DALIAN HUARUI HEAVY INDUSTRY GROUP CO., LTD.

Ratios Financiers Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD.

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002204

CNE1000008Y3

Véhicules et machines lourdes

Cours en clôture Shenzhen S.E. 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,410 ^CNY	+0,56%		-2,87%	-29,28%

10/09	Dalian Huarui Heavy Industry va investir 2,64 milliards de yuans pour moderniser ses activités de machines portuaires	MT
23/08	Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

c470d56.ZqLDodD6yi-E7uEwm0QlJcgSqDKPSEfzhA878krroCQ.MJf65b2AvG6yn4l63B5hVpd47HnWJj6-5kd8lWfYjW4t15ftuMKiRO7buA

Données Financières Publiées: DALIAN HUARUI HEAVY INDUSTRY GROUP CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	9 Md	10,23 Md	11,91 Md	14,16 Md	15,33 Md
Autres recettes, total	109 M	128 M	97,51 M	121 M	182 M
Total Chiffre d'affaires	9,11 Md	10,36 Md	12 Md	14,28 Md	15,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,29 Md	8,35 Md	9,59 Md	11,92 Md	12,7 Md
Résultat Brut	1,82 Md	2,01 Md	2,41 Md	2,36 Md	2,82 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	894 M	972 M	1,18 Md	972 M	1,1 Md
Provision pour créances douteuses	86 M	120 M	83,31 M	60,35 M	114 M
Dépenses de R&D	640 M	723 M	847 M	841 M	956 M
Autres dépenses de fonctionnement	57,1 M	71,95 M	38,82 M	-18,55 M	40,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,68 Md	1,89 Md	2,15 Md	1,86 Md	2,21 Md
Résultat d'Exploitation	142 M	123 M	259 M	508 M	605 M
Intérêts payés, total	-7,66 M	-5,68 M	-28,79 M	-41,04 M	-33,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	26,82 M	35,08 M	54,92 M	55,48 M	42,22 M
Charges d'intérêt nettes	19,16 M	29,4 M	26,13 M	14,44 M	8,42 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-246 k	-
Gains (pertes) de change	-13,61 M	106 M	9,72 M	15,62 M	5,14 M
Autres produits non opérationnels	1,37 M	-23,26 M	25,22 M	-18,64 M	4,25 M
EBT, hors éléments non courants	149 M	235 M	320 M	519 M	623 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,48 M	-1,95 M	3,31 M	1,25 M	-3,99 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,48 M	5,88 M	28,89 M	5,06 M	41,91 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-20,03 M	-8,3 M	-5,44 M	-5,58 M	-7,99 M
Règlements judiciaires	-	-	-4,36 M	-15,52 M	11,86 M
Autres éléments non courants	19,56 M	75,05 M	63,15 M	75,07 M	28,89 M
EBT, elements non courants inclus	163 M	306 M	405 M	579 M	693 M
Charge d'impôt	65,05 M	20,77 M	42,25 M	81,27 M	110 M
Résultat des activités poursuivies	98,34 M	285 M	363 M	498 M	583 M
Résultat net part du groupe	98,34 M	285 M	363 M	498 M	583 M
Intérêts minoritaires	17,05 M	3,29 M	-	-	-
Résultat net	115 M	288 M	363 M	498 M	583 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	115 M	288 M	363 M	498 M	583 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	115 M	288 M	363 M	498 M	583 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,15	0,19	0,26	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,15	0,19	0,26	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md	1,92 Md	1,91 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,15	0,19	0,26	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,15	0,19	0,26	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md	1,92 Md	1,91 Md
BPA de base normalisé	0,06	0,08	0,1	0,17	0,2
BPA dilué normalisé	0,06	0,08	0,1	0,17	0,2
Dividende par action	0,03	0,03	0,04	0,05	0,1
Ratio de distribution	61,39	20,33	23,68	21,66	22,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	351 M	316 M	476 M	771 M	908 M
EBITA	156 M	136 M	272 M	522 M	619 M
EBIT	142 M	123 M	259 M	508 M	605 M
EBITDAR	367 M	343 M	491 M	791 M	938 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,11 Md	10,36 Md	12 Md	-	15,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	39,81	6,79	10,42	14,03	15,91
Total des impôts courants	35,6 M	34,23 M	62,11 M	81,88 M	94,73 M
Total des impôts différés	29,46 M	-13,46 M	-19,86 M	-612 k	15,6 M
Résultat net normalisé	110 M	150 M	200 M	324 M	389 M
Intérêts sur la dette à long terme	53,74 k	470 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	277 M	285 M	449 M	219 M	247 M
Dépenses générales et administratives	618 M	687 M	734 M	753 M	858 M
Dépense en recherche et de développement	641 M	723 M	849 M	843 M	958 M
Charges locatives nettes, total	15,41 M	27,21 M	15,07 M	20,41 M	30,56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,17 M	4,65 M	5,32 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	10,9 M	15,76 M	25,24 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	63,16 M	14,64 M	18,55 M	1,46 M	10,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,65 Md	2,67 Md	2,16 Md	2,66 Md	3,41 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	49,98 M	400 M	793 M	1,05 Md	-
Total des liquidités et VMP	2,8 Md	3,07 Md	2,95 Md	3,71 Md	3,41 Md
Créances clients, total	6,66 Md	7,21 Md	8,17 Md	9,15 Md	9,74 Md
Autres créances	77 M	130 M	135 M	103 M	94,94 M
Total des créances	6,74 Md	7,34 Md	8,3 Md	9,26 Md	9,84 Md
Stocks	5,19 Md	6,37 Md	6,12 Md	6,05 Md	6,17 Md
Dépenses payées d'avance	175 k	338 k	1,99 M	631 k	703 k
Autres actifs à court terme, total	1,29 Md	1,12 Md	1,19 Md	1,08 Md	1,34 Md
Total de l'actif circulant	16,02 Md	17,9 Md	18,56 Md	20,11 Md	20,76 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,49 Md	6,6 Md	8,56 Md	9,07 Md	9,31 Md
Amortissements cumulés	-4,07 Md	-4,16 Md	-4,24 Md	-4,38 Md	-4,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,42 Md	2,44 Md	4,31 Md	4,68 Md	4,7 Md
Investissements à long terme	103 M	72,44 M	69,39 M	66,99 M	68,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	461 M	450 M	435 M	440 M	448 M
Créances à long terme	360 M	411 M	405 M	535 M	562 M
Actifs d'impôts différés à long terme	377 M	396 M	417 M	417 M	402 M
Charges différées à long terme	2,5 M	2,43 M	1,73 M	3,01 M	1,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	5,72 M	80,78 M	72,4 M	89,09 M
Total des actifs	19,74 Md	21,67 Md	24,28 Md	26,33 Md	27,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,21 Md	6,46 Md	7,79 Md	9,4 Md	10,48 Md
Charges à payer, total	279 M	299 M	329 M	345 M	363 M
Emprunts à court terme	-	9,96 M	-	28,42 M	19,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	136 M	100 M	331 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,79 M	3,92 M	995 k	5,02 M
Impôts sur le revenu à payer	5,37 M	4,02 M	5,89 M	21,68 M	35,08 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,66 Md	6,78 Md	6,76 Md	6,66 Md	5,88 Md
Autres passifs à court terme	538 M	479 M	554 M	370 M	420 M
Total du passif circulant	12,7 Md	14,04 Md	15,58 Md	16,92 Md	17,53 Md
Dette à long terme	-	400 M	1,1 Md	1,51 Md	1,11 Md
Contrats de location à long terme	-	4,31 M	554 k	1,09 M	4,43 M
Recettes non acquises Non courantes	113 M	105 M	108 M	93,48 M	105 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	5,71 M	6,73 M	5,99 M	6,63 M
Autres passifs non courants	461 M	448 M	505 M	469 M	446 M
Total du passif	13,27 Md	15,01 Md	17,3 Md	19 Md	19,2 Md
Actions ordinaires, total	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md
Primes d'émissions d'actions	2,42 Md	2,33 Md	2,33 Md	2,33 Md	2,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,26 Md	2,49 Md	2,8 Md	3,23 Md	3,72 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-84,62 M	-84,62 M
Résultat global et autres	-52,27 M	-85,92 M	-80,57 M	-76,26 M	-66,08 M
Total des fonds propres ordinaires	6,56 Md	6,67 Md	6,98 Md	7,33 Md	7,83 Md
Intérêts minoritaires	-86,24 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,47 Md	6,67 Md	6,98 Md	7,33 Md	7,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,74 Md	21,67 Md	24,28 Md	26,33 Md	27,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,93 Md	1,93 Md	1,92 Md	1,91 Md	1,91 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md	1,91 Md	1,91 Md
Actif net par action	3,4	3,45	3,61	3,83	4,09
Actif corporel net	6,1 Md	6,22 Md	6,54 Md	6,89 Md	7,38 Md
Actif corporel net par action	3,16	3,22	3,39	3,6	3,86
Total de la dette	0	418 M	1,25 Md	1,64 Md	1,47 Md
Dette nette	-2,8 Md	-2,65 Md	-1,71 Md	-2,07 Md	-1,94 Md
Dette relative aux contrats de location	123 M	218 M	121 M	163 M	245 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-86,24 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	60,12 M	64,83 M	64,31 M	61,73 M	62,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,01 Md	1,2 Md	975 M	710 M	821 M
Stocks - travaux en cours, total	2,88 Md	4 Md	2,83 Md	3,16 Md	3,66 Md
Stocks de produits finis, total	513 M	1,3 Md	2,43 Md	2,27 Md	1,78 Md
Bâtiments, total	2,87 Md	2,91 Md	3,04 Md	4,11 Md	4,13 Md
Machines, total	3,59 Md	3,61 Md	3,79 Md	4,87 Md	5,04 Md
Employés à temps plein	5,43 k	5,46 k	5,83 k	5,97 k	6,51 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	801 M	867 M	820 M	893 M	1,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	115 M	288 M	363 M	498 M	583 M
Dépréciation et amortissement - CF	196 M	183 M	207 M	252 M	293 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,1 M	12,26 M	13,67 M	14,23 M	14,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	210 M	195 M	221 M	267 M	307 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	371 k	3,69 M	2,1 M	2,24 M	6,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,48 M	-5,88 M	-28,89 M	-5,06 M	-41,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,33 M	-847 k	-23,7 M	-27,55 M	-12,93 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20,03 M	8,3 M	5,44 M	5,58 M	7,99 M
Provision pour pertes sur créances	-	2,07 M	-1,72 M	4,28 M	-1,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	85,66 M	118 M	85,03 M	56,08 M	115 M
Autres activités d'exploitation, total	82,6 M	21,4 M	43,96 M	75,34 M	59,13 M
Variation des créances	-592 M	-526 M	-1,29 Md	-1,27 Md	-794 M
Variation des stocks	-1,56 Md	-1,09 Md	266 M	88,51 M	-110 M
Variation des dettes fournisseurs	3,1 Md	1,04 Md	225 M	883 M	644 M
Variation des impôts différés	29,46 M	-13,46 M	-19,86 M	-612 k	12,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,47 Md	35,24 M	-157 M	580 M	774 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41,36 M	-83,64 M	-890 M	-481 M	-194 M
Vente d'immobilisations corporelles	26,92 M	1,32 M	52,1 M	9,09 M	68,54 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-150 M	-250 M	-388 M	-260 M	1,05 Md
Autres activités d'investissement, total	-	3,13 M	20,44 M	29,33 M	12,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-164 M	-329 M	-1,21 Md	-702 M	937 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	410 M	1,18 Md	1,07 Md	205 M
Total de la dette émise	-	410 M	1,18 Md	1,07 Md	205 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-201 M	-3,56 M	-359 M	-679 M	-384 M
Total de la dette remboursée	-201 M	-3,56 M	-359 M	-679 M	-384 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-84,62 M	-
Dividendes ordinaires payés	-70,83 M	-58,58 M	-85,98 M	-108 M	-129 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-70,83 M	-58,58 M	-85,98 M	-108 M	-129 M
Autres activités de financement, total	-307 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-579 M	348 M	740 M	202 M	-308 M
Ajustements des taux de change	-16,99 M	69,55 M	8,95 M	1,19 M	843 k
Variation nette de la trésorerie	706 M	123 M	-615 M	80,57 M	1,4 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	322 M	316 M	424 M	277 M	85,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	947 M	-79,16 M	111 M	643 M	-91,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	952 M	-75,61 M	129 M	669 M	-70,76 M
Variation du fonds de roulement net	-695 M	268 M	-634 M	-564 M	569 M
Dette nette émise (remboursée)	-201 M	406 M	826 M	394 M	-179 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,48	0,37	0,7	1,25	1,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,31	1,14	2,11	3,69	4,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,48	4,34	5,32	6,96	7,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,72	4,36	5,32	6,96	7,69
Analyse des marges
Marge brute %	19,98	19,41	20,08	16,55	18,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,82	9,38	9,86	6,81	7,12
Marge d’EBITDA %	3,85	3,05	3,96	5,4	5,85
Marge EBITA %	1,71	1,31	2,27	3,65	3,99
Marge d'EBIT %	1,56	1,19	2,16	3,56	3,9
Marge des activités poursuivies %	1,08	2,75	3,02	3,49	3,76
Marge nette %	1,27	2,78	3,02	3,49	3,76
Net Avail. Pour la marge commune %	1,27	2,78	3,02	3,49	3,76
Marge nette normalisée %	1,21	1,45	1,67	2,27	2,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,4	-0,76	0,92	4,5	-0,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,45	-0,73	1,07	4,68	-0,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,5	0,52	0,56	0,58
Rotation des actifs corporels	3,65	4,26	3,56	3,17	3,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,36	1,47	1,55	1,64	1,62
Rotation des stocks (stock moyen)	1,66	1,44	1,54	1,96	2,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,27	1,19	1,19	1,18
Quick Ratio	0,75	0,74	0,72	0,77	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0	-0,01	0,03	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	268,8	247,6	235,75	223,84	224,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	219,78	252,78	237,6	186,93	175,76
Délais de paiement des fournisseurs	231,32	242,91	278,49	265,43	282,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	257,26	257,47	194,86	145,35	117,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,27	17,84	22,34	18,75
Dette totale / Capital total	-	5,9	15,14	18,26	15,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,06	15,84	20,57	14,2
Dette à long terme / Capital total	-	5,71	13,44	16,82	11,96
Dette totale / Total de l'actif	67,21	69,24	71,26	72,16	71,04
EBIT / Charges d'intérêt	18,55	21,71	8,99	12,37	17,9
EBITDA / Charges d'intérêt	45,93	56,11	16,65	18,87	27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	40,53	41,38	-14,27	7,15	21,26
Dette totale / EBITDA	-	1,31	2,6	2,11	1,61
Dette nette / EBITDA	-7,95	-8,32	-3,56	-2,68	-2,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,78	-3,03	5,58	2,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,01	-11,28	4,15	-7,06	-2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,52	13,71	15,89	18,97	8,66
Résultat brut, Croissance 1 an	8,58	10,47	19,93	10,22	19,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,73	-10,15	49,28	61,51	17,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,76	-13,22	96,56	90,62	18,28
EBIT, 1 an Croissance %	-39,1	-13,17	109,87	96,22	19,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,13	189,69	27,46	37,12	17,11
Résultat net, Croissance 1 an	139,69	149,74	26	37,12	17,11
Résultat net normalisé sur 1 an	34,79	36,36	33,12	62,24	20,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	139,76	149,92	26,01	37,82	17,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,11	8,25	13,19	12,11	6,41
Stocks, Croissance 1 an	44,81	22,66	-3,93	-1,06	1,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,9	0,56	77,1	8,58	0,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,49	9,78	12,03	8,41	2,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,08	1,94	5,22	5,28	7,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,85	1,63	4,66	5,02	6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	76,85	-97,6	-546,36	-468,59	33,58
CAPEX, Croissance 1 an	-32,27	102,21	964,4	-45,99	-59,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,89	-108,43	-239,16	477,1	-114,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,13	-108,01	-269,38	416,7	-110,58
Dividende par action, 1 an de croissance	-14,29	0	16,67	42,86	90
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,4	12,61	14,79	17,42	13,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,8	9,52	15,1	8,43	14,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,44	-16,66	16,37	55,5	37,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,26	-25,89	32,06	94,06	50,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,14	-27,28	34,99	102,93	52,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,29	174,51	92,15	32,2	26,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,48	144,66	77,39	31,44	26,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,87	35,57	34,73	46,96	39,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,41	144,78	77,46	31,78	27,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,06	4,62	10,69	12,65	9,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,65	33,28	8,56	-2,5	0,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,75	-2,72	33,45	38,67	4,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,48	12,11	10,9	10,21	5,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,16	-1,63	3,57	5,25	6,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,79	-1,66	3,13	4,84	5,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,18	-79,38	-67,24	305,62	121,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	54,86	17,03	363,93	139,76	-53,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,53	-76,5	-65,68	184,55	-9,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,1	-77,13	-63,09	196,88	-26,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-7,42	8,01	29,1	64,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,5	12,83	13,69	16,17	14,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,46	10,69	12,88	9,1	11,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,56	-8,34	1,54	29,93	41,76
EBITA, 3 ans CAGR %	62,39	-6,04	3,35	49,5	64,7
EBIT, 3 ans CAGR %	43,03	-6,6	3,53	52,92	69,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	248,94	99,28	112,56	71,71	26,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,71	79,74	96,11	62,8	26,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,28	35,36	34,75	43,34	37,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,41	79,73	96,18	63,12	26,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,33	1,26	7,4	11,16	10,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,1	20,65	19,5	5,25	-1,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,81	-0,31	18,78	24,59	24,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,41	8,91	12,09	10,07	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,32	-0,14	0,6	4,14	5,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,16	0,01	0,4	3,76	5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	257,65	-64,72	-42,54	-26,6	180,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,63	69,26	144,28	126,53	32,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,87	-59,1	-57,43	-11,84	4,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,26	-59,96	-55,36	-10,83	-2,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,27	0	0	18,56	46,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,21	9,99	12,8	14,65	13,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11	9,42	15,31	9,78	10,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,28	-8,18	12,86	13,46	14,84
EBITA, 5 ans CAGR %	16,71	-4,37	49,52	26,15	20,2
EBIT, 5 ans CAGR %	11	-4,76	39,76	27,39	21,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,9	72,45	174,86	69,11	72,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,43	62,64	88,17	58,59	64,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,14	15,13	59,92	39,89	36,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,95	71,69	79,82	58,75	65,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,17	0,87	4,35	5,67	8,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,15	19,55	11,85	10,79	11,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,06	-3,31	10,33	13,76	12,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,79	7,26	9,4	9,43	9,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,05	0,22	1,22	1,99	2,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,04	0,21	1,15	1,92	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,79	-20,84	37,46	-6,29	-1,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,93	12,96	69,2	94,56	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,61	-12,01	-7,14	-11,08	-42,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,58	-14,66	-0,82	-10,7	-45,3
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,57	24,57	6,96	10,76	22,1