Ratios Financiers Cyngn Inc.

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US23257B3050

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7499 ^USD	+5,20%		-2,59%	-68,49%

29/09	Cyngn élargit l’adoption de ses tracteurs autonomes auprès d’un fabricant d’engins lourds du Fortune 100	CI
12/08	Cyngn Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CYNGN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	262 k	1,49 M	368 k	219 k
Total Chiffre d'affaires	-	262 k	1,49 M	368 k	219 k
Coût des marchandises vendues, total	-	187 k	1,22 M	536 k	136 k
Résultat Brut	-	75,18 k	267 k	-168 k	83,23 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,41 M	9,99 M	10,89 M	11,4 M	13,3 M
Dépenses de R&D	4,99 M	9,48 M	12,72 M	11,26 M	12,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,4 M	19,48 M	23,61 M	22,66 M	25,77 M
Résultat d'Exploitation	-9,4 M	-19,4 M	-23,35 M	-22,83 M	-25,69 M
Intérêts payés, total	-9,58 k	-	-12 k	-1,23 M	-2,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	44,1 k	150 k	152 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-9,58 k	44,1 k	138 k	-1,08 M	197 k
Autres produits non opérationnels	-24,18 k	29,9 k	-46,57 k	-5,34 M	1,12 M
EBT, hors éléments non courants	-9,43 M	-19,33 M	-23,25 M	-29,25 M	-24,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	90,22 k	443 k	113 k	900 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	31,36 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-119 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,6 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,8 M	-19,24 M	-22,81 M	-29,25 M	-23,47 M
Résultat des activités poursuivies	-7,8 M	-19,24 M	-22,81 M	-29,25 M	-23,47 M
Résultat net part du groupe	-7,8 M	-19,24 M	-22,81 M	-29,25 M	-23,47 M
Résultat net	-7,8 M	-19,24 M	-22,81 M	-29,25 M	-23,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,8 M	-19,24 M	-22,81 M	-29,25 M	-23,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,8 M	-19,24 M	-22,81 M	-29,25 M	-23,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-2,21 k	-5,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-2,21 k	-5,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	13,22 k	4,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-2,21 k	-5,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-2,21 k	-5,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	13,22 k	4,54 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-1,38 k	-3,35
BPA dilué normalisé	-	-	-	-1,38 k	-3,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,31 M	-19,25 M	-23,01 M	-22,16 M	-25,41 M
EBITA	-9,4 M	-19,39 M	-23,32 M	-22,8 M	-25,66 M
EBIT	-9,4 M	-19,4 M	-23,35 M	-22,83 M	-25,69 M
EBITDAR	-9,08 M	-18,73 M	-22,4 M	-21,48 M	-24,24 M
Impôts intérieurs courants	-	850	-	-	-
Total des impôts courants	-	850	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,9 M	-12,08 M	-14,53 M	-18,28 M	-15,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	413 k	237 k	512 k
Dépense de marketing	-	-	413 k	237 k	512 k
Dépenses générales et administratives	4,41 M	9,99 M	10,48 M	11,16 M	12,79 M
Dépense en recherche et de développement	4,99 M	9,48 M	12,72 M	11,26 M	12,47 M
Charges locatives nettes, total	236 k	517 k	602 k	678 k	1,17 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	83,94 k	10,12 M	6,75 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	518 k	-9,44 M	1,16 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,14 M	2,87 M	3,21 M	2,45 M	1,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,14 M	2,87 M	3,21 M	2,45 M	1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,95 M	10,54 M	3,59 M	23,62 M	990 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	12,06 M	4,56 M	-	33,81 M
Total des liquidités et VMP	21,95 M	22,6 M	8,15 M	23,62 M	34,8 M
Créances clients, total	-	-	-	-	1,54 M
Autres créances	-	-	775 k	1,35 M	-
Total des créances	-	-	775 k	1,35 M	1,54 M
Stocks	-	-	-	150 k	2,04 M
Dépenses payées d'avance	525 k	1,03 M	385 k	304 k	668 k
Liquidités soumises à restrictions	50 k	50 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	100 k	156 k	160 k	775 k
Total de l'actif circulant	22,52 M	23,78 M	9,47 M	25,58 M	39,83 M
Immobilisations corporelles brutes	489 k	2,23 M	3,31 M	3,4 M	9,92 M
Amortissements cumulés	-386 k	-976 k	-835 k	-786 k	-679 k
Immobilisations corporelles nettes	103 k	1,26 M	2,48 M	2,62 M	9,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	30,92 k	473 k	1,08 M	1,9 M	466 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	519 k
Total des actifs	22,65 M	25,51 M	13,03 M	30,1 M	50,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	112 k	156 k	197 k	298 k	217 k
Charges à payer, total	283 k	850 k	1,2 M	2,1 M	2,6 M
Part à court terme des contrats de location	-	377 k	683 k	317 k	312 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	769 k	1,66 M
Autres passifs à court terme	11,68 k	5,19 k	1,1 k	2,05 k	16,17 k
Total du passif circulant	407 k	1,39 M	2,08 M	3,49 M	4,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	317 k	-	6,5 M
Autres passifs non courants	-	-	-	15,01 M	-
Total du passif	407 k	1,39 M	2,4 M	18,5 M	11,3 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	265	337	648	2	80
Primes d'émissions d'actions	139 M	160 M	171 M	201 M	256 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-116 M	-136 M	-160 M	-189 M	-217 M
Résultat global et autres	170 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	22,25 M	24,12 M	10,64 M	11,59 M	38,75 M
Total des capitaux propres	22,25 M	24,12 M	10,64 M	11,59 M	38,75 M
Total du passif et des capitaux propres	22,65 M	25,51 M	13,03 M	30,1 M	50,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	1,75 M	13,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	199 k	7,97 M
Actif net par action	-	-	-	58,23	4,86
Actif corporel net	22,22 M	23,64 M	9,55 M	9,7 M	38,29 M
Actif corporel net par action	-	-	-	48,71	4,8
Total de la dette	0	377 k	1 M	317 k	6,81 M
Dette nette	-21,95 M	-22,22 M	-7,15 M	-23,3 M	-27,99 M
Dette relative aux contrats de location	1,89 M	4,14 M	4,82 M	5,42 M	9,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	489 k	955 k	1,31 M	1,24 M	1,28 M
Employés à temps plein	42	66	81	58	62
Backlog de commande	-	1,4 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,8 M	-19,24 M	-22,81 M	-29,25 M	-23,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	82,39 k	590 k	904 k	645 k	1,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,47 k	14,66 k	27,37 k	24,74 k	32,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	85,86 k	605 k	931 k	669 k	1,19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-31,36 k	-	-	-	16,61 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-90,22 k	-443 k	-113 k	-861 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	30 k	119 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,14 M	2,87 M	3,21 M	2,45 M	1,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,6 M	-	-	6,54 M	289 k
Variation des créances	-	-	-	-	-321 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-1,89 M
Variation des dettes fournisseurs	39,26 k	43,67 k	41,02 k	101 k	-30,34 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	889 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-473 k	-489 k	-433 k	10 M	-1,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,64 M	-16,3 M	-19,48 M	-9,49 M	-23,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,2 k	-918 k	-1,05 M	-1,05 M	-1,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	42,19 k	-	181 k	266 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-457 k	-719 k	-954 k	-29,06 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-11,97 M	7,95 M	4,68 M	-32,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20,02 k	-13,35 M	6,36 M	2,94 M	-34,13 M
Dette à long terme émise, total	892 k	-	-	1,8 M	-
Total de la dette émise	892 k	-	-	1,8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-4,38 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-4,38 M	-
Émission d'actions ordinaires	23,31 M	12,11 M	6,14 M	29,16 M	35,08 M
Autres activités de financement, total	-	6,13 M	-16,18 k	-597	-1,02 k
Flux de trésorerie de financement	24,2 M	18,24 M	6,12 M	26,58 M	35,08 M
Variation nette de la trésorerie	15,54 M	-11,41 M	-6,99 M	20,03 M	-22,63 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,72 k	10,13 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,82 M	-10,03 M	-11,98 M	-12,8 M	-16,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,81 M	-10,03 M	-11,97 M	-12,03 M	-16,36 M
Variation du fonds de roulement net	99,44 k	-2,6 k	-247 k	-1,13 M	1,85 M
Dette nette émise (remboursée)	892 k	-	-	-2,57 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,06	-50,35	-75,72	-66,16	-40,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,17	-51,88	-80,77	-121,19	-71,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,02	-82,98	-131,28	-263,19	-124,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,02	-82,98	-131,28	-263,19	-124,48
Analyse des marges
Marge brute %	-	28,69	17,93	-45,52	38,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,81 k	731,41	3,1 k	6,07 k
Marge d’EBITDA %	-	-7,35 k	-1,54 k	-6,02 k	-11,61 k
Marge EBITA %	-	-7,4 k	-1,57 k	-6,19 k	-11,72 k
Marge d'EBIT %	-	-7,4 k	-1,57 k	-6,2 k	-11,73 k
Marge des activités poursuivies %	-	-7,34 k	-1,53 k	-7,95 k	-10,72 k
Marge nette %	-	-7,34 k	-1,53 k	-7,95 k	-10,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-7,34 k	-1,53 k	-7,95 k	-10,72 k
Marge nette normalisée %	-	-4,61 k	-975,89	-4,97 k	-6,96 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,83 k	-804,19	-3,48 k	-7,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,83 k	-803,68	-3,27 k	-7,47 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,08	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,39	0,8	0,14	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	55,28	17,14	4,55	7,33	8,29
Quick Ratio	53,86	16,29	4,29	7,16	7,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-21,21	-11,75	-9,36	-2,72	-4,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,31 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	2,94 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	262,01	-	-	41,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	5,21 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,56	9,4	2,74	17,57
Dette totale / Capital total	-	1,54	8,6	2,66	14,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,98	-	16,76
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,73	-	14,26
Dette totale / Total de l'actif	1,8	5,44	18,4	61,48	22,57
EBIT / Charges d'intérêt	-981,22	-	-1,95 k	-18,57	-9,99 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-972,26	-	-1,87 k	-17,47	-9,43 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-978,75	-	-1,95 k	-18,33	-9,91 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,04	-0,01	-0,28
Dette nette / EBITDA	2,36	1,19	0,32	1,08	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,04	-0,01	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,34	1,13	0,31	1,03	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	468,44	-75,28	-40,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	255,16	-162,76	-149,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,39	106,66	19,52	-3,68	14,69
EBITA, 1 an Croissance en %	12,26	106,31	20,29	-2,21	12,51
EBIT, 1 an Croissance %	12,26	106,39	20,34	-2,22	12,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,47	146,64	18,58	28,24	-29,6
Résultat net, Croissance 1 an	-6,47	146,64	18,58	28,24	-29,6
Résultat net normalisé sur 1 an	13,13	104,87	20,32	25,77	-26,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-99,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	26,28
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,26 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,18	1,12 k	97,5	5,58	253,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	239,49	12,58	-48,9	130,91	66,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	299,36	6,43	-59,61	1,55	-1,4 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	297,45	8,41	-55,9	9,01	-3,8 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,12	88,6	19,5	-51,26	22,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,38 k	13,88	0,54	17,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,06	108,1	19,47	6,92	29,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,07	108,36	19,39	0,5	37,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,54	-61,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,3	-44,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,01	53,08	57,16	7,29	5,1
EBITA, 2 ans CAGR %	1,58	52,19	57,53	8,46	4,89
EBIT, 2 ans CAGR %	1,58	52,21	57,59	8,47	4,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,59	51,88	71,02	23,32	1,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,59	51,88	71,02	23,32	1,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,07	52,24	57	23,02	2,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,4	206,28	391,1	44,4	93,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,8	95,5	-24,15	8,63	95,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,04	106,16	-34,43	-35,95	100,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,95	107,57	-30,86	-30,67	90,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,97	43,46	50,12	-23,68	10,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	310,03	7	8,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	44,3	57,67	12,98	16,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	44,3	57,72	9,54	16,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,15	-	-	-5,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-15,48	-	-	3,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	29,07	40,96	33,5	9,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	28,64	40,71	34,38	9,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	28,65	40,74	34,41	9,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	27,25	39,86	55,37	6,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	27,25	39,86	55,37	6,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	29,59	40,76	45,81	8,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	212,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	63,09	164,61	194,2	94,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	21,87	25	9,93	25,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	19,76	19,74	-24,14	17,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	20,44	23,86	-19,53	17,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	20,26	34,98	3,18	13,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,64	10,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	35,49	38,5	17,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	35,47	35,72	17,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,21	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,12	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,88	25,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,15	25,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,17	25,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,66	22,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,66	22,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,92	23,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,34	133,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,39	49,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,76	47,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,43	47,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,26	24,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,71