Flux de Trésorerie CURRENC Group Inc.

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KYG478621009

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,000 ^USD	-0,33%		-5,96%	+67,60%

03/09	CURRENC Capital et Mint Incorporation Limited annoncent la tokenisation d'actions de Mint cotées au Nasdaq sur Ethereum et Solana	CI
26/08	Currenc Capital Inc. et Securitize Corp. annoncent une collaboration stratégique pour promouvoir la tokenisation d'actions cotées parrainée par les émetteurs	CI

aedb59.pU7QCL_jzXx8dKGezyZ23WhDEQoa4vARj9xv-XrF9Gk.xiqBe92lgRQmQPfH_lUwmBkWYE13u4Rayb1aujH8uhyWd-dl8aGYIx8Mwg

Données Financières Publiées: CURRENC GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	57,5 M	55,5 M	53,26 M	46,44 M	37,81 M
Total Chiffre d'affaires	57,5 M	55,5 M	53,26 M	46,44 M	37,81 M
Coût des marchandises vendues, total	39,6 M	39,88 M	35,9 M	31,84 M	22,4 M
Résultat Brut	17,9 M	15,62 M	17,36 M	14,59 M	15,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,28 M	25,63 M	24 M	41,97 M	23,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,28 M	25,63 M	24 M	41,97 M	23,35 M
Résultat d'Exploitation	-380 k	-10,01 M	-6,65 M	-27,38 M	-7,94 M
Intérêts payés, total	-11,54 M	-8,2 M	-8 M	-8,52 M	-3,11 M
Charges d'intérêt nettes	-11,54 M	-8,2 M	-8 M	-8,52 M	-3,11 M
Gains (pertes) de change	1,2 M	2,3 M	836 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,41 M	303 k	-81,97 k	-2,32 M	-4,98 M
EBT, hors éléments non courants	-12,13 M	-15,61 M	-13,89 M	-38,21 M	-16,02 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-14,94 M	-2,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	20,5 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-5,6 M	-
EBT, elements non courants inclus	-12,13 M	-15,61 M	-13,89 M	-38,25 M	-18,35 M
Charge d'impôt	754 k	114 k	523 k	578 k	149 k
Résultat des activités poursuivies	-12,89 M	-15,73 M	-14,42 M	-38,83 M	-18,5 M
Résultat net part du groupe	-12,89 M	-15,73 M	-14,42 M	-38,83 M	-18,5 M
Intérêts minoritaires	-1,96 M	-952 k	-889 k	-649 k	72,43 k
Résultat net	-14,85 M	-16,68 M	-15,31 M	-39,48 M	-18,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,85 M	-16,68 M	-15,31 M	-39,48 M	-18,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,85 M	-16,68 M	-15,31 M	-39,48 M	-18,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,29	-0,26	-1,03	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,29	-0,26	-1,03	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,03 M	58,03 M	58,03 M	38,16 M	61,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,29	-0,26	-1,03	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,29	-0,26	-1,03	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,03 M	58,03 M	58,03 M	38,16 M	61,47 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,18	-0,16	-0,64	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,18	-0,16	-0,64	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,23 M	-5,79 M	-2,84 M	-24,66 M	-5,9 M
EBITA	4,17 M	-6,49 M	-3,44 M	-25,19 M	-6,4 M
EBIT	-380 k	-10,01 M	-6,65 M	-27,38 M	-7,94 M
EBITDAR	6,6 M	-4,54 M	-1,57 M	-23,94 M	-5,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,21	-0,73	-3,77	-1,51	-0,81
Total des impôts courants	1,12 M	508 k	797 k	535 k	519 k
Total des impôts différés	-370 k	-394 k	-274 k	43,64 k	-370 k
Résultat net normalisé	-9,55 M	-10,71 M	-9,57 M	-24,53 M	-9,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,82 M	3,44 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	544 k	619 k	785 k	785 k	40,64 k
Dépense de marketing	657 k	714 k	811 k	798 k	40,64 k
Dépenses générales et administratives	16,37 M	23,73 M	21,95 M	41,17 M	23,31 M
Charges locatives nettes, total	1,37 M	1,25 M	1,26 M	727 k	748 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,98 M	2,6 M	1,15 M	660 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,73 M	-1,33 M	-425 k	88,04 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	20,87 M	3,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1 M	561 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	21,87 M	4,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,75 M	62,8 M	48,52 M	63,82 M	75,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,15 M	3,44 M	1,7 M	317 k	336 k
Total des liquidités et VMP	67,9 M	66,24 M	50,22 M	64,14 M	75,58 M
Créances clients, total	7,06 M	7,73 M	9,34 M	5,57 M	6,12 M
Autres créances	3,54 M	5,65 M	7,77 M	975 k	1,39 M
Total des créances	10,61 M	13,37 M	17,11 M	6,54 M	7,51 M
Stocks	1,25 M	878 k	733 k	588 k	602 k
Dépenses payées d'avance	333 k	503 k	553 k	1,26 M	1,05 M
Liquidités soumises à restrictions	6,44 M	6,76 M	5,43 M	40,74 k	34,71 k
Autres actifs à court terme, total	15,98 M	27,67 M	29,31 M	18,71 M	16,25 M
Total de l'actif circulant	103 M	115 M	103 M	91,28 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	4,96 M	6,05 M	6,07 M	3,78 M	3,79 M
Amortissements cumulés	-3,51 M	-4,38 M	-4,9 M	-2,37 M	-2,55 M
Immobilisations corporelles nettes	1,45 M	1,66 M	1,17 M	1,4 M	1,24 M
Investissements à long terme	100 k	100 k	100 k	-	-
Goodwill	19,23 M	27 M	27 M	12,06 M	9,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,38 M	9,85 M	9,19 M	3,39 M	1,85 M
Actifs d'impôts différés à long terme	106 k	769 k	665 k	343 k	232 k
Total des actifs	137 M	155 M	141 M	108 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,85 k	17,87 k	10,54 k	13,7 k	10,94 k
Charges à payer, total	12,43 M	8,87 M	13,04 M	9,69 M	12,38 M
Emprunts à court terme	300 k	678 k	423 k	258 k	12,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,71 M	22,6 M	27,8 M	21,9 M	11,89 M
Part à court terme des contrats de location	156 k	174 k	152 k	172 k	187 k
Impôts sur le revenu à payer	16,37 k	11,1 k	29,81 k	156 k	157 k
Autres passifs à court terme	107 M	135 M	132 M	117 M	53,39 M
Total du passif circulant	132 M	167 M	174 M	149 M	90,26 M
Dette à long terme	11,3 M	7,88 M	2,51 M	-	4,6 M
Contrats de location à long terme	23,76 k	159 k	-	157 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	61,39 k	59,85 k	45,29 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,99 M	1,62 M	1,25 M	877 k	509 k
Autres passifs non courants	-	2,96 M	2,96 M	-	44 k
Total du passif	145 M	180 M	181 M	150 M	95,41 M
Actions ordinaires, total	58,03 k	58,03 k	58,03 k	4,65 k	7,66 k
Primes d'émissions d'actions	29,17 M	29,17 M	29,17 M	65,64 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,09 M	-76,77 M	-92,08 M	-132 M	-150 M
Résultat global et autres	52,46 k	61,3 k	88,37 k	-108 k	480 k
Total des fonds propres ordinaires	-30,81 M	-47,48 M	-62,76 M	-65,99 M	-5,67 M
Intérêts minoritaires	22,71 M	22,74 M	23,61 M	24,23 M	24,32 M
Total des capitaux propres	-8,09 M	-24,74 M	-39,14 M	-41,76 M	18,65 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	155 M	141 M	108 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,03 M	58,03 M	58,03 M	46,53 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,03 M	58,03 M	58,03 M	46,53 M	76,61 M
Actif net par action	-0,53	-0,82	-1,08	-1,42	-0,07
Actif corporel net	-63,42 M	-84,33 M	-98,95 M	-81,43 M	-17,24 M
Actif corporel net par action	-1,09	-1,45	-1,71	-1,75	-0,23
Total de la dette	23,48 M	31,49 M	30,89 M	22,49 M	28,93 M
Dette nette	-44,42 M	-34,75 M	-19,33 M	-41,65 M	-46,65 M
Dette relative aux contrats de location	10,92 M	9,99 M	10,12 M	5,82 M	5,98 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	22,71 M	22,74 M	23,61 M	24,23 M	24,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,25 M	878 k	733 k	588 k	602 k
Machines, total	3,33 M	3,96 M	4,17 M	3,12 M	3,44 M
Employés à temps plein	-	-	-	244	293
Salariés à temps partiel	-	2	2	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	117 k	187 k	484 k	386 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,85 M	-16,68 M	-15,31 M	-39,48 M	-18,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 M	872 k	790 k	710 k	693 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,55 M	3,53 M	3,2 M	2,19 M	1,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,61 M	4,4 M	3,99 M	2,9 M	2,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,81 M	3,44 M	808 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-36,52 k	-21,74 M	663
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,13 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	14,94 M	2,33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	21,87 M	4,53 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	3,3 M	-49,33 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,13 M	1,61 M	1,32 M	2,97 M	6,33 M
Variation des créances	1,07 M	256 k	605 k	141 k	941 k
Variation des dettes fournisseurs	9,02 M	-9,61 M	-4,83 M	14,22 M	7,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,54 M	27,4 M	-1,84 M	4,32 M	2,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,08 M	8,68 M	-15,29 M	3,45 M	7,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-406 k	-532 k	-292 k	-577 k	-479 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	36,68 k	-	596
Acquisitions en espèces	-	-200 k	-	11,64 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-458	-	1,7 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-406 k	-732 k	1,44 M	-565 k	-478 k
Dette à court terme émise, total	12,65 M	3,23 M	2,21 M	3,78 M	5,7 M
Dette à long terme émise, total	4,74 M	1,48 M	1,25 M	641 k	-
Total de la dette émise	17,39 M	4,71 M	3,46 M	4,42 M	5,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,36 M	-2,82 M	-2,45 M	-2,18 M	-1,67 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,15 M	-5,74 M	-2,21 M	-221 k	-
Total de la dette remboursée	-27,51 M	-8,57 M	-4,66 M	-2,41 M	-1,67 M
Autres activités de financement, total	-	-1,91 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,12 M	-5,77 M	-1,2 M	2,02 M	4,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,55 M	2,18 M	-15,04 M	4,9 M	11,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,08 M	1,2 M	1,82 M	1,07 M	58,14 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,13 M	1,35 M	-761 k	446 k	325 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,35 M	-6,54 M	41,68 M	-54,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,04 M	-2,35 M	47 M	-52,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9,43 M	1,89 M	-39,92 M	54,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,12 M	-3,86 M	-1,2 M	2,02 M	4,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,29	-2,75	-13,69	-4,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-56,55	551,85	-676,34	-29,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	95,8	45,14	95,99	160,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42,61	27,77	61,32	51,44
Analyse des marges
Marge brute %	31,12	28,14	32,59	31,42	40,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,78	46,19	45,07	90,38	61,76
Marge d’EBITDA %	9,1	-10,43	-5,33	-53,12	-15,6
Marge EBITA %	7,25	-11,69	-6,47	-54,25	-16,91
Marge d'EBIT %	-0,66	-18,04	-12,48	-58,95	-20,99
Marge des activités poursuivies %	-22,41	-28,33	-27,07	-83,61	-48,93
Marge nette %	-25,82	-30,05	-28,74	-85,01	-48,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,82	-30,05	-28,74	-85,01	-48,74
Marge nette normalisée %	-16,6	-19,3	-17,98	-52,82	-26,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,64	-12,28	89,76	-145
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,68	-4,41	101,22	-139,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,38	0,35	0,37	0,35
Rotation des actifs corporels	-	35,62	37,57	36,06	28,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,51	6,24	6,23	6,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	37,43	44,57	48,22	37,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,69	0,59	0,61	1,12
Quick Ratio	0,6	0,48	0,39	0,47	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,05	-0,09	0,02	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,63	58,48	58,76	56,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,75	8,19	7,59	9,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,13	0,14	0,14	0,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	58,25	66,52	66,21	65,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-290,12	-127,29	-78,91	-53,85	155,11
Dette totale / Capital total	152,6	466,39	-374,1	-116,7	60,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-139,86	-32,5	-6,4	-0,38	24,66
Dette à long terme / Capital total	73,57	119,07	-30,36	-0,81	9,67
Dette totale / Total de l'actif	105,92	115,98	127,66	138,5	83,65
EBIT / Charges d'intérêt	-0,03	-1,22	-0,83	-3,21	-2,55
EBITDA / Charges d'intérêt	0,57	-0,55	-0,2	-2,81	-1,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,54	-0,62	-0,23	-2,88	-1,81
Dette totale / EBITDA	3,56	-6,94	-19,64	-0,94	-5,62
Dette nette / EBITDA	-6,73	7,65	12,29	1,74	9,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,79	-6,21	-16,56	-0,92	-5,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,17	6,85	10,37	1,7	8,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-3,48	-4,05	-12,81	-18,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-12,72	11,12	-15,93	5,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-210,62	-50,97	769,13	-76,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-255,76	-46,91	631,2	-74,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,54 k	-33,64	311,93	-71,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,04	-8,32	169,3	-52,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	12,32	-8,22	157,9	-53,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,19	-20,5	156,22	-59,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	12,32	-8,22	129,63	-71,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,38	20,9	-40,36	9,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-29,92	-16,52	-19,79	2,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	14,61	-29,65	19,99	-11,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,17	-11,89	-23,34	8,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	32,97	17,34	-17,7	-78,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	54,11	32,18	5,15	-91,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-28,13	-276,07	-122,57	127,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	31,16	-45,17	97,59	-16,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-222,23	-206,53	-249,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-133,37	-234,55	-225,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,76	-8,53	-15,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,52	-3,35	-5,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-26,36	106,43	44,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,07	97,02	36,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	318,35	65,34	9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,78	57,13	13,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,53	53,85	9,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	0,14	42,72	1,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,53	89,71	-18,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,99	-15,09	-19,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,51	-18,17	-9,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,2	-8,12	2,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,71	-17,81	-10,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,91	-1,73	-58,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,72	17,89	-69,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	12,49	-36,96	-28,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,2	4,08	28,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	179,06	18,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	158,42	23,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,88	-12,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,58	-0,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,67	0,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,18	-0,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	316,2	-7,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,44	5,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,53	3,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,96	-6,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	59,3	1,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,61	-7,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,29	-11,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,09	-9,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,44	-10,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,69	-41,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,9	-50,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,14	-3,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,42	-3,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	117,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	95,86