Ratios Financiers Dedem S.p.A.

Actions

DDM

IT0005659724

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Borsa Italiana 17:45:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,870 ^EUR	-8,33%		-17,26%	-60,04%

01/10	Dedem passe dans le rouge au premier semestre ; les revenus progressent de 20 %	AN
01/10	Dedem S.p.A. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

472.QgW_KjSXSYgu9pwL1ztEBrhhZ5Ng4XFggMdBggnOE2w.J236SFy6eMZDrqhI5H4UY9EwBdEvkSEjxosur3z2VSBvaetIVu0l3X271Q

Données Financières Publiées: DEDEM S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	110 M	113 M	110 M
Autres recettes, total	1,72 M	2,13 M	2,5 M
Total Chiffre d'affaires	112 M	116 M	112 M
Coût des marchandises vendues, total	56,91 M	51,98 M	43,52 M
Résultat Brut	55,16 M	63,6 M	68,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,92 M	47,83 M	52,77 M
Provision pour créances douteuses	49,6 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,16 M	6,69 M	7,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,77 M	3,2 M	4,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,51 M	675 k	118 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,38 M	58,4 M	64,97 M
Résultat d'Exploitation	4,78 M	5,2 M	3,95 M
Intérêts payés, total	-1,73 M	-1,69 M	-1,26 M
Charges d'intérêt nettes	-1,73 M	-1,69 M	-1,26 M
Gains (pertes) de change	-22,46 k	-7,12 k	-40,23 k
Autres produits non opérationnels	114 k	-335 k	-268 k
EBT, hors éléments non courants	3,14 M	3,17 M	2,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-75,45 k	-
EBT, elements non courants inclus	3,14 M	3,1 M	2,38 M
Charge d'impôt	879 k	892 k	581 k
Résultat des activités poursuivies	2,26 M	2,21 M	1,8 M
Résultat net part du groupe	2,26 M	2,21 M	1,8 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,58 k
Résultat net	2,26 M	2,21 M	1,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,26 M	2,21 M	1,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,26 M	2,21 M	1,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	7,12	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	7,12	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	310 k	-
Bénéfice net par action - dilué	-	7,12	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	7,12	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	310 k	-
BPA de base normalisé	-	6,4	-
BPA dilué normalisé	-	6,4	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,71 M	14,77 M	14,78 M
EBITA	7,55 M	8,08 M	7,2 M
EBIT	4,78 M	5,2 M	3,95 M
EBITDAR	34,12 M	35,95 M	38,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	121 M	119 M	115 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,01	28,79	24,43
Impôts intérieurs courants	385 k	333 k	424 k
Impôts étrangers courants	367 k	231 k	211 k
Total des impôts courants	753 k	564 k	635 k
Total des impôts différés	-193 k	266 k	-54,32 k
Résultat net normalisé	1,96 M	1,98 M	1,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,77 k	-	1,09 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	442 k	509 k	360 k
Dépense de marketing	442 k	509 k	360 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	542 k
Charges locatives nettes, total	19,41 M	21,17 M	23,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,5 M	6,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,67 M	16,39 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,72 M	4,87 M	7,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	47,24 k	47,24 k	49,72 k
Total des liquidités et VMP	6,76 M	4,92 M	7,96 M
Créances clients, total	7,47 M	9,83 M	13,3 M
Autres créances	2,99 M	3,79 M	2,42 M
Total des créances	10,47 M	13,61 M	15,72 M
Stocks	15,16 M	13,51 M	15,64 M
Actifs d'impôts différés Courant	3,44 M	3,14 M	3,51 M
Autres actifs à court terme, total	1,31 M	843 k	1,56 M
Total de l'actif circulant	37,14 M	36,01 M	44,39 M
Immobilisations corporelles nettes	35,99 M	39,12 M	42,62 M
Investissements à long terme	401 k	365 k	1,08 M
Goodwill	23,17 M	20,99 M	23,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,63 M	3,64 M	4,82 M
Charges différées à long terme	207 k	1,28 M	5,23 M
Autres actifs à long terme, total	2,23 M	2,65 M	2,5 M
Total des actifs	103 M	104 M	124 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,12 M	19,42 M	19,09 M
Charges à payer, total	5,1 M	4,99 M	4,92 M
Emprunts à court terme	104 k	126 k	290 k
Part à court terme de la dette à long terme	13,43 M	15,55 M	13,26 M
Impôts sur le revenu à payer	228 k	65,26 k	67,12 k
Autres passifs à court terme	1,89 M	1,52 M	1,73 M
Total du passif circulant	34,87 M	41,67 M	39,36 M
Dette à long terme	22,79 M	15,23 M	23,27 M
Recettes non acquises Non courantes	1,98 M	2,97 M	5,27 M
Autres passifs non courants	9,73 M	8,79 M	8,93 M
Total du passif	69,37 M	68,66 M	76,83 M
Actions ordinaires, total	31 M	31 M	32 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-898 k	1,31 M	3,11 M
Résultat global et autres	3,3 M	3,08 M	2,96 M
Total des fonds propres ordinaires	33,4 M	35,39 M	47,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	35,92 k
Total des capitaux propres	33,4 M	35,39 M	47,11 M
Total du passif et des capitaux propres	103 M	104 M	124 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	310 k	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	310 k	-
Actif net par action	-	114,16	-
Actif corporel net	6,6 M	10,76 M	18,96 M
Actif corporel net par action	-	34,72	-
Total de la dette	36,32 M	30,91 M	36,82 M
Dette nette	29,55 M	25,99 M	28,86 M
Dette relative aux contrats de location	155 M	169 M	187 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	35,92 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	310 k	310 k	314 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	10,92 M	9,93 M	12 M
Stocks de produits finis, total	4,24 M	3,58 M	3,63 M
Employés à temps plein	-	521	617
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	38,32 k	38,32 k	38,32 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	2,26 M	2,21 M	1,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,16 M	6,69 M	7,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,77 M	2,88 M	3,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,93 M	9,57 M	10,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	321 k	1,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	453 k	579 k	576 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	49,6 k	75,45 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-321 k	2,81 M	1,88 M
Variation des créances	-2,19 M	-2,35 M	-3,47 M
Variation des stocks	-3,84 M	1,65 M	-2,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,57 M	5,3 M	-324 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,34 M	-874 k	2,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,12 M	19,29 M	13,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,17 M	-10,81 M	-11,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	305 k	409 k	436 k
Acquisitions en espèces	-1,11 M	-637 k	-1,12 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,99 M	-2,09 M	-12,02 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-91,45 k	-39,2 k	-722 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-79,75 k	-565 k	330 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,14 M	-13,73 M	-24,87 M
Dette à court terme émise, total	-	3,34 M	162 k
Dette à long terme émise, total	20,55 M	550 k	29,89 M
Total de la dette émise	20,55 M	3,89 M	30,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-48,8 k	-	-962 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,26 M	-11,3 M	-24,51 M
Total de la dette remboursée	-7,31 M	-11,3 M	-25,47 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	10,04 M
Autres activités de financement, total	1	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,24 M	-7,4 M	14,63 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	2,22 M	-1,85 M	3,04 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,01 M	672 k	879 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,12 M	-15,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,17 M	-14,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,93 M	5,51 M
Dette nette émise (remboursée)	13,24 M	-7,4 M	4,58 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,14	2,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,78	3,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,41	4,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,41	4,36
Analyse des marges
Marge brute %	49,22	55,03	61,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,19	41,38	46,93
Marge d’EBITDA %	13,12	12,78	13,15
Marge EBITA %	6,74	6,99	6,41
Marge d'EBIT %	4,26	4,5	3,51
Marge des activités poursuivies %	2,01	1,91	1,6
Marge nette %	2,01	1,91	1,6
Net Avail. Pour la marge commune %	2,01	1,91	1,6
Marge nette normalisée %	1,75	1,72	1,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,7	-13,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,61	-13,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,12	0,99
Rotation des actifs corporels	-	3,08	2,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,12	9,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,63	2,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	0,86	1,13
Quick Ratio	0,49	0,44	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,46	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	27,9	38,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	100,91	122,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	121,95	153,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	6,87	6,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	108,73	87,33	78,15
Dette totale / Capital total	52,09	46,62	43,87
Dette à long terme / Capitaux propres	68,22	43,04	49,39
Dette à long terme / Capital total	32,69	22,97	27,72
Dette totale / Total de l'actif	67,5	65,99	61,99
EBIT / Charges d'intérêt	2,76	3,08	3,13
EBITDA / Charges d'intérêt	8,48	8,76	11,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,61	2,35	2,4
Dette totale / EBITDA	2,47	2,09	2,49
Dette nette / EBITDA	2,01	1,76	1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,01	7,8	12,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,52	6,56	9,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,13	-2,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,29	8,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	0,43	-2,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,99	-14,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,86	-24,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,3	-18,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,3	-18,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,18	-25,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,46	35,33
Stocks, Croissance 1 an	-	-10,91	15,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,69	8,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,25	19,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	63	76,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,94	33,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	811,25	-31,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,24	8,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-598,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-453,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-9,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	33,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	1,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	8,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	150,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,54