Ratios Financiers Dalaroo Metals Ltd

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DAL

AU0000172025

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 04:25:24 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0670 ^AUD	-5,63%		-9,46%	+55,81%

28/07	Dalaroo Metals Limited achève ses levés par géoradar et échosondeur monofaisceau sur le projet de terres rares de Blue Lagoon	CI
19/05	Dalaroo Metals : le gouvernement du Groenland approuve les licences d'exploration	RE

e9acfe7e.h2SpThAib-GcDxd9NkR1MMcUUpWApf8M_7UT_Dyof7c.4A_bFyBYOrnrQCU4ZwohCfdeBsS31bw8oPohrVraFOPxBvYKYEYWtO5FYA

Données Financières Publiées: DALAROO METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	2,35 k	95,23 k	1,12 M	35,42 k
Autres recettes, total	12	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	12	2,35 k	95,23 k	1,12 M	35,42 k
Résultat Brut	12	2,35 k	95,23 k	1,12 M	35,42 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	165 k	667 k	901 k	840 k	1,12 M
Coûts d'exploration / de forage, total	14,33 k	1,67 M	1,49 M	1,38 M	1,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	83,79 k	145 k	318 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	78,28 k	86,51 k	90,03 k	42,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	179 k	2,41 M	2,56 M	2,46 M	2,76 M
Résultat d'Exploitation	-179 k	-2,41 M	-2,47 M	-1,34 M	-2,73 M
Intérêts payés, total	-	-11,31 k	-6,96 k	-2,56 k	-2,84 k
Charges d'intérêt nettes	-	-11,31 k	-6,96 k	-2,56 k	-2,84 k
Autres produits non opérationnels	-59,77 k	-245 k	-266	-270	-
EBT, hors éléments non courants	-239 k	-2,67 M	-2,47 M	-1,34 M	-2,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-197 k	-
EBT, elements non courants inclus	-239 k	-2,67 M	-2,47 M	-1,54 M	-2,73 M
Résultat des activités poursuivies	-239 k	-2,67 M	-2,47 M	-1,54 M	-2,73 M
Résultat net part du groupe	-239 k	-2,67 M	-2,47 M	-1,54 M	-2,73 M
Résultat net	-239 k	-2,67 M	-2,47 M	-1,54 M	-2,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-239 k	-2,67 M	-2,47 M	-1,54 M	-2,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-239 k	-2,67 M	-2,47 M	-1,54 M	-2,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,61 M	47,89 M	55,03 M	79,77 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,61 M	47,89 M	55,03 M	79,77 M	226 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,41 M	-2,46 M	-1,33 M	-2,71 M
EBITA	-179 k	-2,41 M	-2,47 M	-1,34 M	-2,73 M
EBIT	-179 k	-2,41 M	-2,47 M	-1,34 M	-2,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12	2,35 k	95,23 k	1,12 M	35,42 k
Résultat net normalisé	-150 k	-1,67 M	-1,55 M	-840 k	-1,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	11,04 k	6,73 k	2,17 k	2,43 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	36,48 k	31,44 k	33,5 k
Dépense de marketing	-	-	36,48 k	31,44 k	33,5 k
Dépenses générales et administratives	115 k	210 k	316 k	265 k	304 k
Frais d'exploration et de forage	4,78 k	1,67 M	1,49 M	1,38 M	1,28 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	83,79 k	145 k	318 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	83,79 k	145 k	318 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	402 k	1,68 M	843 k	409 k	455 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	402 k	2,68 M	843 k	409 k	455 k
Créances clients, total	6,36 k	50,56 k	39,82 k	45,34 k	20,37 k
Total des créances	6,36 k	50,56 k	39,82 k	45,34 k	20,37 k
Dépenses payées d'avance	13,13 k	12,12 k	22,13 k	5,46 k	12,55 k
Total de l'actif circulant	422 k	2,74 M	905 k	460 k	488 k
Immobilisations corporelles brutes	972 k	1,21 M	1,11 M	1,03 M	531 k
Amortissements cumulés	-	-78,28 k	-10,08 k	-22,76 k	-35,75 k
Immobilisations corporelles nettes	972 k	1,13 M	1,1 M	1,01 M	495 k
Total des actifs	1,39 M	3,87 M	2 M	1,47 M	983 k
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	381 k	289 k	418 k	61,8 k
Charges à payer, total	-	17,12 k	39,48 k	28,36 k	3,4 k
Emprunts à court terme	-	-	27 k	199 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	77,27 k	81,83 k	-	60,58 k
Autres passifs à court terme	952	23,22 k	27,58 k	40,18 k	12,41 k
Total du passif circulant	127 k	499 k	465 k	685 k	138 k
Contrats de location à long terme	-	81,83 k	-	-	9,22 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	249	1,69 k	5,3 k	-
Total du passif	127 k	581 k	466 k	690 k	147 k
Actions ordinaires, total	1,35 M	6,03 M	6,67 M	7,31 M	9,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,74 k	-2,75 M	-5,22 M	-6,76 M	-9,33 M
Résultat global et autres	-	5 k	88,79 k	228 k	457 k
Total des fonds propres ordinaires	1,27 M	3,29 M	1,54 M	779 k	836 k
Total des capitaux propres	1,27 M	3,29 M	1,54 M	779 k	836 k
Total du passif et des capitaux propres	1,39 M	3,87 M	2 M	1,47 M	983 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54 M	54 M	76 M	248 M	297 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29 M	54 M	67,45 M	82,75 M	257 M
Actif net par action	0,04	0,06	0,02	0,01	0
Actif corporel net	1,27 M	3,29 M	1,54 M	779 k	836 k
Actif corporel net par action	0,04	0,06	0,02	0,01	0
Total de la dette	0	159 k	109 k	199 k	69,8 k
Dette nette	-402 k	-2,52 M	-735 k	-211 k	-385 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	7,89 k	60,6 k	60,6 k	62,77 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-239 k	-2,67 M	-2,47 M	-1,54 M	-2,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	78,28 k	86,51 k	90,03 k	42,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	78,28 k	86,51 k	90,03 k	42,2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1 M	-200
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	197 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	83,79 k	145 k	318 k
Autres activités d'exploitation, total	-	11,04 k	6,96 k	2,17 k	589 k
Variation des créances	-19,1 k	-44,2 k	10,74 k	-5,52 k	24,97 k
Variation des dettes fournisseurs	268 k	295 k	-88,42 k	142 k	-384 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,4 k	1,01 k	13,8 k	9,15 k	-37,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,08 k	-2,33 M	-2,36 M	-1,96 M	-2,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,33 k	-8,11 k	-52,7 k	-	-2,18 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	500 k	200
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 M	1 M	303 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,33 k	-1,01 M	947 k	803 k	-1,98 k
Dette à court terme émise, total	2,07 k	-	27 k	-	-
Total de la dette émise	6,21 k	-	27 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,12 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-84 k	-84 k	-84 k	-30 k
Total de la dette remboursée	-3,35 k	-84 k	-84 k	-84 k	-30 k
Émission d'actions ordinaires	1,32 M	5 M	672 k	869 k	2,45 M
Autres activités de financement, total	-72 k	-313 k	-35,96 k	-59,84 k	-198 k
Flux de trésorerie de financement	1,25 M	4,61 M	580 k	725 k	2,22 M
Variation nette de la trésorerie	1,21 M	1,27 M	-832 k	-434 k	45,59 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	272	228	391	407
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,19 M	-1,49 M	-464 k	-1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,18 M	-1,49 M	-462 k	-1,74 M
Variation du fonds de roulement net	-	-252 k	65,09 k	-142 k	391 k
Dette nette émise (remboursée)	2,86 k	-84 k	-57 k	-84 k	-30 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-57,23	-52,44	-48,27	-138,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-63,9	-60,46	-63,88	-180,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-117,05	-102,4	-133,02	-337,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-117,05	-102,4	-133,02	-337,83
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,38 M	28,38 k	946,49	75,37	3,16 k
Marge d’EBITDA %	-	-103 k	-2,58 k	-119,18	-7,66 k
Marge EBITA %	-1,5 M	-103 k	-2,59 k	-120,32	-7,69 k
Marge d'EBIT %	-1,5 M	-103 k	-2,59 k	-120,32	-7,69 k
Marge des activités poursuivies %	-1,99 M	-113 k	-2,6 k	-138,24	-7,7 k
Marge nette %	-1,99 M	-113 k	-2,6 k	-138,24	-7,7 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,99 M	-113 k	-2,6 k	-138,24	-7,7 k
Marge nette normalisée %	-1,25 M	-70,93 k	-1,62 k	-75,36	-4,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-50,72 k	-1,57 k	-41,6	-4,91 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-50,42 k	-1,56 k	-41,45	-4,9 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,03	0,64	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0	0,09	1,06	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,08	2,11	26,19	1,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,32	5,49	1,95	0,67	3,53
Quick Ratio	3,22	5,46	1,9	0,66	3,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-4,66	-5,08	-2,86	-15,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,42 k	173,22	13,98	338,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,83	7,07	25,48	8,35
Dette totale / Capital total	-	4,61	6,61	20,31	7,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,49	-	-	1,1
Dette à long terme / Capital total	-	2,37	-	-	1,02
Dette totale / Total de l'actif	9,11	15,01	23,27	46,97	15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-213,16	-354,34	-524,3	-961,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-206,24	-341,9	-489,12	-946,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-206,95	-349,48	-489,12	-947,1
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-0,05	-0,16	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	1,08	0,31	0,17	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,04	-0,16	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,08	0,3	0,17	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	19,48 k	3,95 k	1,07 k	-96,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,48 k	3,95 k	1,07 k	-96,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	1,93	-45,89	104,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,24 k	2,27	-45,58	103,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,24 k	2,27	-45,58	103,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,01 k	-7,28	-37,66	76,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,01 k	-7,28	-37,66	76,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,01 k	-7,28	-45,63	102,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	123,64	-19,32	-56,99	-37,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	694,39	-21,24	13,85	-55,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,66	-2,98	-8,19	-50,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	177,92	-48,22	-26,7	-33,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	159,89	-53,25	-49,35	7,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	159,89	-53,25	-49,35	7,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	7,63 k	1,44	-16,82	10,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-43,42	549,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	25,23	-68,93	274,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	25,61	-68,94	275,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,81 k	2,08 k	-39,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,81 k	2,08 k	-39,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,74	5,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	270,64	-25,4	5,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	270,64	-25,4	5,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	221,49	-23,97	5,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	221,49	-23,97	5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	221,49	-29	5,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	34,33	-41,1	-48,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	150,13	-5,31	-28,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,39	-5,62	-32,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,96	-38,39	-29,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,23	-51,34	-26,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,23	-51,34	-26,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	785,71	-8,14	-3,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	91,77	-	-79,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,62	7,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,54	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,43 k	147,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,43 k	147,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	4,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	95,53	4,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	95,53	4,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,08	0,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,08	0,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,79	0,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-8,11	-39,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,41	-26,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,29	-24,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,8	-36,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,94	-36,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,94	-36,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	302,59	-2,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,59