Flux de Trésorerie Dellia Group ASA

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DELIA

NO0013755728

Transformation des aliments

Temps réel Oslo Bors 12:24:34 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,90 ^NOK	-2,34%		-6,70%	-49,02%

20/09	Dellia Group finalise l'acquisition de Kirirom Food Production pour 36 millions de dollars	MT
18/09	Dellia Group ASA (OB:DELIA) a finalisé l'acquisition de Kirirom Food Production Co., Ltd. auprès de Dalis Chhorn.	CI

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Données Financières Publiées: DELLIA GROUP ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	52,94 M	106 M	266 M	638 M
Total Chiffre d'affaires	52,94 M	106 M	266 M	638 M
Coût des marchandises vendues, total	40,1 M	67,22 M	178 M	428 M
Résultat Brut	12,84 M	38,68 M	87,54 M	210 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,45 M	9,13 M	15,78 M	32,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	393 k	905 k	1,43 M	2,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,67 M	24,69 M	57,69 M	82,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,52 M	34,72 M	74,9 M	117 M
Résultat d'Exploitation	1,32 M	3,96 M	12,64 M	93,26 M
Intérêts payés, total	-602 k	-602 k	-1,54 M	-3,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	951 k	1,26 M	684 k
Charges d'intérêt nettes	-602 k	349 k	-275 k	-2,38 M
Gains (pertes) de change	86 k	72 k	-518 k	2,16 M
Autres produits non opérationnels	-778 k	-1,11 M	-2,85 M	-10,15 M
EBT, hors éléments non courants	29 k	3,27 M	9 M	82,89 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-18,8 M
EBT, elements non courants inclus	29 k	3,27 M	9 M	64,09 M
Charge d'impôt	355 k	1,04 M	2,2 M	14,9 M
Résultat des activités poursuivies	-326 k	2,22 M	6,8 M	49,19 M
Résultat net part du groupe	-326 k	2,22 M	6,8 M	49,19 M
Intérêts minoritaires	736 k	1,34 M	-3,99 M	-
Résultat net	410 k	3,57 M	2,81 M	49,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	410 k	3,57 M	2,81 M	49,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	410 k	3,57 M	2,81 M	49,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,15	0,1	1,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,15	0,1	1,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,98 M	23,39 M	28,06 M	34,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,15	0,1	1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,15	0,1	1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,98 M	23,39 M	28,06 M	34,42 M
BPA de base normalisé	0,04	0,14	0,06	1,52
BPA dilué normalisé	0,04	0,14	0,06	1,51
Dividende par action	-	-	-	0,58
Ratio de distribution	729,27	56,07	285,1	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,72 M	4,13 M	12,94 M	93,69 M
EBITA	1,32 M	3,96 M	12,64 M	93,26 M
EBIT	1,32 M	3,96 M	12,64 M	93,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	52,94 M	106 M	266 M	638 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,22 k	31,87	24,42	23,25
Total des impôts courants	370 k	934 k	4,12 M	13,11 M
Total des impôts différés	-14 k	107 k	-1,92 M	1,79 M
Résultat net normalisé	754 k	3,38 M	1,63 M	51,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,38 M	1,71 M	82 k	333 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,01 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,47 M	30,26 M	7,39 M	264 M
Total des liquidités et VMP	15,47 M	30,26 M	7,39 M	264 M
Créances clients, total	1,7 M	8,72 M	31,55 M	75,55 M
Autres créances	-	-	2,66 M	16,56 M
Total des créances	1,7 M	8,72 M	34,22 M	92,11 M
Stocks	5,37 M	24,24 M	62,68 M	191 M
Dépenses payées d'avance	3,9 M	1,89 M	5,87 M	9,66 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-	23,49 M
Total de l'actif circulant	26,43 M	65,1 M	110 M	580 M
Immobilisations corporelles brutes	912 k	2,08 M	4,18 M	17,96 M
Amortissements cumulés	-392 k	-568 k	-873 k	-1,3 M
Immobilisations corporelles nettes	520 k	1,52 M	3,31 M	16,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	38 k	-	1,88 M	224 k
Autres actifs à long terme, total	333 k	95 k	231 k	1 k
Total des actifs	27,32 M	66,72 M	116 M	597 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	8,46 M	16,38 M	57,43 M
Charges à payer, total	1,59 M	4,82 M	13,97 M	6,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	212 k	297 k	22,58 M	106 M
Part à court terme des contrats de location	241 k	543 k	1,2 M	2,59 M
Impôts sur le revenu à payer	14 k	863 k	2,53 M	9,23 M
Autres passifs à court terme	-	1 k	8,58 M	19,25 M
Total du passif circulant	4,16 M	14,98 M	65,23 M	200 M
Dette à long terme	445 k	624 k	380 k	242 k
Contrats de location à long terme	125 k	369 k	1,33 M	8,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	69 k	32 k	166 k
Autres passifs non courants	-	-	-	632 k
Total du passif	4,73 M	16,05 M	66,97 M	210 M
Actions ordinaires, total	2,83 M	3,4 M	4,07 M	5,46 M
Primes d'émissions d'actions	17,6 M	44,9 M	79,87 M	367 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,44 M	5,05 M	-34,91 M	12,98 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-77 k
Résultat global et autres	-	-35 k	-429 k	2,04 M
Total des fonds propres ordinaires	23,88 M	53,31 M	48,6 M	387 M
Intérêts minoritaires	-1,29 M	-2,64 M	-	-
Total des capitaux propres	22,59 M	50,67 M	48,6 M	387 M
Total du passif et des capitaux propres	27,32 M	66,72 M	116 M	597 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,98 M	23,39 M	32,55 M	43,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,98 M	23,39 M	32,55 M	43,06 M
Actif net par action	1,2	2,28	1,49	8,99
Actif corporel net	23,88 M	53,31 M	48,6 M	387 M
Actif corporel net par action	1,2	2,28	1,49	8,99
Total de la dette	1,02 M	1,83 M	25,49 M	117 M
Dette nette	-14,45 M	-28,42 M	18,1 M	-146 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,29 M	-2,64 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks de produits finis, total	5,37 M	24,24 M	62,68 M	193 M
Machines, total	539 k	1,11 M	1,72 M	6,8 M
Employés à temps plein	-	-	23	36

Période Fiscale: Décembre	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	410 k	3,57 M	2,81 M	49,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	601 k	905 k	1,43 M	2,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	601 k	905 k	1,43 M	2,61 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,52 M	-1,35 M	1,96 M	12,82 M
Variation des créances	-1,67 M	-7,02 M	-22,83 M	-85,17 M
Variation des stocks	-4,7 M	-18,88 M	-38,44 M	-129 M
Variation des dettes fournisseurs	1,75 M	6,35 M	7,92 M	41,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,43 M	6,04 M	12,18 M	77,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,7 M	-10,39 M	-34,96 M	-31,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-465 k	-570 k	-613 k	-4,64 M
Autres activités d'investissement, total	-	951 k	1,26 M	683 k
Flux de trésorerie d'investissement	-465 k	381 k	647 k	-3,96 M
Dette à court terme émise, total	-	-	22,13 M	12,54 M
Total de la dette émise	-	-	22,13 M	12,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-239 k	-658 k	-1,09 M	-2,24 M
Total de la dette remboursée	-239 k	-658 k	-1,09 M	-2,24 M
Émission d'actions ordinaires	18,4 M	27,87 M	-	302 M
Dividendes ordinaires payés	-2,99 M	-2 M	-8 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,99 M	-2 M	-8 M	-
Autres activités de financement, total	-602 k	-602 k	-1,54 M	-20,12 M
Flux de trésorerie de financement	14,57 M	24,61 M	11,51 M	292 M
Ajustements des taux de change	52 k	179 k	-58 k	-243 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	11,46 M	14,78 M	-22,87 M	256 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	602 k	602 k	1,54 M	3,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,15 M	14 k	863 k	2,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,03 M	-32,85 M	-108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,65 M	-31,9 M	-106 M
Variation du fonds de roulement net	-	13,46 M	40,61 M	163 M
Dette nette émise (remboursée)	-239 k	-658 k	21,04 M	10,3 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,26	8,66	16,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,5	12,48	20,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,07	13,7	22,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,24	5,51	22,58
Analyse des marges
Marge brute %	24,26	36,52	32,91	32,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,74	8,62	5,93	5,08
Marge d’EBITDA %	3,24	3,9	4,87	14,68
Marge EBITA %	2,5	3,74	4,75	14,61
Marge d'EBIT %	2,5	3,74	4,75	14,61
Marge des activités poursuivies %	-0,62	2,1	2,56	7,71
Marge nette %	0,77	3,37	1,05	7,71
Net Avail. Pour la marge commune %	0,77	3,37	1,05	7,71
Marge nette normalisée %	1,42	3,19	0,61	8,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,41	-12,35	-16,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,06	-11,99	-16,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,25	2,92	1,79
Rotation des actifs corporels	-	103,97	110,25	63,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,33	13,21	11,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,54	4,11	3,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,35	4,34	1,69	2,9
Quick Ratio	4,12	2,6	0,64	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,69	-0,54	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,95	27,71	30,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	80,39	89,15	108,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,39	20,96	24,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	75,95	95,9	114,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,53	3,62	52,45	30,34
Dette totale / Capital total	4,33	3,49	34,4	23,28
Dette à long terme / Capitaux propres	2,52	1,96	3,52	2,32
Dette à long terme / Capital total	2,41	1,89	2,31	1,78
Dette totale / Total de l'actif	17,33	24,05	57,95	35,19
EBIT / Charges d'intérêt	2,2	6,57	8,23	30,41
EBITDA / Charges d'intérêt	3,2	8,08	9,16	31,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,42	7,13	8,76	29,75
Dette totale / EBITDA	0,53	0,38	1,81	1,23
Dette nette / EBITDA	-7,51	-5,85	1,29	-1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	0,43	1,89	1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,9	-6,62	1,35	-1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	100,05	151,16	139,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	201,21	126,33	140,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	140,85	213,11	623,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	199,09	219,33	638,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	199,09	219,33	638,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-782,52	205,57	623,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	770	-21,33	1,65 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	348,63	-51,84	3,08 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	662,44	-34,43	1,33 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	414,21	261,82	139,43
Stocks, Croissance 1 an	-	351,69	158,55	205,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	191,73	118,06	403,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	144,19	73,23	416,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	123,27	-8,83	696,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	123,27	-8,83	696,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	285,31	236,59	-10,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	22,58	7,54	657,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	197,97	229,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	199,49	233,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	124,15	145,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	161,1	133,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	174,62	376,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	209,05	385,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	209,05	385,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	356,68	370,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	161,61	271,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	47	291,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	123,59	206,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	331,33	194,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	241,74	181,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	152,22	231,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	105,67	199,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,68	169,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,68	169,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	260,13	73,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	14,82	185,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	213,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	215,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	279,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	313,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	313,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	432,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	393,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	309,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	314,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	254,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	229,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	217,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	179,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	153,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	153,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,37