Flux de Trésorerie Deep Source Holdings Limited

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990 BMG8800F1876

Acier

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:09 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5450 ^HKD	-3,54%		-6,03%	-22,14%

02/10	La filiale de Deep Source conclut un bail immobilier de trois ans en Malaisie	MT
08/09	Le projet de centre de données IA de Deep Source reçoit le feu vert de la Malaisie	MT

762c245dfb16f8e38a0d996.drMA7fzaQ6Y1ezx-h3xZNlj3RukAf613L1Xcaw2gU1w.IIM4o83jO8JMNw5P3hQ0RSiba6t2EucyanjlKEH_JDoVhFm-moAazFctTw

Données Financières Publiées: DEEP SOURCE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	34,64 Md	38,05 Md	54,53 Md	40,02 Md	20,5 Md
Recettes de la division Finances	-	1,04 Md	851 M	892 M	848 M
Total Chiffre d'affaires	34,64 Md	39,09 Md	55,38 Md	40,91 Md	21,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	33,18 Md	37,01 Md	53,6 Md	39,88 Md	20,54 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	192 k	279 k	514 k	2,76 M	6,64 M
Résultat Brut	1,47 Md	2,08 Md	1,78 Md	1,03 Md	809 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	227 M	450 M	464 M	487 M	397 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6,07 M	6,93 M	-34,13 M	-23,56 M	-289 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	221 M	457 M	430 M	463 M	108 M
Résultat d'Exploitation	1,25 Md	1,62 Md	1,35 Md	567 M	702 M
Intérêts payés, total	-5,18 M	-40,84 M	-27,81 M	-17,55 M	-21,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,08 M	28,31 M	104 M	99,48 M	117 M
Charges d'intérêt nettes	-1,1 M	-12,53 M	75,97 M	81,93 M	95,16 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	19,04 M	93,84 M	36,51 M	45,72 M	200 M
Gains (pertes) de change	23,22 M	-8,12 M	-56,68 M	-93,03 M	-44,12 M
EBT, hors éléments non courants	1,29 Md	1,7 Md	1,41 Md	601 M	953 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-37,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	48,44 M	117 M	1,82 M	10,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,99 M	-667 k	-12 k	-23 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-167 M	-
Autres éléments non courants	5,9 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,29 Md	1,74 Md	1,52 Md	436 M	926 M
Charge d'impôt	92,08 M	170 M	140 M	63,8 M	104 M
Résultat des activités poursuivies	1,2 Md	1,57 Md	1,38 Md	372 M	823 M
Résultat net part du groupe	1,2 Md	1,57 Md	1,38 Md	372 M	823 M
Intérêts minoritaires	-205 M	-362 M	-181 M	-75,68 M	-103 M
Résultat net	998 M	1,21 Md	1,2 Md	296 M	720 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	998 M	1,21 Md	1,2 Md	296 M	720 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	998 M	1,21 Md	1,2 Md	296 M	720 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,09	0,09	0,02	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,09	0,09	0,02	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,95 Md	13,47 Md	13,47 Md	13,47 Md	13,89 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,09	0,09	0,02	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,09	0,09	0,02	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,95 Md	13,47 Md	13,47 Md	13,47 Md	13,89 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,05	0,02	0,04
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,05	0,02	0,04
Dividende par action	-	-	0,02	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	90,95	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,26 Md	1,64 Md	1,37 Md	586 M	717 M
EBITA	1,25 Md	1,62 Md	1,35 Md	567 M	702 M
EBIT	1,25 Md	1,62 Md	1,35 Md	567 M	702 M
EBITDAR	1,26 Md	-	1,37 Md	588 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,11	9,77	9,2	14,64	11,2
Impôts intérieurs courants	19,57 M	136 M	83,63 M	16,39 M	6,36 M
Impôts étrangers courants	66,57 M	31,18 M	57,63 M	46,73 M	133 M
Total des impôts courants	86,14 M	167 M	141 M	63,13 M	140 M
Total des impôts différés	5,94 M	3,08 M	-1,18 M	672 k	-35,82 M
Résultat net normalisé	601 M	697 M	697 M	300 M	493 M
Intérêts sur la dette à long terme	549 k	478 k	987 k	561 k	747 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,08 M	76,04 M	91,25 M	95,7 M	52,67 M
Dépenses générales et administratives	222 M	374 M	373 M	391 M	344 M
Charges locatives nettes, total	29 k	-	1,79 M	2,47 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36,72 k	-	3,63 M	3,83 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-7,72 k	-	-1,84 M	-1,36 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,86 Md	4,03 Md	5,31 Md	6,4 Md	7,72 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	73,75 M	42,87 M	56,03 M	76,56 M	44,12 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15,64 M	70,36 M	496 M	3,82 M	349 M
Total des liquidités et VMP	1,95 Md	4,14 Md	5,86 Md	6,48 Md	8,11 Md
Créances clients, total	4,18 Md	5,09 Md	5,15 Md	5,24 Md	6,52 Md
Autres créances	29,42 M	91,89 M	91,79 M	314 M	176 M
Total des créances	4,21 Md	5,18 Md	5,24 Md	5,55 Md	6,69 Md
Stocks	1,24 Md	2,34 Md	2,25 Md	3,64 Md	3,53 Md
Dépenses payées d'avance	2,96 M	2,09 M	14,82 M	12,81 M	394 M
Autres actifs à court terme, total	1,2 Md	1,14 Md	2,07 Md	608 M	1,08 Md
Total de l'actif circulant	8,6 Md	12,81 Md	15,44 Md	16,29 Md	19,81 Md
Immobilisations corporelles brutes	241 M	253 M	257 M	247 M	276 M
Amortissements cumulés	-18,4 M	-28,71 M	-45,1 M	-61,83 M	-78,3 M
Immobilisations corporelles nettes	223 M	225 M	212 M	185 M	197 M
Investissements à long terme	258 M	545 M	638 M	2,47 Md	2,6 Md
Goodwill	917 k	37,94 M	37,94 M	37,94 M	917 k
Créances à long terme	9,6 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	304 k	2,42 M	143 k	47 k	32,22 M
Total des actifs	9,1 Md	13,62 Md	16,33 Md	18,98 Md	22,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	733 M	1,73 Md	2,42 Md	3,87 Md	5,81 Md
Charges à payer, total	114 M	511 M	209 M	170 M	272 M
Emprunts à court terme	38,66 M	160 M	-	140 M	111 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,11 M	1,26 M	1,24 M	435 M
Part à court terme des contrats de location	8,93 M	9,59 M	13,59 M	10,02 M	19,68 M
Impôts sur le revenu à payer	63,72 M	72,75 M	113 M	64,39 M	138 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	381 M	53,47 M	177 M	155 M	726 M
Autres passifs à court terme	3,42 Md	5,13 Md	6,1 Md	7,32 Md	6,71 Md
Total du passif circulant	4,75 Md	7,67 Md	9,04 Md	11,73 Md	14,21 Md
Dette à long terme	-	4,36 M	3,08 M	1,75 M	603 k
Contrats de location à long terme	511 k	16,53 M	10,05 M	-	6,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,62 M	15,82 M	12,36 M	12,94 M	9,29 M
Total du passif	4,77 Md	7,71 Md	9,06 Md	11,74 Md	14,23 Md
Actions ordinaires, total	33,68 M	33,68 M	33,68 M	33,68 M	35,72 M
Primes d'émissions d'actions	1,88 Md	1,88 Md	1,88 Md	1,88 Md	2,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,56 Md	2,77 Md	3,97 Md	4 Md	4,72 Md
Résultat global et autres	9,93 M	-97,87 M	315 M	205 M	294 M
Total des fonds propres ordinaires	3,49 Md	4,58 Md	6,2 Md	6,12 Md	7,33 Md
Intérêts minoritaires	844 M	1,32 Md	1,07 Md	1,12 Md	1,07 Md
Total des capitaux propres	4,33 Md	5,91 Md	7,27 Md	7,24 Md	8,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,1 Md	13,62 Md	16,33 Md	18,98 Md	22,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,47 Md	13,47 Md	13,47 Md	13,47 Md	14,29 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,47 Md	13,47 Md	13,47 Md	13,47 Md	14,29 Md
Actif net par action	0,26	0,34	0,46	0,45	0,51
Actif corporel net	3,48 Md	4,55 Md	6,16 Md	6,08 Md	7,33 Md
Actif corporel net par action	0,26	0,34	0,46	0,45	0,51
Total de la dette	48,1 M	192 M	27,98 M	153 M	572 M
Dette nette	-1,91 Md	-3,95 Md	-5,83 Md	-6,32 Md	-7,54 Md
Dette relative aux contrats de location	232 k	-	14,34 M	19,76 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	844 M	1,32 Md	1,07 Md	1,12 Md	1,07 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	235 M	281 M	618 M	2,37 Md	2,57 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	84,6 M	-	33,29 M	47,92 M
Stocks de produits finis, total	1,24 Md	2,26 Md	2,25 Md	3,6 Md	3,5 Md
Bâtiments, total	126 M	119 M	117 M	114 M	120 M
Machines, total	67,46 M	71,77 M	78,7 M	85,23 M	96,47 M
Employés à temps plein	308	356	378	393	371
Salariés à temps partiel	7	4	6	6	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	998 M	1,21 Md	1,2 Md	296 M	720 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,2 M	34,69 M	32,72 M	32,86 M	34,94 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,2 M	34,69 M	32,72 M	32,86 M	34,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-48,44 M	-125 M	-1,82 M	-275 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	238 k	4,99 M	667 k	12 k	98,14 M
Provision pour pertes sur créances	-5 M	9,9 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-19,04 M	-93,84 M	-36,51 M	-45,72 M	-200 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	208 M	403 M	249 M	215 M	190 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-13,07 M	-15,17 M	11,71 M	-	-
Variation des créances	-1,98 Md	-361 M	-145 M	-8,27 M	-1,3 Md
Variation des stocks	-462 M	-1,1 Md	36,42 M	-1,59 Md	186 M
Variation des dettes fournisseurs	7,2 Md	6,23 Md	3,95 Md	6,46 Md	3,41 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	220 M	-328 M	98,83 M	-16,45 M	552 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,31 Md	703 M	-2,2 Md	-945 M	-1,85 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,86 Md	6,65 Md	3,07 Md	4,39 Md	1,56 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-131 M	-29,46 M	-14,28 M	-11,88 M	-6,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	10,63 M	-	6 k	616 k
Acquisitions en espèces	-33,7 M	-57,37 M	-	-	-14,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-209 M	-234 M	56,47 M	32,1 M	15,06 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-78,7 M
Autres activités d'investissement, total	26,76 M	61,55 M	-224 M	-1,63 Md	81,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-347 M	-249 M	-181 M	-1,61 Md	-3,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	407 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	407 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,13 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,77 M	-4,63 Md	-2,46 Md	-4,12 Md	-3,19 Md
Total de la dette remboursée	-5,14 Md	-4,63 Md	-2,46 Md	-4,12 Md	-3,19 Md
Émission d'actions ordinaires	808 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-269 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-269 M	-
Autres activités de financement, total	393 M	168 M	-465 M	1,1 Md	1,03 Md
Flux de trésorerie de financement	-3,94 Md	-4,46 Md	-2,93 Md	-3,3 Md	-1,76 Md
Ajustements des taux de change	8,34 M	-79,48 M	-5,22 M	-4,5 M	-3,04 M
Variation nette de la trésorerie	576 M	1,85 Md	-44,78 M	-525 M	-203 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,37 M	41,12 M	28,32 M	20,31 M	28,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88,61 M	170 M	101 M	112 M	66,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-216 M	1,77 Md	1,45 Md	2,69 Md	721 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-213 M	1,8 Md	1,46 Md	2,7 Md	734 M
Variation du fonds de roulement net	879 M	-780 M	-603 M	-2,32 Md	-267 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,14 Md	-4,63 Md	-2,46 Md	-4,12 Md	-2,79 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,9	8,93	5,63	2,01	2,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,01	19,36	12,59	4,82	5,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,98	30,65	20,97	5,13	10,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,72	29,91	22,27	4,81	10,7
Analyse des marges
Marge brute %	4,24	5,32	3,21	2,52	3,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,66	1,15	0,84	1,19	1,86
Marge d’EBITDA %	3,63	4,21	2,47	1,43	3,36
Marge EBITA %	3,6	4,15	2,44	1,39	3,29
Marge d'EBIT %	3,6	4,15	2,44	1,39	3,29
Marge des activités poursuivies %	3,47	4,01	2,5	0,91	3,85
Marge nette %	2,88	3,09	2,17	0,72	3,37
Net Avail. Pour la marge commune %	2,88	3,09	2,17	0,72	3,37
Marge nette normalisée %	1,73	1,78	1,26	0,73	2,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,62	4,54	2,61	6,57	3,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,61	4,6	2,65	6,6	3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,29	3,44	3,7	2,32	1,03
Rotation des actifs corporels	277,06	174,61	253,88	206,34	111,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,88	8,21	10,65	7,7	3,49
Rotation des stocks (stock moyen)	33,04	20,67	23,33	13,54	5,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	1,67	1,71	1,39	1,39
Quick Ratio	1,3	1,22	1,23	1,03	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,02	0,87	0,34	0,37	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,56	44,43	34,26	47,52	104,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,05	17,66	15,64	27,02	63,65
Délais de paiement des fournisseurs	6,67	11,8	14,17	27,91	86,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,93	50,29	35,73	46,63	81,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,11	3,24	0,38	2,11	6,81
Dette totale / Capital total	1,1	3,14	0,38	2,07	6,38
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	0,35	0,18	0,02	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,01	0,34	0,18	0,02	0,07
Dette totale / Total de l'actif	52,4	56,6	55,48	61,87	62,88
EBIT / Charges d'intérêt	240,81	39,73	48,55	32,3	32,51
EBITDA / Charges d'intérêt	244,32	40,58	49,72	34,17	34,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	218,96	39,86	49,21	33,49	33,82
Dette totale / EBITDA	0,04	0,12	0,02	0,26	0,78
Dette nette / EBITDA	-1,51	-2,38	-4,22	-10,55	-10,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	0,12	0,02	0,26	0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,68	-2,43	-4,26	-10,76	-10,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	118,22	12,83	41,66	-26,12	-47,81
Résultat brut, Croissance 1 an	134,2	41,58	-14,4	-42,15	-21,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	145,07	30,91	-16,82	-57,19	22,51
EBITA, 1 an Croissance en %	145,84	30,04	-16,79	-58,02	23,82
EBIT, 1 an Croissance %	145,84	30,04	-16,79	-58,02	23,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	140,36	30,48	-11,92	-73,09	121,18
Résultat net, Croissance 1 an	123,77	20,93	-0,49	-75,33	142,93
Résultat net normalisé sur 1 an	115,9	16,07	0,01	-56,96	64,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	104,63	16,24	-0,54	-75,32	135,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	90,69	21,69	1,3	1,72	24,35
Stocks, Croissance 1 an	61,96	88,48	-3,69	61,31	-2,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	724,89	0,74	-5,86	-12,53	6,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	126,73	49,71	19,93	16,2	19,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	108,68	30,48	35,5	-1,35	20,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	108,74	31,53	35,21	-1,34	19,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,39	36,82	-53,79	42,89	-64,38
CAPEX, Croissance 1 an	4,74 k	-77,58	-51,52	-16,82	-43,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,29	-921,67	-18,39	85,75	-72,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-160,23	-946,19	-18,58	84,29	-72,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	74,86	56,92	26,43	2,31	-37,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	94,35	82,1	10,09	-29,63	-32,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	106,01	79,12	4,35	-40,33	-27,58
EBITA, 2 ans CAGR %	105,97	78,8	4,02	-40,9	-27,9
EBIT, 2 ans CAGR %	105,97	78,8	4,02	-40,9	-27,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	156,42	77,09	7,2	-51,32	-22,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	161,67	64,5	9,7	-50,45	-22,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	142,25	58,3	7,74	-34,39	-15,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	132,15	54,23	7,52	-50,46	-23,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	64,5	52,33	11,03	1,51	12,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,71	74,72	34,73	24,64	25,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	142,07	188,27	-2,62	-9,25	-3,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,61	84,24	34	18,05	17,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,83	65,01	32,96	15,62	9,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,85	65,7	33,36	15,5	8,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,43	3,71	-20,49	-18,74	-28,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	232,88	229,54	-67,03	-36,5	-31,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,35	128,04	158,95	23,12	-29,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,28	125,76	162,48	22,49	-29,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	100,01	51,1	51,66	5,7	-18,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	98,13	74,87	41,59	-11,16	-26,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	126,1	77,11	38,71	-22,46	-24,16
EBITA, 3 ans CAGR %	126,59	76,7	38,56	-23,13	-24,37
EBIT, 3 ans CAGR %	126,59	76,7	38,56	-23,13	-24,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	161,65	104,71	40,31	-32,38	-19,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	152,63	102,31	39,12	-33,29	-15,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	134,61	89,56	35,83	-20,65	-10,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	114,22	84,34	33,25	-34,17	-16,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	58,76	48,78	32,96	7,84	8,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	50,29	4,03	43,26	43,06	14,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	325,47	80,73	98,51	-6,04	-4,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,06	42,22	59,68	27,78	18,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,37	54,93	54,52	20,37	17,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,38	55,36	54,84	20,61	16,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,2	-3,87	-20,79	-3,33	-38,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	478,15	35,44	73,97	-55,12	-38,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,01	73,39	61,9	131,8	-25,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,84	76,66	60,69	133,29	-25,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	85,39	48,63	66,48	29,28	6,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	157,98	98,26	56,63	21,5	5,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	312,87	114,38	65,95	14,62	6,95
EBITA, 5 ans CAGR %	326,99	114,88	65,96	14,02	6,7
EBIT, 5 ans CAGR %	326,99	114,88	65,96	14,02	6,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	115,4	136,19	83,11	15,25	10,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	107,51	124,11	80,96	15,24	10,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	262,73	110,49	71,86	24	12,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	72,91	96,51	62,6	8,99	6,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	49,29	42,66	37,6	27,68	24,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	346,07	43,86	11,83	35,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	229,42	127,85	135,89	37,2	48,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,76	69,91	55,14	32,01	41,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	76,71	49,08	55,37	37,81	34,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,72	49,33	55,56	37,99	34,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	114,89	137,25	16,93	-10,12	-24,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	532,32	49,19	83,85	0,04	19,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,7	36,76	106,1	51,2	16,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,64	37,54	103,57	52,59	15,77