Flux de Trésorerie Dalmia Bharat Limited

Actions

DALBHARAT

INE00R701025

Matériaux de construction

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 693,30 ^INR	-0,02%		-2,98%	-20,54%

24/07	Transcript : Dalmia Bharat Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 24, 2026
24/07	Dalmia Bharat Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DALMIA BHARAT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	113 Md	135 Md	147 Md	140 Md	148 Md
Total Chiffre d'affaires	113 Md	135 Md	147 Md	140 Md	148 Md
Coût des marchandises vendues, total	43,24 Md	60,01 Md	61,84 Md	55,94 Md	56,44 Md
Résultat Brut	69,62 Md	75,39 Md	85,07 Md	83,86 Md	91,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,67 Md	38,06 Md	43,11 Md	43,57 Md	43,09 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,33 Md	11,02 Md	12,95 Md	11,78 Md	13,49 Md
Autres dépenses de fonctionnement	12,53 Md	14,29 Md	15,71 Md	16,35 Md	17,86 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,53 Md	63,37 Md	71,77 Md	71,7 Md	74,44 Md
Résultat d'Exploitation	14,09 Md	12,02 Md	13,3 Md	12,16 Md	17,16 Md
Intérêts payés, total	-1,88 Md	-2,16 Md	-3,71 Md	-3,83 Md	-4,59 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	870 M	860 M	1,94 Md	1,41 Md	930 M
Charges d'intérêt nettes	-1,01 Md	-1,3 Md	-1,77 Md	-2,42 Md	-3,66 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	50 M	5,54 Md	-	-	-
Gains (pertes) de change	-30 M	-10 M	-20 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-30 M	40 M	250 M	60 M	80 M
EBT, hors éléments non courants	13,07 Md	16,29 Md	11,76 Md	9,8 Md	13,58 Md
Dépréciation du goodwill	-2,19 Md	-2,03 Md	-2,03 Md	-1,53 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	400 M	320 M	820 M	970 M	1,16 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	60 M	30 M	140 M	60 M	20 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	170 M	-1,36 Md	10 M	-1,13 Md	-260 M
EBT, elements non courants inclus	11,51 Md	13,25 Md	10,7 Md	8,17 Md	14,5 Md
Charge d'impôt	-140 M	2,42 Md	2,16 Md	1,18 Md	2,92 Md
Résultat des activités poursuivies	11,65 Md	10,83 Md	8,54 Md	6,99 Md	11,58 Md
Résultat des activités abandonnées	80 M	-40 M	-10 M	-	-10 M
Résultat net part du groupe	11,73 Md	10,79 Md	8,53 Md	6,99 Md	11,57 Md
Intérêts minoritaires	-290 M	-440 M	-270 M	-160 M	-180 M
Résultat net	11,44 Md	10,35 Md	8,26 Md	6,83 Md	11,39 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,44 Md	10,35 Md	8,26 Md	6,83 Md	11,39 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,36 Md	10,39 Md	8,27 Md	6,83 Md	11,4 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	61,13	55,22	44,05	36,42	60,73
BPA de base - Activités poursuivies	60,7	55,43	44,1	36,42	60,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	187 M	187 M	188 M	188 M	188 M
Bénéfice net par action - dilué	61,08	55,2	44,05	36,41	60,73
BPA dilué - Activités poursuivies	60,65	55,41	44,1	36,41	60,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	187 M	188 M	188 M	188 M	188 M
BPA de base normalisé	42,1	51,97	37,76	31,8	44,29
BPA dilué normalisé	42,05	51,95	37,75	31,8	44,29
Dividende par action	9	9	9	9	9
Ratio de distribution	8,74	16,33	20,46	24,74	14,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,01 Md	24,64 Md	27,68 Md	24,78 Md	29,72 Md
EBITA	14,09 Md	12,02 Md	13,3 Md	12,16 Md	17,16 Md
EBIT	14,09 Md	12,02 Md	13,3 Md	12,16 Md	17,16 Md
EBITDAR	26,23 Md	24,96 Md	28,06 Md	25,09 Md	30,05 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	114 Md	137 Md	150 Md	142 Md	150 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,22	18,26	20,19	14,44	20,14
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,9 Md	260 M	730 M	70 M	-380 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,04 Md	2,16 Md	1,43 Md	1,11 Md	3,3 Md
Résultat net normalisé	7,88 Md	9,74 Md	7,08 Md	5,96 Md	8,31 Md
Intérêts capitalisés	390 M	670 M	820 M	910 M	920 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,54 Md	90 M	130 M	200 M	460 M
Provisions de pension	80 M	90 M	100 M	100 M	540 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,46 Md	1,89 Md	1,85 Md	1,42 Md	1,3 Md
Dépense de marketing	25,01 Md	29,91 Md	33,88 Md	34,28 Md	33,64 Md
Dépense en recherche et de développement	40 M	40 M	20 M	20 M	20 M
Charges locatives nettes, total	220 M	320 M	380 M	310 M	330 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	114 M	206 M	318 M	224 M	222 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	106 M	114 M	61,96 M	86,24 M	108 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,82 Md	3,41 Md	3,65 Md	3,63 Md	3,26 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	210 M	140 M	30 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	210 M	140 M	30 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 Md	2,34 Md	3,41 Md	1,49 Md	2,12 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	29,96 Md	18,37 Md	23,1 Md	23,4 Md	11,09 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13 Md	11,12 Md	17,64 Md	21,05 Md	40 Md
Total des liquidités et VMP	44,36 Md	31,83 Md	44,15 Md	45,94 Md	53,21 Md
Créances clients, total	6,73 Md	7 Md	8,36 Md	8,89 Md	8,64 Md
Autres créances	5,97 Md	6,31 Md	6,34 Md	6,33 Md	4,39 Md
Notes à recevoir	100 M	80 M	90 M	120 M	130 M
Total des créances	12,8 Md	13,39 Md	14,79 Md	15,34 Md	13,16 Md
Stocks	9,45 Md	13,16 Md	12,18 Md	13,86 Md	11,92 Md
Dépenses payées d'avance	230 M	350 M	430 M	500 M	530 M
Autres actifs à court terme, total	6,73 Md	14,77 Md	7,01 Md	7,5 Md	8,81 Md
Total de l'actif circulant	73,57 Md	73,5 Md	78,56 Md	83,14 Md	87,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	166 Md	192 Md	218 Md	247 Md	280 Md
Amortissements cumulés	-49,28 Md	-57,69 Md	-66,38 Md	-74,94 Md	-85,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	117 Md	135 Md	152 Md	172 Md	195 Md
Investissements à long terme	13,05 Md	5,9 Md	5,9 Md	6,77 Md	7,73 Md
Goodwill	8,07 Md	7,3 Md	5,27 Md	3,74 Md	3,74 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	25,67 Md	24,55 Md	24,22 Md	22,96 Md	22,17 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	90 M	110 M	130 M	140 M	190 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,99 Md	240 M	370 M	550 M	530 M
Autres actifs à long terme, total	7,47 Md	9,14 Md	11,27 Md	12,85 Md	16,48 Md
Total des actifs	249 Md	255 Md	277 Md	302 Md	333 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,5 Md	11,35 Md	13,16 Md	15,39 Md	12,94 Md
Charges à payer, total	10,66 Md	12,09 Md	12,53 Md	12,23 Md	10,83 Md
Emprunts à court terme	7,04 Md	3,65 Md	140 M	4,54 Md	3,39 Md
Part à court terme de la dette à long terme	4,93 Md	1,67 Md	1,85 Md	1,99 Md	2,67 Md
Part à court terme des contrats de location	170 M	240 M	360 M	490 M	630 M
Impôts sur le revenu à payer	3,4 Md	2,71 Md	2,43 Md	1,54 Md	1,03 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,18 Md	2,29 Md	2,96 Md	3,07 Md	3,08 Md
Autres passifs à court terme	10,88 Md	10,6 Md	11,31 Md	12,98 Md	22,17 Md
Total du passif circulant	47,76 Md	44,6 Md	44,74 Md	52,23 Md	56,74 Md
Dette à long terme	19,22 Md	32,1 Md	44,31 Md	46,05 Md	61,68 Md
Contrats de location à long terme	400 M	890 M	1,39 Md	3,95 Md	5,91 Md
Recettes non acquises Non courantes	1,02 Md	1,4 Md	1,39 Md	1,54 Md	1,88 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,11 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,43 Md	1,62 Md
Passif d'impôt différé Non courant	20,34 Md	16,34 Md	17,95 Md	20,36 Md	22,37 Md
Autres passifs non courants	1,27 Md	1,48 Md	1,46 Md	1,7 Md	1,69 Md
Total du passif	91,12 Md	97,99 Md	112 Md	127 Md	152 Md
Actions ordinaires, total	370 M	370 M	380 M	380 M	380 M
Primes d'émissions d'actions	73,22 Md	73,45 Md	73,59 Md	73,6 Md	73,6 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,4 Md	56,95 Md	63,88 Md	69 Md	82,29 Md
Résultat global et autres	32,88 Md	25,51 Md	26,12 Md	30,76 Md	23,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	157 Md	156 Md	164 Md	174 Md	180 Md
Intérêts minoritaires	720 M	1,16 Md	1,1 Md	1,26 Md	1,44 Md
Total des capitaux propres	158 Md	157 Md	165 Md	175 Md	181 Md
Total du passif et des capitaux propres	249 Md	255 Md	277 Md	302 Md	333 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 M	187 M	188 M	188 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	187 M	188 M	188 M	188 M
Actif net par action	837,23	833,58	874,28	926,29	958,54
Actif corporel net	123 Md	124 Md	134 Md	147 Md	154 Md
Actif corporel net par action	657,15	663,7	717,04	783,94	820,4
Total de la dette	31,76 Md	38,55 Md	48,05 Md	57,02 Md	74,28 Md
Dette nette	-12,6 Md	6,72 Md	3,9 Md	11,08 Md	21,07 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,38 Md	1,5 Md	1,65 Md	1,81 Md	2,09 Md
Dette relative aux contrats de location	1,76 Md	2,56 Md	3,04 Md	2,48 Md	2,64 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	720 M	1,16 Md	1,1 Md	1,26 Md	1,44 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,85 Md	20 M	20 M	20 M	20 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,76 Md	1,93 Md	2,43 Md	2,67 Md	2,66 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,29 Md	1,36 Md	1,1 Md	1,38 Md	1,29 Md
Stocks de produits finis, total	1,42 Md	1,17 Md	1,31 Md	1,24 Md	1,3 Md
Stocks - Autres	4,98 Md	8,7 Md	7,34 Md	8,57 Md	6,67 Md
Terres possédées	14,29 Md	16,59 Md	17,38 Md	18,98 Md	22,42 Md
Bâtiments, total	14,39 Md	15,78 Md	17,59 Md	19,2 Md	22,03 Md
Machines, total	124 Md	137 Md	154 Md	174 Md	196 Md
Employés à temps plein	5,65 k	5,64 k	5,94 k	5,76 k	5,84 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	320 M	320 M	310 M	410 M	400 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	11,44 Md	10,35 Md	8,26 Md	6,83 Md	11,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	12,37 Md	13,05 Md	14,98 Md	13,31 Md	13,49 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,37 Md	13,05 Md	14,98 Md	13,31 Md	13,49 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-690 M	-30 M	-130 M	-60 M	-20 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-400 M	1,12 Md	-820 M	-970 M	-1,16 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	220 M	10 M	-20 M	170 M	-
Provision pour pertes sur créances	300 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	50 M	-5,54 Md	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	210 M	140 M	30 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	50 M	20 M	20 M	20 M	10 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	100 M	30 M	-10 M	-	-10 M
Autres activités d'exploitation, total	870 M	4,14 Md	3,58 Md	4,17 Md	5,67 Md
Variation des créances	-1,68 Md	-300 M	-1,36 Md	-660 M	250 M
Variation des stocks	-2,1 Md	-3,71 Md	980 M	-1,84 Md	1,94 Md
Variation des dettes fournisseurs	290 M	4,03 Md	3,05 Md	2,84 Md	-5,36 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,66 Md	-790 M	-2,21 Md	-2,64 Md	-3,42 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	19,37 Md	22,52 Md	26,35 Md	21,17 Md	22,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,69 Md	-27,09 Md	-28,27 Md	-26,64 Md	-20,56 Md
Vente d'immobilisations corporelles	130 M	80 M	1,04 Md	380 M	150 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	350 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,74 Md	2,98 Md	-1,61 Md	2,2 Md	-10,49 Md
Autres activités d'investissement, total	990 M	770 M	1,34 Md	1,36 Md	670 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,48 Md	-23,26 Md	-27,5 Md	-22,7 Md	-30,23 Md
Dette à court terme émise, total	1,9 Md	-	620 M	4,42 Md	-
Dette à long terme émise, total	5,7 Md	15,34 Md	13,88 Md	4,65 Md	18,47 Md
Total de la dette émise	7,6 Md	15,34 Md	14,5 Md	9,07 Md	18,47 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,05 Md	-3,4 Md	-4,13 Md	-	-1,15 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,7 Md	-5,6 Md	-1,97 Md	-3,13 Md	-2,61 Md
Total de la dette remboursée	-13,75 Md	-9 Md	-6,1 Md	-3,13 Md	-3,76 Md
Émission d'actions ordinaires	50 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1 Md	-1,69 Md	-1,69 Md	-1,69 Md	-1,69 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1 Md	-1,69 Md	-1,69 Md	-1,69 Md	-1,69 Md
Autres activités de financement, total	-2,32 Md	-2,97 Md	-4,49 Md	-4,64 Md	-4,94 Md
Flux de trésorerie de financement	-9,42 Md	1,68 Md	2,22 Md	-390 M	8,08 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-20 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-550 M	940 M	1,07 Md	-1,92 Md	630 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,32 Md	2,97 Md	4,52 Md	4,64 Md	4,94 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-240 M	140 M	540 M	710 M	990 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,07 Md	-14,13 Md	3,34 Md	-8,35 Md	8,41 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,25 Md	-12,78 Md	5,66 Md	-5,96 Md	11,28 Md
Variation du fonds de roulement net	450 M	6,39 Md	-10,61 Md	230 M	-7,62 Md
Dette nette émise (remboursée)	-6,15 Md	6,34 Md	8,4 Md	5,94 Md	14,71 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,75	2,99	3,12	2,62	3,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,94	3,86	4,06	3,41	4,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,15	6,79	5,3	4,11	6,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,97	6,56	5,16	4,04	6,45
Analyse des marges
Marge brute %	61,69	55,68	57,91	59,99	61,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,95	28,11	29,34	31,17	29,11
Marge d’EBITDA %	23,05	18,2	18,84	17,73	20,08
Marge EBITA %	12,48	8,88	9,05	8,7	11,59
Marge d'EBIT %	12,48	8,88	9,05	8,7	11,59
Marge des activités poursuivies %	10,32	8	5,81	5	7,82
Marge nette %	10,14	7,64	5,62	4,89	7,69
Net Avail. Pour la marge commune %	10,07	7,67	5,63	4,89	7,7
Marge nette normalisée %	6,98	7,19	4,82	4,27	5,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,84	-10,43	2,28	-5,98	5,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,88	-9,44	3,85	-4,26	7,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,54	0,55	0,48	0,47
Rotation des actifs corporels	1	1,08	1,03	0,86	0,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,06	19,72	19,13	16,21	16,89
Rotation des stocks (stock moyen)	5,07	5,31	4,88	4,3	4,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,65	1,76	1,59	1,54
Quick Ratio	1,19	1,01	1,32	1,17	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,5	0,59	0,41	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,15	18,51	19,13	22,52	21,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,96	68,76	74,99	84,95	83,36
Délais de paiement des fournisseurs	70,79	56,85	73,7	90,43	94,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,32	30,41	20,42	17,05	10,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,15	24,49	29,11	32,58	40,99
Dette totale / Capital total	16,77	19,67	22,55	24,58	29,07
Dette à long terme / Capitaux propres	12,45	20,95	27,69	28,57	37,3
Dette à long terme / Capital total	10,36	16,83	21,44	21,55	26,45
Dette totale / Total de l'actif	36,64	38,36	40,51	42,1	45,6
EBIT / Charges d'intérêt	7,49	5,56	3,58	3,17	3,74
EBITDA / Charges d'intérêt	14,07	11,61	7,62	6,65	6,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,66	-0,94	0	-0,31	2,2
Dette totale / EBITDA	1,2	1,54	1,7	2,24	2,42
Dette nette / EBITDA	-0,48	0,27	0,14	0,44	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,62	-19,08	4,8 k	-48,74	7,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,44	-3,33	390	-9,47	2,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,63	19,97	8,4	-4,84	5,89
Résultat brut, Croissance 1 an	3,97	8,29	12,66	-1,42	9,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,86	-4,94	11,79	-10,48	19,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,13	-14,2	9,56	-8,57	41,12
EBIT, 1 an Croissance %	-18,13	-14,2	9,56	-8,57	41,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,69	29,39	-21,14	-18,25	65,67
Résultat net, Croissance 1 an	-2,31	26,84	-20,19	-17,31	66,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,08	23,54	-27,32	-15,82	39,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,9	28,56	-20,41	-17,44	66,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,7	4,01	19,43	6,34	-2,81
Stocks, Croissance 1 an	24,34	39,26	-7,45	13,79	-14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,38	15,32	12,68	13,4	13,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,83	3,45	8,64	8,93	10,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,97	-0,94	8,08	9,34	4,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,46	-2,7	4,92	5,96	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,25	16,56	17,01	-19,66	7,61
CAPEX, Croissance 1 an	70,92	53,14	4,36	-5,77	-22,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,77	2,33 k	-123,79	-331,81	-200,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,39	-2,48 k	-144,58	-200,63	-289,18
Dividende par action, 1 an de croissance	576,69	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,01	15,73	14,09	1,57	0,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,44	6,11	10,54	5,38	3,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,89	-8,11	3,34	0,04	3,62
EBITA, 2 ans CAGR %	19,91	-16,43	-2,57	0,08	13,59
EBIT, 2 ans CAGR %	19,91	-16,43	-2,57	0,08	13,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	121,25	-4,4	1,01	-19,66	16,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	125,99	-5,99	0,61	-18,77	17,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,2	0,64	-5,24	-21,75	8,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	128,86	-5,81	1,15	-18,94	17,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,68	17,04	11,45	12,69	1,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,5	31,59	13,53	2,63	-1,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,55	11,28	13,99	13,04	13,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,14	7,65	6,01	8,78	9,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,06	17,22	3,47	8,71	6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,88	10,45	1,04	5,44	4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,02	-20,95	16,78	-3,04	-7,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,47	61,78	26,42	-0,83	-14,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,11	-16,48	139,59	-22,9	52,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,11	-24,16	224,95	-31,5	37,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	112,13	160,13	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,97	11,86	13,27	7,4	2,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,88	8,39	8,31	6,4	6,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,24	0,09	-1,74	-1,49	6,28
EBITA, 3 ans CAGR %	9,68	7,04	-8,23	-4,61	12,23
EBIT, 3 ans CAGR %	9,68	7,04	-8,23	-4,61	12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,45	65,71	-10,34	-5,83	2,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,87	66,56	-10,98	-5,76	3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,39	33,81	-9,71	-8,88	-5,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,08	68,51	-10,95	-5,47	3,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,02	1,78	17,83	9,72	7,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,89	10,55	17,02	13,62	-3,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,8	9,39	11,74	13,79	13,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,59	6,95	7,98	6,97	9,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,15	23,82	14,09	5,39	7,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,82	13,95	8,58	2,65	4,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,67	-1,27	-9,91	3,1	0,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,08	26,13	39,79	14,62	-8,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,65	31,73	-45,14	142,96	-15,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,94	13,43	-36,6	123,17	-3,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	65,1	65,1	89,15	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,67	9,55	9,15	7,64	7,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,08	6,8	8,33	7,21	6,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,48	3,92	3,21	0,17	0,37
EBITA, 5 ans CAGR %	1,62	-2,82	4,49	4,41	-0,06
EBIT, 5 ans CAGR %	3,91	-0,62	4,49	4,41	-0,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	102,75	30,06	19,6	24,05	-0,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	84,16	28,8	21,81	24,98	-0,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,32	18,37	12,65	7,97	-2,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	85,11	29,69	22,56	25,75	-0,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,89	4,42	8,77	6,01	11,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,71	11,06	3,37	7,31	9,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,05	7,69	9,62	10,84	12,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,19	3,67	6,2	7,68	8,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,15	18,07	17	17,54	11,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,25	8,62	9,04	10,47	7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,65	7	7,41	-1,98	-8,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	33,58	46,46	25,01	14,56	14,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,07	23,96	-12,41	6,21	-16,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,48	7,7	-10,49	-7,4	-12,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,47	-	35,1	35,1	46,58