Flux de Trésorerie Decoy Therapeutics Inc.

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DCOY

US79400X5032

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7481 ^USD	-2,84%		+9,69%	+15,31%

23/01	DECOY THERAPEUTICS INC. : Ladenburg Thalmann maintient sa recommandation à l'achat	ZM
13/01	Decoy Therapeutics conclut un accord mondial pour développer une plateforme de fabrication de conjugués peptidiques accessible à l'échelle internationale	CI

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Données Financières Publiées: DECOY THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	5,23 M	1,84 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,23 M	1,84 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	6,91 M	8,55 M	15,84 M	-	-
Résultat Brut	-1,68 M	-6,71 M	-15,84 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,11 M	6,1 M	7,14 M	5,72 M	4,96 M
Dépenses de R&D	-	-	-	7,17 M	770 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,11 M	6,1 M	7,14 M	12,89 M	5,73 M
Résultat d'Exploitation	-7,79 M	-12,81 M	-22,98 M	-12,89 M	-5,73 M
Intérêts payés, total	-3,05 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	219 k	352 k	159 k
Charges d'intérêt nettes	-3,05 k	-	219 k	352 k	159 k
Autres produits non opérationnels	437 k	44,69 k	14,45 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,35 M	-12,77 M	-22,74 M	-12,54 M	-5,58 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-8,87 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,35 M	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M
Résultat des activités poursuivies	-7,35 M	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-7,35 M	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M
Résultat net	-7,35 M	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M
Dividende privilégié et autres ajustements	396 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,75 M	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,75 M	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M
Éléments par action
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,77 M	-12,79 M	-22,97 M	-12,88 M	-5,73 M
EBITA	-7,79 M	-12,81 M	-22,98 M	-12,89 M	-5,73 M
EBIT	-7,79 M	-12,81 M	-22,98 M	-12,89 M	-5,73 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,6 M	-7,98 M	-14,21 M	-7,84 M	-3,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,11 M	6,1 M	7,14 M	5,72 M	4,96 M
Dépense en recherche et de développement	6,91 M	8,55 M	15,84 M	7,17 M	770 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	319 k	559 k	797 k	525 k	274 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	319 k	559 k	797 k	525 k	274 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,12 M	29,21 M	12,11 M	5,9 M	2,43 M
Total des liquidités et VMP	11,12 M	29,21 M	12,11 M	5,9 M	2,43 M
Créances clients, total	3,86 M	-	1,61 M	-	-
Total des créances	3,86 M	-	1,61 M	-	-
Dépenses payées d'avance	822 k	949 k	803 k	620 k	331 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	222 k
Total de l'actif circulant	15,8 M	30,16 M	14,52 M	6,52 M	2,99 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	22,64 k	7,88 k	-	-	-
Goodwill	8,87 M	8,87 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	1,61 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	247 k	186 k	131 k	66,85 k	35,41 k
Total des actifs	24,93 M	40,83 M	14,65 M	6,59 M	3,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,85 M	1,54 M	2,86 M	603 k	937 k
Charges à payer, total	383 k	553 k	1,41 M	407 k	352 k
Emprunts à court terme	477 k	-	-	290 k	222 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	59,21 k	14,52 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,77 M	2,11 M	4,27 M	1,3 M	1,51 M
Total du passif	2,77 M	2,11 M	4,27 M	1,3 M	1,51 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,38 k	4,52 k	225	393	144
Primes d'émissions d'actions	41,59 M	70,92 M	74,19 M	81,63 M	83,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,43 M	-32,2 M	-63,81 M	-76,35 M	-81,92 M
Total des fonds propres ordinaires	22,16 M	38,72 M	10,38 M	5,29 M	1,51 M
Total des capitaux propres	22,16 M	38,72 M	10,38 M	5,29 M	1,51 M
Total du passif et des capitaux propres	24,93 M	40,83 M	14,65 M	6,59 M	3,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,91 k	15,57 k	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	15,08 k	-	-	-
Actif net par action	-	2,57 k	-	-	-
Actif corporel net	13,29 M	29,86 M	10,38 M	5,29 M	1,51 M
Actif corporel net par action	-	1,98 k	-	-	-
Total de la dette	477 k	0	0	290 k	222 k
Dette nette	-10,64 M	-29,21 M	-12,11 M	-5,61 M	-2,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	16	12	2	2
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-7,35 M	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,06 k	19,18 k	6,68 k	10,05 k	4,42 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,06 k	19,18 k	6,68 k	10,05 k	4,42 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,85 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	319 k	559 k	797 k	525 k	274 k
Autres activités d'exploitation, total	-259 k	-44,69 k	-14,45 k	130 k	-
Variation des créances	-3,86 M	2,25 M	-	1,48 M	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,78 k	-311 k	1,31 M	-2,26 M	334 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-542 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,36 M	99,66 k	1,06 M	-193 k	438 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,31 M	-10,2 M	-17,6 M	-12,85 M	-4,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,6 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,5 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,6 k	-	-1,5 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-974 k	-477 k	-	-281 k	-467 k
Total de la dette remboursée	-974 k	-477 k	-	-281 k	-467 k
Émission d'actions ordinaires	18,67 M	28,77 M	1,99 M	6,92 M	1,53 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,69 M	28,3 M	1,99 M	6,64 M	1,06 M
Variation nette de la trésorerie	7,38 M	18,1 M	-17,11 M	-6,21 M	-3,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,66 k	1,47 k	-	14,75 k	10,64 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,77 M	-3,89 M	-14,37 M	-8,99 M	-2,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,77 M	-3,89 M	-14,37 M	-8,99 M	-2,96 M
Variation du fonds de roulement net	4,24 M	-3,54 M	-691 k	1,46 M	-347 k
Dette nette émise (remboursée)	-974 k	-477 k	-	-281 k	-467 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,07	-24,35	-51,76	-75,9	-74,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,86	-26,1	-58,48	-100,98	-98,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,91	-41,94	-128,73	-160,07	-164,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,33	-41,94	-128,73	-160,07	-164,02
Analyse des marges
Marge brute %	-32,11	-364,54	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	116,67	331,73	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-148,44	-695,23	-	-	-
Marge EBITA %	-148,78	-696,27	-	-	-
Marge d'EBIT %	-148,78	-696,27	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-140,49	-693,84	-	-	-
Marge nette %	-140,49	-693,84	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-148,06	-693,84	-	-	-
Marge nette normalisée %	-87,81	-433,65	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-167,6	-211,18	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-167,56	-211,18	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,06	-	-	-
Rotation des actifs corporels	219,64	120,6	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,7	14,29	3,4	5,02	1,98
Quick Ratio	5,4	13,84	3,22	4,54	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,72	-4,83	-4,12	-9,89	-2,99
Délais de paiement des fournisseurs	96,47	72,52	50,72	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,15	-	-	5,48	14,68
Dette totale / Capital total	2,11	-	-	5,19	12,8
Dette totale / Total de l'actif	11,12	5,17	29,12	19,73	49,99
EBIT / Charges d'intérêt	-2,56 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,55 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,55 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-	-	-0,02	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,37	2,28	0,53	0,44	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-	-	-0,02	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	2,28	0,53	0,44	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,03	-64,84	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	203,41	299,17	136,08	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,81	64,69	79,53	-43,9	-55,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,79	64,56	79,31	-43,87	-55,53
EBIT, 1 an Croissance %	-5,79	64,56	79,31	-43,87	-55,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6	73,66	147,55	-60,32	-55,55
Résultat net, Croissance 1 an	6	73,66	147,55	-60,32	-55,55
Résultat net normalisé sur 1 an	6	73,66	78,11	-44,85	-55,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,5	-65,19	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,44	63,78	-64,12	-55,04	-54,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	675,14	124,6	-65,22	-49,09	-71,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	109,43	74,75	-73,18	-49,09	-71,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,96	-1,08	72,5	-26,99	-64,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	99,14	-55,68	269,65	-37,44	-67,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,1	-55,68	269,65	-37,44	-67,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,76	-27,12	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,12	248,01	206,98	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	115,83	24,55	71,95	0,36	-50,05
EBITA, 2 ans CAGR %	114,99	24,51	71,78	0,32	-50,04
EBIT, 2 ans CAGR %	114,99	24,51	71,78	0,32	-50,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,85	35,68	107,34	-0,89	-58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,85	35,68	107,34	-0,89	-58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,85	35,68	75,88	-0,89	-50,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,37	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,33	-43,88	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,16	71,43	-23,34	-59,84	-54,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	223,39	317,25	-11,61	-57,92	-61,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	317,53	91,3	-31,54	-63,05	-61,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,11	-6,15	30,63	12,22	-49,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	246,75	-6,06	27,99	52,07	-54,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	246,71	-6,06	27,99	52,07	-54,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	41,38	-1,94	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	82,21	116,21	205,78	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,91	97,22	40,69	18,37	-23,49
EBITA, 3 ans CAGR %	64,65	96,66	40,61	18,31	-23,51
EBIT, 3 ans CAGR %	64,51	96,66	40,61	18,31	-23,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,44	97,02	65,79	19,49	-24,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,44	97,02	65,79	19,49	-24,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,44	97,02	48,56	19,49	-24,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,23	-40,56	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	230,59	83,45	1,78	-35,84	-58,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,86	186,39	82,27	-26,46	-63,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,95	212,32	-0,62	-37,98	-66,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,03	34,66	14,96	7,6	-23,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	135,45	74,65	48,3	0,82	-8,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	135,43	74,65	48,3	0,82	-8,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-6,34	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	49,22	124,49	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	49,34	67,69	50,52	-7,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	49,39	67,46	50,24	-7,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	49,35	67,38	50,24	-7,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	59,84	78,44	49,68	-4,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	59,84	78,44	49,68	-4,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	59,84	67,07	49,68	-4,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-33,92	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	103,51	84,25	-0,08	-26,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	92,61	28,48	32,99	-2,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	104,89	29,06	32,99	-32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	205,87	64,6	25,19	-17,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	84,5	65,24	-7,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	84,5	65,24	-7,64