Flux de Trésorerie Dell Technologies Inc.

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DELL

US24703L2025

Matériel informatique

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04/12	L'entreprise xAI de Musk prévoit une expansion massive du supercalculateur d'IA à Memphis	RE
03/12	Dell Technologies Inc. Presents at UBS Global Technology and AI Conference, Dec-03-2024 02:15 PM

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Données Financières Publiées: DELL TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	92,15 Md	94,22 Md	101 Md	102 Md	88,42 Md
Total Chiffre d'affaires	92,15 Md	94,22 Md	101 Md	102 Md	88,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	63,23 Md	64,81 Md	79,31 Md	79,62 Md	67,47 Md
Résultat Brut	28,93 Md	29,42 Md	21,89 Md	22,69 Md	20,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,46 Md	19,24 Md	14,66 Md	14,14 Md	12,34 Md
Dépenses de R&D	4,99 Md	5,28 Md	2,58 Md	2,78 Md	2,76 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,46 Md	24,51 Md	17,23 Md	16,92 Md	15,1 Md
Résultat d'Exploitation	3,47 Md	4,91 Md	4,66 Md	5,77 Md	5,86 Md
Intérêts payés, total	-2,68 Md	-2,39 Md	-1,54 Md	-1,22 Md	-1,32 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	160 M	54 M	42 M	100 M	-
Charges d'intérêt nettes	-2,52 Md	-2,34 Md	-1,5 Md	-1,12 Md	-1,32 Md
Gains (pertes) de change	-162 M	-127 M	-221 M	-265 M	-
Autres produits non opérationnels	-143 M	-52 M	20 M	-59 M	-
EBT, hors éléments non courants	653 M	2,39 Md	2,96 Md	4,32 Md	4,54 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-648 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-207 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	194 M	582 M	569 M	-206 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	458 M	3,97 Md	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-412 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-237 M	237 M	-	-894 M	-
Autres éléments non courants	5 M	-	-1,57 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4 M	3,67 Md	5,92 Md	3,22 Md	3,89 Md
Charge d'impôt	-5,53 Md	165 M	981 M	803 M	692 M
Résultat des activités poursuivies	5,53 Md	3,5 Md	4,94 Md	2,42 Md	3,2 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	615 M	-	-
Résultat net part du groupe	5,53 Md	3,5 Md	5,56 Md	2,42 Md	3,2 Md
Intérêts minoritaires	-913 M	-255 M	6 M	20 M	16 M
Résultat net	4,62 Md	3,25 Md	5,56 Md	2,44 Md	3,21 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,62 Md	3,25 Md	5,56 Md	2,44 Md	3,21 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,62 Md	3,25 Md	4,95 Md	2,44 Md	3,21 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,38	4,37	7,3	3,33	4,46
BPA de base - Activités poursuivies	6,38	4,37	6,49	3,33	4,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	724 M	744 M	762 M	734 M	720 M
Bénéfice net par action - dilué	6,03	4,22	7,02	3,24	4,36
BPA dilué - Activités poursuivies	6,03	4,22	6,25	3,24	4,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	751 M	767 M	791 M	753 M	736 M
BPA de base normalisé	-0,7	1,67	2,43	3,71	3,96
BPA dilué normalisé	-0,67	1,62	2,34	3,62	3,87
Dividende par action	-	-	-	1,32	1,48
Ratio de distribution	-	-	-	39,48	33,39
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,34 Md	9,98 Md	8,95 Md	8,61 Md	8,75 Md
EBITA	7,88 Md	8,3 Md	6,3 Md	6,74 Md	6,68 Md
EBIT	3,47 Md	4,91 Md	4,66 Md	5,77 Md	5,86 Md
EBITDAR	10,01 Md	10,68 Md	9,38 Md	9,01 Md	9,12 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	92,15 Md	94,22 Md	101 Md	102 Md	88,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	138 k	4,5	16,56	24,9	17,8
Impôts intérieurs courants	-81 M	-497 M	242 M	781 M	182 M
Impôts étrangers courants	887 M	1,06 Md	960 M	739 M	601 M
Total des impôts courants	806 M	564 M	1,2 Md	1,52 Md	783 M
Impôts intérieurs différés	-1,01 Md	-122 M	-54 M	-586 M	-148 M
Impôts étrangers différés	-5,33 Md	-277 M	-167 M	-131 M	57 M
Total des impôts différés	-6,34 Md	-399 M	-221 M	-717 M	-91 M
Résultat net normalisé	-505 M	1,24 Md	1,85 Md	2,72 Md	2,85 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,1 Md	900 M
Dépense de marketing	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,1 Md	900 M
Dépense en recherche et de développement	5,26 Md	5,59 Md	2,84 Md	3,1 Md	3,22 Md
Charges locatives nettes, total	671 M	696 M	431 M	396 M	371 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	307 M	307 M	216 M	200 M	209 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	364 M	389 M	215 M	196 M	162 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	129 M	194 M	133 M	152 M	149 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,13 Md	1,42 Md	675 M	779 M	729 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,26 Md	1,61 Md	808 M	931 M	878 M

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,3 Md	14,2 Md	9,48 Md	8,61 Md	7,37 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,3 Md	14,2 Md	9,48 Md	8,61 Md	7,37 Md
Créances clients, total	12,48 Md	12,79 Md	13,04 Md	12,86 Md	9,34 Md
Autres créances	600 M	1 Md	-	-	-
Total des créances	13,08 Md	13,79 Md	13,04 Md	12,86 Md	9,34 Md
Stocks	3,28 Md	3,4 Md	5,9 Md	4,78 Md	3,62 Md
Dépenses payées d'avance	885 M	887 M	886 M	641 M	589 M
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	4,9 Md	5,16 Md	5,09 Md	5,28 Md	4,64 Md
Liquidités soumises à restrictions	730 M	891 M	534 M	272 M	136 M
Autres actifs à court terme, total	4,69 Md	5,24 Md	10,11 Md	9,91 Md	10,25 Md
Total de l'actif circulant	36,87 Md	43,57 Md	45,03 Md	42,35 Md	35,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,41 Md	17,3 Md	13,18 Md	13,82 Md	14,32 Md
Amortissements cumulés	-8,57 Md	-8,75 Md	-6,89 Md	-6,88 Md	-7,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,84 Md	8,55 Md	6,29 Md	6,93 Md	7,14 Md
Investissements à long terme	865 M	1,63 Md	1,87 Md	1,65 Md	1,36 Md
Goodwill	41,69 Md	40,83 Md	19,77 Md	19,68 Md	19,7 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	18,79 Md	15,04 Md	8,13 Md	7,14 Md	6,35 Md
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	4,85 Md	5,34 Md	5,52 Md	5,64 Md	5,88 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	5,96 Md	6,23 Md	-	3,02 Md	2,92 Md
Charges différées à long terme	998 M	1,09 Md	2,31 Md	2,54 Md	-
Autres actifs à long terme, total	1,01 Md	1,14 Md	3,81 Md	668 M	2,8 Md
Total des actifs	119 Md	123 Md	92,74 Md	89,61 Md	82,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20,06 Md	21,7 Md	28,56 Md	20,66 Md	19,39 Md
Charges à payer, total	5,1 Md	5,34 Md	6,84 Md	7,93 Md	6,23 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,58 Md	1,47 Md	20 M	1,17 Md	1,12 Md
Part à court terme des contrats de location	432 M	436 M	287 M	260 M	253 M
Division des finances Dette courante	4,15 Md	4,89 Md	5,8 Md	5,4 Md	5,86 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,77 Md	1,62 Md	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,88 Md	16,52 Md	14,26 Md	15,54 Md	15,32 Md
Autres passifs à court terme	2,47 Md	2,15 Md	449 M	682 M	326 M
Total du passif circulant	52,46 Md	54,13 Md	56,22 Md	51,65 Md	48,49 Md
Dette à long terme	40,71 Md	36,84 Md	17,32 Md	18,23 Md	15,41 Md
Contrats de location à long terme	1,36 Md	1,79 Md	720 M	630 M	576 M
Division des finances Dette non courante	3,61 Md	4,78 Md	3,84 Md	4,89 Md	3,63 Md
Recettes non acquises Non courantes	12,92 Md	14,28 Md	13,31 Md	14,74 Md	13,83 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	266 M	247 M	213 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,11 Md	2,17 Md	-	1,66 Md	1,49 Md
Autres passifs non courants	1,54 Md	1,87 Md	2,63 Md	590 M	761 M
Total du passif	116 Md	116 Md	94,32 Md	92,64 Md	84,4 Md
Actions ordinaires, total	16,09 Md	16,85 Md	7,9 Md	8,42 Md	8,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,89 Md	-13,75 Md	-8,19 Md	-6,73 Md	-4,63 Md
Actions détenues en propre	-65 M	-305 M	-964 M	-3,81 Md	-5,9 Md
Résultat global et autres	-709 M	-314 M	-431 M	-1 Md	-800 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,57 Md	2,48 Md	-1,68 Md	-3,12 Md	-2,4 Md
Intérêts minoritaires	4,73 Md	5,07 Md	105 M	97 M	95 M
Total des capitaux propres	3,16 Md	7,55 Md	-1,58 Md	-3,02 Md	-2,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	119 Md	123 Md	92,74 Md	89,61 Md	82,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	739 M	763 M	760 M	731 M	714 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	743 M	753 M	757 M	716 M	705 M
Actif net par action	-2,12	3,29	-2,23	-4,36	-3,41
Actif corporel net	-62,05 Md	-53,39 Md	-29,59 Md	-29,94 Md	-28,45 Md
Actif corporel net par action	-83,51	-70,9	-39,09	-41,81	-40,36
Total de la dette	53,85 Md	50,21 Md	28 Md	30,58 Md	26,85 Md
Dette nette	44,55 Md	36,01 Md	18,52 Md	21,97 Md	19,48 Md
Dette relative aux PBO non financés	241 M	363 M	266 M	247 M	213 M
Dette relative aux contrats de location	5,37 Md	5,57 Md	3,45 Md	3,17 Md	2,97 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,73 Md	5,07 Md	105 M	97 M	95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,59 Md	1,72 Md	3,65 Md	3,22 Md	2,32 Md
Stocks - travaux en cours, total	563 M	677 M	855 M	708 M	607 M
Stocks de produits finis, total	1,13 Md	1,01 Md	1,39 Md	843 M	694 M
Terres possédées	4,7 Md	4,74 Md	3,1 Md	3,06 Md	2,88 Md
Machines, total	9,93 Md	10,44 Md	9,21 Md	10,03 Md	3,55 Md
Employés à temps plein	165 k	158 k	133 k	133 k	120 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	94 M	104 M	90 M	78 M	71 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	4,62 Md	3,25 Md	5,56 Md	2,44 Md	3,21 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 Md	1,68 Md	2,65 Md	1,87 Md	2,07 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,41 Md	3,39 Md	1,64 Md	970 M	819 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,87 Md	5,08 Md	4,29 Md	2,84 Md	2,89 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	273 M	315 M	263 M	317 M	416 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-3,97 Md	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	619 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,26 Md	1,61 Md	1,62 Md	931 M	878 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	178 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,28 Md	-232 M	617 M	224 M	502 M
Variation des créances	-286 M	-396 M	-2,19 Md	113 M	2,98 Md
Variation des stocks	311 M	-243 M	-2,51 Md	875 M	975 M
Variation des dettes fournisseurs	894 M	1,6 Md	5,74 Md	-8,55 Md	-335 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,73 Md	2,82 Md	2,6 Md	3,21 Md	-1,02 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,89 Md	-2,38 Md	-1,71 Md	1,16 Md	-1,81 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	9,29 Md	11,41 Md	10,31 Md	3,56 Md	8,68 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,25 Md	-2,08 Md	-2,8 Md	-3 Md	-2,76 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,46 Md	-424 M	-16 M	-70 M	-126 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	2,19 Md	3,96 Md	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-335 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	316 M	-169 M	99 M	8 M	54 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	40 M	28 M	62 M	41 M	45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,69 Md	-460 M	1,31 Md	-3,02 Md	-2,78 Md
Dette à long terme émise, total	20,48 Md	16,39 Md	20,42 Md	12,48 Md	7,78 Md
Total de la dette émise	20,48 Md	16,39 Md	20,42 Md	12,48 Md	7,78 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,12 Md	-20,92 Md	-26,72 Md	-9,82 Md	-11,25 Md
Total de la dette remboursée	-22,12 Md	-20,92 Md	-26,72 Md	-9,82 Md	-11,25 Md
Émission d'actions ordinaires	658 M	452 M	334 M	5 M	10 M
Rachat d'actions ordinaires	-547 M	-241 M	-663 M	-3,27 Md	-2,45 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-964 M	-1,07 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-964 M	-1,07 Md
Autres activités de financement, total	-3,08 Md	-1,63 Md	-9,98 Md	-48 M	-109 M
Flux de trésorerie de financement	-4,6 Md	-5,95 Md	-16,61 Md	-1,62 Md	-7,09 Md
Ajustements des taux de change	-90 M	36 M	-106 M	-104 M	-186 M
Variation nette de la trésorerie	-89 M	5,03 Md	-5,1 Md	-1,19 Md	-1,39 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,5 Md	2,28 Md	1,82 Md	1,17 Md	1,44 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,41 Md	1,42 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,38 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,89 Md	8,47 Md	6,59 Md	48,12 M	6,32 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,56 Md	9,97 Md	7,55 Md	812 M	7,15 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,57 Md	-1,98 Md	-2,08 Md	3,88 Md	-2,06 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,64 Md	-4,53 Md	-6,3 Md	2,65 Md	-3,47 Md

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,88	2,53	2,69	3,96	4,27
Rendement du capital total	3,96	5,34	7,82	13,37	14,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	499,68	65,46	165,48	-105,19	-119,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-125,79	718,23	1,25 k	-101,6	-116,21
Analyse des marges
Marge brute %	31,39	31,22	21,63	22,18	23,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,21	20,41	14,48	13,82	13,95
Marge d’EBITDA %	10,14	10,59	8,84	8,42	9,89
Marge EBITA %	8,55	8,81	6,23	6,59	7,55
Marge d'EBIT %	3,77	5,21	4,6	5,64	6,63
Marge des activités poursuivies %	6	3,72	4,88	2,37	3,61
Marge nette %	5,01	3,45	5,5	2,39	3,63
Net Avail. Pour la marge commune %	5,01	3,45	4,89	2,39	3,63
Marge nette normalisée %