Flux de Trésorerie Decoy Therapeutics Inc.

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DCOY

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,370 ^USD	+0,69%		+8,17%	-43,87%

27/07	Decoy Therapeutics démontre l'activité in vitro de son candidat D-MAV contre le virus Ebola Zaïre de type sauvage et lance un programme exploratoire contre les filovirus, dont Ebola et Marburg	CI
15/07	Decoy Therapeutics Inc. élit Patricia Gauthier en tant qu'administratrice de classe II	CI

e2438a99.56P9Y7Htt29A8hlZP0Zxp3tnaLGw191EPUpjg-wSd3k.vcikDIaugQcokHA8dz86yz8RWvT8lrcbeSAB6ttfPy2Q9J9R4J_SCjKZdg

Données Financières Publiées: DECOY THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,84 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,84 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	8,55 M	15,84 M	-	-	-
Résultat Brut	-6,71 M	-15,84 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,1 M	7,14 M	5,72 M	4,96 M	3,73 M
Dépenses de R&D	-	-	7,17 M	770 k	368 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,1 M	7,14 M	12,89 M	5,73 M	4,1 M
Résultat d'Exploitation	-12,81 M	-22,98 M	-12,89 M	-5,73 M	-4,1 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	219 k	352 k	159 k	95,47 k
Charges d'intérêt nettes	-	219 k	352 k	159 k	95,47 k
Autres produits non opérationnels	44,69 k	14,45 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-12,77 M	-22,74 M	-12,54 M	-5,58 M	-4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-8,87 M	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-8,52 M
EBT, elements non courants inclus	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M	-12,52 M
Résultat des activités poursuivies	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M	-12,52 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M	-12,52 M
Résultat net	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M	-12,52 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M	-12,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M	-12,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-129,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-129,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	96,97 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-129,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-129,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	96,97 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-25,79
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-25,79
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,79 M	-22,97 M	-12,88 M	-5,73 M	-4,09 M
EBITA	-12,81 M	-22,98 M	-12,89 M	-5,73 M	-4,1 M
EBIT	-12,81 M	-22,98 M	-12,89 M	-5,73 M	-4,1 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,98 M	-14,21 M	-7,84 M	-3,48 M	-2,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,1 M	7,14 M	5,72 M	4,96 M	3,73 M
Dépense en recherche et de développement	8,55 M	15,84 M	7,17 M	770 k	368 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	559 k	797 k	525 k	274 k	219 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	559 k	797 k	525 k	274 k	219 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,21 M	12,11 M	5,9 M	2,43 M	10,71 M
Total des liquidités et VMP	29,21 M	12,11 M	5,9 M	2,43 M	10,71 M
Créances clients, total	-	1,61 M	-	-	-
Total des créances	-	1,61 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	949 k	803 k	620 k	331 k	275 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	222 k	-
Total de l'actif circulant	30,16 M	14,52 M	6,52 M	2,99 M	10,99 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,88 k	-	-	-	40,56 k
Goodwill	8,87 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	1,61 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	186 k	131 k	66,85 k	35,41 k	30,99 k
Total des actifs	40,83 M	14,65 M	6,59 M	3,02 M	11,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	2,86 M	603 k	937 k	941 k
Charges à payer, total	553 k	1,41 M	407 k	352 k	859 k
Emprunts à court terme	-	-	290 k	222 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3,23 M
Autres passifs à court terme	14,52 k	-	-	-	142 k
Total du passif circulant	2,11 M	4,27 M	1,3 M	1,51 M	5,17 M
Total du passif	2,11 M	4,27 M	1,3 M	1,51 M	5,17 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4,52 k	225	393	144	53
Primes d'émissions d'actions	70,92 M	74,19 M	81,63 M	83,44 M	100 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,2 M	-63,81 M	-76,35 M	-81,92 M	-94,44 M
Total des fonds propres ordinaires	38,72 M	10,38 M	5,29 M	1,51 M	5,89 M
Total des capitaux propres	38,72 M	10,38 M	5,29 M	1,51 M	5,89 M
Total du passif et des capitaux propres	40,83 M	14,65 M	6,59 M	3,02 M	11,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 k	-	-	-	532 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,26 k	-	-	-	532 k
Actif net par action	30,81 k	-	-	-	11,07
Actif corporel net	29,86 M	10,38 M	5,29 M	1,51 M	5,89 M
Actif corporel net par action	23,75 k	-	-	-	11,07
Total de la dette	0	0	290 k	222 k	0
Dette nette	-29,21 M	-12,11 M	-5,61 M	-2,21 M	-10,71 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	16	12	2	2	11
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,77 M	-31,61 M	-12,54 M	-5,58 M	-12,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,18 k	6,68 k	10,05 k	4,42 k	7,15 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,18 k	6,68 k	10,05 k	4,42 k	7,15 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,85 M	-	-	8,52 M
Rémunération à base d'actions (CF)	559 k	797 k	525 k	274 k	219 k
Autres activités d'exploitation, total	-44,69 k	-14,45 k	130 k	-	-6,54 k
Variation des créances	2,25 M	-	1,48 M	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-311 k	1,31 M	-2,26 M	334 k	-1,17 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	99,66 k	1,06 M	-193 k	438 k	121 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,2 M	-17,6 M	-12,85 M	-4,53 M	-4,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,5 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-577 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,5 M	-	-	765 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-477 k	-	-281 k	-467 k	-222 k
Total de la dette remboursée	-477 k	-	-281 k	-467 k	-222 k
Émission d'actions ordinaires	28,77 M	1,99 M	6,92 M	1,53 M	12,56 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,3 M	1,99 M	6,64 M	1,06 M	12,34 M
Variation nette de la trésorerie	18,1 M	-17,11 M	-6,21 M	-3,47 M	8,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,47 k	-	14,75 k	10,64 k	5,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,89 M	-14,37 M	-8,99 M	-2,96 M	1,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,89 M	-14,37 M	-8,99 M	-2,96 M	1,82 M
Variation du fonds de roulement net	-3,54 M	-691 k	1,46 M	-347 k	-4,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-477 k	-	-281 k	-467 k	-222 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,35	-51,76	-75,9	-74,59	-36,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,1	-58,48	-100,98	-98,05	-67,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,94	-128,73	-160,07	-164,02	-338,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,94	-128,73	-160,07	-164,02	-338,31
Analyse des marges
Marge brute %	-364,54	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	331,73	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-695,23	-	-	-	-
Marge EBITA %	-696,27	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-696,27	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-693,84	-	-	-	-
Marge nette %	-693,84	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-693,84	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-433,65	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-211,18	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-211,18	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	120,6	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,29	3,4	5,02	1,98	2,13
Quick Ratio	13,84	3,22	4,54	1,61	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,83	-4,12	-9,89	-2,99	-0,93
Délais de paiement des fournisseurs	72,52	50,72	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,48	14,68	-
Dette totale / Capital total	-	-	5,19	12,8	-
Dette totale / Total de l'actif	5,17	29,12	19,73	49,99	46,74
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0,04	-
Dette nette / EBITDA	2,28	0,53	0,44	0,39	2,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	0,53	0,44	0,39	2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,84	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	299,17	136,08	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,69	79,53	-43,9	-55,53	-28,64
EBITA, 1 an Croissance en %	64,56	79,31	-43,87	-55,53	-28,57
EBIT, 1 an Croissance %	64,56	79,31	-43,87	-55,53	-28,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,66	147,55	-60,32	-55,55	124,52
Résultat net, Croissance 1 an	73,66	147,55	-60,32	-55,55	124,52
Résultat net normalisé sur 1 an	73,66	78,11	-44,85	-55,55	-28,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	85,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-65,19	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,78	-64,12	-55,04	-54,1	265,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	124,6	-65,22	-49,09	-71,41	289,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,75	-73,18	-49,09	-71,41	289,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,08	72,5	-26,99	-64,77	6,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,68	269,65	-37,44	-67,07	-161,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,68	269,65	-37,44	-67,07	-161,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,12	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	248,01	206,98	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,55	71,95	0,36	-50,05	-43,67
EBITA, 2 ans CAGR %	24,51	71,78	0,32	-50,04	-43,64
EBIT, 2 ans CAGR %	24,51	71,78	0,32	-50,04	-43,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,68	107,34	-0,89	-58	-0,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,68	107,34	-0,89	-58	-0,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,68	75,88	-0,89	-50,48	-43,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-35,37	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,88	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,43	-23,34	-59,84	-54,58	29,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	317,25	-11,61	-57,92	-61,85	5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,3	-31,54	-63,05	-61,85	5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,15	30,63	12,22	-49,29	-38,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,06	27,99	52,07	-54,61	-54,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,06	27,99	52,07	-54,61	-54,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,94	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	116,21	205,78	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	97,22	40,69	18,37	-23,49	-43,75
EBITA, 3 ans CAGR %	96,66	40,61	18,31	-23,51	-43,72
EBIT, 3 ans CAGR %	96,66	40,61	18,31	-23,51	-43,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,02	65,79	19,49	-24,13	-26,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,02	65,79	19,49	-24,13	-26,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	97,02	48,56	19,49	-24,13	-43,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-40,56	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	83,45	1,78	-35,84	-58,01	-8,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	186,39	82,27	-26,46	-63,01	-17,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	212,32	-0,62	-37,98	-66,08	-17,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,66	14,96	7,6	-23,73	-35,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,65	48,3	0,82	-8,68	-49,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,65	48,3	0,82	-8,68	-49,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,34	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	49,22	124,49	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,34	67,69	50,52	-7,03	-12,05
EBITA, 5 ans CAGR %	49,39	67,46	50,24	-7,05	-12,06
EBIT, 5 ans CAGR %	49,35	67,38	50,24	-7,05	-12,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,84	78,44	49,68	-4,27	11,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,84	78,44	49,68	-4,27	11,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,84	67,07	49,68	-4,27	-11,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,92	-	-	-	12,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	103,51	84,25	-0,08	-26,29	-15,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	92,61	28,48	32,99	-2,49	-15,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	104,89	29,06	32,99	-32,24	-23,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	205,87	64,6	25,19	-17,13	-14,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	84,5	65,24	-7,64	-26,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	84,5	65,24	-7,64	-26,96