Compte de Résultat CVW Sustainable Royalties Inc.

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CVW

CA23249L1067

Services et équipements d'exploitation minière

Temps Différé Toronto S.E. 19:19:18 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8600 ^CAD	0,00%		+1,18%	+11,69%

27/08	CVW Sustainable Royalties Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	CVW Sustainable Royalties Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CVW SUSTAINABLE ROYALTIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,01 M	3,49 M	3,69 M	2,8 M	2,82 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,35 M	-571 k
Dépenses de R&D	315 k	1,02 M	2,67 k	64,61 k	154 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	4,93 k	9,31 k	8,75 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,32 M	4,5 M	3,69 M	4,23 M	2,41 M
Résultat d'Exploitation	-2,32 M	-4,5 M	-3,69 M	-4,23 M	-2,41 M
Intérêts payés, total	-	-	-91	-507	-325
Intérêts perçus et revenus des placements	-	99,17 k	299 k	231 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	-	99,17 k	299 k	230 k	167 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	53,01 k	-	-307 k	144 k	1,09 M
EBT, hors éléments non courants	-2,27 M	-4,4 M	-3,7 M	-3,85 M	-1,15 M
EBT, elements non courants inclus	-2,27 M	-4,4 M	-3,7 M	-3,85 M	-1,15 M
Résultat des activités poursuivies	-2,27 M	-4,4 M	-3,7 M	-3,85 M	-1,15 M
Résultat net part du groupe	-2,27 M	-4,4 M	-3,7 M	-3,85 M	-1,15 M
Résultat net	-2,27 M	-4,4 M	-3,7 M	-3,85 M	-1,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,27 M	-4,4 M	-3,7 M	-3,85 M	-1,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,27 M	-4,4 M	-3,7 M	-3,85 M	-1,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,48 M	116 M	124 M	132 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,48 M	116 M	124 M	132 M	146 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,32 M	-4,5 M	-3,69 M	-4,22 M	-2,41 M
EBITA	-2,32 M	-4,5 M	-3,69 M	-4,23 M	-2,41 M
EBIT	-2,32 M	-4,5 M	-3,69 M	-4,23 M	-2,41 M
EBITDAR	-	-4,46 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,42 M	-2,75 M	-2,31 M	-2,41 M	-721 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	91	507	325
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,01 M	3,45 M	2,45 M	1,45 M	1,34 M
Dépense en recherche et de développement	315 k	1,03 M	532 k	64,61 k	154 k
Charges locatives nettes, total	-	38,8 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	36,49 k	135 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	502 k	1,97 M	1,57 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,35 M	-571 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	538 k	2,11 M	1,57 M	1,35 M	-571 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	408 k	6,96 M	6 M	5,2 M	4,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	408 k	6,96 M	6 M	5,2 M	4,05 M
Autres créances	183 k	73,35 k	217 k	63,66 k	86,42 k
Total des créances	183 k	73,35 k	217 k	63,66 k	86,42 k
Dépenses payées d'avance	26,04 k	30,35 k	54,57 k	94,69 k	61,7 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	617 k	7,06 M	6,27 M	5,36 M	4,19 M
Immobilisations corporelles brutes	102 k	6,64 k	21,04 k	29,13 k	32,56 k
Amortissements cumulés	-102 k	-	-4,93 k	-14,24 k	-22,98 k
Immobilisations corporelles nettes	0	6,64 k	16,11 k	14,9 k	9,57 k
Investissements à long terme	-	-	-	14,42 M	15,9 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	617 k	7,07 M	6,29 M	19,79 M	20,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	347 k	283 k	604 k	294 k	568 k
Charges à payer, total	1,15 M	43,97 k	70 k	104 k	31,93 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,6 k	1,95 k	1,77 k
Total du passif circulant	1,5 M	327 k	675 k	401 k	602 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	3,95 k	2,38 k	598
Total du passif	1,5 M	327 k	679 k	403 k	602 k
Actions ordinaires, total	75,64 M	83,74 M	86,08 M	103 M	106 M
Primes d'émissions d'actions	19,25 M	23,18 M	23,41 M	24,33 M	21,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,77 M	-100 M	-104 M	-108 M	-109 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	171 k
Total des fonds propres ordinaires	-882 k	6,74 M	5,61 M	19,39 M	19,5 M
Total des capitaux propres	-882 k	6,74 M	5,61 M	19,39 M	19,5 M
Total du passif et des capitaux propres	617 k	7,07 M	6,29 M	19,79 M	20,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	124 M	126 M	145 M	289 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,48 M	123 M	126 M	145 M	151 M
Actif net par action	-0,01	0,05	0,04	0,13	0,13
Actif corporel net	-882 k	6,74 M	5,61 M	19,39 M	19,5 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,05	0,04	0,13	0,13
Total de la dette	0	0	5,54 k	4,33 k	2,36 k
Dette nette	-408 k	-6,96 M	-6 M	-5,2 M	-4,04 M
Dette relative aux contrats de location	-	310 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	6,64 k	15,2 k	23,3 k	26,72 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,27 M	-4,4 M	-3,7 M	-3,85 M	-1,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,44 k	-	4,93 k	9,31 k	8,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,44 k	-	4,93 k	9,31 k	8,75 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-41,4 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	101 k	2,11 M	1,57 M	1,35 M	-571 k
Autres activités d'exploitation, total	2	-	91	-419 k	-1,48 M
Variation des créances	-183 k	110 k	-143 k	153 k	14,73 k
Variation des dettes fournisseurs	-313 k	-20,09 k	347 k	-275 k	201 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	458 k	-1,16 M	-24,22 k	-40,12 k	32,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,24 M	-3,36 M	-1,95 M	-3,08 M	-2,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,64 k	-8,56 k	-8,1 k	-3,42 k
Vente d'immobilisations corporelles	41,4 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-14 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	41,4 k	-6,64 k	-8,56 k	-14,01 M	-3,42 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-382	-1,72 k	-2,29 k
Total de la dette remboursée	-	-	-382	-1,72 k	-2,29 k
Émission d'actions ordinaires	-	10,41 M	1 M	17,17 M	1,66 M
Autres activités de financement, total	-44,98 k	-495 k	-	-884 k	133 k
Flux de trésorerie de financement	-44,98 k	9,92 M	1 M	16,28 M	1,79 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,25 M	6,55 M	-955 k	-803 k	-1,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-947 k	-1,78 M	-563 k	-1,45 M	-1,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-947 k	-1,78 M	-563 k	-1,45 M	-1,86 M
Variation du fonds de roulement net	37,56 k	1,07 M	-179 k	162 k	-211 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-382	-1,72 k	-2,29 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-87,64	-73,25	-34,56	-20,26	-7,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-642,05	-96,07	-37,36	-21,13	-7,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1 k	-150,32	-59,92	-30,82	-5,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1 k	-150,32	-59,92	-30,82	-5,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	21,61	9,29	13,37	6,97
Quick Ratio	0,39	21,51	9,21	13,14	6,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-10,28	-2,88	-7,67	-4,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,1	0,02	0,01
Dette totale / Capital total	-	-	0,1	0,02	0,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,07	0,01	0
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,07	0,01	0
Dette totale / Total de l'actif	242,94	4,62	10,8	2,04	3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-40,59 k	-8,34 k	-7,42 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-40,53 k	-8,32 k	-7,4 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-40,63 k	-8,34 k	-7,41 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	0,18	1,55	1,63	1,23	1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	1,54	1,62	1,23	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,17	93,94	-15,18	14,4	-43
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,05	93,72	-15,18	14,46	-42,93
EBIT, 1 an Croissance %	-32,05	93,72	-15,18	14,46	-42,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,92	93,88	-15,97	4,1	-70,05
Résultat net, Croissance 1 an	-32,92	93,88	-15,97	4,1	-70,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,92	93,88	-15,97	4,1	-70,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,92	47,63	-21,43	-1,72	-72,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	142,76	-7,5	-35,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-77,15	1,05 k	-11	214,64	1,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-166,08	-864,65	-16,76	245,54	0,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-166,08	-864,65	-16,76	245,54	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,84	49,74	-42,05	57,91	-4,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	29,09	-5,44	-57,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,05	87,77	-66,56	158,03	28,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,05	87,77	-66,56	158	28,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	540,47	14,69	26,11	-1,49	-19,25
EBITA, 2 ans CAGR %	529,18	14,73	26,04	-1,47	-19,18
EBIT, 2 ans CAGR %	529,18	14,73	26,04	-1,47	-19,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,54 k	14,04	27,64	-6,47	-44,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,54 k	14,04	27,64	-6,47	-44,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,54 k	14,04	27,64	-6,47	-44,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,53 k	-0,49	7,7	-12,13	-48,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	10,39	-	49,85	-22,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-65,24	61,83	219,35	67,34	78,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,81	124,78	152,28	69,59	86,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-54,81	124,78	152,28	69,59	86,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	277,58	18,11	-6,85	-4,34	22,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	111,02	-	10,48	-36,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,78	48,88	-22,86	-7,11	81,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,78	48,88	-22,87	-7,12	81,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,84	330,09	2,56	22,08	-17,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,8	324,86	2,58	22,06	-17,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,8	324,86	2,58	22,06	-17,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,17	1,01 k	3	19,25	-36,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,17	1,01 k	3	19,25	-36,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,17	1,01 k	3	19,25	-36,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,88	908,1	-8,03	4,46	-40,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	3,36	43,55	-	12,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,88	11,46	32,58	217,77	41,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,95	16,02	61,41	180,17	42,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,95	16,02	61,41	180,17	42,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,36	177,41	-6,85	11,07	-4,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	79,14	-	-19,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,18	99,59	-11,11	15,36	3,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,18	99,59	-11,11	15,35	3,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	0,35	-13,59	136,91	-6,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	0,36	-13,58	135,21	-6,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	0,36	-13,58	135,21	-6,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	0,18	-13,43	311,89	-19,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	0,18	-13,43	311,89	-19,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	0,18	-13,43	311,9	-19,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-7,06	-20,36	279,87	-27,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-7,22	14,47	19,91	11,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	6,76	44,46	31,13	49,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	8,98	48,2	35,04	70,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	8,98	48,2	35,04	70,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	4,12	-18,44	81,2	4,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	54,25	-	18,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,72	45,41	18,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,72	45,4	18,35