Flux de Trésorerie DENI CAPPAR

Actions

DNQAF

KYG6256B1068

Temps Différé OTC Markets 17:23:16 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^USD	0,00%		-24,49%	-96,51%

22/09/25	Semnur Pharmaceuticals finalise l'acquisition de Denali Capital Acquisition Corp. via une fusion inversée	CI
21/08/25	Denali Capital Acquisition Corp. et Semnur Pharmaceuticals, Inc. concluent un accord d'achat : les fonds serviront à financer la seconde phase 3 de l'essai clinique sur le SP-102	CI

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Données Financières Publiées: DENI CAPPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 M	3,17 M	1,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	3,17 M	1,65 M
Résultat d'Exploitation	-1,64 M	-3,17 M	-1,65 M
Intérêts payés, total	-	-36,91 k	-96,24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,22 M	3,84 M	1,58 M
Charges d'intérêt nettes	1,22 M	3,81 M	1,48 M
EBT, hors éléments non courants	-419 k	633 k	-167 k
EBT, elements non courants inclus	-419 k	633 k	-167 k
Résultat des activités poursuivies	-419 k	633 k	-167 k
Résultat net part du groupe	-419 k	633 k	-167 k
Résultat net	-419 k	633 k	-167 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-419 k	633 k	-167 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-419 k	633 k	-167 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,06	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,06	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,29 M	9,99 M	5,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,06	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,06	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,29 M	9,99 M	5,3 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,64 M	-3,17 M	-1,65 M
EBIT	-1,64 M	-3,17 M	-1,65 M
Résultat net normalisé	-262 k	395 k	-105 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	820 k	204 k	16,87 k
Total des liquidités et VMP	820 k	204 k	16,87 k
Dépenses payées d'avance	88,09 k	4,98 k	-
Total de l'actif circulant	908 k	209 k	16,87 k
Autres actifs à long terme, total	85,37 M	50,48 M	9,02 M
Total des actifs	86,28 M	50,69 M	9,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,29 M	3,75 M	4,64 M
Charges à payer, total	-	36,9 k	133 k
Emprunts à court terme	-	1,82 M	2,77 M
Total du passif circulant	1,29 M	5,6 M	7,55 M
Autres passifs non courants	88,26 M	53,37 M	11,91 M
Total du passif	89,55 M	58,97 M	19,46 M
Actions ordinaires, total	257	257	257
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,27 M	-8,28 M	-10,42 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,27 M	-8,28 M	-10,42 M
Total des capitaux propres	-3,27 M	-8,28 M	-10,42 M
Total du passif et des capitaux propres	86,28 M	50,69 M	9,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,82 M	7,11 M	3,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,82 M	7,11 M	3,32 M
Actif net par action	-0,3	-1,16	-3,13
Actif corporel net	-3,27 M	-8,28 M	-10,42 M
Actif corporel net par action	-0,3	-1,16	-3,13
Total de la dette	0	1,82 M	2,77 M
Dette nette	-820 k	1,61 M	2,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3
Salariés à temps partiel	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-419 k	633 k	-167 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,21 M	-3,84 M	-1,58 M
Variation des dettes fournisseurs	1,29 M	2,46 M	891 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-88,09 k	120 k	101 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-426 k	-633 k	-753 k
Autres activités d'investissement, total	-84,15 M	39,71 M	43,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-84,15 M	39,71 M	43,43 M
Dette à court terme émise, total	105 k	842 k	566 k
Total de la dette émise	105 k	842 k	566 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-320 k	-	-
Total de la dette remboursée	-320 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	87,6 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-40,54 M	-43,43 M
Autres activités de financement, total	-1,99 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	85,4 M	-39,69 M	-42,86 M
Variation nette de la trésorerie	820 k	-615 k	-188 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	571 k	-98,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	594 k	-38,64 k
Variation du fonds de roulement net	-	-2,58 M	-992 k
Dette nette émise (remboursée)	-215 k	842 k	566 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,9	-3,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	40,75	14,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,95	1,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,95	1,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,04	0
Quick Ratio	0,63	0,04	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,11	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-21,94	-26,62
Dette totale / Capital total	-	-28,11	-36,28
Dette totale / Total de l'actif	103,79	116,34	215,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-85,99	-17,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	93,41	-48,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	93,41	-48,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-250,82	-126,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	-250,82	-126,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-250,82	-126,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-225,21	-149,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-41,25	-82,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	153,17	25,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	153,17	25,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	48,51	19,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-117,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-106,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-67,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	32,96