Compte de Résultat CT UK High Income Trust Plc

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ICTA

GB00B1N4G299

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:07 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
119,25 ^GBX	+1,92%		+1,06%	+6,47%

29/07	CT UK High Income Trust PLC annonce la nomination de Donald Cameron en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 30 juillet 2026	CI
29/07	CT UK High Income Trust nomme un nouveau président du conseil d'administration	MT

e9db9b.JR9HPdEJe6buKu_8pYxCd6qcZnnrw1xEd_c6tOwql0Y.d1ETTqRHDpOGGqSVyuY7PcmvXkvcqygJMMJ93IYS3DAQRwh4vUYT1bRMog

Données Financières Publiées: CT UK HIGH INCOME TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	29,99 M	-1,09 M	-4,18 M	7,67 M	9,68 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,79 M	5,01 M	5,01 M	5,6 M	6,49 M
Total Chiffre d'affaires	33,78 M	3,93 M	830 k	13,28 M	16,16 M
Résultat Brut	33,78 M	3,93 M	830 k	13,28 M	16,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	1,26 M	1,13 M	1,14 M	1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	1,26 M	1,13 M	1,14 M	1,16 M
Résultat d'Exploitation	32,59 M	2,66 M	-301 k	12,14 M	15,01 M
Intérêts payés, total	-229 k	-261 k	-222 k	-896 k	-931 k
Charges d'intérêt nettes	-229 k	-261 k	-222 k	-896 k	-931 k
Gains (pertes) de change	-35 k	5 k	-13 k	10 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	32,33 M	2,41 M	-536 k	11,25 M	14,08 M
EBT, elements non courants inclus	32,33 M	2,41 M	-536 k	11,25 M	14,08 M
Charge d'impôt	7 k	24 k	47 k	30 k	32 k
Résultat des activités poursuivies	32,32 M	2,38 M	-583 k	11,22 M	14,04 M
Résultat net part du groupe	32,32 M	2,38 M	-583 k	11,22 M	14,04 M
Résultat net	32,32 M	2,38 M	-583 k	11,22 M	14,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,32 M	2,38 M	-583 k	11,22 M	14,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,32 M	2,38 M	-583 k	11,22 M	14,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	0,02	-0,01	0,1	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	0,02	-0,01	0,1	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	116 M	116 M	115 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	0,02	-0,01	0,1	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	0,02	-0,01	0,1	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	116 M	116 M	115 M	114 M
BPA de base normalisé	0,17	0,01	-0	0,06	0,08
BPA dilué normalisé	0,17	0,01	-0	0,06	0,08
Dividende par action	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	18,78	259,06	-1,09 k	56,44	46,37
Éléments supplémentaires
EBITA	32,59 M	2,66 M	-301 k	12,14 M	15,01 M
EBIT	32,59 M	2,66 M	-301 k	12,14 M	15,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,74 M	3,93 M	817 k	13,29 M	16,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	1	-8,77	0,27	0,23
Résultat net normalisé	20,2 M	1,5 M	-335 k	7,03 M	8,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	57 k	88 k	56 k	58 k	55 k
Dépense de marketing	57 k	88 k	56 k	58 k	55 k
Dépenses générales et administratives	706 k	756 k	610 k	621 k	670 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,31 M	4,69 M	2,29 M	1,09 M	9,51 M
Total des liquidités et VMP	2,31 M	4,69 M	2,29 M	1,09 M	9,51 M
Créances clients, total	863 k	3,07 M	1,18 M	967 k	1,17 M
Autres créances	41 k	33 k	79 k	57 k	40 k
Total des créances	904 k	3,1 M	1,25 M	1,02 M	1,21 M
Autres actifs à court terme, total	86 k	111 k	140 k	179 k	78 k
Total de l'actif circulant	3,3 M	7,9 M	3,68 M	2,29 M	10,8 M
Investissements à long terme	123 M	111 M	113 M	121 M	122 M
Total des actifs	127 M	119 M	117 M	124 M	133 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	209 k	1,32 M
Charges à payer, total	292 k	293 k	279 k	331 k	309 k
Emprunts à court terme	3,75 M	250 k	12,25 M	15,25 M	15,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,5 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,04 M	8,04 M	12,53 M	15,79 M	16,88 M
Dette à long terme	7,5 M	-	-	-	-
Total du passif	11,54 M	8,04 M	12,53 M	15,79 M	16,88 M
Actions ordinaires, total	134 k	134 k	134 k	134 k	134 k
Primes d'émissions d'actions	153 k	153 k	153 k	153 k	262 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,98 M	18,82 M	13,55 M	20,13 M	29,41 M
Résultat global et autres	93,74 M	92,1 M	90,33 M	87,35 M	86,26 M
Total des fonds propres ordinaires	115 M	111 M	104 M	108 M	116 M
Total des capitaux propres	115 M	111 M	104 M	108 M	116 M
Total du passif et des capitaux propres	127 M	119 M	117 M	124 M	133 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	116 M	116 M	116 M	114 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	116 M	116 M	114 M	115 M
Actif net par action	0,99	0,96	0,9	0,95	1,01
Actif corporel net	115 M	111 M	104 M	108 M	116 M
Actif corporel net par action	0,99	0,96	0,9	0,95	1,01
Total de la dette	11,25 M	7,75 M	12,25 M	15,25 M	15,25 M
Dette nette	8,94 M	3,06 M	9,96 M	14,16 M	5,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	32,32 M	2,38 M	-583 k	11,22 M	14,04 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-29,99 M	1,09 M	4,18 M	-7,67 M	-9,68 M
Autres activités d'exploitation, total	101 k	158 k	-33 k	1,06 M	831 k
Variation des créances	8 k	-5 k	-64 k	1 k	-4 k
Variation des dettes fournisseurs	33 k	2 k	-15 k	45 k	-14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,47 M	3,63 M	3,48 M	4,65 M	5,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-581 k	8,67 M	-3,7 M	-366 k	9,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-581 k	8,67 M	-3,7 M	-366 k	9,91 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3 M	-
Dette à long terme émise, total	3,5 M	-	4,5 M	-	-
Total de la dette émise	3,5 M	-	4,5 M	3 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,5 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-3,5 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	985 k
Rachat d'actions ordinaires	-763 k	-	-79 k	-1,29 M	-216 k
Dividendes ordinaires payés	-6,07 M	-6,18 M	-6,38 M	-6,33 M	-6,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,07 M	-6,18 M	-6,38 M	-6,33 M	-6,51 M
Autres activités de financement, total	-217 k	-249 k	-203 k	-868 k	-918 k
Flux de trésorerie de financement	-3,55 M	-9,92 M	-2,16 M	-5,5 M	-6,66 M
Ajustements des taux de change	-35 k	5 k	-13 k	10 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,69 M	2,38 M	-2,4 M	-1,2 M	8,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	217 k	249 k	203 k	868 k	918 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21 k	49 k	76 k	69 k	-69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,21 M	-717 k	1,48 M	7,48 M	9,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,35 M	-554 k	1,61 M	8,04 M	10,38 M
Variation du fonds de roulement net	17 k	2,22 M	-1,8 M	-452 k	-1 M
Dette nette émise (remboursée)	3,5 M	-3,5 M	4,5 M	3 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,18	1,35	-0,16	6,32	7,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,22	1,36	-0,16	6,34	7,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,6	2,11	-0,54	10,59	12,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,6	2,11	-0,54	10,59	12,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,51	32,14	136,26	8,58	7,16
Marge EBITA %	96,49	67,86	-36,26	91,42	92,84
Marge d'EBIT %	96,49	67,86	-36,26	91,42	92,84
Marge des activités poursuivies %	95,69	60,72	-70,24	84,52	86,87
Marge nette %	95,69	60,72	-70,24	84,52	86,87
Net Avail. Pour la marge commune %	95,69	60,72	-70,24	84,52	86,87
Marge nette normalisée %	59,82	38,33	-40,36	52,97	54,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,83	-18,27	177,73	56,32	60,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,26	-14,11	194,44	60,54	64,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,03	0,01	0,11	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	0,98	0,29	0,14	0,64
Quick Ratio	0,8	0,97	0,28	0,13	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,45	0,28	0,29	0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,78	6,97	11,76	14,15	13,14
Dette totale / Capital total	8,91	6,51	10,52	12,4	11,61
Dette à long terme / Capitaux propres	6,52	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,94	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,12	6,74	10,74	12,78	12,69
EBIT / Charges d'intérêt	142,31	10,21	-1,36	13,55	16,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-249,48	-88,38	-78,86	1,5 k	21,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-249,48	-88,38	-78,86	1,5 k	21,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-236,83	-91,83	-111,3	-4,13 k	23,64
EBIT, 1 an Croissance %	-236,83	-91,83	-111,3	-4,13 k	23,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-234,38	-92,62	-124,45	-2,02 k	25,14
Résultat net, Croissance 1 an	-234,38	-92,62	-124,45	-2,02 k	25,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-234,56	-92,55	-122,26	-2,2 k	25,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-235,15	-92,59	-124,47	-2,04 k	25,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,94	255,27	-61,68	-17,7	20,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,76	-5,76	-2,14	5,87	7,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,47	-3,3	-6,33	3,45	7,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,47	-3,3	-6,33	3,45	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,83	46,62	-3,97	33,52	11,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-241,28	-103,55	-305,7	406,96	31,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-243,57	-102,72	-391,31	398,07	29,14
Dividende par action, 1 an de croissance	1,73	2,83	1,1	2	3,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	143,83	-58,32	-84,32	83,9	341,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	143,83	-58,32	-84,32	83,9	341,32
EBITA, 2 ans CAGR %	171,57	-66,56	-90,39	113,46	606,1
EBIT, 2 ans CAGR %	171,57	-66,56	-90,39	113,46	606,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	176,67	-68,52	-86,57	116,96	390,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	176,67	-68,52	-86,57	116,96	390,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	176,7	-68,34	-87,12	116,17	412,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	178,37	-68,35	-86,53	118,05	394,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,51	94,92	16,68	-43,84	-0,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,63	10,58	-3,97	1,79	6,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,15	11,46	-4,83	-1,56	5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,15	11,46	-4,83	-1,56	5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,92	-6,07	18,66	13,23	21,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	210,93	-77,61	-72,98	222,93	157,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	202,92	-80,23	-71,84	280,91	153,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,55	2,28	1,96	1,55	2,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	198,81	-11,59	-66,76	-26,75	60,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	198,81	-11,59	-66,76	-26,75	60,28
EBITA, 3 ans CAGR %	130,25	-15,52	-76,71	-28,05	77,93
EBIT, 3 ans CAGR %	130,25	-15,52	-76,71	-28,05	77,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	118,86	-17,35	-71,06	-29,71	80,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	118,86	-17,35	-71,06	-29,71	80,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	118,87	-17,07	-71,85	-29,66	80,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	119,9	-16,87	-70,95	-29,36	81,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,86	24,26	13,34	3,87	-27,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1	-2,37	6,16	-0,79	3,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,04	-2,53	5,18	-2,14	1,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,04	-2,53	5,18	-2,14	1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,89	-0,41	-5,38	23,42	12,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	111,43	-30	-53,11	-28,21	139,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	120,8	-37,02	-51,53	-26,63	165,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,79	2,64	1,88	1,97	2,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	94,42	-31,29	-8,1	18,5	-6,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	94,42	-31,29	-8,1	18,5	-6,48
EBITA, 5 ans CAGR %	66,93	-35,72	-35,37	22,4	-8,82
EBIT, 5 ans CAGR %	66,93	-35,72	-35,37	22,4	-8,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,59	-36,53	-28,33	21,59	-10,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,59	-36,53	-28,33	21,59	-10,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,59	-36,4	-29,52	21,66	-10,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,09	-36,09	-28,05	22,25	-9,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,28	26,67	1,93	-9,56	7,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,51	-4,52	-2,2	-0,73	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,26	-3,32	-3,16	-2,14	5,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,26	-3,32	-3,16	-2,14	5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,97	-25,29	-2,79	4,84	4,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	88,66	-44,68	-7,16	29,04	-7,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	112,09	-47,74	-3,12	29,37	-6,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,87	2,92	2,46	2,2	2,13