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Flux de Trésorerie Denny's Corporation

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DENN

US24869P1049

Restaurants et bars

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 16/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,250 ^USD	-0,16%		-.--%	+0,48%

18/08	Denny's lance un programme national de service traiteur	CI
07/07	Denny's Corporation annonce la nomination d'Aaron Howard au poste de directeur de l'exploitation, à compter du 7 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: DENNY'S CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	289 M	398 M	456 M	464 M	452 M
Total Chiffre d'affaires	289 M	398 M	456 M	464 M	452 M
Coût des marchandises vendues, total	188 M	232 M	284 M	280 M	277 M
Résultat Brut	100 M	166 M	172 M	184 M	175 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56,74 M	69,89 M	67,07 M	77,77 M	80,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,16 M	15,45 M	14,86 M	14,38 M	14,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,22 M	24,21 M	26,18 M	28,1 M	31,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,12 M	110 M	108 M	120 M	126 M
Résultat d'Exploitation	8,29 M	56,77 M	63,93 M	64,02 M	49,01 M
Intérêts payés, total	-15,16 M	-2,37 M	41,14 M	-28,37 M	-18,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	96 k	25 k	87 k	171 k	241 k
Charges d'intérêt nettes	-15,06 M	-2,35 M	41,23 M	-28,2 M	-17,97 M
Autres produits non opérationnels	1,27 M	2,38 M	-2,42 M	2,31 M	1,91 M
EBT, hors éléments non courants	-5,51 M	56,8 M	103 M	38,13 M	32,94 M
Charges de restructuration	-2,4 M	-1,28 M	-1,41 M	-2,54 M	-1,32 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-600 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-6,36 M	-20 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,68 M	47,82 M	3,38 M	2,22 M	137 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,08 M	-442 k	-963 k	-2,21 M	-792 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-4,22 M	-2,3 M	-1,7 M
Autres éléments non courants	200 k	1,2 M	500 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,12 M	104 M	99,43 M	26,94 M	29,25 M
Charge d'impôt	-2 M	26,03 M	24,72 M	6,99 M	7,68 M
Résultat des activités poursuivies	-5,12 M	78,07 M	74,71 M	19,94 M	21,57 M
Résultat net part du groupe	-5,12 M	78,07 M	74,71 M	19,94 M	21,57 M
Résultat net	-5,12 M	78,07 M	74,71 M	19,94 M	21,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,12 M	78,07 M	74,71 M	19,94 M	21,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,12 M	78,07 M	74,71 M	19,94 M	21,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	1,2	1,23	0,36	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	1,2	1,23	0,36	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,81 M	65,17 M	60,77 M	55,98 M	52,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	1,19	1,23	0,35	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	1,19	1,23	0,35	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,81 M	65,57 M	60,88 M	56,2 M	52,61 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,54	1,06	0,43	0,39
BPA dilué normalisé	-0,06	0,54	1,05	0,42	0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,45 M	72,22 M	78,8 M	78,4 M	63,87 M
EBITA	11,29 M	58,88 M	65,97 M	66,23 M	51,26 M
EBIT	8,29 M	56,77 M	63,93 M	64,02 M	49,01 M
EBITDAR	27,87 M	76,45 M	85,92 M	88,29 M	74,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	289 M	398 M	456 M	464 M	452 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,1	25	24,86	25,96	26,25
Impôts intérieurs courants	-3,61 M	16,1 M	8,29 M	7,06 M	6 M
Impôts étrangers courants	667 k	862 k	1,15 M	1,43 M	1,48 M
Total des impôts courants	-2,94 M	16,96 M	9,44 M	8,49 M	7,48 M
Impôts intérieurs différés	-	-	14,73 M	-1,7 M	-
Total des impôts différés	940 k	9,07 M	546 k	205 k	197 k
Résultat net normalisé	-3,44 M	35,5 M	64,22 M	23,83 M	20,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,66 M	9,54 M	11,46 M	21,7 M	22,75 M
Provisions de pension	225 k	185 k	233 k	91 k	120 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,9 M	4,59 M	5,29 M	5,6 M	7,85 M
Dépenses générales et administratives	56,58 M	69,24 M	66,25 M	76,87 M	79,12 M
Charges locatives nettes, total	3,42 M	4,23 M	7,13 M	9,89 M	10,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	941 k	212 k	-6,37 M	5,56 M	3,8 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,48 M	4,02 M	13,5 M	4,32 M	6,68 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,61 M	2,74 M	3,87 M	3,66 M	4,02 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,95 M	13,6 M	11,4 M	8,88 M	10,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,95 M	13,6 M	11,4 M	8,88 M	10,68 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,89 M	30,62 M	3,52 M	4,89 M	1,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,27 M	2,55 M	1,75 M	1,28 M	1,11 M
Total des liquidités et VMP	6,16 M	33,18 M	5,27 M	6,17 M	2,8 M
Créances clients, total	16,58 M	17,64 M	17,3 M	20 M	21,78 M
Autres créances	4,77 M	1,98 M	8,28 M	1,86 M	3,14 M
Notes à recevoir	-	-	-	584 k	490 k
Total des créances	21,35 M	19,62 M	25,58 M	22,44 M	25,41 M
Stocks	1,18 M	5,06 M	5,54 M	2,18 M	1,75 M
Dépenses payées d'avance	18,85 M	11,39 M	12,53 M	11,8 M	9,65 M
Autres actifs à court terme, total	1,12 M	-	1,4 M	1,46 M	381 k
Total de l'actif circulant	48,67 M	69,25 M	50,32 M	44,05 M	39,99 M
Immobilisations corporelles brutes	392 M	399 M	390 M	384 M	409 M
Amortissements cumulés	-156 M	-171 M	-163 M	-168 M	-166 M
Immobilisations corporelles nettes	236 M	228 M	227 M	216 M	242 M
Investissements à long terme	-	-	12,7 M	8,9 M	20,8 M
Goodwill	36,88 M	36,88 M	72,74 M	65,91 M	66,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	51,56 M	50,23 M	95,03 M	93,43 M	91,74 M
Créances à long terme	-	-	4,78 M	5,56 M	5,73 M
Prêts à long terme	502 k	293 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	23,21 M	11,5 M	-	-	-
Charges différées à long terme	2,41 M	2,97 M	2,34 M	1,7 M	1,07 M
Autres actifs à long terme, total	32,2 M	36,79 M	33,4 M	28,88 M	28,23 M
Total des actifs	431 M	436 M	498 M	465 M	496 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,02 M	15,6 M	19,9 M	24,07 M	19,98 M
Charges à payer, total	26,06 M	40,32 M	27,46 M	35,35 M	36,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	300 k	300 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	18,7 M	17,78 M	16,99 M	16,16 M	16,77 M
Impôts sur le revenu à payer	4,85 M	4,53 M	4,45 M	4,7 M	4,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,13 M	7,17 M	7,68 M	7,84 M	8,38 M
Autres passifs à court terme	9,12 M	11,83 M	17,17 M	15,18 M	9,95 M
Total du passif circulant	77,18 M	97,52 M	93,65 M	103 M	95,6 M
Dette à long terme	286 M	222 M	262 M	256 M	261 M
Contrats de location à long terme	151 M	137 M	133 M	124 M	130 M
Recettes non acquises Non courantes	18,81 M	17,97 M	18,49 M	16,99 M	14,9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,58 M	1,28 M	634 k	496 k	385 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	7,42 M	6,58 M	9,96 M
Autres passifs non courants	26,66 M	25,19 M	20,8 M	21,04 M	18,03 M
Total du passif	561 M	501 M	535 M	528 M	530 M
Actions ordinaires, total	640 k	642 k	650 k	529 k	513 k
Primes d'émissions d'actions	124 M	136 M	142 M	6,69 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-195 M	-116 M	-41,73 M	-21,78 M	-2,5 M
Actions détenues en propre	-	-30,59 M	-95,48 M	-6,46 M	-
Résultat global et autres	-60,4 M	-54,47 M	-42,7 M	-41,66 M	-32,04 M
Total des fonds propres ordinaires	-130 M	-65,26 M	-37,12 M	-62,69 M	-34,02 M
Total des capitaux propres	-130 M	-65,26 M	-37,12 M	-62,69 M	-34,02 M
Total du passif et des capitaux propres	431 M	436 M	498 M	465 M	496 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,14 M	61,71 M	56,42 M	52,25 M	51,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,96 M	62,21 M	56,73 M	52,24 M	51,33 M
Actif net par action	-2,04	-1,05	-0,65	-1,2	-0,66
Actif corporel net	-219 M	-152 M	-205 M	-222 M	-192 M
Actif corporel net par action	-3,42	-2,45	-3,61	-4,25	-3,74
Total de la dette	456 M	377 M	411 M	395 M	408 M
Dette nette	450 M	344 M	406 M	389 M	405 M
Dette relative aux PBO non financés	2,3 M	2,22 M	1,61 M	1,08 M	490 k
Dette relative aux contrats de location	27,37 M	33,87 M	57,03 M	79,1 M	83,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	11,62 M	18,55 M	18,55 M	19,75 M	20,03 M
Bâtiments, total	83,12 M	93,61 M	90,45 M	96,74 M	114 M
Employés à temps plein	3,1 k	3,3 k	3,7 k	3,5 k	3,8 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	8,06 M	8,06 M	7,05 M	5,5 M	5,23 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-4,14 M	-4,78 M	-4,34 M	-3,22 M	-3,02 M
Actifs en location simple - Brut	94,85 M	94,85 M	91,11 M	90,59 M	86,5 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-59,04 M	-60,67 M	-57,25 M	-58,01 M	-55,7 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,7 M	574 k	376 k	201 k	442 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-5,12 M	78,07 M	74,71 M	19,94 M	21,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,15 M	13,34 M	12,82 M	12,17 M	12,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,01 M	2,11 M	2,04 M	2,21 M	2,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,16 M	15,45 M	14,86 M	14,38 M	14,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	876 k	1,1 M	634 k	635 k	636 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,68 M	-47,82 M	-3,38 M	-2,22 M	-137 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,29 M	-12,61 M	-54,68 M	10,87 M	660 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,49 M	1,72 M	2,37 M	11,11 M	2,13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,95 M	13,6 M	11,4 M	8,88 M	10,68 M
Autres activités d'exploitation, total	1,16 M	8,54 M	15,24 M	-1,48 M	221 k
Variation des créances	6,38 M	1,37 M	-5,89 M	3,9 M	-3,29 M
Variation des stocks	101 k	-3,88 M	-460 k	3,36 M	428 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,68 M	6,61 M	3,92 M	4,03 M	-9,51 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-774 k	-317 k	-81 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,71 M	14,33 M	-19,19 M	-1,3 M	-8,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,14 M	76,17 M	39,45 M	72,12 M	29,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,96 M	-7,36 M	-11,84 M	-9,98 M	-28,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	9,4 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-82,5 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	36,1 M	7,02 M	1,98 M	1,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,5 M	-300 k	500 k	550 k	275 k
Autres activités d'investissement, total	715 k	564 k	230 k	-120 k	246 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,65 M	29,01 M	-86,6 M	-7,56 M	-26,67 M
Dette à court terme émise, total	2,68 M	-	319 k	-	3,22 M
Dette à long terme émise, total	140 M	185 M	175 M	148 M	115 M
Total de la dette émise	143 M	185 M	176 M	148 M	118 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,12 M	-	-319 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-172 M	-227 M	-85,84 M	-156 M	-111 M
Total de la dette remboursée	-172 M	-230 M	-85,84 M	-156 M	-111 M
Émission d'actions ordinaires	70 M	116 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-40,34 M	-31,48 M	-69,76 M	-55,09 M	-13,61 M
Autres activités de financement, total	-1,76 M	-1,85 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-994 k	-78,46 M	20,04 M	-63,19 M	-6,01 M
Variation nette de la trésorerie	520 k	26,73 M	-27,1 M	1,37 M	-3,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,89 M	14,16 M	12,94 M	13,39 M	16,98 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 k	9,94 M	9,3 M	9,2 M	6,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,44 M	84,18 M	68,67 M	53,85 M	9,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,16 M	84,56 M	42,32 M	70,95 M	19,97 M
Variation du fonds de roulement net	16,17 M	-27,39 M	12,06 M	-17,65 M	7,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-28,9 M	-45,24 M	89,8 M	-8,1 M	7,6 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,16	8,19	8,56	8,31	6,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,69	12,65	12,61	11,32	8,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,81	-79,78	-145,95	-39,97	-44,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,81	-79,78	-145,95	-39,97	-44,61
Analyse des marges
Marge brute %	34,79	41,77	37,69	39,72	38,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,66	17,55	14,7	16,76	17,73
Marge d’EBITDA %	8,47	18,14	17,26	16,9	14,12
Marge EBITA %	3,91	14,79	14,45	14,28	11,33
Marge d'EBIT %	2,87	14,26	14,01	13,8	10,83
Marge des activités poursuivies %	-1,77	19,61	16,37	4,3	4,77
Marge nette %	-1,77	19,61	16,37	4,3	4,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,77	19,61	16,37	4,3	4,77
Marge nette normalisée %	-1,19	8,92	14,07	5,14	4,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,85	21,14	15,04	11,61	2,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,13	21,24	9,27	15,29	4,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,92	0,98	0,96	0,94
Rotation des actifs corporels	1,15	1,72	2,01	2,09	1,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,11	23,27	26,12	24,88	22,21
Rotation des stocks (stock moyen)	150,2	74,3	53,67	72,51	141,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,71	0,54	0,43	0,42
Quick Ratio	0,36	0,54	0,33	0,27	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,78	0,42	0,7	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,3	15,64	13,93	14,63	16,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,47	4,9	6,78	5,02	2,58
Délais de paiement des fournisseurs	31,84	21,32	22,68	28,96	29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-3,07	-0,78	-1,96	-9,31	-10,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-349,69	-577,52	-1,11 k	-630,54	-1,2 k
Dette totale / Capital total	140,05	120,94	109,92	118,85	109,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-335,13	-549,82	-1,06 k	-604,76	-1,15 k
Dette à long terme / Capital total	134,22	115,14	105,38	113,99	104,61
Dette totale / Total de l'actif	130,27	114,99	107,45	113,49	106,86
EBIT / Charges d'intérêt	0,55	23,92	-1,55	2,26	2,69
EBITDA / Charges d'intérêt	1,84	32,22	-2,09	3,11	4,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,38	29,12	-1,8	2,76	2,51
Dette totale / EBITDA	16,37	4,93	4,79	4,48	5,49
Dette nette / EBITDA	16,15	4,5	4,73	4,41	5,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	21,82	5,46	5,55	5,05	8,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,52	4,97	5,48	4,97	8,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-46,69	37,96	14,63	1,64	-2,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-50,33	65,63	3,45	7,11	-4,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-73,89	195,39	5,98	-0,5	-18,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-85,4	421,34	8,13	0,39	-22,61
EBIT, 1 an Croissance %	-88,77	585,05	8,54	0,13	-23,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,36	-1,63 k	-4,3	-73,3	8,15
Résultat net, Croissance 1 an	-104,36	-1,63 k	-4,3	-73,3	8,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,49	-1,13 k	74,35	-62,89	-13,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,43	-1,51 k	3,31	-71,53	17,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,9	6,44	-1,95	15,58	14,96
Stocks, Croissance 1 an	-10,87	328,45	9,45	-60,73	-19,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,09	-3,36	-0,25	-4,69	12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,39	1,06	14,42	-6,73	6,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,35	-30,39	34,46	8,36	-13,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,52	-49,97	-43,13	68,89	-45,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-107,24	-2,53 k	-48,21	82,82	-59,12
CAPEX, Croissance 1 an	-50,18	5,64	61,03	-15,75	186,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,42	-4,03 k	-19,98	-21,58	-82,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,64	1,21 k	-50,9	67,64	-71,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,33	-14,24	25,76	7,94	-0,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,45	-9,29	31,89	5,26	0,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-51,34	-12,19	76,99	1,87	-10,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,5	-12,76	134,47	3,18	-12,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,03	-12,3	166,63	3,2	-12,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,78	-18,45	282,15	-49,46	-46,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,78	-18,45	282,15	-49,46	-46,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,32	-1,06	362,62	-20,37	-43,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,56	-20,86	282,28	-45,77	-42,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,43	-14,86	2,16	6,45	12,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-37,18	95,42	116,55	-34,44	-43,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,7	-7,82	-1,82	-2,5	3,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,36	-2,74	7,53	3,31	-0,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,91	-18,4	-3,25	20,71	-3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,09	-31,25	-46,66	-2	-4,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,37	32,59	254,63	-2,69	-13,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,78	-27,45	30,43	16,47	55,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,67	70,37	535,19	-21,13	-63,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,15	45,23	147,7	-9,67	-31,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,3	-14,19	-5,53	17,14	4,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,99	-8,91	-5,23	23,05	1,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,05	-11,24	-5,59	46,07	-5,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,14	-9,83	-5,17	76,72	-6,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-50,85	-9,36	-4,67	92,37	-6,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,44	21,35	-13,99	57,39	-34,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,44	21,35	-13,99	57,39	-34,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-53,81	1,16	20,99	99,52	-18,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,84	21,1	-13,51	60,83	-29,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,18	-5,83	-10,76	6,45	7,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-27,77	19,13	61,08	22,58	-29,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,97	17,58	-5,37	-2,78	2,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10	9,1	2,68	2,55	4,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,33	-13,1	-3,62	0,47	8,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,24	-21,19	-35,46	-21,67	-19,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-65,78	1,11	-3,07	184,35	-27,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,2	-30,62	-5,37	12,75	57,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,54	26,82	33,29	216,29	-52,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,02	16,32	1,82	117,48	-38,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,09	-4,72	-2,91	-5,94	-3,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,45	-4,27	-4,04	-3,49	-2,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,42	-5,55	-3,36	-5,36	-7,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,96	-4,84	-1,81	-3,78	-7,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,87	-5,14	-1,74	-3,43	-7,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,3	32,11	13,54	-14,52	-28,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,3	32,11	13,54	-14,52	-28,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,2	-1,98	12,95	-7,02	-10,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,5	36,62	17,03	-12,18	-26,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,09	2,26	2,17	-1,1	-2,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,64	10,68	12,06	-6,19	5,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,54	11,33	10,17	9,1	-1,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,73	7,3	9,01	6,75	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,33	-1,08	1,23	-0,89	-3,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,57	-1,7	-17,54	-14,01	-24,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,1	1,37	-12,8	-0,43	-7,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,73	-17,93	-8,84	-14,65	15,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,31	14,75	8,12	5,46	-20,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,98	11,33	-5,35	5,72	-13,01