Ratios Financiers Danube Industries Limited

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DANUBE6

INE575D01041

Matériel informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:23:27 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,880 ^INR	+2,09%		-3,17%	-15,13%

14/08	Danube Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
18/07	Danube Industries Limited annonce la démission de Kajal Garg de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 18 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: DANUBE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	341 M	387 M	691 M	870 M	1,1 Md
Autres recettes, total	-	20,22 k	940	-	-
Total Chiffre d'affaires	341 M	387 M	691 M	870 M	1,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	332 M	371 M	665 M	819 M	1,04 Md
Résultat Brut	8,94 M	16,06 M	25,81 M	51,34 M	55,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,42 M	3,15 M	5,94 M	11,86 M	10,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	84,23 k	247 k	589 k	589 k	778 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,21 M	8,3 M	4,82 M	11,68 M	14,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,71 M	11,7 M	11,34 M	24,12 M	25,94 M
Résultat d'Exploitation	4,23 M	4,36 M	14,47 M	27,22 M	30 M
Intérêts payés, total	-2,74 k	-38,72 k	-3,51 M	-12,06 M	-12,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	408 k	1,02 M	433 k	204 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	405 k	978 k	-3,08 M	-11,86 M	-12,18 M
Autres produits non opérationnels	-13,13 k	469 k	-313 k	-1,75 M	-1,18 M
EBT, hors éléments non courants	4,62 M	5,81 M	11,08 M	13,61 M	16,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	7,16 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-314 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,62 M	12,65 M	11,08 M	13,61 M	16,64 M
Charge d'impôt	1,15 M	2,74 M	3,5 M	3,88 M	4,47 M
Résultat des activités poursuivies	3,47 M	9,91 M	7,58 M	9,73 M	12,17 M
Résultat net part du groupe	3,47 M	9,91 M	7,58 M	9,73 M	12,17 M
Résultat net	3,47 M	9,91 M	7,58 M	9,73 M	12,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,47 M	9,91 M	7,58 M	9,73 M	12,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,47 M	9,91 M	7,58 M	9,73 M	12,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,17	0,13	0,16	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,17	0,13	0,16	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 M	60 M	60 M	60 M	65,35 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,16	0,12	0,16	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,16	0,12	0,16	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 M	60 M	60 M	60 M	65,35 M
BPA de base normalisé	0,06	0,06	0,12	0,14	0,16
BPA dilué normalisé	0,06	0,06	0,12	0,14	0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,31 M	4,61 M	15,05 M	27,81 M	30,78 M
EBITA	4,23 M	4,36 M	14,47 M	27,22 M	30 M
EBIT	4,23 M	4,36 M	14,47 M	27,22 M	30 M
EBITDAR	4,49 M	5,26 M	15,81 M	28,42 M	31,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	341 M	396 M	692 M	871 M	1,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,88	21,68	31,59	28,52	26,84
Total des impôts courants	1,08 M	2,31 M	3,09 M	3,73 M	4,36 M
Total des impôts différés	17,63 k	143 k	151 k	148 k	111 k
Résultat net normalisé	2,89 M	3,63 M	6,92 M	8,5 M	10,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,74 k	38,72 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,72 k	205 k	810 k	1,29 M	814 k
Dépense de marketing	28,72 k	205 k	810 k	1,29 M	814 k
Charges locatives nettes, total	175 k	645 k	756 k	613 k	419 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,32 k	23,75 k	204 k	407 k	354 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	173 k	621 k	552 k	206 k	65,22 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	9,7 k	23,8 k	19 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,1 M	81,59 M	30,91 M	16,79 M	316 k
Total des liquidités et VMP	3,1 M	81,59 M	30,91 M	16,79 M	316 k
Créances clients, total	286 M	127 M	241 M	181 M	319 M
Notes à recevoir	-	206 k	257 k	6,4 M	46,19 M
Total des créances	286 M	127 M	242 M	188 M	366 M
Stocks	9,78 M	47,97 M	68,6 M	115 M	209 M
Dépenses payées d'avance	-	-	44,61 k	-	42 k
Autres actifs à court terme, total	76,26 k	3,1 M	2,86 M	2,67 M	10,25 M
Total de l'actif circulant	299 M	260 M	344 M	322 M	585 M
Immobilisations corporelles brutes	1,94 M	10,02 M	9,52 M	9,52 M	12,64 M
Amortissements cumulés	-92,11 k	-339 k	-929 k	-1,52 M	-2,3 M
Immobilisations corporelles nettes	1,85 M	9,68 M	8,59 M	8 M	10,34 M
Investissements à long terme	10,79 M	942 k	1,69 M	2,23 M	2,87 M
Prêts à long terme	22,25 M	22,03 M	158 M	5,67 M	27,2 M
Autres actifs à long terme, total	-1	40,06 k	78,16 k	10,21 M	10,06 M
Total des actifs	334 M	292 M	512 M	348 M	635 M
Passifs
Comptes à payer, total	291 M	128 M	160 M	78,89 M	152 M
Charges à payer, total	409 k	413 k	802 k	2,21 M	2,16 M
Emprunts à court terme	-	-	114 M	92,14 M	126 M
Impôts sur le revenu à payer	1,08 M	2,31 M	3,09 M	3,73 M	4,38 M
Autres passifs à court terme	-	-	658 k	1,79 M	115 k
Total du passif circulant	292 M	131 M	278 M	179 M	285 M
Dette à long terme	2,13 M	14,69 M	78,99 M	5,59 M	7,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,63 k	161 k	312 k	460 k	571 k
Autres passifs non courants	1	-	-	-	1 k
Total du passif	294 M	146 M	358 M	185 M	292 M
Actions ordinaires, total	50 M	60 M	60 M	120 M	182 M
Primes d'émissions d'actions	-	87,5 M	87,5 M	27,5 M	161 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,54 M	-646 k	6,93 M	16,08 M	-
Total des fonds propres ordinaires	39,46 M	147 M	154 M	164 M	343 M
Total des capitaux propres	39,46 M	147 M	154 M	164 M	343 M
Total du passif et des capitaux propres	334 M	292 M	512 M	348 M	635 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 M	60 M	60 M	60 M	90,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 M	60 M	60 M	60 M	90,99 M
Actif net par action	0,79	2,45	2,57	2,73	3,77
Actif corporel net	39,46 M	147 M	154 M	164 M	343 M
Actif corporel net par action	0,79	2,45	2,57	2,73	3,77
Total de la dette	2,13 M	14,69 M	193 M	97,73 M	133 M
Dette nette	-973 k	-66,89 M	162 M	80,94 M	133 M
Dette relative aux contrats de location	1,4 M	5,16 M	6,05 M	4,9 M	3,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	9,78 M	47,97 M	68,6 M	115 M	209 M
Machines, total	1,94 M	10,02 M	9,52 M	9,52 M	12,64 M
Employés à temps plein	4	6	7	11	11

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	3,47 M	9,91 M	7,58 M	9,73 M	12,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	84,23 k	247 k	589 k	589 k	778 k
Amortissements et dépréciations, Total	84,23 k	247 k	589 k	589 k	778 k
Autres activités d'exploitation, total	39,41 k	132 k	3,23 M	11,43 M	13,99 M
Variation des créances	-180 M	159 M	-114 M	60,19 M	-138 M
Variation des stocks	-9,73 M	-38,19 M	-20,63 M	-46,7 M	-93,22 M
Variation des dettes fournisseurs	185 M	-163 M	31,77 M	-81,66 M	73,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	872 k	-1,99 M	1,97 M	1,54 M	-48,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-442 k	-33,53 M	-89,95 M	-44,89 M	-180 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,91 M	-8,08 M	-	-	-3,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	500 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	9,85 M	-750 k	-540 k	-637 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	433 k	204 k	-6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,91 M	1,77 M	183 k	-336 k	-3,76 M
Dette à court terme émise, total	-	-	114 M	-	33,52 M
Dette à long terme émise, total	948 k	12,57 M	64,29 M	-	2,01 M
Total de la dette émise	948 k	12,57 M	178 M	-	35,53 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-21,99 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-73,39 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-95,38 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	97,5 M	-	-	61,98 M
Autres activités de financement, total	-2,66 M	176 k	-139 M	126 M	69,7 M
Flux de trésorerie de financement	-1,72 M	110 M	39,09 M	31,11 M	167 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,07 M	78,48 M	-50,67 M	-14,12 M	-16,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,51 M	12,06 M	13,37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,08 M	2,31 M	3,09 M	3,73 M	4,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,22 M	-48,95 M	-93,9 M	-56,57 M	-198 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,22 M	-48,92 M	-91,71 M	-49,03 M	-190 M
Variation du fonds de roulement net	4,04 M	43,82 M	101 M	66,63 M	207 M
Dette nette émise (remboursée)	948 k	12,57 M	178 M	-95,38 M	35,53 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,11	0,87	2,25	3,95	3,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,72	2,68	3,55	5,59	5,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,21	10,64	5,03	6,12	4,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,21	10,64	5,03	6,12	4,81
Analyse des marges
Marge brute %	2,62	4,15	3,73	5,9	5,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,42	0,81	0,86	1,36	0,96
Marge d’EBITDA %	1,27	1,19	2,18	3,19	2,81
Marge EBITA %	1,24	1,13	2,09	3,13	2,74
Marge d'EBIT %	1,24	1,13	2,09	3,13	2,74
Marge des activités poursuivies %	1,02	2,56	1,1	1,12	1,11
Marge nette %	1,02	2,56	1,1	1,12	1,11
Net Avail. Pour la marge commune %	1,02	2,56	1,1	1,12	1,11
Marge nette normalisée %	0,85	0,94	1	0,98	0,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,95	-12,64	-13,59	-6,5	-18,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,95	-12,64	-13,27	-5,63	-17,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,43	1,24	1,72	2,02	2,23
Rotation des actifs corporels	364,57	67,16	75,64	104,9	119,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,74	1,88	3,75	4,12	4,38
Rotation des stocks (stock moyen)	67,52	12,85	11,41	8,91	6,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,99	1,24	1,8	2,05
Quick Ratio	0,99	1,59	0,98	1,11	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,26	-0,32	-0,25	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	209,72	194,57	97,23	88,82	83,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,41	28,4	31,98	41,09	56,78
Délais de paiement des fournisseurs	211,75	186,66	76,56	50,62	37,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,38	36,31	52,65	79,3	102,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,4	10,01	125,05	59,75	38,89
Dette totale / Capital total	5,12	9,1	55,57	37,4	28
Dette à long terme / Capitaux propres	5,4	10,01	51,15	3,42	2,07
Dette à long terme / Capital total	5,12	9,1	22,73	2,14	1,49
Dette totale / Total de l'actif	88,18	49,78	69,85	53,05	46,04
EBIT / Charges d'intérêt	1,54 k	112,68	4,12	2,26	2,46
EBITDA / Charges d'intérêt	1,57 k	119,07	4,29	2,31	2,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	876,58	-89,58	4,29	2,31	2,27
Dette totale / EBITDA	0,49	3,19	12,83	3,51	4,33
Dette nette / EBITDA	-0,23	-14,51	10,77	2,91	4,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,89	-4,24	12,83	3,51	4,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,41	19,29	10,77	2,91	4,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	180,24	13,56	78,49	25,95	26
Résultat brut, Croissance 1 an	464,16	77,72	60,66	98,92	8,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,59 k	6,85	226,54	84,69	10,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,55 k	3,13	231,54	88,14	10,04
EBIT, 1 an Croissance %	-1,55 k	3,13	231,54	88,14	10,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,57 k	185,39	-23,54	28,36	25,16
Résultat net, Croissance 1 an	2,57 k	185,39	-23,54	28,36	25,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,75 k	25,69	90,64	22,84	22,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,55 k	139,13	-24,24	28	16,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	170,24	-55,63	90,23	-24,94	76,31
Stocks, Croissance 1 an	19,01 k	390,52	43	68,07	80,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,87 k	423,49	-11,25	-6,86	29,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	132,59	-12,38	75,15	-31,98	82,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,72	272,2	5,16	5,93	109,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,72	272,2	5,16	5,93	109,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,38	7,48 k	168,28	-50,1	300,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	322,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,65	1,42 k	91,85	-41,9	250,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-117,64	1,42 k	87,46	-48,48	288,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	78,42	42,37	49,93	25,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	218,32	68,98	78,77	47,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	574,1	299,44	86,79	145,58	42,98
EBITA, 2 ans CAGR %	560,9	287,31	84,91	149,76	44,01
EBIT, 2 ans CAGR %	560,9	287,31	84,91	149,76	44,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,26	772,3	47,72	-0,93	26,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,26	772,3	47,72	-0,93	26,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,31	354,86	54,79	53,03	22,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,56	696,02	34,6	-1,53	22,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,5	-8,13	19,49	15,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	2,96 k	164,84	55,03	74,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	806,18	2,07 k	115,54	-9,08	9,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	193,42	42,75	23,88	9,15	11,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,94	102,08	97,84	5,54	48,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,94	102,08	97,84	5,54	48,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,11	34,33	1,33 k	15,71	41,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	237,53	63,68	439,63	7,51	42,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	237,44	63,64	433,44	0,11	41,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	310,9	-	78,44	36,67	41,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	247,87	-	153,44	78,42	51,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	90,82	264,82	273,49	86,09	88,29
EBITA, 3 ans CAGR %	89,38	255,82	267,75	85,98	90,16
EBIT, 3 ans CAGR %	89,38	255,82	267,75	85,98	90,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,12	74,34	287,49	40,96	7,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,12	74,34	287,49	40,96	7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,84	60,47	240,4	43,31	42,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	76,74	64,6	263,43	32,36	4,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	31,64	-14,11	36,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	1 k	127,59	63,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	323,08	654,71	646,89	62,96	2,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	113,27	96,12	52,82	1,44	29,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,73	60,03	62,54	60,65	32,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,73	60,03	62,54	60,65	32,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-58,43	173,27	69,16	366,44	75,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,53	457,13	72,58	159,84	59,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,54	457,03	71,22	147,79	57,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	83,15	88,95	168,92	-	55,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	94,93	78,59	161,15	-	103,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,19	0,08	89,2	211,4	154,38
EBITA, 5 ans CAGR %	39,61	-1,03	87,58	208,85	152,75
EBIT, 5 ans CAGR %	39,61	-1,03	87,58	208,85	152,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,04	152,68	64,71	39,06	147,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,04	152,68	64,71	39,06	147,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,26	25,46	77,71	57,45	126,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,87	143,59	58,49	34,02	134,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	102,65	90,71	-	-	24,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	427,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	131,67	225,93	223,05	223,69	246,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,97	43,51	71,61	55,14	34,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,52	33,27	35,07	35,49	56,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,52	33,27	35,07	35,49	56,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,56	56,67	70,96	93,78	57,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,7	44,84	73,56	188,5	61,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,71	44,83	72,74	180,37	59,81