Compte de Résultat CyCraft Technology Corporation

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7823

KYG2668C1050

Services et conseils en informatique

Cours en clôture Taiwan S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,00 ^TWD	0,00%		-0,94%	-

08/05	CyCraft Technology Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/03	CyCraft Technology Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

2b193a7797fa7a4865d.8s3Cayihb04fGYgAQ5DsADtLsF-56HARvTE3vdGnZ2U.oq-hExruJAZ7VMVlNtqYR24o0ynogUVZ7mFT2ub2Ey7K_64zQfAIfG9T0Q

Données Financières Publiées: CYCRAFT TECHNOLOGY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	305 M	301 M
Total Chiffre d'affaires	305 M	301 M
Coût des marchandises vendues, total	22,88 M	33,66 M
Résultat Brut	282 M	267 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	140 M	164 M
Dépenses de R&D	99,28 M	120 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	240 M	284 M
Résultat d'Exploitation	42,28 M	-16,88 M
Intérêts payés, total	-1,08 M	-895 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,63 M	5,56 M
Charges d'intérêt nettes	4,55 M	4,67 M
Gains (pertes) de change	-1,2 M	3,19 M
Autres produits non opérationnels	8,44 M	13,89 M
EBT, hors éléments non courants	54,06 M	4,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7 k	99 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	139 k	-
Autres éléments non courants	-	835 k
EBT, elements non courants inclus	54,19 M	5,8 M
Charge d'impôt	20,44 M	7,64 M
Résultat des activités poursuivies	33,75 M	-1,84 M
Résultat net part du groupe	33,75 M	-1,84 M
Résultat net	33,75 M	-1,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,75 M	-1,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,75 M	-1,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,1	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	2,1	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,07 M	18,22 M
Bénéfice net par action - dilué	1,17	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	1,17	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,94 M	18,22 M
BPA de base normalisé	2,1	0,17
BPA dilué normalisé	1,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,61 M	-7,5 M
EBITA	42,39 M	-16,76 M
EBIT	42,28 M	-16,88 M
EBITDAR	52,11 M	-5,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,72	131,68
Impôts intérieurs courants	20,75 M	7,59 M
Total des impôts courants	20,75 M	7,59 M
Impôts intérieurs différés	-307 k	45 k
Total des impôts différés	-307 k	45 k
Résultat net normalisé	33,79 M	3,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,07 M	888 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	54,84 M	98,38 M
Dépenses générales et administratives	85,52 M	65,66 M
Dépense en recherche et de développement	99,28 M	120 M
Charges locatives nettes, total	2,5 M	1,65 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	357 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	982 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	982 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	215 M	268 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	70,36 M	-
Total des liquidités et VMP	285 M	268 M
Créances clients, total	55,95 M	65,52 M
Autres créances	1,12 M	5,13 M
Total des créances	57,07 M	70,65 M
Stocks	2,75 M	120 k
Dépenses payées d'avance	8,46 M	9,78 M
Autres actifs à court terme, total	12,29 M	12,01 M
Total de l'actif circulant	366 M	360 M
Immobilisations corporelles brutes	67,56 M	101 M
Amortissements cumulés	-35,4 M	-43,71 M
Immobilisations corporelles nettes	32,15 M	57,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,51 M	1,46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,32 M	1,3 M
Autres actifs à long terme, total	10,92 M	11,4 M
Total des actifs	412 M	432 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,84 M	3,21 M
Charges à payer, total	53,88 M	56,69 M
Part à court terme des contrats de location	11,64 M	12,05 M
Impôts sur le revenu à payer	19,63 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	127 M	134 M
Autres passifs à court terme	8,43 M	8,51 M
Total du passif circulant	222 M	215 M
Contrats de location à long terme	12,89 M	29,67 M
Recettes non acquises Non courantes	20,81 M	38,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	28 k
Autres passifs non courants	185 k	443 k
Total du passif	256 M	283 M
Actions privilégiées Convertibles	364 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	364 k	-
Actions ordinaires, total	458 k	842 k
Primes d'émissions d'actions	225 M	255 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-113 M	-116 M
Résultat global et autres	6,45 M	8,9 M
Total des fonds propres ordinaires	119 M	149 M
Intérêts minoritaires	36,2 M	-
Total des capitaux propres	155 M	149 M
Total du passif et des capitaux propres	412 M	432 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,07 M	31,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,07 M	29,5 M
Actif net par action	7,39	5,05
Actif corporel net	117 M	147 M
Actif corporel net par action	7,3	5
Total de la dette	24,53 M	41,72 M
Dette nette	-261 M	-226 M
Dette relative aux contrats de location	19,99 M	13,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	36,2 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks de produits finis, total	1,2 M	-
Machines, total	22,46 M	29,78 M
Employés à temps plein	-	118

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	33,75 M	-1,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,19 M	21,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	116 k	119 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,31 M	21,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	301 k	295 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7 k	-99 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-139 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	982 k
Autres activités d'exploitation, total	17,9 M	-22,34 M
Variation des créances	34,79 M	-9,57 M
Variation des stocks	-55 k	1,2 M
Variation des dettes fournisseurs	1,24 M	1,37 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,58 M	27,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,23 M	-575 k
Flux de trésorerie d'exploitation	117 M	18,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,44 M	-17,88 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-40 k	-262 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-82,42 M	71,17 M
Autres activités d'investissement, total	-210 k	-534 k
Flux de trésorerie d'investissement	-89,11 M	52,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,24 M	-12,47 M
Total de la dette remboursée	-11,24 M	-12,47 M
Émission d'actions ordinaires	-	28,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-13,82 M	-
Autres activités de financement, total	59 k	-35,99 M
Flux de trésorerie de financement	-25 M	-20,26 M
Ajustements des taux de change	170 k	2,45 M
Variation nette de la trésorerie	2,98 M	53,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,08 M	895 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,81 M	29,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-26,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-26,02 M
Variation du fonds de roulement net	-	20,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,24 M	-12,47 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,37
Analyse des marges
Marge brute %	92,49	88,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,05	54,58
Marge d’EBITDA %	16,28	-2,49
Marge EBITA %	13,91	-5,58
Marge d'EBIT %	13,87	-5,62
Marge des activités poursuivies %	11,07	-0,61
Marge nette %	11,07	-0,61
Net Avail. Pour la marge commune %	11,07	-0,61
Marge nette normalisée %	11,09	1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,71
Rotation des actifs corporels	-	6,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	23,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	1,68
Quick Ratio	1,54	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	73,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	59,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,78	28,01
Dette totale / Capital total	13,63	21,88
Dette à long terme / Capitaux propres	8,3	19,92
Dette à long terme / Capital total	7,17	15,56
Dette totale / Total de l'actif	62,25	65,51
EBIT / Charges d'intérêt	39,25	-18,86
EBITDA / Charges d'intérêt	55,33	5,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	49,35	-14,75
Dette totale / EBITDA	0,41	8,93
Dette nette / EBITDA	-4,37	-48,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,46	-3,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,9	17,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-1,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-115,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-139,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-139,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-105,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	-105,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-108,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,1
Stocks, Croissance 1 an	-	-95,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	78,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	25,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-84,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	177,66