Flux de Trésorerie Datasection Inc.

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08/07	La Thaïlande approuve près de 2 milliards de dollars de nouveaux investissements	RE

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Données Financières Publiées: DATASECTION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,69 Md	1,92 Md	2,23 Md	2,94 Md	33,6 Md
Total Chiffre d'affaires	1,69 Md	1,92 Md	2,23 Md	2,94 Md	33,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,01 Md	1,14 Md	1,53 Md	1,69 Md	27,21 Md
Résultat Brut	684 M	786 M	701 M	1,25 Md	6,4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	511 M	736 M	870 M	1,64 Md	2,72 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	7 M	16 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	96 M	105 M	47 M	96 M	117 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	607 M	841 M	917 M	1,75 Md	2,85 Md
Résultat d'Exploitation	77 M	-55 M	-216 M	-496 M	3,54 Md
Intérêts payés, total	-15 M	-15 M	-11 M	-41 M	-28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 M	11 M	9 M	3 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	29 M	-4 M	-2 M	-38 M	-24 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-7 M	-4 M	-
Gains (pertes) de change	44 M	72 M	-	-88 M	113 M
Autres produits non opérationnels	14 M	33 M	-10 M	14 M	-8 M
EBT, hors éléments non courants	164 M	46 M	-235 M	-612 M	3,63 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-69 M	89 M	6 M	5 M	-3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2 M	3 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-632 M	-378 M	-32 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-2 M	-496 M	10 M	7 M
EBT, elements non courants inclus	91 M	-501 M	-1,1 Md	-629 M	3,63 Md
Charge d'impôt	83 M	27 M	158 M	25 M	824 M
Résultat des activités poursuivies	8 M	-528 M	-1,26 Md	-654 M	2,81 Md
Résultat net part du groupe	8 M	-528 M	-1,26 Md	-654 M	2,81 Md
Intérêts minoritaires	-6 M	-2 M	-3 M	-	-5 M
Résultat net	2 M	-530 M	-1,26 Md	-654 M	2,8 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2 M	-530 M	-1,26 Md	-654 M	2,8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2 M	-530 M	-1,26 Md	-654 M	2,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-36,43	-84,03	-37,34	115,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-36,43	-84,03	-37,34	115,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,18 M	14,55 M	15,01 M	17,52 M	24,26 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-36,43	-84,03	-37,34	90,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-36,43	-84,03	-37,34	90,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,42 M	14,55 M	15,01 M	17,52 M	30,99 M
BPA de base normalisé	6,8	1,84	-9,99	-21,84	93,2
BPA dilué normalisé	6,69	1,84	-9,99	-21,84	72,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	291 M	654 M	-2 M	-224 M	4,12 Md
EBITA	173 M	511 M	-169 M	-400 M	3,66 Md
EBIT	77 M	-55 M	-216 M	-496 M	3,54 Md
Taux d’imposition effectif (%)	91,21	-5,39	-14,36	-3,97	22,7
Résultat net normalisé	96,5 M	26,75 M	-150 M	-382 M	2,26 Md
Provisions de pension	-	-	-	2,85 M	3,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	75 M	114 M	125 M	179 M	223 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	16 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 Md	1,45 Md	1,69 Md	526 M	417 M
Total des liquidités et VMP	1,45 Md	1,45 Md	1,69 Md	526 M	417 M
Créances clients, total	497 M	560 M	646 M	651 M	11,18 Md
Autres créances	-	-	70 M	67 M	20 M
Total des créances	497 M	560 M	716 M	718 M	11,2 Md
Stocks	57 M	81 M	62 M	63 M	92 M
Autres actifs à court terme, total	68 M	201 M	68 M	84 M	3,53 Md
Total de l'actif circulant	2,07 Md	2,29 Md	2,54 Md	1,39 Md	15,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	205 M	244 M	383 M	406 M	5,01 Md
Investissements à long terme	375 M	456 M	191 M	129 M	5,29 Md
Goodwill	731 M	169 M	174 M	1,32 Md	1,21 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	540 M	600 M	470 M	1,31 Md	1,66 Md
Prêts à long terme	414 M	515 M	16 M	8 M	13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	61 M	112 M	14 M	32 M	158 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	4,4 Md	4,39 Md	3,79 Md	4,59 Md	28,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	1 M	1 M	-
Charges à payer, total	88 M	67 M	106 M	89 M	123 M
Emprunts à court terme	405 M	513 M	600 M	950 M	284 M
Part à court terme de la dette à long terme	299 M	327 M	258 M	192 M	98 M
Impôts sur le revenu à payer	249 M	244 M	322 M	619 M	3,19 Md
Autres passifs à court terme	17 M	19 M	32 M	26 M	5,24 Md
Total du passif circulant	1,06 Md	1,17 Md	1,32 Md	1,88 Md	8,93 Md
Dette à long terme	506 M	668 M	379 M	226 M	162 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	19 M	23 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2 M	1 M	1 M
Autres passifs non courants	18 M	41 M	105 M	73 M	55 M
Total du passif	1,58 Md	1,88 Md	1,8 Md	2,2 Md	9,18 Md
Actions ordinaires, total	1,46 Md	1,52 Md	1,87 Md	1,91 Md	8,49 Md
Primes d'émissions d'actions	1,17 Md	1,22 Md	1,58 Md	2,57 Md	9,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	238 M	-287 M	-1,54 Md	-2,2 Md	591 M
Résultat global et autres	-61 M	28 M	48 M	99 M	1,15 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,8 Md	2,48 Md	1,95 Md	2,38 Md	19,37 Md
Intérêts minoritaires	17 M	25 M	29 M	15 M	36 M
Total des capitaux propres	2,82 Md	2,51 Md	1,98 Md	2,4 Md	19,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,4 Md	4,39 Md	3,79 Md	4,59 Md	28,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,33 M	14,73 M	17,14 M	20,95 M	31,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,33 M	14,74 M	17,13 M	17,71 M	29,68 M
Actif net par action	195,45	168,44	113,98	134,54	652,54
Actif corporel net	1,53 Md	1,71 Md	1,31 Md	-243 M	16,5 Md
Actif corporel net par action	106,73	116,25	76,38	-13,72	556,1
Total de la dette	1,21 Md	1,51 Md	1,24 Md	1,37 Md	544 M
Dette nette	-241 M	62 M	-453 M	842 M	127 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	19,79 M	23,1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17 M	25 M	29 M	15 M	36 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	2 M	2 M
Stocks de produits finis, total	57 M	81 M	62 M	60 M	89 M
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	173	177	210	221	244

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	92 M	-500 M	-1,1 Md	-630 M	3,63 Md
Dépréciation et amortissement - CF	118 M	143 M	167 M	176 M	454 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	96 M	566 M	47 M	96 M	117 M
Amortissements et dépréciations, Total	214 M	709 M	214 M	272 M	571 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	170 M	375 M	33 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	69 M	-88 M	-	-5 M	4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	7 M	4 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-65 M	-97 M	-34 M	-30 M	-59 M
Variation des créances	-174 M	-47 M	-58 M	66 M	-10,46 Md
Variation des stocks	-12 M	-19 M	31 M	7 M	-13 M
Variation des dettes fournisseurs	63 M	-23 M	37 M	236 M	1,56 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-74 M	-103 M	860 M	-36 M	-144 M
Flux de trésorerie d'exploitation	113 M	2 M	333 M	-83 M	-4,91 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49 M	-86 M	-536 M	-94 M	-4,63 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	16 M	-	-
Acquisitions en espèces	-37 M	-	-	-250 M	-19 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-140 M	-210 M	-157 M	-927 M	-477 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13 M	95 M	-	30 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-84 M	-41 M	-33 M	-13 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	19 M	-13 M	141 M	62 M	-3,17 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-304 M	-255 M	-569 M	-1,19 Md	-8,3 Md
Dette à court terme émise, total	-	101 M	86 M	351 M	138 M
Dette à long terme émise, total	454 M	560 M	136 M	-	-
Total de la dette émise	454 M	661 M	222 M	351 M	138 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-164 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-263 M	-386 M	-504 M	-251 M	-163 M
Total de la dette remboursée	-427 M	-386 M	-504 M	-251 M	-163 M
Émission d'actions ordinaires	9 M	2 M	704 M	87 M	13,15 Md
Autres activités de financement, total	-8 M	-35 M	-40 M	-24 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	28 M	242 M	382 M	163 M	13,12 Md
Ajustements des taux de change	2 M	-5 M	85 M	-41 M	-37 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	11 M	12 M	-1 M	27 M
Variation nette de la trésorerie	-160 M	-5 M	243 M	-1,15 Md	-108 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15 M	15 M	11 M	40 M	28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	66 M	97 M	34 M	33 M	59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,25 M	124 M	-494 M	-830 M	-8,48 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,12 M	134 M	-487 M	-804 M	-8,46 Md
Variation du fonds de roulement net	70 M	245 M	-127 M	-255 M	6,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	27 M	275 M	-282 M	100 M	-25 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,11	-0,78	-3,3	-7,4	13,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,2	-0,85	-3,73	-8,88	18,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,28	-19,83	-56,06	-29,88	25,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,07	-20,07	-56,88	-30,18	25,76
Analyse des marges
Marge brute %	40,43	40,85	31,45	42,56	19,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,2	38,25	39,03	55,91	8,09
Marge d’EBITDA %	17,2	33,99	-0,09	-7,61	12,25
Marge EBITA %	10,22	26,56	-7,58	-13,6	10,9
Marge d'EBIT %	4,55	-2,86	-9,69	-16,86	10,55
Marge des activités poursuivies %	0,47	-27,44	-56,44	-22,23	8,35
Marge nette %	0,12	-27,55	-56,57	-22,23	8,34
Net Avail. Pour la marge commune %	0,12	-27,55	-56,57	-22,23	8,34
Marge nette normalisée %	5,7	1,39	-6,72	-13	6,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,37	6,46	-22,16	-28,2	-25,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,18	6,95	-21,85	-27,33	-25,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,44	0,55	0,7	2,03
Rotation des actifs corporels	8,88	8,57	7,11	7,46	12,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,21	3,64	3,7	4,54	5,68
Rotation des stocks (stock moyen)	19,96	16,49	21,37	27,04	351,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,96	1,92	0,74	1,71
Quick Ratio	1,84	1,71	1,82	0,66	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0	0,25	-0,04	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,61	100,26	99,01	80,46	64,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,29	22,13	17,13	13,5	1,04
Délais de paiement des fournisseurs	0,36	-	-	0,22	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	104,54	-	-	93,74	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,95	60,15	62,44	57,07	2,8
Dette totale / Capital total	30,05	37,56	38,44	36,33	2,73
Dette à long terme / Capitaux propres	17,96	26,65	19,13	9,43	0,83
Dette à long terme / Capital total	12,57	16,64	11,78	6	0,81
Dette totale / Total de l'actif	35,98	42,84	47,68	47,81	32,11
EBIT / Charges d'intérêt	5,13	-3,67	-19,64	-12,1	126,61
EBITDA / Charges d'intérêt	19,4	43,6	-0,18	-5,46	147
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,13	37,87	-48,91	-7,76	-18,32
Dette totale / EBITDA	4,16	2,31	-618,5	-6,11	0,13
Dette nette / EBITDA	-0,83	0,09	226,5	-3,76	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5	2,65	-2,3	-4,3	-1,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1	0,11	0,84	-2,65	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,81	13,71	15,85	31,99	1,04 k
Résultat brut, Croissance 1 an	27,37	14,91	-10,81	78,6	410,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,89	124,74	-100,31	11,1 k	-1,94 k
EBITA, 1 an Croissance en %	51,75	195,38	-133,07	136,69	-1,02 k
EBIT, 1 an Croissance %	327,78	-171,43	292,73	129,63	-814,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-125,81	-6,7 k	138,26	-48,01	-529,05
Résultat net, Croissance 1 an	-104,88	-26,6 k	137,92	-48,14	-528,29
Résultat net normalisé sur 1 an	865	-72,28	-660,28	155,21	-691,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,75	-25,93 k	130,66	-55,56	-342,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	62,42	12,68	15,36	0,77	1,62 k
Stocks, Croissance 1 an	29,55	42,11	-23,46	1,61	46,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,48	19,02	56,97	6,01	1,13 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,09	-0,32	-13,68	21,32	522,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,67	12,03	-23,64	-118,58	-6,89 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,96	-11,36	-21,35	22,03	713,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,14	-98,23	16,55 k	-124,92	5,82 k
CAPEX, Croissance 1 an	-9,26	75,51	523,26	-82,46	4,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-153,76	-2,09 k	-497,48	67,98	922,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,49	4,18 k	-464,45	65,09	952,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,36	17,69	14,78	23,66	288,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,01	20,98	1,24	26,21	202,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,28	67,54	-91,71	-41,48	4,44 k
EBITA, 2 ans CAGR %	98,29	111,72	-1,16	-11,53	365,5
EBIT, 2 ans CAGR %	134,52	74,8	67,49	200,3	305,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,97	312,7	1,15 k	11,29	49,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,7	259,54	2,41 k	11,08	49,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	642,58	63,55	24,62	278,14	288,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,88	250,38	2,34 k	1,24	3,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,82	35,28	14,01	7,82	316,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	35,68	4,29	-11,81	21,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,75	17,74	36,69	28,99	261,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,95	1,37	-7,24	2,33	174,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,83	4,42	-7,51	-62,34	255,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,56	-6,3	-16,5	-2,04	214,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,26	-89,12	71,67	544,2	284,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	121,36	26,2	230,74	4,55	193,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,29	226,93	788,93	158,4	314,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,89	230,28	1,15 k	145,29	316,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,86	18,1	17,08	20,25	159,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,92	24,13	9,29	22,33	101,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,28	68,79	-79,53	-8,35	84,63
EBITA, 3 ans CAGR %	8,89	126,46	14,02	32,23	92,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,65	57,79	128,94	86,06	300,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,98	227,73	243,64	334,01	74,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,19	214,73	213,31	588,94	74,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,57	148,18	146,55	58,26	338,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,95	198,71	204,8	542,13	35,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,24	16,74	28,28	9,41	171,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	12,11	3,39	4,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,9	16,83	29,59	25,58	173,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,26	2,51	-3,92	1,44	86,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,73	5,81	-5,92	-45,83	112,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,46	-3,58	-11,61	-5,25	98,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,61	-64,31	25,37	-9,77	1,25 k
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,38	104,88	114,91	24,25	277,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,3	33,8	248,93	410,11	308,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-68,62	35,47	241,3	536,02	298,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,33	21,69	15,42	20,29	89,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,48	20,45	10,37	24,95	64,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,26	42,32	-60,83	10,49	77,59
EBITA, 5 ans CAGR %	16,97	62,57	4,75	55,5	100,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,51	4,1	16,42	104,11	187,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,38	94,44	102,44	112,76	146,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,9	101,39	102,54	107,5	132,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,03	1,26	20,34	193,71	195,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,2	94,76	94,61	93,77	98,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,22	14,79	20,62	13,09	105,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,04	35,71	42,14	21,55	95,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,22	16,25	6,77	2,44	46,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,22	0,79	-0,92	-30	60,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,6	6,49	0,89	-2,97	46,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,88	-44,21	12,11	13,53	96,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,63	39,98	104,46	56,54	143,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,48	7,67	37,67	74,09	273,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,35	9,25	36,94	71,78	269,73