Flux de Trésorerie Deep Yellow Limited

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Uranium

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:13 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,355 ^AUD	+2,65%		+1,12%	-26,36%

10/07	Les plus fortes hausses de l'ASX	MT
09/07	La Bourse australienne recule pour la quatrième séance consécutive, plombée par les frappes en Iran et les prévisions du FMI	RE

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Données Financières Publiées: DEEP YELLOW LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	56,13 k	51,57 k	38,46 k	15,95 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	56,13 k	51,57 k	38,46 k	15,95 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	352 k
Résultat Brut	56,13 k	51,57 k	38,46 k	15,95 k	-352 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,83 M	6,93 M	10,67 M	11,93 M	14,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	226 k	357 k	818 k	806 k	746 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	18,3 k	42,95 k	365 k	1,68 M	-11,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-43,97 k	-2,61 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,08 M	7,33 M	11,85 M	14,38 M	3,96 M
Résultat d'Exploitation	-5,02 M	-7,28 M	-11,81 M	-14,36 M	-4,32 M
Intérêts payés, total	-22,82 k	-10,28 k	-196 k	-110 k	-114 k
Intérêts perçus et revenus des placements	176 k	353 k	1,78 M	3,84 M	11,59 M
Charges d'intérêt nettes	153 k	343 k	1,59 M	3,73 M	11,47 M
Autres produits non opérationnels	131	110 k	111 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,87 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M	7,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	51,08 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M	7,16 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M	7,16 M
Résultat net part du groupe	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M	7,16 M
Résultat net	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M	7,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M	7,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M	7,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	276 M	370 M	711 M	812 M	971 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	276 M	370 M	711 M	812 M	977 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,89 M	-7,09 M	-11,08 M	-12,26 M	-2,21 M
EBITA	-5,02 M	-7,28 M	-11,81 M	-14,36 M	-4,32 M
EBIT	-5,02 M	-7,28 M	-11,81 M	-14,36 M	-4,32 M
EBITDAR	-4,8 M	-6,96 M	-10,76 M	-12,03 M	-2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	284 k	515 k	1,93 M	3,9 M	11,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,04 M	-4,27 M	-6,32 M	-6,65 M	4,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,82 k	10,28 k	196 k	110 k	114 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	199 k	319 k	567 k	449 k	310 k
Dépense de marketing	199 k	319 k	567 k	449 k	310 k
Dépenses générales et administratives	1,93 M	3,34 M	4,58 M	3,46 M	3,56 M
Charges locatives nettes, total	90,61 k	132 k	319 k	227 k	216 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,22 k	4,93 k	130 k	53,87 k	57,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	62,39 k	127 k	189 k	173 k	159 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,19 M	2,59 M	3,12 M	6,01 M	6,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,19 M	2,59 M	3,12 M	6,01 M	6,13 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,45 M	64,92 M	40,77 M	178 M	217 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	80 M	-
Total des liquidités et VMP	52,45 M	64,92 M	40,77 M	258 M	217 M
Créances clients, total	-	-	-	1,46 M	-
Autres créances	535 k	605 k	3,68 M	5,49 M	5,34 M
Total des créances	535 k	605 k	3,68 M	6,96 M	5,34 M
Dépenses payées d'avance	135 k	296 k	500 k	504 k	361 k
Autres actifs à court terme, total	89,36 k	438 k	481 k	-	-
Total de l'actif circulant	53,21 M	66,26 M	45,43 M	265 M	223 M
Immobilisations corporelles brutes	45,78 M	55,68 M	348 M	361 M	426 M
Amortissements cumulés	-1,11 M	-1,03 M	-1,46 M	-1,88 M	-4,09 M
Immobilisations corporelles nettes	44,66 M	54,65 M	346 M	359 M	422 M
Investissements à long terme	-	-	-	665 k	671 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3
Total des actifs	97,87 M	121 M	392 M	625 M	646 M
Passifs
Comptes à payer, total	880 k	1,7 M	2,54 M	1,97 M	3,15 M
Charges à payer, total	118 k	145 k	8,02 M	1,12 M	2,14 M
Part à court terme des contrats de location	107 k	211 k	267 k	231 k	246 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,1 M	-
Total du passif circulant	1,11 M	2,05 M	10,83 M	4,42 M	5,53 M
Contrats de location à long terme	430 k	3,65 M	3,57 M	3,34 M	3,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	217 k	327 k
Autres passifs non courants	38,36 k	36,03 k	2,63 M	2,47 M	3,8 M
Total du passif	1,57 M	5,74 M	17,03 M	10,44 M	12,69 M
Actions ordinaires, total	296 M	322 M	594 M	838 M	841 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-198 M	-205 M	-215 M	-226 M	-219 M
Résultat global et autres	-2 M	-1,71 M	-4,73 M	2,28 M	10,25 M
Total des fonds propres ordinaires	96,3 M	115 M	375 M	615 M	633 M
Total des capitaux propres	96,3 M	115 M	375 M	615 M	633 M
Total du passif et des capitaux propres	97,87 M	121 M	392 M	625 M	646 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	331 M	732 M	758 M	969 M	973 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	306 M	387 M	758 M	969 M	973 M
Actif net par action	0,31	0,3	0,49	0,63	0,65
Actif corporel net	96,3 M	115 M	375 M	615 M	633 M
Actif corporel net par action	0,31	0,3	0,49	0,63	0,65
Total de la dette	537 k	3,86 M	3,83 M	3,57 M	3,27 M
Dette nette	-51,91 M	-61,06 M	-36,94 M	-254 M	-214 M
Dette relative aux contrats de location	725 k	1,05 M	2,55 M	1,81 M	1,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	520 k	526 k	635 k	672 k	686 k
Machines, total	1,1 M	1,22 M	2,34 M	2,71 M	4,06 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M	7,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	226 k	357 k	818 k	806 k	746 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	18,3 k	42,95 k	365 k	1,68 M	-11,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	244 k	400 k	1,18 M	2,49 M	-10,42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,58 k	369	-12,52 k	5,3 k	2,16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,19 M	2,59 M	3,12 M	6,01 M	6,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-152 k	-	-	-	-
Variation des créances	-13,78 k	-5,4 k	298 k	-1,45 M	1,24 M
Variation des dettes fournisseurs	62,21 k	104 k	301 k	-2,81 k	496 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,49 M	-3,74 M	-5,23 M	-3,58 M	4,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,93 M	-8,26 M	-27,92 M	-17,3 M	-49,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	14,45 k	-	334 k	12,32 k	5,84 k
Acquisitions en espèces	-	-	9,54 M	-6,93 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-80 M	80 M
Autres activités d'investissement, total	-	-349 k	-2,64 k	2,21 M	3,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,92 M	-8,61 M	-18,04 M	-102 M	33,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-99,22 k	-187 k	-243 k	-274 k	-294 k
Total de la dette remboursée	-99,22 k	-187 k	-243 k	-274 k	-294 k
Émission d'actions ordinaires	48,52 M	25,06 M	16,99 k	252 M	1,78 M
Autres activités de financement, total	-2,18 M	-	-	-9,56 M	-
Flux de trésorerie de financement	46,23 M	24,87 M	-226 k	242 M	1,48 M
Ajustements des taux de change	509 k	-41,36 k	-657 k	40,16 k	279 k
Variation nette de la trésorerie	40,33 M	12,48 M	-24,15 M	137 M	39,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,82 k	10,28 k	177 k	126 k	116 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,48 M	-9,57 M	-25,72 M	-27,5 M	-54,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,46 M	-9,56 M	-25,6 M	-27,43 M	-53,93 M
Variation du fonds de roulement net	-175 k	-263 k	-5,4 M	9,65 M	-2,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-99,22 k	-187 k	-243 k	-274 k	-294 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,27	-4,16	-2,88	-1,77	-0,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,32	-4,21	-2,97	-1,8	-0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,68	-6,46	-4,13	-2,15	1,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,68	-6,46	-4,13	-2,15	1,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,61 k	13,44 k	27,74 k	74,83 k	-
Marge d’EBITDA %	-8,71 k	-13,75 k	-28,81 k	-76,88 k	-
Marge EBITA %	-8,94 k	-14,11 k	-30,71 k	-90,06 k	-
Marge d'EBIT %	-8,94 k	-14,11 k	-30,71 k	-90,06 k	-
Marge des activités poursuivies %	-8,58 k	-13,24 k	-26,3 k	-66,69 k	-
Marge nette %	-8,58 k	-13,24 k	-26,3 k	-66,69 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,58 k	-13,24 k	-26,3 k	-66,69 k	-
Marge nette normalisée %	-5,42 k	-8,27 k	-16,44 k	-41,68 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,98 k	-18,56 k	-66,88 k	-172 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,96 k	-18,54 k	-66,56 k	-172 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,02	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	48,15	32,27	4,19	59,91	40,33
Quick Ratio	47,95	31,92	4,1	59,8	40,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,26	-1,82	-0,48	-0,81	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	19,78 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,65 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,56	3,35	1,02	0,58	0,52
Dette totale / Capital total	0,55	3,24	1,01	0,58	0,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,45	3,17	0,95	0,54	0,48
Dette à long terme / Capital total	0,44	3,07	0,94	0,54	0,48
Dette totale / Total de l'actif	1,61	4,75	4,35	1,67	1,96
EBIT / Charges d'intérêt	-219,96	-707,74	-60,21	-130,63	-37,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-209,25	-668,87	-54,18	-108	-16,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-381,54	-1,47 k	-196,48	-265,31	-453,43
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,56	-0,36	-0,3	-1,79
Dette nette / EBITDA	10,87	8,88	3,47	21,38	117,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,25	-0,1	-0,12	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,96	4,03	0,96	8,7	4,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-27,3	-8,12	-25,42	-58,53	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,3	-8,12	-25,42	-58,53	-2,31 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-277,43	44,98	56,28	10,77	-81,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-289,85	44,99	62,29	21,69	-69,95
EBIT, 1 an Croissance %	-289,85	44,99	62,29	21,69	-69,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-267,49	41,74	48,21	5,14	-167,3
Résultat net, Croissance 1 an	-267,49	41,74	48,21	5,14	-167,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-271,43	40,26	48,21	5,14	-167,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-247,16	5,39	-22,85	-7,89	-155,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	456,19	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,19	22,37	533,54	3,82	17,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,1	23,55	223,92	59,59	3,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	100,95	19,61	225,28	64,06	3,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	100,95	19,61	225,28	64,06	3,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,68	50,07	39,79	-31,49	-228,49
CAPEX, Croissance 1 an	78,26	110,1	237,92	-38,04	187,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,51	113,61	168,81	8,96	96,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,53	114,15	167,71	9,22	96,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,41	-18,27	-17,22	-44,39	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,41	-18,27	-17,22	-44,39	202,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,19	60,39	50,53	31,52	-55,27
EBITA, 2 ans CAGR %	12,08	65,91	53,4	40,48	-39,52
EBIT, 2 ans CAGR %	12,08	65,91	53,4	40,48	-39,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,36	54,08	44,94	24,83	-15,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,36	54,08	44,94	24,83	-15,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,95	55,06	44,18	24,83	-15,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,13	24,54	-9,83	-15,7	-28,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,36	22,28	178,43	156,46	10,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,62	56,84	100,05	127,37	28,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,4	55,03	97,24	131,01	30
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,4	55,03	97,24	131,01	30
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,05	27,71	44,84	-2,14	-6,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,61	93,53	166,46	44,7	33,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,6	29,48	139,63	69,53	46,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,43	29,63	139,44	69,37	46,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-27,97	-24,39	-20,73	-34,26	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,97	-24,39	-20,73	-34,26	89,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,42	22,2	59,01	35,86	-32,14
EBITA, 3 ans CAGR %	21,18	22,12	64,7	41,97	-15,98
EBIT, 3 ans CAGR %	21,18	22,12	64,7	41,97	-15,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,5	21,4	52,1	30,23	1,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,5	21,4	52,1	30,23	1,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,93	21,4	52,74	29,77	1,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,23	-1,06	6,16	-9,19	-26,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,36	19,01	111,59	100,4	97,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,41	35,95	99,73	85,54	74,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,16	34,36	98,47	85,5	76,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,16	34,36	98,47	85,5	76,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,33	16,05	31,61	12,85	7,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,34	39,45	133,04	63,86	81,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,05	31,01	65,18	83,11	78,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,15	30,98	65,08	83,15	78,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	2,98	-23,85	-33,13	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	2,98	-23,85	-33,13	35,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,85	22,17	32,32	25,85	-4,28
EBITA, 5 ans CAGR %	22,34	-23,67	33,17	29,16	10,3
EBIT, 5 ans CAGR %	22,34	-23,67	33,17	29,16	10,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,35	-24,62	31,67	22,76	20,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,35	-24,62	31,67	22,76	20,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,61	-24,62	31,67	22,76	20,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,83	-39,37	1,16	-7,2	-9,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,03	13,72	63,25	61,79	63,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,82	22,23	56,88	67	67,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,58	21,39	55,82	66,88	67,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,58	21,39	55,82	66,88	67,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,87	17,64	20,32	8,4	14,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,19	37,33	53,55	41,53	86,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,89	7,31	40,1	45,24	56,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,81	7,29	39,96	45,16	56,8