Flux de Trésorerie Curatis Holding AG

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CURN

CH1330780979

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Swiss Exchange 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,20 ^CHF	+6,88%		0,00%	+68,33%

21/09	Bourse Zurich: le SMI rebondit, rassuré par la baisse du pétrole	AW
21/09	Bourse Zurich: début de semaine positif avec deux nouveaux au SMI	AW

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Données Financières Publiées: CURATIS HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Chiffre d'affaires	-	6,9 M	10,8 M
Total Chiffre d'affaires	-	6,9 M	10,8 M
Coût des marchandises vendues, total	-	5,31 M	7,96 M
Résultat Brut	-	1,59 M	2,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	894 k	1,59 M	2,67 M
Dépenses de R&D	716 k	302 k	139 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,4 M	256 k	383 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,25 M	187 k	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,27 M	2,34 M	4,39 M
Résultat d'Exploitation	-16,27 M	-753 k	-1,54 M
Intérêts payés, total	-17 k	-44 k	-16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	13 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-17 k	-31 k	-15 k
Autres produits non opérationnels	-	-63 k	34 k
EBT, hors éléments non courants	-16,29 M	-847 k	-1,53 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,29 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-34,47 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-50,76 M	-4,64 M	-1,53 M
Charge d'impôt	-1,38 M	-292 k	-110 k
Résultat des activités poursuivies	-49,38 M	-4,34 M	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-49,38 M	-4,34 M	-1,42 M
Résultat net	-49,38 M	-4,34 M	-1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,38 M	-4,34 M	-1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,38 M	-4,34 M	-1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-1,49	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-1,49	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,25 Md	2,91 M	4,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-1,49	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-1,49	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,25 Md	2,91 M	4,99 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,18	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,18	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,78 M	-497 k	-1,16 M
EBITA	-15,79 M	-497 k	-1,16 M
EBIT	-16,27 M	-753 k	-1,54 M
EBITDAR	-15,76 M	-448 k	-1,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,72	6,3	7,21
Impôts intérieurs courants	-	-	19 k
Total des impôts courants	-	-	19 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-129 k
Total des impôts différés	-1,38 M	-292 k	-129 k
Résultat net normalisé	-10,18 M	-529 k	-954 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	716 k	302 k	139 k
Charges locatives nettes, total	19 k	49 k	80 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	2,54 M	69 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	30 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,54 M	99 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9 k	3,01 M	1,87 M
Total des liquidités et VMP	9 k	3,01 M	1,87 M
Créances clients, total	-	1,52 M	1,43 M
Autres créances	111 k	21 k	101 k
Total des créances	111 k	1,54 M	1,53 M
Stocks	-	1,32 M	2,01 M
Dépenses payées d'avance	-	24 k	60 k
Total de l'actif circulant	120 k	5,9 M	5,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	49,38 M	50,22 M
Prêts à long terme	-	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	250 k	270 k
Autres actifs à long terme, total	-	3 k	3 k
Total des actifs	120 k	55,54 M	55,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	41 k	1,56 M	1,76 M
Charges à payer, total	-	207 k	811 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,39 M	691 k
Autres passifs à court terme	258 k	106 k	46 k
Total du passif circulant	299 k	3,26 M	3,31 M
Dette à long terme	133 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	6,68 M	6,57 M
Total du passif	432 k	9,94 M	9,88 M
Actions ordinaires, total	13,1 M	484 k	515 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,41 M	-26,99 M	-28,41 M
Actions détenues en propre	-	-36 k	-
Résultat global et autres	-	72,14 M	73,98 M
Total des fonds propres ordinaires	-312 k	45,6 M	46,08 M
Total des capitaux propres	-312 k	45,6 M	46,08 M
Total du passif et des capitaux propres	120 k	55,54 M	55,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,25 Md	4,84 M	5,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,25 Md	4,84 M	5,15 M
Actif net par action	-0	9,42	8,94
Actif corporel net	-312 k	-3,78 M	-4,14 M
Actif corporel net par action	-0	-0,78	-0,8
Total de la dette	133 k	0	0
Dette nette	124 k	-3,01 M	-1,87 M
Dette relative aux contrats de location	152 k	392 k	640 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	3
Stocks de produits finis, total	-	1,32 M	2,01 M
Employés à temps plein	-	7	9

Période Fiscale: Décembre	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	-49,38 M	-4,34 M	-1,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	479 k	256 k	383 k
Amortissements et dépréciations, Total	489 k	256 k	383 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	34,47 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,92 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	99 k
Autres activités d'exploitation, total	-551 k	2,44 M	288 k
Variation des créances	-	-645 k	88 k
Variation des stocks	-	600 k	-686 k
Variation des dettes fournisseurs	-97 k	-68 k	201 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	514 k	-93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,24 M	419 k	-174 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,88 M	-825 k	-1,31 M
Acquisitions en espèces	-	4,01 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-6 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6 k	4,01 M	-1,22 M
Dette à long terme émise, total	600 k	-	-
Total de la dette émise	600 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-197 k	-
Total de la dette remboursée	-	-197 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	14 k	1,38 M
Autres activités de financement, total	-42 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	558 k	-183 k	1,38 M
Variation nette de la trésorerie	-1,33 M	3 M	-1,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,48 M	-2,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,51 M	-2,37 M
Variation du fonds de roulement net	-	-186 k	665 k
Dette nette émise (remboursée)	600 k	-197 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,69	-1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,07	-2,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,19	-3,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,19	-3,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	23	26,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	23,11	24,75
Marge d’EBITDA %	-	-7,21	-10,76
Marge EBITA %	-	-7,21	-10,76
Marge d'EBIT %	-	-10,92	-14,31
Marge des activités poursuivies %	-	-63,01	-13,11
Marge nette %	-	-63,01	-13,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-63,01	-13,11
Marge nette normalisée %	-	-7,68	-8,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	36	-22,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	36,4	-21,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,25	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	1,81	1,65
Quick Ratio	0,4	1,4	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,3	-0,25	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	49,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	76,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	70,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	56,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-42,63	-	-
Dette totale / Capital total	-74,3	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-42,63	-	-
Dette à long terme / Capital total	-74,3	-	-
Dette totale / Total de l'actif	360	17,89	17,65
EBIT / Charges d'intérêt	-957,18	-17,11	-96,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-928,41	-11,3	-72,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-928,41	-11,3	-72,62
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,01	6,06	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	6,06	1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	56,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	79,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-96,85	133,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-96,85	133,8
EBIT, 1 an Croissance %	-	-95,37	105,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-91,2	-67,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	-91,2	-67,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-94,8	80,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,69 k	-80,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-5,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	51,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	46,18 k	0,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,11 k	9,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-14,71 k	1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-56,23	58,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-195,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-194,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-72,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-72,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-69,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	168,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,06 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	264,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,12 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,64