Ratios Financiers Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD.
Actions
002204
CNE1000008Y3
Véhicules et machines lourdes
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,570 CNY | +1,27% |
|
-1,94% | -27,19% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (CNY) | 2017 (CNY) | 2018 (CNY) | 2019 (CNY) | 2020 (CNY) | 2021 (CNY) | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,48 | 0,37 | 0,7 | 1,25 | 1,42 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,31 | 1,14 | 2,11 | 3,69 | 4,14 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,48 | 4,34 | 5,32 | 6,96 | 7,69 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 1,72 | 4,36 | 5,32 | 6,96 | 7,69 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 19,98 | 19,41 | 20,08 | 16,55 | 18,17 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 9,82 | 9,38 | 9,86 | 6,81 | 7,12 | |||||
Marge d’EBITDA % | 3,85 | 3,05 | 3,96 | 5,4 | 5,85 | |||||
Marge EBITA % | 1,71 | 1,31 | 2,27 | 3,65 | 3,99 | |||||
Marge d'EBIT % | 1,56 | 1,19 | 2,16 | 3,56 | 3,9 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,08 | 2,75 | 3,02 | 3,49 | 3,76 | |||||
Marge nette % | 1,27 | 2,78 | 3,02 | 3,49 | 3,76 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,27 | 2,78 | 3,02 | 3,49 | 3,76 | |||||
Marge nette normalisée % | 1,21 | 1,45 | 1,67 | 2,27 | 2,51 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 10,4 | -0,76 | 0,92 | 4,5 | -0,59 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 10,45 | -0,73 | 1,07 | 4,68 | -0,46 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,49 | 0,5 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,65 | 4,26 | 3,56 | 3,17 | 3,31 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 1,36 | 1,47 | 1,55 | 1,64 | 1,62 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,66 | 1,44 | 1,54 | 1,96 | 2,08 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,26 | 1,27 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | |||||
Quick Ratio | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 0,76 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,12 | 0 | -0,01 | 0,03 | 0,04 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 268,8 | 247,6 | 235,75 | 223,84 | 224,86 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 219,78 | 252,78 | 237,6 | 186,93 | 175,76 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 231,32 | 242,91 | 278,49 | 265,43 | 282,97 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 257,26 | 257,47 | 194,86 | 145,35 | 117,64 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | - | 6,27 | 17,84 | 22,34 | 18,75 | |||||
Dette totale / Capital total | - | 5,9 | 15,14 | 18,26 | 15,79 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | 6,06 | 15,84 | 20,57 | 14,2 | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | 5,71 | 13,44 | 16,82 | 11,96 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 67,21 | 69,24 | 71,26 | 72,16 | 71,04 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 18,55 | 21,71 | 8,99 | 12,37 | 17,9 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 45,93 | 56,11 | 16,65 | 18,87 | 27 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 40,53 | 41,38 | -14,27 | 7,15 | 21,26 | |||||
Dette totale / EBITDA | - | 1,31 | 2,6 | 2,11 | 1,61 | |||||
Dette nette / EBITDA | -7,95 | -8,32 | -3,56 | -2,68 | -2,13 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | - | 1,78 | -3,03 | 5,58 | 2,04 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -9,01 | -11,28 | 4,15 | -7,06 | -2,7 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 11,52 | 13,71 | 15,89 | 18,97 | 8,66 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 8,58 | 10,47 | 19,93 | 10,22 | 19,31 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -22,73 | -10,15 | 49,28 | 61,51 | 17,59 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -36,76 | -13,22 | 96,56 | 90,62 | 18,28 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -39,1 | -13,17 | 109,87 | 96,22 | 19,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 160,13 | 189,69 | 27,46 | 37,12 | 17,11 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 139,69 | 149,74 | 26 | 37,12 | 17,11 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 34,79 | 36,36 | 33,12 | 62,24 | 20,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 139,76 | 149,92 | 26,01 | 37,82 | 17,68 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 1,11 | 8,25 | 13,19 | 12,11 | 6,41 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 44,81 | 22,66 | -3,93 | -1,06 | 1,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -5,9 | 0,56 | 77,1 | 8,58 | 0,34 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 14,49 | 9,78 | 12,03 | 8,41 | 2,67 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -5,08 | 1,94 | 5,22 | 5,28 | 7,12 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -4,85 | 1,63 | 4,66 | 5,02 | 6,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 76,85 | -97,6 | -546,36 | -468,59 | 33,58 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -32,27 | 102,21 | 964,4 | -45,99 | -59,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -33,89 | -108,43 | -239,16 | 477,1 | -114,28 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -34,13 | -108,01 | -269,38 | 416,7 | -110,58 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -14,29 | 0 | 16,67 | 42,86 | 90 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 12,4 | 12,61 | 14,79 | 17,42 | 13,7 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 10,8 | 9,52 | 15,1 | 8,43 | 14,67 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -7,44 | -16,66 | 16,37 | 55,5 | 37,95 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -2,26 | -25,89 | 32,06 | 94,06 | 50,37 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -3,14 | -27,28 | 34,99 | 102,93 | 52,9 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 65,29 | 174,51 | 92,15 | 32,2 | 26,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 52,48 | 144,66 | 77,39 | 31,44 | 26,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 34,87 | 35,57 | 34,73 | 46,96 | 39,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 52,41 | 144,78 | 77,46 | 31,78 | 27,35 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -2,06 | 4,62 | 10,69 | 12,65 | 9,22 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 19,65 | 33,28 | 8,56 | -2,5 | 0,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -0,75 | -2,72 | 33,45 | 38,67 | 4,38 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 8,48 | 12,11 | 10,9 | 10,21 | 5,5 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -1,16 | -1,63 | 3,57 | 5,25 | 6,2 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -0,79 | -1,66 | 3,13 | 4,84 | 5,9 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 35,18 | -79,38 | -67,24 | 305,62 | 121,9 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 54,86 | 17,03 | 363,93 | 139,76 | -53,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -9,53 | -76,5 | -65,68 | 184,55 | -9,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -10,1 | -77,13 | -63,09 | 196,88 | -26,07 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 0 | -7,42 | 8,01 | 29,1 | 64,75 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 11,5 | 12,83 | 13,69 | 16,17 | 14,43 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 15,46 | 10,69 | 12,88 | 9,1 | 11,94 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 10,56 | -8,34 | 1,54 | 29,93 | 41,76 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 62,39 | -6,04 | 3,35 | 49,5 | 64,7 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 43,03 | -6,6 | 3,53 | 52,92 | 69,93 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 248,94 | 99,28 | 112,56 | 71,71 | 26,97 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 95,71 | 79,74 | 96,11 | 62,8 | 26,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 79,28 | 35,36 | 34,75 | 43,34 | 37,37 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 81,41 | 79,73 | 96,18 | 63,12 | 26,9 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 0,33 | 1,26 | 7,4 | 11,16 | 10,53 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 14,1 | 20,65 | 19,5 | 5,25 | -1,03 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,81 | -0,31 | 18,78 | 24,59 | 24,49 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,41 | 8,91 | 12,09 | 10,07 | 7,64 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -0,32 | -0,14 | 0,6 | 4,14 | 5,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -0,16 | 0,01 | 0,4 | 3,76 | 5,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 257,65 | -64,72 | -42,54 | -26,6 | 180,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -13,63 | 69,26 | 144,28 | 126,53 | 32,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 80,87 | -59,1 | -57,43 | -11,84 | 4,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 92,26 | -59,96 | -55,36 | -10,83 | -2,31 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 6,27 | 0 | 0 | 18,56 | 46,85 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 7,21 | 9,99 | 12,8 | 14,65 | 13,69 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 11 | 9,42 | 15,31 | 9,78 | 10,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 6,28 | -8,18 | 12,86 | 13,46 | 14,84 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 16,71 | -4,37 | 49,52 | 26,15 | 20,2 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 11 | -4,76 | 39,76 | 27,39 | 21,01 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 60,9 | 72,45 | 174,86 | 69,11 | 72,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 33,43 | 62,64 | 88,17 | 58,59 | 64,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 28,14 | 15,13 | 59,92 | 39,89 | 36,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 42,95 | 71,69 | 79,82 | 58,75 | 65,04 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 0,17 | 0,87 | 4,35 | 5,67 | 8,12 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 6,15 | 19,55 | 11,85 | 10,79 | 11,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -5,06 | -3,31 | 10,33 | 13,76 | 12,8 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,79 | 7,26 | 9,4 | 9,43 | 9,41 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -0,05 | 0,22 | 1,22 | 1,99 | 2,8 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -0,04 | 0,21 | 1,15 | 1,92 | 2,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 53,79 | -20,84 | 37,46 | -6,29 | -1,35 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 30,93 | 12,96 | 69,2 | 94,56 | 25,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 18,61 | -12,01 | -7,14 | -11,08 | -42,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 19,58 | -14,66 | -0,82 | -10,7 | -45,3 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 24,57 | 24,57 | 6,96 | 10,76 | 22,1 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















