Bilan Cyberloq Technologies, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 15:30:26 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1419 ^USD	+26,58%		-17,50%	-32,75%

19/08	Cyberloq Technologies, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Cyberloq Technologies, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CYBERLOQ TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	197	2,67 k	15,99 k	15 k	-
Total Chiffre d'affaires	197	2,67 k	15,99 k	15 k	-
Résultat Brut	197	2,67 k	15,99 k	15 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	867 k	672 k	342 k	717 k	712 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	180 k	-	11,04 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,45 k
Autres dépenses de fonctionnement	13,49 k	12,73 k	29,8 k	50,51 k	58,63 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 M	685 k	383 k	768 k	772 k
Résultat d'Exploitation	-1,06 M	-682 k	-367 k	-753 k	-772 k
Intérêts payés, total	-20,9 k	-83,41 k	-659 k	-237 k	-380 k
Charges d'intérêt nettes	-20,9 k	-83,41 k	-659 k	-237 k	-380 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-4,84 k
EBT, hors éléments non courants	-1,08 M	-766 k	-1,03 M	-989 k	-1,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-6,34 k	-213 k	-	-	28,96 k
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-979 k	-1,03 M	-989 k	-1,13 M
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-979 k	-1,03 M	-989 k	-1,13 M
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-979 k	-1,03 M	-989 k	-1,13 M
Résultat net	-1,09 M	-979 k	-1,03 M	-989 k	-1,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-979 k	-1,03 M	-989 k	-1,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-979 k	-1,03 M	-989 k	-1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,43 M	98,65 M	121 M	126 M	133 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,43 M	98,65 M	121 M	126 M	133 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-938 k	-	-	-	-771 k
EBITA	-1,06 M	-682 k	-367 k	-753 k	-772 k
EBIT	-1,06 M	-682 k	-367 k	-753 k	-772 k
EBITDAR	-929 k	-	-	-	-761 k
Total des revenus (tels que rapportés)	197	2,67 k	15,99 k	15 k	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-676 k	-479 k	-642 k	-618 k	-723 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,92 k	8,42 k	84	351	37,47 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	856 k	662 k	325 k	699 k	691 k
Dépense en recherche et de développement	180 k	-	11,04 k	-	-
Charges locatives nettes, total	9,03 k	9,12 k	9,57 k	9,86 k	10,13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,71 k	27,06 k	99,76 k	11,49 k	10,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,32 k	-17,94 k	-90,19 k	-1,63 k	-397
Rémunération payée en actions, autres (total)	461 k	351 k	5 k	79 k	56,28 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	461 k	351 k	5 k	79 k	56,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,3 k	4,07 k	307 k	283 k	262 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	210 k	53,81 k	44,56 k	6,96 k	34,62 k
Total des liquidités et VMP	265 k	57,88 k	352 k	290 k	297 k
Créances clients, total	-	-	10 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	10 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	265 k	57,88 k	362 k	290 k	297 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	283 k	1,1 M	1,55 M	2,23 M
Total des actifs	265 k	341 k	1,46 M	1,84 M	2,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,56 k	56,32 k	96,51 k	24,45 k	159 k
Charges à payer, total	26,42 k	47,74 k	133 k	352 k	630 k
Emprunts à court terme	195 k	188 k	760 k	2,42 M	3,37 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,09 k	2,09 k	2,09 k	2,09 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	265 k	294 k	991 k	2,8 M	4,16 M
Dette à long terme	34,55 k	30,36 k	30,36 k	30,36 k	30,36 k
Total du passif	300 k	324 k	1,02 M	2,83 M	4,19 M
Actions privilégiées non rachetables	30	20	20	20	20
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	56,28 k
Total des capitaux propres privilégiés	30	20	20	20	56,3 k
Actions ordinaires, total	82,76 k	119 k	123 k	129 k	139 k
Primes d'émissions d'actions	5,74 M	7,03 M	8,48 M	7,4 M	7,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,25 M	-7,23 M	-8,26 M	-8,63 M	-9,76 M
Actions détenues en propre	-	-50 k	-50 k	-50 k	-50 k
Résultat global et autres	393 k	149 k	149 k	169 k	149 k
Total des fonds propres ordinaires	-35,06 k	16,97 k	437 k	-989 k	-1,72 M
Total des capitaux propres	-35,03 k	16,99 k	437 k	-989 k	-1,67 M
Total du passif et des capitaux propres	265 k	341 k	1,46 M	1,84 M	2,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91 M	120 M	125 M	131 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,75 M	119 M	122 M	128 M	138 M
Actif net par action	-0	0	0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-35,06 k	-266 k	-660 k	-2,54 M	-3,95 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,03
Total de la dette	230 k	220 k	792 k	2,45 M	3,4 M
Dette nette	-34,95 k	162 k	440 k	2,16 M	3,11 M
Dette relative aux contrats de location	72,25 k	72,94 k	76,58 k	78,85 k	81,06 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,09 M	-979 k	-1,03 M	-989 k	-1,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	52,62 k	565 k	-	1,45 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	461 k	351 k	5 k	79 k	56,28 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	25 k	-
Autres activités d'exploitation, total	6,34 k	213 k	-1	-	4,85 k
Variation des créances	-	-	-10 k	-15 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-62,78 k	-5,34 k	40,18 k	-72,05 k	45,54 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,84 k	-4,15 k	85,97 k	257 k	245 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-665 k	-372 k	-341 k	-715 k	-775 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-283 k	-805 k	-456 k	-588 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-283 k	-805 k	-456 k	-588 k
Dette à court terme émise, total	22,5 k	185 k	1,3 M	877 k	1,03 M
Total de la dette émise	22,5 k	185 k	1,3 M	877 k	1,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,55 k	-2,1 k	-	-	-80 k
Total de la dette remboursée	-13,55 k	-2,1 k	-	-	-80 k
Émission d'actions ordinaires	683 k	472 k	149 k	270 k	394 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-50 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	692 k	605 k	1,45 M	1,15 M	1,34 M
Variation nette de la trésorerie	27,55 k	-50,23 k	303 k	-24,31 k	-20,88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,23 k	16,74 k	10,81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-262 k	-324 k	-762 k	-838 k	-839 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-249 k	-325 k	-915 k	-690 k	-602 k
Variation du fonds de roulement net	46,88 k	-34,08 k	-115 k	-158 k	-411 k
Dette nette émise (remboursée)	8,95 k	183 k	1,3 M	877 k	948 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-454,06	-140,83	-25,51	-28,51	-22,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,26 k	-197,63	-31,3	-34,92	-30,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	630,47	10,85 k	-452,02	358,94	84,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	630,36	10,82 k	-452,06	358,91	83,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	440 k	25,17 k	2,14 k	4,78 k	-
Marge d’EBITDA %	-476 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-538 k	-25,55 k	-2,3 k	-5,02 k	-
Marge d'EBIT %	-538 k	-25,55 k	-2,3 k	-5,02 k	-
Marge des activités poursuivies %	-552 k	-36,65 k	-6,42 k	-6,6 k	-
Marge nette %	-552 k	-36,65 k	-6,42 k	-6,6 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-552 k	-36,65 k	-6,42 k	-6,6 k	-
Marge nette normalisée %	-343 k	-17,92 k	-4,01 k	-4,12 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-133 k	-12,15 k	-4,77 k	-5,58 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-126 k	-12,17 k	-5,72 k	-4,6 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,01	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	0,2	0,37	0,1	0,07
Quick Ratio	1	0,2	0,37	0,1	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,51	-1,27	-0,34	-0,26	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-655,35	1,3 k	181,19	-248,28	-204,27
Dette totale / Capital total	118,01	92,83	64,44	167,44	195,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-98,64	178,75	6,94	-3,07	-1,82
Dette à long terme / Capital total	17,76	12,81	2,47	2,07	1,75
Dette totale / Total de l'actif	113,24	95,02	70,02	153,65	165,96
EBIT / Charges d'intérêt	-50,75	-8,18	-0,56	-3,18	-2,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,88	-	-	-	-2,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-44,88	-	-	-	-2,03
Dette totale / EBITDA	-0,24	-	-	-	-4,42
Dette nette / EBITDA	0,04	-	-	-	-4,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-	-	-	-4,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	-	-	-	-4,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,01	1,26 k	498,76	-6,21	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,01	1,26 k	498,76	-6,21	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	125,25	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	96,74	-35,66	-46,18	105,02	2,48
EBIT, 1 an Croissance %	96,74	-35,66	-46,18	105,02	2,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,62	-9,99	4,85	-3,61	13,99
Résultat net, Croissance 1 an	10,62	-9,99	4,85	-3,61	13,99
Résultat net normalisé sur 1 an	99,69	-29,19	34,06	-3,61	16,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,23	-28,44	-14,54	-7,37	8,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	863,9	28,97	327,58	26,34	37,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-88,69	659,55	147,73	285,27	55,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-88,69	-148,4	2,48 k	-326,12	74,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	117,07	-44,03	-8,38	109,85	8,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	151,33	23,83	134,9	9,91	0,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	146,98	30,53	181,48	-24,58	-12,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-94,95	-63,4	801,01	136,98	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-94,95	-63,4	801,01	136,98	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,26	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	42,63	12,51	-41,15	5,05	44,95
EBIT, 2 ans CAGR %	42,63	12,51	-41,15	5,05	44,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,44	-0,22	-2,85	0,53	4,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,44	-0,22	-2,85	0,53	4,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,02	18,91	-2,57	13,67	6,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,78	-14,89	-21,8	-11,03	0,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,18	252,58	134,83	132,42	31,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-67,91	-7,33	333,78	208,94	144,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-67,91	-76,61	253,14	663,32	98,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,89	10,22	-28,39	38,66	50,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,03	76,42	70,55	60,68	4,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,82	79,55	91,68	45,7	-18,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-73,36	-67,41	-7,1	323,85	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-73,36	-67,41	-7,1	323,85	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,09	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,05	9,39	-12,01	-10,79	4,18
EBIT, 3 ans CAGR %	1,05	9,39	-12,01	-10,79	4,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,49	23,37	1,45	-3,11	4,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,49	23,37	1,45	-3,11	4,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,69	13,67	23,76	-2,92	14,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,08	8,6	-14,77	-17,26	-5,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,06	-11,09	275,99	90,99	94,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-58,38	-7,86	28,61	316,97	145,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-58,38	-63,2	12,14	204,37	366,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,11	3,08	3,64	2,47	27,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	97,3	26,62	94,08	47,32	37,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	94,73	26,7	108,58	40,46	22,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-44,96	-	8,96	-27,94	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-44,96	-	8,96	-27,94	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,11
EBITA, 5 ans CAGR %	18,27	0,95	-18,6	7,63	7,44
EBIT, 5 ans CAGR %	18,27	0,95	-18,6	7,63	7,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,87	11,82	-0,27	13,67	2,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,87	11,82	-0,27	13,67	2,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,73	1,49	-0,04	13,67	16,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,38	-1,26	-12,16	0,27	-9,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,78	-15,66	20,23	30,58	147,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,19	-14,84	6,29	49,49	66,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,19	-50,9	-2,1	23,77	40,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,4	-7,99	-3,81	16,06	20,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,53	-9,82	86,13	39,28	51,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,6	-8,48	93,5	33,98	42,94