Flux de Trésorerie Delta Air Lines, Inc.

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DAL

US2473617023

Compagnies aériennes

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,13 ^USD	+0,80%		+1,66%	+21,22%

01/10	Delta Air Lines, Inc. : Jefferies & Co. optimiste sur le dossier	ZM
30/09	Les agents de la TSA ne seront plus autorisés à s’asseoir lors du contrôle des pièces d’identité dans les aéroports américains	RE

5a887a5c.pzW-NB6_SlQGZmKCEWpz00Mupz5AwbrjeuQey36yAeo.436LRnjYKy1CLFHKTicbgS8a7wcfhfWOKodq5h_1YL3WBthXUtV_LTQtLw

Données Financières Publiées: DELTA AIR LINES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	23,55 Md	41,27 Md	49,63 Md	51,72 Md	52,67 Md
Autres recettes, total	6,35 Md	9,31 Md	8,42 Md	9,93 Md	10,7 Md
Total Chiffre d'affaires	29,9 Md	50,58 Md	58,05 Md	61,64 Md	63,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	27,73 Md	40,9 Md	45,04 Md	48,37 Md	50,4 Md
Résultat Brut	2,17 Md	9,68 Md	13 Md	13,27 Md	12,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	953 M	1,89 Md	2,33 Md	2,48 Md	2,48 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 Md	2,11 Md	2,34 Md	2,51 Md	2,44 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,4 Md	1,82 Md	2,24 Md	2,46 Md	2,39 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,36 Md	5,82 Md	6,91 Md	7,46 Md	7,32 Md
Résultat d'Exploitation	-2,18 Md	3,86 Md	6,09 Md	5,81 Md	5,64 Md
Intérêts payés, total	-1,28 Md	-1,03 Md	-834 M	-747 M	-679 M
Charges d'intérêt nettes	-1,28 Md	-1,03 Md	-834 M	-747 M	-679 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-60 M	-107 M	-35 M	-27 M	18 M
EBT, hors éléments non courants	-3,52 Md	2,72 Md	5,22 Md	5,04 Md	4,98 Md
Charges de restructuration	19 M	124 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	56 M	-783 M	1,26 Md	-319 M	1,21 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-337 M	-20 M	-	-	-
Autres éléments non courants	4,18 Md	-129 M	-875 M	-60 M	-9 M
EBT, elements non courants inclus	398 M	1,91 Md	5,61 Md	4,66 Md	6,18 Md
Charge d'impôt	118 M	596 M	999 M	1,2 Md	1,18 Md
Résultat des activités poursuivies	280 M	1,32 Md	4,61 Md	3,46 Md	5 Md
Résultat net part du groupe	280 M	1,32 Md	4,61 Md	3,46 Md	5 Md
Résultat net	280 M	1,32 Md	4,61 Md	3,46 Md	5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	280 M	1,32 Md	4,61 Md	3,46 Md	5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	280 M	1,32 Md	4,61 Md	3,46 Md	5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	2,07	7,21	5,39	7,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	2,07	7,21	5,39	7,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	636 M	638 M	639 M	641 M	648 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	2,06	7,17	5,33	7,66
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	2,06	7,17	5,33	7,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	641 M	641 M	643 M	648 M	654 M
BPA de base normalisé	-3,46	2,67	5,11	4,91	4,81
BPA dilué normalisé	-3,44	2,65	5,07	4,86	4,76
Dividende par action	-	-	0,3	0,55	0,71
Ratio de distribution	-	-	2,78	9,29	8,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-488 M	5,66 Md	8,09 Md	8 Md	7,77 Md
EBITA	-2,18 Md	3,86 Md	6,09 Md	5,81 Md	5,65 Md
EBIT	-2,18 Md	3,86 Md	6,09 Md	5,81 Md	5,64 Md
EBITDAR	2,22 Md	8,75 Md	11,56 Md	12,08 Md	12,36 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	29,9 Md	50,58 Md	58,05 Md	61,64 Md	63,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,65	31,14	17,81	25,78	19,08
Impôts intérieurs courants	1 M	1 M	8 M	35 M	27 M
Impôts étrangers courants	3 M	4 M	11 M	11 M	44 M
Total des impôts courants	4 M	5 M	19 M	46 M	71 M
Impôts intérieurs différés	114 M	591 M	980 M	1,16 Md	1,11 Md
Total des impôts différés	114 M	591 M	980 M	1,16 Md	1,11 Md
Résultat net normalisé	-2,2 Md	1,7 Md	3,26 Md	3,15 Md	3,11 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	55 M	45 M	42 M	54 M	37 M
Provisions de pension	-584 M	-453 M	35 M	6 M	-34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	198 M	302 M	347 M	438 M	405 M
Dépense de marketing	953 M	1,89 Md	2,33 Md	2,48 Md	2,48 Md
Dépense en recherche et de développement	301 M	307 M	340 M	324 M	314 M
Charges locatives nettes, total	2,71 Md	3,09 Md	3,47 Md	4,08 Md	4,59 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	765 M	754 M	770 M	934 M	1,1 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,94 Md	2,34 Md	2,7 Md	3,15 Md	3,49 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,4 Md	1,98 Md	2,43 Md	2,62 Md	2,43 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	149 M	150 M	180 M	236 M	313 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	149 M	150 M	180 M	236 M	313 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,93 Md	3,27 Md	2,74 Md	3,07 Md	4,31 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,39 Md	3,27 Md	1,13 Md	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,32 Md	6,53 Md	3,87 Md	3,07 Md	4,31 Md
Créances clients, total	2,4 Md	3,18 Md	3,13 Md	3,22 Md	2,85 Md
Total des créances	2,4 Md	3,18 Md	3,13 Md	3,22 Md	2,85 Md
Stocks	1,1 Md	1,42 Md	1,31 Md	1,43 Md	1,6 Md
Dépenses payées d'avance	956 M	1,74 Md	1,76 Md	1,96 Md	2,07 Md
Liquidités soumises à restrictions	163 M	138 M	199 M	168 M	135 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,94 Md	13,01 Md	10,27 Md	9,84 Md	10,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	53,8 Md	59,45 Md	63,14 Md	66,39 Md	69,74 Md
Amortissements cumulés	-18,67 Md	-20,37 Md	-21,71 Md	-23,23 Md	-24,72 Md
Immobilisations corporelles nettes	35,13 Md	39,08 Md	41,43 Md	43,16 Md	45,02 Md
Investissements à long terme	1,71 Md	2,13 Md	3,46 Md	2,85 Md	4,22 Md
Goodwill	9,75 Md	9,75 Md	9,75 Md	9,75 Md	9,75 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	6 Md	5,99 Md	5,98 Md	5,98 Md	5,97 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,29 Md	325 M	243 M	95 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	2,63 Md	2 Md	2,51 Md	3,7 Md	5,38 Md
Total des actifs	72,46 Md	72,29 Md	73,64 Md	75,37 Md	81,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,24 Md	5,11 Md	4,45 Md	4,65 Md	5,23 Md
Charges à payer, total	4,18 Md	5,02 Md	6,18 Md	6,57 Md	6,85 Md
Emprunts à court terme	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,5 Md	2,06 Md	2,62 Md	1,8 Md	1,37 Md
Part à court terme des contrats de location	983 M	1,02 Md	1,12 Md	1,14 Md	1,04 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,94 Md	11,59 Md	10,95 Md	11,41 Md	12,03 Md
Autres passifs à court terme	18 M	47 M	-	-	-
Total du passif circulant	20,97 Md	25,94 Md	26,42 Md	26,67 Md	27,62 Md
Dette à long terme	23,58 Md	19,33 Md	15,98 Md	13,55 Md	11,94 Md
Contrats de location à long terme	8,61 Md	8,21 Md	7,55 Md	6,29 Md	5,92 Md
Recettes non acquises Non courantes	4,98 Md	4,55 Md	4,51 Md	4,51 Md	4,39 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,04 Md	3,71 Md	3,6 Md	3,14 Md	3,16 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	24 M	908 M	2,18 Md	3,44 Md
Autres passifs non courants	4,4 Md	3,95 Md	3,56 Md	3,74 Md	3,99 Md
Total du passif	68,57 Md	65,71 Md	62,54 Md	60,08 Md	60,46 Md
Primes d'émissions d'actions	11,45 Md	11,53 Md	11,64 Md	11,74 Md	11,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-148 M	1,17 Md	5,65 Md	8,78 Md	13,34 Md
Actions détenues en propre	-282 M	-313 M	-341 M	-251 M	-238 M
Résultat global et autres	-7,13 Md	-5,8 Md	-5,84 Md	-4,98 Md	-4,14 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,89 Md	6,58 Md	11,1 Md	15,29 Md	20,85 Md
Total des capitaux propres	3,89 Md	6,58 Md	11,1 Md	15,29 Md	20,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	72,46 Md	72,29 Md	73,64 Md	75,37 Md	81,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	637 M	638 M	639 M	642 M	650 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	637 M	638 M	639 M	642 M	650 M
Actif net par action	6,1	10,31	17,37	23,82	32,1
Actif corporel net	-11,87 Md	-9,16 Md	-4,63 Md	-435 M	5,13 Md
Actif corporel net par action	-18,63	-14,36	-7,24	-0,68	7,9
Total de la dette	35,78 Md	31,71 Md	28,38 Md	23,87 Md	21,37 Md
Dette nette	24,46 Md	25,18 Md	24,51 Md	20,8 Md	17,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,57 Md	90 M	145 M	-938 M	-2,26 Md
Dette relative aux contrats de location	21,66 Md	24,71 Md	27,75 Md	32,66 Md	36,7 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	577 M	583 M	500 M	428 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	694 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	580 M	1,56 Md	1,44 Md	1,55 Md	1,72 Md
Machines, total	33,37 Md	38,09 Md	40,98 Md	44,72 Md	47,98 Md
Employés à temps plein	83 k	95 k	103 k	103 k	103 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	50 M	23 M	17 M	18 M	13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	280 M	1,32 Md	4,61 Md	3,46 Md	5 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,7 Md	1,8 Md	2 Md	2,19 Md	2,12 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	8 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,7 Md	1,8 Md	2 Md	2,19 Md	2,13 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	301 M	307 M	340 M	324 M	314 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	874 M	-1,28 Md	323 M	-1,21 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	342 M	-26 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,87 Md	284 M	826 M	1,02 Md	567 M
Variation des créances	-981 M	-728 M	-7 M	-126 M	432 M
Variation des stocks	-318 M	-158 M	121 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,99 Md	1,23 Md	-285 M	614 M	842 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,19 Md	2,23 Md	-678 M	457 M	498 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-367 M	-760 M	820 M	-235 M	-236 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,26 Md	6,36 Md	6,46 Md	8,02 Md	8,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,25 Md	-6,37 Md	-5,32 Md	-5,14 Md	-4,5 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,38 Md	-770 M	2,08 Md	1,14 Md	-276 M
Autres activités d'investissement, total	-32 M	212 M	92 M	264 M	589 M
Flux de trésorerie d'investissement	-898 M	-6,92 Md	-3,15 Md	-3,74 Md	-4,19 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,9 Md	-	878 M	-	2,22 Md
Total de la dette émise	1,9 Md	-	878 M	-	2,22 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,83 Md	-4,48 Md	-4,07 Md	-3,95 Md	-4,83 Md
Total de la dette remboursée	-5,83 Md	-4,48 Md	-4,07 Md	-3,95 Md	-4,83 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-128 M	-321 M	-440 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-128 M	-321 M	-440 M
Autres activités de financement, total	80 M	-60 M	-73 M	14 M	-24 M
Flux de trésorerie de financement	-3,85 Md	-4,54 Md	-3,39 Md	-4,26 Md	-3,08 Md
Variation nette de la trésorerie	-1,49 Md	-5,1 Md	-78 M	26 M	1,08 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,51 Md	1,26 Md	1,16 Md	1 Md	850 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	386 M	189 M	367 M	1,46 Md	2,95 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,19 Md	832 M	889 M	1,92 Md	3,38 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,65 Md	-2,53 Md	115 M	-682 M	-1,6 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,93 Md	-4,48 Md	-3,19 Md	-3,95 Md	-2,61 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,89	3,33	5,22	4,87	4,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,51	6,19	9,79	9,24	8,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,33	25,18	52,12	26,19	27,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,33	25,18	52,12	26,19	27,69
Analyse des marges
Marge brute %	7,26	19,14	22,4	21,53	20,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,19	3,74	4,02	4,03	3,92
Marge d’EBITDA %	-1,63	11,19	13,94	12,98	12,27
Marge EBITA %	-7,31	7,63	10,49	9,43	8,92
Marge d'EBIT %	-7,31	7,63	10,49	9,43	8,91
Marge des activités poursuivies %	0,94	2,61	7,94	5,61	7,9
Marge nette %	0,94	2,61	7,94	5,61	7,9
Net Avail. Pour la marge commune %	0,94	2,61	7,94	5,61	7,9
Marge nette normalisée %	-7,37	3,36	5,62	5,11	4,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,29	0,37	0,63	2,36	4,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,96	1,65	1,53	3,12	5,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,7	0,8	0,83	0,81
Rotation des actifs corporels	0,9	1,36	1,44	1,46	1,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,4	14,79	15,74	16,28	17,34
Rotation des stocks (stock moyen)	30,3	32,44	32,9	35,28	33,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,5	0,39	0,37	0,4
Quick Ratio	0,65	0,37	0,26	0,24	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,25	0,24	0,3	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,45	24,68	23,19	22,48	21,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,04	11,25	11,09	10,37	10,97
Délais de paiement des fournisseurs	45,99	41,37	38,79	34,33	35,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-4,5	-5,44	-4,51	-1,47	-3,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	920,48	481,77	255,57	156,09	102,5
Dette totale / Capital total	90,2	82,81	71,88	60,95	50,62
Dette à long terme / Capitaux propres	828,25	418,37	211,97	129,69	85,65
Dette à long terme / Capital total	81,16	71,91	59,61	50,64	42,3
Dette totale / Total de l'actif	94,64	90,89	84,92	79,71	74,36
EBIT / Charges d'intérêt	-1,71	3,75	7,3	7,78	8,31
EBITDA / Charges d'intérêt	1,73	8,5	13,86	16,17	18,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,8	2,31	7,48	9,29	11,58
Dette totale / EBITDA	16,12	3,63	2,46	1,98	1,73
Dette nette / EBITDA	11,02	2,88	2,12	1,72	1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-34,8	13,32	4,55	3,44	2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-23,79	10,57	3,93	3	2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	74,9	69,18	14,76	6,19	2,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-157,43	345,88	34,33	2,04	-2,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-91,81	-1,26 k	39,92	-1,12	-2,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,5	-276,57	52,91	-4,58	-2,9
EBIT, 1 an Croissance %	-72,5	-276,57	52,91	-4,58	-2,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,26	370,71	249,7	-24,99	44,78
Résultat net, Croissance 1 an	-102,26	370,71	249,7	-24,99	44,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,74	-177,24	84,71	-3,51	-1,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,26	368,18	248,06	-25,66	43,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	72,21	32,11	-1,45	3	-11,6
Stocks, Croissance 1 an	50	29,69	-7,72	8,68	12,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,96	11,23	6,01	4,19	4,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,64	-0,24	1,88	2,35	7,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,61	-22,79	-49,46	-90,61	-1,28 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	153,39	69,33	68,72	37,71	36,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-186,05	94,94	1,59	24,15	3,95
CAPEX, Croissance 1 an	70,98	96,06	-16,38	-3,44	-12,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,56	-51	37,79	295,65	102,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,62	-29,79	-2,32	116,24	75,72
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	83,33	29,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,25	72,01	39,34	10,39	4,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-59,42	60,11	145,24	17,26	3,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-76,6	-2,53	311,4	17,93	3,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,32	-30,39	67,32	21,26	3,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,32	-30,39	67,32	21,26	3,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,76	-67,38	305,72	61,95	4,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,76	-67,38	305,72	61,95	4,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,33	-44,24	16,43	34,2	6,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,45	-67,49	303,68	60,85	3,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,22	50,83	14,1	0,75	-4,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,31	39,48	9,39	0,14	10,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,1	11,6	8,59	5,1	4,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,96	0,2	0,81	2,11	5,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	435,39	-19,76	-37,53	-78,21	5,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,69	107,14	69,03	52,43	37,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,76	29,52	40,73	12,3	13,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,89	83,09	28,04	-10,14	-8,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,96	-83,49	-3,22	142,36	360,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,87	-63,82	-13,64	46,9	197,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	54,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,37	2,47	50,3	27,27	7,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,55	-9,79	51,01	83,09	10,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-59,93	-14,04	10,75	155,79	10,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,38	-16,25	-8,56	38,76	12,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,3	-16,25	-8,56	38,76	12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,56	-34,85	-28,07	131,13	56,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,56	-34,85	-28,07	131,13	56,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,01	-23,81	-15,83	9,36	21,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,35	-34,41	-28,35	129,66	54,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,28	3,63	30,88	10,28	-3,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,34	4,41	21,53	9,15	3,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,95	2,85	9,7	7,1	4,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,33	3,86	0,76	1,32	4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	134,18	180,77	-31,22	-66,78	-17,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,27	-24,61	93,45	57,87	46,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,51	-8,93	19,45	34,97	9,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,35	8,85	41	16,54	-10,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,43	-56,47	-62,45	54,83	128,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,21	-30,51	-48,1	17,29	55,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-9,14	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,39	4,22	5,49	5,57	29,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,33	-3,94	2,57	0,13	27,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-42,77	-7,18	1,3	-2,13	5,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,93	-9,03	2,14	-2,42	-6,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,89	-8,98	2,21	-2,42	-6,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,81	-16,28	3,21	-6,22	-16,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,81	-16,28	3,21	-6,22	-16,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,8	-13,92	0,18	-3,93	-10,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,77	-14,2	4,81	-6,1	-17,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,1	5,97	6,23	2,47	15,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,27	1,39	4,49	2,68	16,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,55	9	4,56	3,74	7,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,17	6,14	4,09	3,15	2,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,23	34,12	38,04	0,99	-18,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,56	-12,08	-4,09	-0,08	68,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,67	4,84	-1,62	-0,97	17,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,86	10,35	0,59	0,81	18,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,16	-39,98	-21,05	-8,68	-15,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,88	-20,83	-8,58	-4,96	-11,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-25,53	-18,29	12,24