Flux de Trésorerie Denison Mines Corp.

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CA2483561072

Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,980 ^CAD	-1,73%		-5,01%	+9,34%

16/09	Cosa Resources lance son programme de forage estival sur le projet d'uranium Darby	MT
03/09	Denison Mines Corp. : Jefferies & Co. optimiste sur le dossier	ZM

8baf683f46d91c.La5g3Ir7OBG3bCbJUejowpM4aGHbHvwsHMNdk-g6Je4.FcBUuL6yaVzQJR78O4ebtqpxCjiuKJtKKZZqw9BWdqt6-j-Y04pCV_kKTQ

Données Financières Publiées: DENISON MINES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	20 M	16,94 M	1,86 M	4,02 M	4,92 M
Total Chiffre d'affaires	20 M	16,94 M	1,86 M	4,02 M	4,92 M
Coût des marchandises vendues, total	12,9 M	11,62 M	3,9 M	4,82 M	5,66 M
Résultat Brut	7,1 M	5,32 M	-2,04 M	-792 k	-742 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,71 M	12,56 M	13,78 M	16,5 M	19,56 M
Coûts d'exploration / de forage, total	20 M	30,28 M	28,19 M	45,96 M	65,43 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,34 M	1,44 M	1,68 M	-4,04 M	-3,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,06 M	44,28 M	43,65 M	58,42 M	81,26 M
Résultat d'Exploitation	-23,96 M	-38,96 M	-45,69 M	-59,21 M	-82 M
Intérêts payés, total	-46 k	-38 k	-31 k	-5 k	-7,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	383 k	1,42 M	4,19 M	7,72 M	8,39 M
Charges d'intérêt nettes	337 k	1,38 M	4,16 M	7,71 M	742 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-464 k	-2,89 M	-4,4 M	16 k	-2,98 M
Gains (pertes) de change	-1,3 M	816 k	321 k	2,28 M	2,84 M
Autres produits non opérationnels	-10,82 M	27,18 M	-3,4 M	-3,16 M	-158 M
EBT, hors éléments non courants	-36,2 M	-12,47 M	-49,01 M	-52,36 M	-239 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	53,04 M	24,58 M	135 M	-39,63 M	15,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	135 k	-25 k	1,3 M	162 k	18 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,98 M	12,08 M	87,02 M	-91,83 M	-224 M
Charge d'impôt	-2 M	-2,27 M	-2,34 M	-236 k	-6,63 M
Résultat des activités poursuivies	18,98 M	14,35 M	89,36 M	-91,59 M	-217 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	1,01 M	471 k	-
Résultat net part du groupe	18,98 M	14,35 M	90,38 M	-91,12 M	-217 M
Résultat net	18,98 M	14,35 M	90,38 M	-91,12 M	-217 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,98 M	14,35 M	90,38 M	-91,12 M	-217 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,98 M	14,35 M	89,36 M	-91,59 M	-217 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,11	-0,1	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,11	-0,1	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	784 M	819 M	848 M	892 M	897 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,1	-0,1	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,1	-0,1	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	794 M	829 M	854 M	892 M	897 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,04	-0,04	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,04	-0,04	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,77 M	-30,44 M	-36,44 M	-49,5 M	-64,52 M
EBITA	-22,61 M	-37,52 M	-44,01 M	-57,31 M	-80,16 M
EBIT	-23,96 M	-38,96 M	-45,69 M	-59,21 M	-82 M
EBITDAR	-12,85 M	-24,34 M	-30,69 M	-43,31 M	-50,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-11,75	-18,78	-2,69	0,26	2,96
Total des impôts différés	-2 M	-2,27 M	-2,34 M	-236 k	-6,63 M
Résultat net normalisé	-22,62 M	-7,79 M	-30,63 M	-32,72 M	-149 M
Intérêts sur la dette à long terme	46 k	38 k	31 k	87 k	7,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,69 M	12,54 M	13,76 M	16,5 M	19,56 M
Frais d'exploration et de forage	20 M	30,28 M	28,19 M	45,96 M	65,43 M
Charges locatives nettes, total	3,93 M	6,1 M	5,75 M	6,19 M	13,54 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,57 M	3,42 M	2,87 M	175 k	2,68 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,35 M	2,68 M	2,88 M	6,02 M	10,85 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,44 M	2,08 M	3,75 M	4,66 M	4,75 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,4 M	1,66 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,83 M	3,74 M	3,75 M	4,66 M	4,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64 M	50,92 M	131 M	109 M	466 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,44 M	8,02 M	10,4 M	6,29 M	73,52 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	78,44 M	58,94 M	141 M	115 M	539 M
Créances clients, total	2,87 M	3,18 M	899 k	3,08 M	5,33 M
Autres créances	790 k	959 k	1,01 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,66 M	4,14 M	1,91 M	3,08 M	5,33 M
Stocks	3,45 M	2,71 M	3,58 M	3,75 M	12,27 M
Dépenses payées d'avance	1,31 M	1,37 M	1,59 M	2,09 M	3,2 M
Total de l'actif circulant	86,86 M	67,16 M	149 M	124 M	560 M
Immobilisations corporelles brutes	286 M	289 M	294 M	303 M	367 M
Amortissements cumulés	-31,96 M	-35,54 M	-39,34 M	-43,06 M	-49,88 M
Immobilisations corporelles nettes	254 M	254 M	255 M	260 M	317 M
Investissements à long terme	155 M	182 M	310 M	267 M	166 M
Autres actifs à long terme, total	14,32 M	13,2 M	13,33 M	13,72 M	63,03 M
Total des actifs	510 M	516 M	727 M	664 M	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,18 M	5,43 M	5,04 M	13,29 M	19,97 M
Charges à payer, total	120 k	120 k	120 k	-	7,64 M
Part à court terme de la dette à long terme	17 k	55 k	52 k	45 k	30 k
Part à court terme des contrats de location	162 k	161 k	161 k	393 k	418 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,66 M	4,92 M	4,54 M	4,5 M	4,52 M
Autres passifs à court terme	8,22 M	7,73 M	8,04 M	15,66 M	19,54 M
Total du passif circulant	16,35 M	18,42 M	17,95 M	33,89 M	52,12 M
Dette à long terme	39 k	81 k	78 k	36 k	612 M
Contrats de location à long terme	290 k	279 k	126 k	1,94 M	1,82 M
Recettes non acquises Non courantes	31,85 M	28,38 M	30,42 M	29,49 M	35,63 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,15 M	1,08 M	997 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	7,22 M	4,95 M	2,61 M	2,37 M	1,59 M
Autres passifs non courants	56,69 M	26,59 M	32,64 M	31,56 M	34,38 M
Total du passif	114 M	79,78 M	84,82 M	99,29 M	738 M
Actions ordinaires, total	1,52 Md	1,54 Md	1,66 Md	1,67 Md	1,68 Md
Primes d'émissions d'actions	67,5 M	70,28 M	69,82 M	73,31 M	76,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,19 Md	-1,18 Md	-1,08 Md	-1,18 Md	-1,39 Md
Résultat global et autres	1,78 M	1,78 M	1,82 M	1,82 M	1,6 M
Total des fonds propres ordinaires	397 M	436 M	642 M	564 M	368 M
Total des capitaux propres	397 M	436 M	642 M	564 M	368 M
Total du passif et des capitaux propres	510 M	516 M	727 M	664 M	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	815 M	835 M	891 M	896 M	903 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	812 M	826 M	891 M	896 M	902 M
Actif net par action	0,49	0,53	0,72	0,63	0,41
Actif corporel net	397 M	436 M	642 M	564 M	368 M
Actif corporel net par action	0,49	0,53	0,72	0,63	0,41
Total de la dette	508 k	576 k	417 k	2,41 M	614 M
Dette nette	-77,93 M	-58,36 M	-141 M	-112 M	75 M
Dette relative aux contrats de location	31,41 M	48,77 M	46,02 M	49,54 M	108 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,39 M	19,3 M	17,29 M	20,66 M	19,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	1,02 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	135 k
Stocks de produits finis, total	451 k	-	-	-	6,85 M
Stocks - Autres	3 M	2,71 M	3,58 M	-	4,27 M
Machines, total	106 M	108 M	113 M	117 M	163 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	18,98 M	14,35 M	90,38 M	-91,12 M	-217 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,04 M	7,22 M	7,71 M	8,03 M	15,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,34 M	1,44 M	1,68 M	1,9 M	1,84 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,38 M	8,67 M	9,39 M	9,93 M	17,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-135 k	25 k	-1,3 M	-162 k	18 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-51,89 M	-22,95 M	-135 M	39,63 M	-15,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-685 k	1,26 M	4,4 M	-16 k	2,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,83 M	3,74 M	3,75 M	4,66 M	4,75 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,47 M	-34,98 M	-4,41 M	-10,97 M	139 M
Variation des créances	-282 k	-512 k	2,23 M	-823 k	-2,71 M
Variation des stocks	-410 k	741 k	-866 k	-165 k	-6,6 M
Variation des dettes fournisseurs	676 k	1,38 M	759 k	9,18 M	10,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-183 k	129 k	-253 k	-524 k	-314 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,24 M	-28,14 M	-30,67 M	-40,38 M	-68,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,23 M	-6,87 M	-3,23 M	-7,69 M	-50,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	139 k	12 k	125 k	240 k	55 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-77,43 M	-800 k	2,52 M	8,27 M	49,95 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-20,48 M	896 k	-126 k	-393 k	-49,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-99 M	-6,76 M	-719 k	426 k	-49,52 M
Dette à long terme émise, total	34 k	158 k	-	-	476 M
Total de la dette émise	34 k	158 k	-	-	476 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-252 k	-209 k	-218 k	-301 k	-517 k
Total de la dette remboursée	-252 k	-209 k	-218 k	-301 k	-517 k
Émission d'actions ordinaires	169 M	21,01 M	111 M	15,46 M	15,81 M
Autres activités de financement, total	-8,58 M	-	-	-	-17,31 M
Flux de trésorerie de financement	160 M	20,96 M	111 M	15,15 M	474 M
Ajustements des taux de change	-562 k	863 k	346 k	2,27 M	782 k
Variation nette de la trésorerie	39,01 M	-13,08 M	80,14 M	-22,54 M	357 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	6 k	4 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,1 M	-16,62 M	-18 M	-16,43 M	-78,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,07 M	-16,59 M	-17,98 M	-16,43 M	-73,33 M
Variation du fonds de roulement net	-3,91 M	-2,22 M	-670 k	-13,68 M	-5,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-218 k	-51 k	-218 k	-301 k	476 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,6	-4,75	-4,6	-5,32	-5,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,79	-5,84	-5,29	-6,12	-6,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,08	3,45	16,58	-15,19	-46,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,08	3,45	16,58	-15,19	-46,59
Analyse des marges
Marge brute %	35,5	31,4	-110,13	-19,69	-15,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,57	74,12	742,91	410,02	397,8
Marge d’EBITDA %	-83,87	-179,65	-1,96 k	-1,23 k	-1,31 k
Marge EBITA %	-113,06	-221,41	-2,37 k	-1,42 k	-1,63 k
Marge d'EBIT %	-119,78	-229,93	-2,46 k	-1,47 k	-1,67 k
Marge des activités poursuivies %	94,88	84,71	4,82 k	-2,28 k	-4,42 k
Marge nette %	94,88	84,71	4,87 k	-2,26 k	-4,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	94,88	84,71	4,82 k	-2,28 k	-4,42 k
Marge nette normalisée %	-113,11	-45,99	-1,65 k	-813,45	-3,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,5	-98,06	-970,53	-408,44	-1,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,36	-97,92	-969,48	-408,36	-1,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,03	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,08	0,07	0,01	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,26	5,6	0,91	1,61	1,17
Rotation des stocks (stock moyen)	3,99	3,77	1,24	1,31	0,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,31	3,65	8,28	3,65	10,75
Quick Ratio	5,02	3,43	7,99	3,48	10,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-1,53	-1,71	-1,19	-1,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,28	65,16	401,7	226,9	311,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	91,51	96,82	294,63	278,43	516,32
Délais de paiement des fournisseurs	77,87	149	401,04	673,29	428
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	63,92	12,98	295,29	-167,96	400,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	0,13	0,06	0,43	166,8
Dette totale / Capital total	0,13	0,13	0,06	0,43	62,52
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	0,08	0,03	0,35	166,68
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,08	0,03	0,35	62,47
Dette totale / Total de l'actif	22,26	15,47	11,67	14,96	66,7
EBIT / Charges d'intérêt	-520,78	-1,03 k	-1,47 k	-11,84 k	-10,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-360,24	-797,24	-1,17 k	-9,86 k	-8,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-386,98	-978	-1,28 k	-11,39 k	-15,01
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,01	-0,05	-9,57
Dette nette / EBITDA	4,7	1,93	3,89	2,28	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04	-5,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,38	1,57	3,57	1,97	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,67	-15,28	-79,33	116,87	22,25
Résultat brut, Croissance 1 an	85,4	-25,06	-156,42	-61,23	-6,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	130,6	81,48	13,38	36,36	30,33
EBITA, 1 an Croissance en %	75,72	65,91	12,22	30,63	39,87
EBIT, 1 an Croissance %	68,46	62,64	12,37	29,97	38,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-216,54	-24,36	610,82	-202,49	137,24
Résultat net, Croissance 1 an	-216,54	-24,36	529,62	-200,82	138,47
Résultat net normalisé sur 1 an	66,46	-65,55	243,96	6,83	356,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-166,67	-12,36	551,38	-202,65	136,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,4	11,1	-71,77	60,74	73,4
Stocks, Croissance 1 an	14,56	-21,45	31,96	4,64	227,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,94	-0,38	0,57	1,85	22,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,12	1,08	40,87	-8,67	66,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,53	9,91	47,19	-12,07	-34,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,53	9,91	47,19	-12,07	-34,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,55	32,47	8,96	31,69	68,75
CAPEX, Croissance 1 an	342,45	458,46	-52,92	137,79	556,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,54	691,19	1,83	-7,1	388,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,44	701,03	1,86	-7,11	358,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,41	8,39	-69,55	-33,04	62,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	152,55	17,87	-46,35	-53,23	-39,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,13	104,57	47,39	24,11	33,31
EBITA, 2 ans CAGR %	1,37	70,74	39,51	20,89	35,17
EBIT, 2 ans CAGR %	1,25	65,52	38,1	20,67	34,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,28	-6,11	117	169,91	55,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,28	-6,11	118,23	151,95	55,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,39	-24,28	16,37	91,69	120,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,32	-23,56	123,61	158,58	55,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,83	9,74	-43,99	-1,73	66,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,51	-5,14	1,81	17,51	85,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,55	-0,66	0,1	1,21	11,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,42	26,82	19,33	13,43	23,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,39	38,51	27,19	13,77	-24,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,39	38,51	27,19	13,77	-24,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,3	44,47	20,15	19,79	49,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,07	397,08	62,15	5,81	295,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,64	156,96	192,78	-3,59	110,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,3	158,71	194,65	-3,54	103,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,75	2,91	-49,52	-41,41	-18,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	525,56	68,45	-18,89	-51,86	-41,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,72	26,91	71,11	43,44	26,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,78	19,46	50,66	36,34	26,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,38	18,58	47,56	35,2	26,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,23	-7,51	76,39	68,99	158,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,23	-7,51	77,05	68,7	147,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,31	-23,33	31,12	13,1	156
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,84	-17,07	49,38	72,5	150,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,98	6,88	-30,2	2,37	18,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,22	-6,81	5,89	2,74	65,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,5	-0,49	-0,25	0,68	7,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,8	19,8	31,34	9,15	28,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,3	27,54	41,34	12,47	-5,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,3	27,54	41,34	12,47	-5,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,47	14,39	31,5	23,88	34,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,75	94,82	126,59	84,22	94,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,75	87,61	92,68	98,52	64,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,06	88,86	93,58	99,42	60,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,7	1,07	-34,64	-23,69	-19,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,8	18,17	134,19	-6,58	-27,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,13	19,08	18,68	27,15	54,73
EBITA, 5 ans CAGR %	3,93	13,16	8,83	21,1	44,17
EBIT, 5 ans CAGR %	3,89	12,61	8,67	20,44	41,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,09	-5,9	24,33	38,24	67,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,87	-6	24,61	38,1	67,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,1	-13,95	8,35	13,61	61,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,5	-12,93	13,44	27,28	51,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,79	-4,46	-21,16	3,35	15,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,77	-4,71	-0,02	2,25	32,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,36	0,36	-0,26	0,19	4,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,15	9,59	18,41	17,21	28,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,66	13,67	23,63	21,84	10,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,66	13,67	23,63	21,84	10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,61	10,77	7,92	16,52	38,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,15	44,61	15,59	52,61	183,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,49	173,97	22,21	45,54	98,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,73	172,02	22,18	46,15	96,88