Ratios Financiers Cyber Security Cloud, Inc.

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4493

JP3311590008

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Temps Différé Japan Exchange 07:53:33 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 970,00 ^JPY	+2,23%		-3,15%	+9,87%

14/08	Cyber Security Cloud, Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Cyber Security Cloud, Inc. autorise un programme de rachat d'actions.	CI

109f463739ff7277e01b6c3.Vqw7xblOYI0GGs-FGXdLW6NRFu9GcXTa0vJLNOm4f1U.ANZq9sMkK9R3UbrEaA8zY-g_fcIEQx6dvpoBWY_RDWA82W2k1RgnxGx-lg

Données Financières Publiées: CYBER SECURITY CLOUD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,19 Md	1,82 Md	3,06 Md	3,86 Md	5,08 Md
Total Chiffre d'affaires	1,19 Md	1,82 Md	3,06 Md	3,86 Md	5,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	377 M	536 M	925 M	1,34 Md	1,75 Md
Résultat Brut	817 M	1,28 Md	2,14 Md	2,52 Md	3,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	551 M	868 M	1,58 Md	1,75 Md	2,23 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-2 M	2 M
Dépenses de R&D	77 M	116 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	628 M	984 M	1,58 Md	1,75 Md	2,23 Md
Résultat d'Exploitation	189 M	297 M	550 M	773 M	1,1 Md
Intérêts payés, total	-	-2 M	-1 M	-3 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 M	4 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-2 M	1 M	1 M	-2 M
Gains (pertes) de change	-2 M	4 M	8 M	57 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	-15 M	-3 M	0	1 M	-8 M
EBT, hors éléments non courants	172 M	296 M	559 M	832 M	1,09 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-23 M	-	-1 M	-
Autres éléments non courants	-	-6 M	-	-	39 M
EBT, elements non courants inclus	172 M	267 M	559 M	831 M	1,13 Md
Charge d'impôt	38 M	98 M	132 M	256 M	309 M
Résultat des activités poursuivies	134 M	169 M	427 M	575 M	821 M
Résultat net part du groupe	134 M	169 M	427 M	575 M	821 M
Résultat net	134 M	169 M	427 M	575 M	821 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	134 M	169 M	427 M	575 M	821 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	134 M	169 M	427 M	575 M	821 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,56	18,09	45,26	62,35	81,75
BPA de base - Activités poursuivies	14,56	18,09	45,26	62,35	81,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,2 M	9,34 M	9,43 M	9,22 M	10,04 M
Bénéfice net par action - dilué	14,27	17,83	44,57	61,34	81,32
BPA dilué - Activités poursuivies	14,27	17,83	44,57	61,34	81,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,42 M	9,48 M	9,58 M	9,38 M	10,11 M
BPA de base normalisé	11,68	19,8	37,03	56,39	67,9
BPA dilué normalisé	11,42	19,52	36,45	55,46	67,47
Dividende par action	-	-	-	3	5
Ratio de distribution	-	-	-	-	3,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	193 M	332 M	597 M	843 M	1,23 Md
EBITA	189 M	322 M	575 M	800 M	1,16 Md
EBIT	189 M	297 M	550 M	773 M	1,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,09	36,7	23,61	30,81	27,35
Résultat net normalisé	108 M	185 M	349 M	520 M	682 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	73 M	134 M	207 M	218 M	236 M
Dépense de marketing	73 M	134 M	207 M	218 M	236 M
Dépenses générales et administratives	76 M	78 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	77 M	116 M	132 M	131 M	124 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	899 M	1,05 Md	1,75 Md	1,67 Md	3,98 Md
Total des liquidités et VMP	899 M	1,05 Md	1,75 Md	1,67 Md	3,98 Md
Créances clients, total	124 M	154 M	277 M	409 M	532 M
Total des créances	124 M	154 M	277 M	409 M	532 M
Autres actifs à court terme, total	75 M	47 M	115 M	136 M	165 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,25 Md	2,15 Md	2,21 Md	4,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	15 M	2 M	51 M	74 M	57 M
Investissements à long terme	24 M	130 M	168 M	238 M	255 M
Goodwill	253 M	227 M	177 M	222 M	441 M
Autres immobilisations incorporelles, total	76 M	72 M	173 M	175 M	267 M
Actifs d'impôts différés à long terme	31 M	23 M	64 M	93 M	131 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,5 Md	1,71 Md	2,78 Md	3,02 Md	5,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	25 M	38 M	50 M	100 M	110 M
Charges à payer, total	2 M	1 M	141 M	154 M	184 M
Emprunts à court terme	240 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	35 M	61 M	92 M	106 M	98 M
Impôts sur le revenu à payer	98 M	177 M	305 M	333 M	429 M
Autres passifs à court terme	245 M	266 M	278 M	327 M	391 M
Total du passif circulant	645 M	543 M	866 M	1,02 Md	1,21 Md
Dette à long terme	169 M	204 M	91 M	276 M	177 M
Passif d'impôt différé Non courant	20 M	17 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	2 M	4 M	15 M	24 M
Total du passif	835 M	766 M	961 M	1,31 Md	1,41 Md
Actions ordinaires, total	334 M	388 M	443 M	100 M	1,02 Md
Primes d'émissions d'actions	325 M	379 M	434 M	741 M	1,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4 M	174 M	915 M	1,49 Md	2,28 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-668 M	-379 M
Résultat global et autres	1 M	3 M	28 M	42 M	19 M
Total des fonds propres ordinaires	664 M	944 M	1,82 Md	1,7 Md	4,42 Md
Total des capitaux propres	664 M	944 M	1,82 Md	1,7 Md	4,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,5 Md	1,71 Md	2,78 Md	3,02 Md	5,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,31 M	9,37 M	9,15 M	10,19 M	10,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,31 M	-	9,45 M	9,2 M	10,25 M
Actif net par action	71,3	100,71	192,58	185,35	431,32
Actif corporel net	335 M	645 M	1,47 Md	1,31 Md	3,71 Md
Actif corporel net par action	35,97	68,81	155,55	142,19	362,23
Total de la dette	444 M	265 M	183 M	382 M	275 M
Dette nette	-455 M	-787 M	-1,57 Md	-1,28 Md	-3,71 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5 M	5 M	-	34 M	34 M
Employés à temps plein	59	78	112	136	164
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2 M	-	2 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	172 M	267 M	559 M	831 M	1,13 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	10 M	22 M	43 M	66 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	25 M	25 M	27 M	58 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	35 M	47 M	70 M	124 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	23 M	-	1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-37 M	-11 M	-163 M	-206 M	-331 M
Variation des créances	-42 M	-20 M	-73 M	-119 M	-81 M
Variation des stocks	-	-	-5 M	5 M	-
Variation des dettes fournisseurs	51 M	52 M	126 M	-37 M	47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15 M	36 M	87 M	88 M	114 M
Flux de trésorerie d'exploitation	133 M	382 M	578 M	633 M	1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-3 M	-1 M	-4 M	-
Acquisitions en espèces	-241 M	-	-	-34 M	-334 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4 M	-105 M	-39 M	-72 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-19 M
Autres activités d'investissement, total	-	-52 M	-	-98 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-242 M	-59 M	-106 M	-175 M	-426 M
Dette à court terme émise, total	220 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	200 M	100 M	-	350 M	-
Total de la dette émise	420 M	100 M	-	350 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-240 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-76 M	-38 M	-95 M	-151 M	-133 M
Total de la dette remboursée	-76 M	-278 M	-95 M	-151 M	-133 M
Émission d'actions ordinaires	314 M	8 M	2 M	6 M	1,88 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-799 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-27 M
Autres activités de financement, total	-8 M	1 M	-	-1 M	-13 M
Flux de trésorerie de financement	650 M	-169 M	-93 M	-595 M	1,71 Md
Ajustements des taux de change	-	-	11 M	50 M	30 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	34 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	542 M	153 M	424 M	-87 M	2,32 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 M	1 M	3 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37 M	13 M	164 M	207 M	333 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	322 M	-	495 M	787 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	324 M	-	497 M	789 M
Variation du fonds de roulement net	-	-110 M	-	13 M	-48 M
Dette nette émise (remboursée)	344 M	-178 M	-95 M	199 M	-133 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,57	-	16,67	15,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,02	-	23,62	20,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,02	-	32,62	26,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,02	-	32,62	26,81
Analyse des marges
Marge brute %	68,43	70,5	69,77	65,31	65,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,15	47,77	51,8	45,32	43,82
Marge d’EBITDA %	16,16	18,27	19,51	21,86	24,13
Marge EBITA %	15,83	17,72	18,79	20,74	22,84
Marge d'EBIT %	15,83	16,35	17,97	20,04	21,7
Marge des activités poursuivies %	11,22	9,3	13,95	14,91	16,15
Marge nette %	11,22	9,3	13,95	14,91	16,15
Net Avail. Pour la marge commune %	11,22	9,3	13,95	14,91	16,15
Marge nette normalisée %	9	10,18	11,42	13,48	13,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	17,74	-	12,84	15,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	17,81	-	12,89	15,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,13	-	1,33	1,15
Rotation des actifs corporels	-	213,76	-	61,71	77,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,07	-	11,24	10,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	2,31	2,48	2,17	3,86
Quick Ratio	1,59	2,22	2,35	2,04	3,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,7	0,67	0,62	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	27,92	-	32,55	33,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,45	-	20,52	21,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,87	28,07	10,05	22,4	6,22
Dette totale / Capital total	40,07	21,92	9,14	18,3	5,86
Dette à long terme / Capitaux propres	25,45	21,61	5	16,19	4
Dette à long terme / Capital total	15,25	16,87	4,54	13,22	3,77
Dette totale / Total de l'actif	55,7	44,8	34,56	43,47	24,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	148,5	550	257,67	275,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	166	597	281	306,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	164,5	596	279,67	306,75
Dette totale / EBITDA	2,3	0,8	0,31	0,45	0,22
Dette nette / EBITDA	-2,36	-2,37	-2,63	-1,52	-3,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,31	0,81	0,31	0,46	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,37	-2,39	-2,64	-1,53	-3,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	52,18	-	26,05	31,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-	56,79	-	17,99	32,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	72,02	-	41,21	45,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	70,37	-	39,13	45,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	57,14	-	40,55	42,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	26,12	-	34,66	42,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	26,12	-	34,66	42,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-	72,09	-	48,84	31,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	24,95	-	37,63	32,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,19	-	47,65	30,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-86,67	-	45,1	-22,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,08	-	8,45	93,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	92,54	-	-11,02	183,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	42,17	-	-6,32	159,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	187,22	-	9,52	58,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	200	-	300	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	58,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	58,79
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	66,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,77	-	28,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,1	-	24,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,1	-	43,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,63	-	42,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,08	-	41,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	58,95	-	38,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,95	-	38,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	37,42	-	39,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	58,1	-	35,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,12	-	38,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	404,98	-	5,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,53	-	44,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,97	-	58,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,85	-	55,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	23,01	-	31,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,26	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,85	28,52	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	37,74	25,28	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	45,7	36,43	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	44,9	35,44	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	42,77	37,55	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	47,15	50,4	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	47,15	50,4	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	48,12	41,13	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	46,17	50,96	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	30,72	38,48	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	50,37	233,22	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	22,88	20,82	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	63,72	26,58	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	39,95	21,78	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	63,19	18,34	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	0	10,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,39	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,38	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,82