Compte de Résultat DeFi Development Corp.

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Technologie financière (Fintech)

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Données Financières Publiées: DEFI DEVELOPMENT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,98 M	2,15 M	2 M	2,1 M	11,39 M
Total Chiffre d'affaires	1,98 M	2,15 M	2 M	2,1 M	11,39 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	31,9 k	249 k
Résultat Brut	1,98 M	2,15 M	2 M	2,07 M	11,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,76 M	3,44 M	4,62 M	4,11 M	16,58 M
Dépenses de R&D	281 k	427 k	792 k	655 k	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	224 k	912 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	26,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,04 M	3,87 M	5,41 M	4,99 M	45,62 M
Résultat d'Exploitation	-1,06 M	-1,72 M	-3,4 M	-2,92 M	-34,49 M
Intérêts payés, total	-160	-	-	-	-8,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,86 k	9,24 k	141 k	156 k	-
Charges d'intérêt nettes	1,7 k	9,24 k	141 k	156 k	-8,93 M
Autres produits non opérationnels	-564 k	449 k	-110 k	6,3 k	-24,6 M
EBT, hors éléments non courants	-1,62 M	-1,26 M	-3,37 M	-2,76 M	-68,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	114 k	-3,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,96 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-83,22 k	-134 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	179 k
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-1,26 M	-3,37 M	-2,73 M	-73,78 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	9 k
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-1,26 M	-3,37 M	-2,73 M	-73,79 M
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-1,26 M	-3,37 M	-2,73 M	-73,79 M
Résultat net	-1,62 M	-1,26 M	-3,37 M	-2,73 M	-73,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-1,26 M	-3,37 M	-2,73 M	-73,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-1,26 M	-3,37 M	-2,73 M	-73,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,21	-0,46	-0,28	-4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,21	-0,46	-0,28	-4
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,82 M	6,02 M	7,4 M	9,77 M	18,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,21	-0,46	-0,28	-4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,21	-0,46	-0,28	-4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,82 M	6,02 M	7,4 M	9,77 M	18,45 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,13	-0,29	-0,18	-2,3
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,13	-0,29	-0,18	-2,3
Ratio de distribution	-4,11	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,4 M	-2,7 M	-33,31 M
EBITA	-1,06 M	-1,72 M	-3,4 M	-2,7 M	-34,49 M
EBIT	-1,06 M	-1,72 M	-3,4 M	-2,92 M	-34,49 M
EBITDAR	-	-	-	-	-33,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	9 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	9 k
Résultat net normalisé	-1,01 M	-789 k	-2,11 M	-1,72 M	-42,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	7,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	213 k	310 k	124 k	125 k	704 k
Dépense de marketing	1,09 M	1,62 M	1,98 M	1,5 M	2,24 M
Dépenses générales et administratives	1,66 M	1,82 M	2,64 M	2,61 M	14,33 M
Dépense en recherche et de développement	281 k	427 k	792 k	655 k	1,14 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	65,7 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	28,87 k	47,73 k	210 k	11,48 k	39 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	330 k	158 k	509 k	10,89 k	33 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	758 k	325 k	766 k	273 k	1,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,12 M	530 k	1,49 M	295 k	1,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 M	981 k	5,08 M	2,52 M	5,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	340 k	3,68 M
Total des liquidités et VMP	1,71 M	981 k	5,08 M	2,86 M	9,6 M
Créances clients, total	111 k	38,29 k	86,14 k	195 k	52 k
Autres créances	19,82 k	-	-	-	-
Total des créances	130 k	38,29 k	86,14 k	195 k	52 k
Dépenses payées d'avance	2,39 k	7,57 k	130 k	109 k	433 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	114 k	112 M
Total de l'actif circulant	1,84 M	1,03 M	5,29 M	3,27 M	122 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	91,83 k	61,82 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-912	-8,07 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	110 k	90,92 k	53,75 k	-
Goodwill	-	-	607 k	607 k	607 k
Autres immobilisations incorporelles, total	16,18 k	16,18 k	676 k	378 k	3,02 M
Créances à long terme	-	-	-	41,53 k	-
Charges différées à long terme	-	177 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,39 k	6,88 k	18,11 k	20,45 k	182 M
Total des actifs	1,86 M	1,34 M	6,68 M	4,38 M	307 M
Passifs
Comptes à payer, total	82,68 k	159 k	539 k	340 k	6,56 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	256 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	107 k
Part à court terme des contrats de location	-	45,52 k	52,73 k	13,93 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	83,23 k	239 k	82 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	73,78 M
Total du passif circulant	82,68 k	205 k	675 k	593 k	80,79 M
Dette à long terme	-	-	-	-	127 M
Contrats de location à long terme	-	67,06 k	13,93 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	102 k	-
Autres passifs non courants	1,36 M	540 k	179 k	179 k	-
Total du passif	1,44 M	812 k	868 k	874 k	208 M
Actions ordinaires, total	463	71	110	14	-
Primes d'émissions d'actions	2,43 M	3,79 M	12,46 M	12,87 M	203 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,01 M	-3,27 M	-6,64 M	-9,37 M	-91,77 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-11,52 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-27 k
Total des fonds propres ordinaires	419 k	525 k	5,82 M	3,5 M	99,26 M
Total des capitaux propres	419 k	525 k	5,82 M	3,5 M	99,26 M
Total du passif et des capitaux propres	1,86 M	1,34 M	6,68 M	4,38 M	307 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,36 M	6,19 M	9,68 M	10 M	29,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,36 M	6,18 M	9,67 M	9,91 M	29,89 M
Actif net par action	0,01	0,08	0,6	0,35	3,32
Actif corporel net	403 k	509 k	4,53 M	2,52 M	95,63 M
Actif corporel net par action	0,01	0,08	0,47	0,25	3,2
Total de la dette	0	113 k	66,66 k	13,93 k	127 M
Dette nette	-1,71 M	-869 k	-5,01 M	-2,84 M	118 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	526 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	29,05 k	48,86 k	-
Employés à temps plein	-	-	22	14	16
Salariés à temps partiel	-	-	17	12	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,62 M	-1,26 M	-3,37 M	-2,73 M	-73,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	912	7,16 k	1,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	217 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	912	224 k	1,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-114 k	3,85 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	83,22 k	-134 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,12 M	530 k	1,49 M	413 k	1,67 M
Autres activités d'exploitation, total	577 k	-434 k	120 k	-226 k	39,33 M
Variation des créances	-68,04 k	72,34 k	-47,85 k	-151 k	-605 k
Variation des dettes fournisseurs	53,36 k	79,62 k	380 k	-199 k	5,88 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-5,38 k	258 k	787 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,42 k	-9,66 k	-126 k	20,44 k	221 k
Flux de trésorerie d'exploitation	65,84 k	-1,02 M	-1,57 M	-2,42 M	-17,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-29,05 k	-19,81 k	-2 k
Acquisitions en espèces	-	-	-60 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-1,25 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-2,5 k	-645 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2,32 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-217 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-89,05 k	-22,31 k	-222 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	149 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	149 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-373 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-373 k
Émission d'actions ordinaires	1,29 M	452 k	5,65 M	1,23 k	135 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-5,24 k	-11,52 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	1 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-66,5 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-66,5 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-154 k	-899 k	-114 k	-28,89 M
Flux de trésorerie de financement	1,23 M	298 k	5,75 M	-118 k	243 M
Variation nette de la trésorerie	1,29 M	-726 k	4,09 M	-2,56 M	3,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	160	-	-	2,64 k	358 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	684 k	-382 k	-378 k	-1,57 M	-55,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	684 k	-382 k	-378 k	-1,57 M	-51,17 M
Variation du fonds de roulement net	-227 k	-164 k	-292 k	244 k	31,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	149 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,77	-67,3	-53,06	-33,01	-13,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-462,67	-203,4	-65,27	-38,84	-18,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,13 k	-267,11	-106,41	-58,53	-143,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,13 k	-267,11	-106,41	-58,53	-143,61
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	98,48	97,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	139,1	160,14	230,43	195,71	145,57
Marge d’EBITDA %	-	-	-169,93	-128,42	-292,53
Marge EBITA %	-53,28	-79,98	-169,98	-128,76	-302,88
Marge d'EBIT %	-53,28	-79,98	-169,98	-139,08	-302,88
Marge des activités poursuivies %	-81,63	-58,66	-168,42	-129,87	-648,06
Marge nette %	-81,63	-58,66	-168,42	-129,87	-648,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-81,63	-58,66	-168,42	-129,87	-648,06
Marge nette normalisée %	-51,02	-36,66	-105,26	-82,1	-373,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,52	-17,74	-18,89	-74,89	-483,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,52	-17,74	-18,89	-74,89	-449,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	1,35	0,5	0,38	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-	19,97	29,03	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,86	28,89	32,2	14,92	92,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,26	5,01	7,84	5,52	1,51
Quick Ratio	22,23	4,98	7,65	5,15	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,8	-5	-2,32	-4,08	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,11	12,64	11,34	24,54	3,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	5,04 k	5,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	21,43	1,15	0,4	128,42
Dette totale / Capital total	-	17,65	1,13	0,4	56,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	12,76	0,24	-	128,31
Dette à long terme / Capital total	-	10,51	0,24	-	56,17
Dette totale / Total de l'actif	77,44	60,7	12,98	19,97	67,71
EBIT / Charges d'intérêt	-6,6 k	-	-	-	-3,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,73
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0,01	-3,83
Dette nette / EBITDA	-	-	1,47	1,05	-3,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,01	-3,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,46	1,05	-3,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,92	8,55	-6,87	4,82	442,19
Résultat brut, Croissance 1 an	26,92	8,55	-6,87	3,23	438,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-20,79	1,14 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-368,34	62,97	97,91	-20,6	1,05 k
EBIT, 1 an Croissance %	-368,34	62,97	97,91	-14,23	1,05 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-607,02	-22	167,41	-19,18	2,61 k
Résultat net, Croissance 1 an	-607,02	-22	167,41	-19,18	2,61 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-607,02	-22	167,41	-18,25	2,29 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-24,59	117,76	-38,79	1,33 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	159,77	-65,39	124,98	126,84	-73,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-17,09	-40,88	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	151,1	-28,07	399,94	-34,53	6,92 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-368,24	26,31	790,29	-44,48	3,7 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-412,66	25,3	1,01 k	-39,79	2,73 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,85	-1,65 k	53,13	54,27	643,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-31,81	-91,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-155,8	-0,82	315,46	3,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-155,79	-0,82	315,46	3,53 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,38	0,55	-1,2	138,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	17,38	0,55	-1,95	135,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	212,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	109,12	79,6	25,36	218,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	109,12	79,6	30,29	218,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	98,87	44,42	47,01	367,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	98,87	44,42	47,01	367,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	98,87	44,42	47,85	349
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	28,15	15,45	196,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-5,18	-11,76	125,91	-22,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-29,99	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	34,39	89,63	80,92	578,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	84,07	235,34	122,32	359,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	97,93	272,43	158,18	313,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	67,97	387,94	53,7	238,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-73,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,61	102,99	1,11 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,61	102,99	1,06 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,66	1,95	74,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,66	1,43	73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	105,32	36,82	171,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	105,32	40,38	171,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	119,5	19,01	288,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	119,5	19,01	288,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	119,5	19,47	277,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,17	167,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	26,46	20,88	10,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	108,24	33,03	512,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	211,29	84,14	472,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	251,34	102,89	473,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	62,87	232,41	159,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,99	424,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,98	411,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	144,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	144,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	197,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	197,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	192,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	233,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	263,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	274,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,25