Ratios Financiers Cue Health Inc.

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HLTHQ

US2297901009

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Marché Fermé - OTC Markets 15:30:05 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		0,00%	-

04/06/24	Motion d'administration conjointe approuvée pour Cue Health Inc.	CI
03/06/24	Motion d'administration conjointe déposée par Cue Health Inc.	CI

11.ITI8WWKOJnu3PXaFNtv6dM7o8h-fRW5-sR0_38_vWvc.R1hdFVTYdzHoSC_cebCuG6K3v0v6EzQQ5m9Uvqe4C6BXUHFtENZTFdVbAQ

Données Financières Publiées: CUE HEALTH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	6,63 M	22,95 M	618 M	483 M	70,94 M
Total Chiffre d'affaires	6,63 M	22,95 M	618 M	483 M	70,94 M
Coût des marchandises vendues, total	17,87 M	40,55 M	319 M	501 M	266 M
Résultat Brut	-11,25 M	-17,6 M	299 M	-17,95 M	-195 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,87 M	15,49 M	109 M	186 M	89,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,65 M	3,04 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-20,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,52 M	18,53 M	109 M	186 M	69 M
Résultat d'Exploitation	-20,77 M	-36,13 M	190 M	-204 M	-264 M
Intérêts payés, total	-152 k	-374 k	-9,81 M	-645 k	-1,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	6,24 M
Charges d'intérêt nettes	-152 k	-374 k	-9,81 M	-645 k	5,08 M
Autres produits non opérationnels	313 k	-1,24 M	325 k	2,49 M	162 k
EBT, hors éléments non courants	-20,61 M	-37,74 M	181 M	-202 M	-259 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,02 M	-14,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-83,64 M
Règlements judiciaires	-	-9 M	-	-	-12 M
Autres éléments non courants	-	-610 k	-61,56 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,61 M	-47,35 M	119 M	-204 M	-369 M
Charge d'impôt	-	-	32,76 M	-9,75 M	4,79 M
Résultat des activités poursuivies	-20,61 M	-47,35 M	86,42 M	-194 M	-373 M
Résultat net part du groupe	-20,61 M	-47,35 M	86,42 M	-194 M	-373 M
Résultat net	-20,61 M	-47,35 M	86,42 M	-194 M	-373 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	53,31 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,61 M	-47,35 M	33,11 M	-194 M	-373 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,61 M	-47,35 M	33,11 M	-194 M	-373 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,31	-2,9	0,63	-1,31	-2,44
BPA de base - Activités poursuivies	-1,31	-2,9	0,63	-1,31	-2,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,76 M	16,32 M	52,82 M	148 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,31	-2,9	0,59	-1,31	-2,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,31	-2,9	0,59	-1,31	-2,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,76 M	16,32 M	59,64 M	148 M	153 M
BPA de base normalisé	-0,82	-1,45	2,14	-0,85	-1,06
BPA dilué normalisé	-0,82	-1,45	1,89	-0,85	-1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,11 M	-29,94 M	221 M	-162 M	-219 M
EBITA	-20,77 M	-36,13 M	190 M	-204 M	-264 M
EBIT	-20,77 M	-36,13 M	190 M	-204 M	-264 M
EBITDAR	-16,21 M	-28,39 M	229 M	-151 M	-207 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,63 M	22,95 M	618 M	483 M	70,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	27,49	4,78	-1,3
Impôts intérieurs courants	-	-	29,29 M	-6,28 M	4,55 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	5 k	245 k
Total des impôts courants	-	-	29,29 M	-6,28 M	4,79 M
Impôts intérieurs différés	-	-	3,47 M	-3,47 M	-
Total des impôts différés	-	-	3,47 M	-3,47 M	-
Résultat net normalisé	-12,88 M	-23,59 M	113 M	-126 M	-162 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	113 k	218 k	168 k	59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	2,9 M
Dépense de marketing	88 k	714 k	28,73 M	88,58 M	32,58 M
Dépenses générales et administratives	5,78 M	14,78 M	79,79 M	97,1 M	57,36 M
Dépense en recherche et de développement	17,87 M	25,07 M	42,83 M	171 M	151 M
Charges locatives nettes, total	900 k	1,55 M	7,98 M	11,47 M	12,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	327 k	15,54 M	1,03 M	2,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,23 M	-7,55 M	10,44 M	9,89 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	45 k	98 k	8,87 M	26,43 M	20,19 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	1 k	2,63 M	8,6 M	6,89 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	291 k	3,06 M	31,48 M	29,26 M	21,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,24 M	-	549 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	336 k	3,16 M	44,22 M	64,29 M	48,74 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,33 M	122 M	410 M	242 M	80,89 M
Total des liquidités et VMP	14,33 M	122 M	410 M	242 M	80,89 M
Créances clients, total	200 k	4,17 M	106 M	19,05 M	1,65 M
Total des créances	200 k	4,17 M	106 M	19,05 M	1,65 M
Stocks	-	36,84 M	88,39 M	82,21 M	14,04 M
Dépenses payées d'avance	669 k	13,85 M	45,89 M	15,73 M	8,48 M
Liquidités soumises à restrictions	-	6 M	13,84 M	800 k	800 k
Autres actifs à court terme, total	307 k	1,26 M	6,35 M	11,83 M	4,5 M
Total de l'actif circulant	15,5 M	184 M	670 M	371 M	110 M
Immobilisations corporelles brutes	19,53 M	122 M	299 M	358 M	222 M
Amortissements cumulés	-7,9 M	-10,22 M	-41,67 M	-82,96 M	-70,99 M
Immobilisations corporelles nettes	11,63 M	112 M	257 M	275 M	151 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,04 M	7,67 M	22,78 M	22,17 M
Autres actifs à long terme, total	227 k	18,63 M	5,44 M	26,05 M	56,64 M
Total des actifs	27,36 M	316 M	940 M	695 M	340 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,17 M	23,85 M	37,21 M	7,15 M	7,7 M
Charges à payer, total	566 k	4,32 M	20,13 M	37,75 M	18,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,56 M	5,43 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	422 k	2,05 M	9,77 M	10,1 M	6,3 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	8,3 M	-	364 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12 k	116 M	82,16 M	1,57 M	162 k
Autres passifs à court terme	28 k	4,5 M	9,36 M	14,63 M	10,46 M
Total du passif circulant	4,75 M	156 M	167 M	71,2 M	43,47 M
Dette à long terme	3,82 M	1,33 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	497 k	12,33 M	49,74 M	44,89 M	41,64 M
Recettes non acquises Non courantes	-	67,35 M	10,28 M	-	-
Autres passifs non courants	2,73 M	4,5 M	6,36 M	2 M	4,43 M
Total du passif	11,8 M	241 M	233 M	118 M	89,54 M
Actions privilégiées Convertibles	73,7 M	176 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	73,7 M	176 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	1 k	1 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	4,94 M	9,04 M	731 M	795 M	842 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,08 M	-110 M	-24,02 M	-218 M	-592 M
Total des fonds propres ordinaires	-58,14 M	-101 M	707 M	576 M	250 M
Total des capitaux propres	15,57 M	74,92 M	707 M	576 M	250 M
Total du passif et des capitaux propres	27,36 M	316 M	940 M	695 M	340 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,76 M	17,81 M	147 M	151 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,76 M	17,81 M	146 M	150 M	155 M
Actif net par action	-3,69	-5,69	4,83	3,83	1,61
Actif corporel net	-58,14 M	-103 M	699 M	554 M	228 M
Actif corporel net par action	-3,69	-5,81	4,78	3,68	1,47
Total de la dette	7,29 M	21,14 M	59,5 M	55 M	47,94 M
Dette nette	-7,04 M	-100 M	-350 M	-187 M	-32,95 M
Dette relative aux contrats de location	7,2 M	12,42 M	63,86 M	91,79 M	96,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	29,95 M	34,04 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	4,96 M	10,92 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	2,73 M	46,09 M	-	-
Machines, total	14,07 M	22,25 M	196 M	217 M	117 M
Employés à temps plein	-	731	1,58 k	1,52 k	726
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	300 k	2,31 M	22 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-20,61 M	-47,35 M	86,42 M	-194 M	-373 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,65 M	6,18 M	30,51 M	41,24 M	44,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,65 M	6,18 M	30,51 M	41,24 M	44,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6 k	116 k	8 M	3,7 M	11,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	83,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	336 k	3,16 M	44,22 M	64,29 M	48,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-2,02 M	-320 k
Autres activités d'exploitation, total	-4 k	2,47 M	73,39 M	5,62 M	9,67 M
Variation des créances	4,29 M	-3,97 M	-100 M	87,86 M	17,72 M
Variation des stocks	-	-36,84 M	-51,55 M	-19,26 M	37,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-253 k	4,52 M	44,82 M	-1,39 M	-22,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	183 M	-90,65 M	-90,88 M	-1,4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	11,18 M	-10,22 M	3,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-419 k	-18,72 M	-65,38 M	3,19 M	3,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13 M	92,66 M	-9,45 M	-112 M	-138 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,94 M	-76,03 M	-109 M	-50,18 M	-9,17 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,11 M	-6,87 M	-12,85 M	-10,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,94 M	-78,15 M	-116 M	-63,03 M	-19,8 M
Dette à long terme émise, total	4,08 M	7,22 M	318 M	-	-
Total de la dette émise	4,08 M	7,22 M	318 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-486 k	-4,49 M	-91,95 M	-2,85 M	-2,11 M
Total de la dette remboursée	-486 k	-4,49 M	-91,95 M	-2,85 M	-2,11 M
Émission d'actions ordinaires	12 k	1,08 M	231 M	3,88 M	811 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-4,59 M	-6,86 M	-1,73 M
Émission d'actions privilégiées	-	100 M	89 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-3,56 M	-32,17 M	-599 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,61 M	100 M	420 M	-6,43 M	-3,03 M
Variation nette de la trésorerie	-12,33 M	115 M	294 M	-181 M	-161 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	152 k	340 k	767 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	18,11 M	3,79 M	262 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,8 M	-110 M	-47,02 M	-4,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,58 M	-109 M	-46,62 M	-3,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	-85,7 M	189 M	-34,45 M	-76,22 M
Dette nette émise (remboursée)	3,6 M	2,73 M	226 M	-2,85 M	-2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,14	18,93	-15,57	-31,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,97	27,57	-18,21	-35,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-104,66	22,11	-30,24	-90,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	59,36	10,94	-30,24	-90,35
Analyse des marges
Marge brute %	-169,73	-76,67	48,33	-3,71	-274,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,58	67,49	17,56	38,41	126,79
Marge d’EBITDA %	-258,29	-130,46	35,71	-33,59	-309,01
Marge EBITA %	-313,42	-157,39	30,77	-42,12	-371,85
Marge d'EBIT %	-313,42	-157,39	30,77	-42,12	-371,85
Marge des activités poursuivies %	-310,99	-206,3	13,98	-40,14	-526,48
Marge nette %	-310,99	-206,3	13,98	-40,14	-526,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-310,99	-206,3	5,36	-40,14	-526,48
Marge nette normalisée %	-194,37	-102,77	18,28	-26,08	-227,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,28	-17,72	-9,73	-5,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-24,33	-17,7	-9,64	-4,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,13	0,98	0,59	0,14
Rotation des actifs corporels	-	0,37	3,35	1,82	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,51	11,25	7,75	6,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	5,1	5,88	5,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,26	1,18	4,01	5,21	2,54
Quick Ratio	3,06	0,81	3,09	3,66	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,74	0,59	-0,06	-1,57	-3,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,82	32,44	47,09	53,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	71,56	62,09	66,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	30,04	16,35	13,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	73,96	92,83	105,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,85	28,22	8,42	9,54	19,16
Dette totale / Capital total	31,9	22,01	7,77	8,71	16,08
Dette à long terme / Capitaux propres	27,72	18,23	7,04	7,79	16,64
Dette à long terme / Capital total	18,88	14,22	6,49	7,11	13,96
Dette totale / Total de l'actif	43,11	76,31	24,82	17	26,35
EBIT / Charges d'intérêt	-136,62	-96,59	19,39	-315,71	-227,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-112,59	-75,91	23,32	-233,98	-178,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-131,97	-279,21	12,22	-311,78	-186,63
Dette totale / EBITDA	-0,43	-0,74	0,26	-0,36	-0,23
Dette nette / EBITDA	0,41	3,54	-1,53	1,24	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,2	0,5	-0,27	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,96	-2,92	0,93	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	246,41	2,59 k	-21,78	-85,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	56,47	-1,56 k	-106,01	985,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	74,97	-837,14	-173,57	36,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	73,96	-626,54	-207,05	29,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	73,96	-626,54	-207,05	29,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	129,8	-282,5	-324,56	92,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	129,8	-282,5	-324,56	92,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	83,16	-578,87	-211,65	28,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	121,97	-120,45	-320,89	86,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,98 k	2,44 k	-81,97	-91,33
Stocks, Croissance 1 an	-	-	139,91	-6,99	-82,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	862,72	129,48	6,88	-45,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,06 k	197,18	-26,11	-51,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	77,91	-775,84	-20,4	-58,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	74,41	-796,99	-18,43	-56,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-812,95	-110,2	1,08 k	23,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,48 k	43,16	-53,9	-81,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,78 k	-57,06	-90,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,86 k	-57,38	-91,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	865,84	358,95	-66,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	349,59	-6,37	-19,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	259,13	104,2	-0,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	202,65	112,43	17,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	202,65	112,43	17,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	104,79	102,44	107,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	104,79	102,44	107,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	196,16	107,77	19,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-32,69	-32,79	102,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,2 k	113,79	-87,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,38	-60,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	370,02	56,61	-23,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	486,15	48,18	-39,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	246,76	131,37	-42,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	248,66	138,44	-40,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,73	9,9	281,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	507,95	-18,76	-70,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,71	-80,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	103,93	-82,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	317,87	45,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,69	111,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	111,71	77,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	114,04	80,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	114,04	80,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,18	99,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,18	99,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,94	76,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,02	-5,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	356,7	-26,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	186,88	10,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	193,9	2,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,97	30,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,84	35,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,97	14,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	157,33	-50,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,66