Flux de Trésorerie Daré Bioscience, Inc.

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US23666P2002

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7405 ^USD	-8,29%		+2,07%	-61,63%

14/09	Daré Bioscience publie les résultats d'une étude clinique de phase 1 sur la crème topique de sildénafil à 3,6 %	CI
26/08	Transcript : Daré Bioscience, Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: DARÉ BIOSCIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	10 M	2,81 M	9,78 k	1,03 M
Total Chiffre d'affaires	-	10 M	2,81 M	9,78 k	1,03 M
Coût des marchandises vendues, total	100 k	100 k	21,64 M	14,31 M	296 k
Résultat Brut	-100 k	9,9 M	-18,83 M	-14,3 M	734 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,35 M	11,24 M	11,91 M	9,16 M	8,76 M
Dépenses de R&D	30,62 M	30,04 M	-	-	5,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,97 M	41,29 M	11,91 M	9,16 M	14,29 M
Résultat d'Exploitation	-39,07 M	-31,39 M	-30,74 M	-23,45 M	-13,55 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2,52 k	438 k	778 k	19,4 M	153 k
EBT, hors éléments non courants	-39,07 M	-30,95 M	-29,96 M	-4,05 M	-13,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	200 k	-	-
Autres éléments non courants	370 k	-	-400 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-38,7 M	-30,95 M	-30,16 M	-4,05 M	-13,4 M
Résultat des activités poursuivies	-38,7 M	-30,95 M	-30,16 M	-4,05 M	-13,4 M
Résultat net part du groupe	-38,7 M	-30,95 M	-30,16 M	-4,05 M	-13,4 M
Résultat net	-38,7 M	-30,95 M	-30,16 M	-4,05 M	-13,4 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,7 M	-30,95 M	-30,16 M	-4,05 M	-13,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,7 M	-30,95 M	-30,16 M	-4,05 M	-13,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,59	-4,39	-4,15	-0,48	-1,2
BPA de base - Activités poursuivies	-7,59	-4,39	-4,15	-0,48	-1,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,1 M	7,05 M	7,28 M	8,5 M	11,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,59	-4,39	-4,15	-0,48	-1,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,59	-4,39	-4,15	-0,48	-1,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,1 M	7,05 M	7,28 M	8,5 M	11,18 M
BPA de base normalisé	-4,79	-2,74	-2,57	-0,3	-0,75
BPA dilué normalisé	-4,79	-2,74	-2,57	-0,3	-0,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-39,04 M	-31,36 M	-30,7 M	-23,41 M	-11,92 M
EBITA	-39,07 M	-31,39 M	-30,74 M	-23,45 M	-13,55 M
EBIT	-39,07 M	-31,39 M	-30,74 M	-23,45 M	-13,55 M
EBITDAR	-38,48 M	-30,76 M	-30,1 M	-22,61 M	-11,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	10 M	2,81 M	9,78 k	1,03 M
Résultat net normalisé	-24,42 M	-19,34 M	-18,73 M	-2,53 M	-8,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	152 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,79 M	10,64 M	11,31 M	8,36 M	-
Dépense en recherche et de développement	30,62 M	30,04 M	21,54 M	14,21 M	5,52 M
Charges locatives nettes, total	561 k	602 k	600 k	800 k	828 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	823 k	834 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	524 k	677 k	-	-	636 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,08 M	1,48 M	1,71 M	1,37 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	860 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,6 M	2,16 M	2,53 M	2,2 M	1,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,67 M	34,67 M	10,48 M	15,7 M	24,71 M
Total des liquidités et VMP	51,67 M	34,67 M	10,48 M	15,7 M	24,71 M
Autres créances	1,15 M	1,7 M	949 k	230 k	573 k
Total des créances	1,15 M	1,7 M	949 k	230 k	573 k
Dépenses payées d'avance	2,48 M	6,67 M	6,12 M	2,52 M	1,39 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	387 k
Total de l'actif circulant	55,3 M	43,04 M	17,54 M	18,45 M	27,06 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	2,72 M	4,74 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-176 k	-338 k
Immobilisations corporelles nettes	243 k	523 k	1,98 M	2,54 M	4,4 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	143 k	139 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	125 k	126 k	1,76 M	1,11 M	1,01 M
Total des actifs	55,81 M	43,83 M	21,28 M	22,1 M	32,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	2,03 M	3,39 M	1,46 M	1,2 M
Charges à payer, total	3,14 M	10,89 M	2,89 M	3,04 M	725 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	11,71 k
Part à court terme des contrats de location	271 k	398 k	469 k	549 k	2,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,54 M	18,3 M	13,74 M	16,56 M	19,65 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	16,05 M	31,62 M	20,48 M	21,61 M	23,69 M
Dette à long terme	-	-	-	-	5,39 M
Contrats de location à long terme	-	90,35 k	936 k	754 k	559 k
Recettes non acquises Non courantes	1 M	1 M	4,91 M	1 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	4,75 M	-
Total du passif	17,05 M	32,71 M	26,33 M	28,11 M	29,63 M
Actions ordinaires, total	8,39 k	8,48 k	10 k	870	1,45 k
Primes d'émissions d'actions	149 M	153 M	167 M	170 M	192 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-141 M	-171 M	-175 M	-189 M
Résultat global et autres	-155 k	-351 k	-361 k	-429 k	-422 k
Total des fonds propres ordinaires	38,75 M	11,11 M	-5,05 M	-6,01 M	2,84 M
Total des capitaux propres	38,75 M	11,11 M	-5,05 M	-6,01 M	2,84 M
Total du passif et des capitaux propres	55,81 M	43,83 M	21,28 M	22,1 M	32,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	7,18 M	8,38 M	8,85 M	14,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	7,07 M	8,33 M	8,7 M	14,5 M
Actif net par action	5,54	1,57	-0,61	-0,69	0,2
Actif corporel net	38,75 M	11,11 M	-5,05 M	-6,01 M	2,84 M
Actif corporel net par action	5,54	1,57	-0,61	-0,69	0,2
Total de la dette	271 k	489 k	1,4 M	1,3 M	8,05 M
Dette nette	-51,4 M	-34,18 M	-9,07 M	-14,4 M	-16,66 M
Dette relative aux contrats de location	4,49 M	4,82 M	4,8 M	6,4 M	6,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	242 k	1,86 M
Employés à temps plein	20	25	23	21	21
Salariés à temps partiel	8	5	3	2	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-38,7 M	-30,95 M	-30,16 M	-4,05 M	-13,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,41 k	24,2 k	38,36 k	42,32 k	1,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,41 k	24,2 k	38,36 k	42,32 k	1,63 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	600 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,6 M	2,16 M	2,53 M	2,2 M	1,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-422 k	-23,06 k	78,32 k	789 k	593 k
Variation des créances	-685 k	-558 k	754 k	719 k	-12,05 k
Variation des dettes fournisseurs	1,08 M	-75,13 k	1,36 M	-1,93 M	-255 k
Variation des revenus collectés avant livraison	8,98 M	7,76 M	-4,57 M	2,82 M	2,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-647 k	3,57 M	-8,89 M	4,2 M	-2,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,76 M	-18,09 M	-38,86 M	5,39 M	-9,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,52 k	-63,07 k	-629 k	-573 k	-385 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,52 k	-63,07 k	-629 k	-573 k	-385 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	601 k	562 k	487 k
Total de la dette émise	-	-	601 k	562 k	487 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-334 k	-579 k	-1,82 M
Total de la dette remboursée	-	-	-334 k	-579 k	-1,82 M
Émission d'actions ordinaires	75,85 M	1,34 M	10,65 M	454 k	20,93 M
Autres activités de financement, total	-	-	4,72 M	-2,19 k	-322 k
Flux de trésorerie de financement	75,85 M	1,34 M	15,64 M	434 k	19,28 M
Ajustements des taux de change	-63,58 k	-196 k	-9,58 k	-67,91 k	7,19 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	47 M	-17 M	-23,86 M	5,19 M	9,01 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,28 M	-6,8 M	-27,18 M	-7,62 M	-4,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,28 M	-6,8 M	-27,18 M	-7,62 M	-4,81 M
Variation du fonds de roulement net	-7,53 M	-10,7 M	9,91 M	-5,37 M	-914 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	267 k	-17,56 k	-1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,08	-39,38	-59,02	-67,57	-31,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-126,42	-77,49	-482,87	350,98	-154,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-205,82	-124,12	-994,69	73,3	845,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-205,82	-124,12	-994,69	73,3	845,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	99	-670,62	-146 k	71,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	112,43	424,15	93,58 k	850,65
Marge d’EBITDA %	-	-313,61	-1,09 k	-239 k	-1,16 k
Marge EBITA %	-	-313,85	-1,09 k	-240 k	-1,32 k
Marge d'EBIT %	-	-313,85	-1,09 k	-240 k	-1,32 k
Marge des activités poursuivies %	-	-309,48	-1,07 k	-41,43 k	-1,3 k
Marge nette %	-	-309,48	-1,07 k	-41,43 k	-1,3 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-309,48	-1,07 k	-41,43 k	-1,3 k
Marge nette normalisée %	-	-193,42	-666,9	-25,89 k	-812,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-68	-968,17	-77,86 k	-466,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-68	-968,17	-77,86 k	-466,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,09	0	0,04
Rotation des actifs corporels	-	26,13	2,25	0	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,44	1,36	0,86	0,85	1,14
Quick Ratio	3,29	1,15	0,56	0,74	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,79	-0,57	-1,9	0,25	-0,42
Délais de paiement des fournisseurs	5,7 k	7,54 k	45,66	61,93	1,64 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,7	4,4	-27,82	-21,67	283,35
Dette totale / Capital total	0,69	4,21	-38,55	-27,67	73,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,81	-18,54	-12,55	209,18
Dette à long terme / Capital total	-	0,78	-25,68	-16,02	54,57
Dette totale / Total de l'actif	30,56	74,65	123,72	127,2	91,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,05	-0,06	-0,73
Dette nette / EBITDA	1,34	1,11	0,3	0,64	1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,05	-0,06	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	1,11	0,3	0,62	1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-71,92	-99,65	10,43 k
Résultat brut, Croissance 1 an	20	-10 k	-6,51	-24,08	7,41 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,7	-19,67	-2,1	-23,75	-49,09
EBITA, 1 an Croissance en %	42,57	-19,67	-2,06	-23,71	-42,21
EBIT, 1 an Croissance %	42,57	-19,67	-2,06	-23,71	-42,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,22	-20,02	-2,54	-86,56	230,55
Résultat net, Croissance 1 an	41,22	-20,02	-2,54	-86,56	230,55
Résultat net normalisé sur 1 an	42,57	-20,78	-3,19	-86,47	287,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,53	-42,17	-5,59	-88,49	151,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,53	115,41	277,87	28,7	73,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	639,1	-21,47	-51,44	3,85	46,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,46 k	-71,33	-145,42	19,11	-147,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,46 k	-71,33	-145,42	19,11	-147,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,98	-37,11	114,81	-113,88	-280,61
CAPEX, Croissance 1 an	-17,59	334,24	898	-8,96	-32,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,08	-55,49	299,76	-71,98	-36,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,08	-55,49	299,76	-71,98	-36,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-96,87	-39,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-56,7	989,96	1,27 k	-15,75	-80,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,04	7,06	-11,32	-13,6	-37,7
EBITA, 2 ans CAGR %	65,03	7,02	-11,3	-13,56	-33,6
EBIT, 2 ans CAGR %	65,03	7,02	-11,3	-13,56	-33,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,71	6,28	-11,71	-63,81	-33,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,71	6,28	-11,71	-63,81	-33,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,49	6,28	-12,42	-63,81	-33,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,08	-36,61	-26,11	-67,04	-46,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,68	37,27	185,3	120,53	49,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	173,83	140,92	-38,25	-28,99	23,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	837,62	210,61	-63,91	-26,44	-24,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	837,62	210,61	-63,91	-26,44	-24,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,98	-15,34	16,23	-45,39	-49,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	89,17	558,31	201,43	-21,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65	-33,26	33,4	5,84	-57,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65	-33,26	33,4	5,84	-57,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,71	164,78	509,09	422,88	-66,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,47	29,82	3,92	-15,68	-27,57
EBITA, 3 ans CAGR %	49,49	29,82	3,91	-15,64	-24,42
EBIT, 3 ans CAGR %	49,49	29,82	3,91	-15,64	-24,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,23	29,46	3,25	-52,86	-24,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,23	29,46	3,25	-52,86	-24,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,1	29,46	3,02	-53,01	-24,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,97	-27,65	-27,61	-60,25	-35,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	195,61	-1,78	92,38	118,81	103,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,47	80,58	41,26	-26,56	-9,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,27	193,21	63,65	-46,27	-36,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,27	193,21	63,65	-46,27	-36,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,97	10,75	15,47	-42,76	-18,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,06	-	229,31	240,44	82,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,46	6,62	21,21	-20,7	-10,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,46	6,62	21,21	-20,7	-10,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,21	-	97,6	93,04	54,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	21,3	10,31	-15,31
EBITA, 5 ans CAGR %	128,25	62,98	21,32	10,33	-13,13
EBIT, 5 ans CAGR %	128,25	62,98	21,32	10,33	-13,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	124,89	21,89	12,5	-22,25	-13,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	124,89	21,89	12,5	-22,25	-13,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	125,32	58,93	21	-22,25	-13,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,82	-36,55	-26,03	-47,17	-35,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	191,44	35,74	73,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	316,34	25,18	22,15	24,32	33,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	122,5	6,51	-5,58	68,64	19,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	122,5	-3,52	-5,58	68,64	19,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	138,56	48,08	30,49	-16,53	-17,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	121,39	-	85,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	163,6	30,91	30,41	6,31	-20,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	176,97	34,06	30,41	6,31	-20,62