'actif circulant	11,62 M	6,94 M	7,98 M	3,53 M	7,86 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,62 M	6,94 M	7,98 M	3,53 M	7,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	515 k	497 k	866 k	808 k	461 k
Charges à payer, total	1 M	426 k	758 k	1,16 M	1,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,52 M	923 k	1,62 M	1,97 M	1,64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,52 M	923 k	1,62 M	1,97 M	1,64 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	833	1,23 k	393	252	266
Primes d'émissions d'actions	46,09 M	51,61 M	59,74 M	67,24 M	79,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,98 M	-45,59 M	-53,39 M	-65,68 M	-73,23 M
Total des fonds propres ordinaires	10,11 M	6,02 M	6,36 M	1,56 M	6,22 M
Total des capitaux propres	10,11 M	6,02 M	6,36 M	1,56 M	6,22 M
Total du passif et des capitaux propres	11,62 M	6,94 M	7,98 M	3,53 M	7,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	44,41 k	543 k	4,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	26,21 k	252 k	2,66 M
Actif net par action	-	-	242,5	6,2	2,34
Actif corporel net	10,11 M	6,02 M	6,36 M	1,56 M	6,22 M
Actif corporel net par action	-	-	242,5	6,2	2,34
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,8 M	-6,24 M	-7,44 M	-3,16 M	-7,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	8	8	8	8	9

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,9 M	-9,61 M	-7,79 M	-12,29 M	-7,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,13 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,91 M	930 k	522 k	658 k	144 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	411 k	-18,54 k	369 k	-109 k	-388 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-121 k	-135 k	494 k	575 k	45,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,69 M	-8,83 M	-6,41 M	-11,16 M	-7,76 M
Dette à court terme émise, total	1,56 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,56 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-556 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-556 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	15,39 M	4,28 M	7,61 M	6,89 M	12,17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-40	-828	-367
Émission d'actions privilégiées	570 k	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-1 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-50,5 k
Flux de trésorerie de financement	15,96 M	4,28 M	7,61 M	6,89 M	12,12 M
Variation nette de la trésorerie	10,27 M	-4,56 M	1,2 M	-4,28 M	4,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,42 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,4 k	950	950	950	950
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,49 M	-5,59 M	-3,64 M	-6,65 M	-5,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,48 M	-5,59 M	-3,64 M	-6,65 M	-5,02 M
Variation du fonds de roulement net	-529 k	472 k	-864 k	-517 k	302 k
Dette nette émise (remboursée)	1,01 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-80,31	-65,13	-67,36	-135,87	-85,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-93,76	-74,98	-81,22	-197,59	-124,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-228,09	-119,18	-125,96	-310,44	-194,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	134	-119,18	-125,96	-310,44	-194,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,66	7,53	4,91	1,79	4,79
Quick Ratio	7,12	6,78	4,59	1,6	4,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,75	-9,57	-3,95	-5,66	-4,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,05	13,29	20,35	55,82	20,86
EBIT / Charges d'intérêt	-172,25	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-172,24	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-172,24	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,37	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	147,64	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	147,63	23,13	-16,88	55,6	-37,88
EBIT, 1 an Croissance %	147,63	23,13	-16,88	55,6	-37,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	144,17	21,62	-18,9	57,64	-38,49
Résultat net, Croissance 1 an	144,17	21,62	-18,9	57,64	-38,49
Résultat net normalisé sur 1 an	134,49	21,62	-18,9	57,64	-38,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-79,91	-89,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,82 k	-40,26	14,89	-55,71	122,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-139,29	-40,42	5,53	-75,44	298,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-139,29	-40,42	5,53	-75,44	298,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,33	55,17	-27,45	74,18	-30,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,92	124,39	-34,86	82,55	-24,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,58	125,69	-34,86	82,55	-24,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,59	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	32,57	74,62	1,17	13,73	-1,68
EBIT, 2 ans CAGR %	32,57	74,62	1,17	13,73	-1,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,37	72,32	-0,68	13,07	-1,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,37	72,32	-0,68	13,07	-1,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,37	68,87	-0,68	13,07	-1,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-85,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	137,21	238,67	-17,15	-28,66	-0,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,96	-51,62	-20,71	-49,08	-1,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,96	-51,62	-20,71	-49,08	-1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,48	48,08	6,1	12,41	10,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	42,17	20,9	9,05	17,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	42,85	21,25	9,05	17,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	29,35	36,34	16,78	-7,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	29,35	36,34	16,78	-7,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	26,74	34,04	15,85	-7,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	26,74	34,04	15,85	-7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	26,74	32,25	15,85	-7,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	49,8	136,2	-32,76	4,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-35,55	-37,26	-46,35	1,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-35,55	-37,26	-46,35	1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	31,08	16,74	25,16	-4,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	9,61	38,7	-3,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	9,95	38,97	-3,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,86	19,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,86	19,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,08	18,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,08	18,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,08	17,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,34	67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,35	-24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,35	-24,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,27	14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,87