Flux de Trésorerie Cybin Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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22/09	Cybin Inc. élit Michael Halstead au poste d’administrateur	CI
22/09	Transcript : Cybin Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: CYBIN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,22 M	21,34 M	32,59 M	45,37 M	45,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	18,03 M	4,69 M	13,89 M	42,87 M	10,86 M
Dépenses de R&D	17,59 M	25,49 M	32,36 M	54,91 M	86,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,84 M	51,52 M	78,84 M	143 M	143 M
Résultat d'Exploitation	-63,84 M	-51,52 M	-78,84 M	-143 M	-143 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-2,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	241 k	603 k	619 k	8,29 M	5,1 M
Charges d'intérêt nettes	241 k	603 k	619 k	8,29 M	2,18 M
Gains (pertes) de change	-309 k	4,03 M	137 k	21,75 M	492 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-28 k	22 k
EBT, hors éléments non courants	-63,91 M	-46,89 M	-78,08 M	-113 M	-140 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-29 k	-260 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	7 k
Autres éléments non courants	-3,7 M	-342 k	-	-	-8,12 M
EBT, elements non courants inclus	-67,63 M	-47,49 M	-78,08 M	-113 M	-148 M
Résultat des activités poursuivies	-67,63 M	-47,49 M	-78,08 M	-113 M	-148 M
Résultat net part du groupe	-67,63 M	-47,49 M	-78,08 M	-113 M	-148 M
Résultat net	-67,63 M	-47,49 M	-78,08 M	-113 M	-148 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-67,63 M	-47,49 M	-78,08 M	-113 M	-148 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-67,63 M	-47,49 M	-78,08 M	-113 M	-148 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-15,36	-9,73	-9,41	-5,59	-4,25
BPA de base - Activités poursuivies	-15,36	-9,73	-9,41	-5,59	-4,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,4 M	4,88 M	8,3 M	20,22 M	34,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-15,36	-9,88	-9,5	-5,59	-4,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-15,36	-9,88	-9,5	-5,59	-4,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,4 M	4,88 M	8,3 M	20,22 M	34,8 M
BPA de base normalisé	-9,07	-6	-5,88	-3,5	-2,51
BPA dilué normalisé	-9,07	-6	-5,88	-3,5	-2,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,67 M	-51,28 M	-78,58 M	-143 M	-142 M
EBITA	-63,84 M	-51,5 M	-78,8 M	-143 M	-143 M
EBIT	-63,84 M	-51,52 M	-78,84 M	-143 M	-143 M
Résultat net normalisé	-39,94 M	-29,3 M	-48,8 M	-70,71 M	-87,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	8 k	7 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	3,69 M	1,54 M	2,79 M	-	-
Dépense de marketing	3,69 M	1,54 M	2,79 M	-	-
Dépenses générales et administratives	24,53 M	19,81 M	29,8 M	45,37 M	45,14 M
Dépense en recherche et de développement	17,59 M	25,49 M	32,36 M	54,91 M	86,59 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	18,03 M	4,69 M	13,89 M	42,87 M	10,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,03 M	4,69 M	13,89 M	42,87 M	10,86 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,64 M	16,63 M	209 M	135 M	157 M
Total des liquidités et VMP	53,64 M	16,63 M	209 M	135 M	157 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	2,1 M	3,05 M	4,48 M	5,88 M	5,03 M
Total des créances	2,1 M	3,05 M	4,48 M	5,88 M	5,03 M
Dépenses payées d'avance	1,27 M	1,73 M	2,89 M	22,16 M	22,24 M
Autres actifs à court terme, total	1,34 M	1,77 M	2,18 M	2,91 M	-
Total de l'actif circulant	58,36 M	23,18 M	219 M	166 M	185 M
Immobilisations corporelles brutes	713 k	903 k	1,35 M	988 k	811 k
Amortissements cumulés	-222 k	-453 k	-807 k	-847 k	-616 k
Immobilisations corporelles nettes	491 k	450 k	547 k	141 k	195 k
Investissements à long terme	242 k	-	-	-	-
Goodwill	22,89 M	24,79 M	47,48 M	51,49 M	36,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,08 M	5,47 M	35,46 M	41,02 M	30,22 M
Total des actifs	84,06 M	53,9 M	302 M	259 M	251 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,23 M	5,66 M	9,8 M	21,42 M	17,99 M
Charges à payer, total	1,04 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	291 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,65 M	-	-	-	1,38 M
Total du passif circulant	7,91 M	5,66 M	10,1 M	21,42 M	19,38 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	7,91 M	5,66 M	10,1 M	21,42 M	19,38 M
Actions ordinaires, total	141 M	158 M	444 M	464 M	492 M
Primes d'émissions d'actions	525 k	2,1 M	11,75 M	44,41 M	34,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-148 M	-226 M	-339 M	-390 M
Résultat global et autres	34,84 M	36,12 M	62,53 M	67,79 M	94,25 M
Total des fonds propres ordinaires	76,16 M	48,23 M	292 M	237 M	232 M
Total des capitaux propres	76,16 M	48,23 M	292 M	237 M	232 M
Total du passif et des capitaux propres	84,06 M	53,9 M	302 M	259 M	251 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	5,62 M	20 M	23,03 M	61,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,61 M	5,28 M	20 M	21,61 M	51,63 M
Actif net par action	16,52	9,13	14,59	10,98	4,49
Actif corporel net	51,18 M	17,97 M	209 M	145 M	165 M
Actif corporel net par action	11,1	3,4	10,45	6,7	3,2
Total de la dette	0	0	291 k	0	0
Dette nette	-53,64 M	-16,63 M	-209 M	-135 M	-157 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	6	3
Machines, total	713 k	903 k	930 k	988 k	811 k
Employés à temps plein	50	50	50	50	100

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (USD)
Résultat net	-67,63 M	-47,49 M	-78,08 M	-113 M	-148 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 k	214 k	363 k	410 k	88 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	19 k	37 k	39 k	28 k
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	233 k	400 k	449 k	116 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	18 k	24 k	26 k	4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	29 k	260 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	18 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	18,03 M	4,69 M	13,89 M	42,87 M	10,86 M
Autres activités d'exploitation, total	3,98 M	-3,7 M	-129 k	-21,71 M	5,01 M
Variation des créances	-773 k	-948 k	-1,09 M	-1,41 M	-934 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,47 M	401 k	-2,54 M	11,61 M	4,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,48 M	-890 k	-1,39 M	-20 M	-4,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,21 M	-47,43 M	-68,91 M	-101 M	-133 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-105 k	-142 k	-21 k	-35 k	-188 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	10 k
Acquisitions en espèces	-	-	7,63 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-415 k	-3,17 M	-689 k	-1,93 M	-1,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-250 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-770 k	-3,31 M	6,92 M	-1,97 M	-1,36 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	44,5 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	44,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-149 k	-290 k	-20,15 M
Total de la dette remboursée	-	-	-149 k	-290 k	-20,15 M
Émission d'actions ordinaires	38,77 M	14,51 M	271 M	21,92 M	156 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-75 k
Autres activités de financement, total	-2,99 M	-950 k	-16,68 M	-1,44 M	18,42 M
Flux de trésorerie de financement	35,78 M	13,56 M	255 M	20,2 M	198 M
Ajustements des taux de change	-185 k	168 k	-162 k	9,1 M	-269 k
Variation nette de la trésorerie	-10,38 M	-37,01 M	192 M	-73,97 M	63,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	5,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,47 M	-34,65 M	-34,52 M	-57,88 M	-82,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,47 M	-34,65 M	-34,52 M	-57,88 M	-80,76 M
Variation du fonds de roulement net	-752 k	4,08 M	-1,15 M	9,79 M	1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-149 k	-290 k	24,35 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,29	-46,68	-27,69	-31,92	-41,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,17	-51,77	-28,95	-33,8	-44,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,35	-76,36	-45,91	-42,76	-74,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,35	-76,36	-45,91	-42,76	-74,6
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,38	4,09	21,65	7,75	9,52
Quick Ratio	7,05	3,48	21,14	6,58	8,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,72	-8,38	-6,83	-4,73	-6,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,1	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,1	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,41	10,51	3,34	8,28	7,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-48,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-48,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-48,91
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	0,84	0,32	2,66	0,95	1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,32	2,66	0,95	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,48	-19,45	53,21	81,91	38,6
EBITA, 1 an Croissance en %	105,7	-19,33	53,01	81,61	38,28
EBIT, 1 an Croissance %	105,7	-19,3	53,03	81,58	38,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,9	-29,78	64,41	44,9	81,35
Résultat net, Croissance 1 an	109,9	-29,78	64,41	44,9	81,35
Résultat net normalisé sur 1 an	103,23	-26,63	66,52	44,9	71,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,49	-35,69	-3,85	-40,55	5,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,85	-8,35	21,56	-74,22	98,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,74	-35,88	460,37	-14,37	39,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,16	-64,88	1,06 k	-30,76	64,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,57	-36,66	505,23	-18,75	40,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137,59	4,92	45,28	47,01	84,26
CAPEX, Croissance 1 an	-22,22	35,24	-85,21	66,67	623,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	274,4	61,41	-0,38	67,66	101,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	274,81	61,41	-0,38	67,66	96,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	28,65	11,09	66,95	59,09
EBITA, 2 ans CAGR %	471,64	28,82	11,1	66,7	58,91
EBIT, 2 ans CAGR %	471,64	28,84	11,13	66,69	58,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	489,83	21,41	7,45	54,35	62,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	489,83	21,41	7,45	54,35	62,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	473,35	22,11	10,53	55,34	58,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	190,21	-10,16	-21,36	-24,74	-20,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-10,12	5,55	-44,02	-29,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	600,93	-23,51	89,55	119,05	7,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	494,52	-45,74	102,07	183,75	5,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	625,21	-25,16	95,79	121,76	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	471,36	57,89	23,46	46,14	64,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,56	-55,28	-50,35	253,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	145,83	26,81	29,24	82,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	145,97	26,81	29,24	80,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	36,37	30,94	57,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	197,61	36,42	30,88	56,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	197,65	36,44	30,89	56,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	190,16	34,32	18,71	63,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	190,16	34,32	18,71	63,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	188,93	35,41	20,97	60,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	75,62	-8,11	-28,58	-15,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-0,6	-34,02	-15,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	215,82	48,56	45,44	86,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	131,53	50,71	41,4	134,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	221,76	50,22	46,04	88,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	224,76	53,57	30,86	57,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,22	-30,66	22,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	81,92	39,18	49,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	81,99	39,18	48,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	136,03	45,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	136,04	45,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,41	45,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,41	45,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,41	44,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,13	-13,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	172,82	30,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	151,15	30,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	177,25	30,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,96	57,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,47