Ratios Financiers Deep Sea Minerals Corp.

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SEAS

CA24378A1012

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:20:50 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7600 ^CAD	-1,30%		-14,61%	+406,67%

24/09	Deep Sea Minerals Corp., par l’intermédiaire de sa filiale détenue à 100 %, American Deep Sea Minerals Corp., soumet à la NOAA une demande de permis d’exploration couvrant environ 147 368 km dans la zone Clarion-Clipperton	CI
23/09	Deep Sea Minerals Corp. et Westwin Elements, Inc. signent une lettre d’intention non contraignante pour évaluer le traitement, aux États-Unis, de nodules polymétalliques	CI

30c12.BAl_hmmv7eYG2M-roDhQPnlIzrDlcnAojC7nqFMHxp0.R18qzVDVrpxsovr-1UwCXE4Ln8CkPB1BtUuT3GFKmdFVOwrHOeumtmqCng

Données Financières Publiées: DEEP SEA MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	68 k	99,57 k	83,72 k	146 k
Coûts d'exploration / de forage, total	118 k	69,37 k	7,97 k	-5,59 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	77,85 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	186 k	247 k	91,69 k	244 k
Résultat d'Exploitation	-186 k	-247 k	-91,69 k	-244 k
Intérêts perçus et revenus des placements	924	11,58 k	7,56 k	5,43 k
Charges d'intérêt nettes	924	11,58 k	7,56 k	5,43 k
Gains (pertes) de change	-1,37 k	-	-9	-1,48 k
Autres produits non opérationnels	-	-97,31 k	-30,68 k	-74,4 k
EBT, hors éléments non courants	-187 k	-333 k	-115 k	-314 k
EBT, elements non courants inclus	-187 k	-333 k	-115 k	-314 k
Résultat des activités poursuivies	-187 k	-333 k	-115 k	-314 k
Résultat net part du groupe	-187 k	-333 k	-115 k	-314 k
Résultat net	-187 k	-333 k	-115 k	-314 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-187 k	-333 k	-115 k	-314 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-187 k	-333 k	-115 k	-314 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,01 M	23,09 M	23,65 M	26,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,01 M	23,09 M	23,65 M	26,25 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-141 k
EBITA	-186 k	-247 k	-91,69 k	-244 k
EBIT	-186 k	-247 k	-91,69 k	-244 k
Résultat net normalisé	-117 k	-208 k	-71,76 k	-196 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	68 k	99,57 k	83,72 k	137 k
Frais d'exploration et de forage	118 k	69,37 k	7,97 k	-5,59 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	77,85 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	77,85 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	475 k	258 k	210 k	99,74 k
Total des liquidités et VMP	475 k	258 k	210 k	99,74 k
Autres créances	4,16 k	21,04 k	28,63 k	4,85 k
Total des créances	4,16 k	21,04 k	28,63 k	4,85 k
Dépenses payées d'avance	5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	484 k	279 k	239 k	105 k
Immobilisations corporelles brutes	52,5 k	52,5 k	52,5 k	-
Immobilisations corporelles nettes	52,5 k	52,5 k	52,5 k	-
Total des actifs	537 k	331 k	291 k	105 k
Passifs
Comptes à payer, total	68,83 k	39,47 k	66,76 k	128 k
Charges à payer, total	28 k	27,68 k	75,14 k	23,94 k
Total du passif circulant	96,83 k	67,16 k	142 k	152 k
Total du passif	96,83 k	67,16 k	142 k	152 k
Actions ordinaires, total	626 k	705 k	705 k	823 k
Primes d'émissions d'actions	-	77,85 k	77,85 k	13,97 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-187 k	-519 k	-634 k	-884 k
Total des fonds propres ordinaires	440 k	264 k	149 k	-47,01 k
Total des capitaux propres	440 k	264 k	149 k	-47,01 k
Total du passif et des capitaux propres	537 k	331 k	291 k	105 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,18 M	23,65 M	26,71 M	47,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,58 M	23,65 M	23,65 M	26,71 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	-0
Actif corporel net	440 k	264 k	149 k	-47,01 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-475 k	-258 k	-210 k	-99,74 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-187 k	-333 k	-115 k	-314 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	103 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	77,85 k	-	-
Variation des créances	-4,16 k	-16,87 k	-7,59 k	23,78 k
Variation des dettes fournisseurs	96,83 k	-29,67 k	74,75 k	9,69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	5 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,89 k	-296 k	-47,66 k	-178 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-25 k
Émission d'actions ordinaires	575 k	83,5 k	-	92,25 k
Autres activités de financement, total	-1,52 k	-4,45 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	574 k	79,05 k	-	92,25 k
Variation nette de la trésorerie	475 k	-217 k	-47,66 k	-110 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-118 k	9,86 k	-40,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-118 k	9,86 k	-40,87 k
Variation du fonds de roulement net	-	41,54 k	-67,16 k	-33,46 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-35,54	-18,41	-76,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-43,81	-27,71	-297,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-94,45	-55,52	-613,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-94,45	-55,52	-613,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	5	4,15	1,68	0,69
Quick Ratio	4,95	4,15	1,68	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,02	-4,41	-0,34	-1,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	18,04	20,27	48,71	144,95
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	10,5	-62,84	165,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	10,5	-62,84	165,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	48,53	-65,47	173,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	48,53	-65,47	173,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	48,53	-65,47	173,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,42	-66,28	146,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,25	-12,09	-64,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-39,93	-43,46	-131,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-39,93	-43,46	-131,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	149,61	-83,91	272,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-108,36	-514,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-108,36	-514,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,92	-0,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-35,92	-0,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,38	-2,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,38	-2,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,38	-2,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-42,94	-8,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-26,32	-43,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,72	-57,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,72	-57,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,63	-22,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-7,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,41