Flux de Trésorerie Cronos Group Inc.

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CRON

CA22717L1013

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,700 ^CAD	-2,29%		-2,29%	+30,56%

24/09	Transcript : Cronos Group Inc. - Analyst/Investor Day
02/09	Cronos Group Inc. élargit la gamme de sa marque Spinach avec un nouveau multipack de produits comestibles et de nouveaux arômes de vapotage	CI

02e6951.Bq6zUSOfS2NwcPGp056rYqpiasob5s3zbn6WTunQWqQ.Web2CXCsPRY9SLP-hNvnA-YwDr5ht7qXDQzkCbnlGJFVnP8GWccBKiIWyQ

Données Financières Publiées: CRONOS GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	74,44 M	91,9 M	87,24 M	118 M	147 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	74,44 M	91,9 M	87,24 M	118 M	147 M
Coût des marchandises vendues, total	91,97 M	79,94 M	75,33 M	87,13 M	88,19 M
Résultat Brut	-17,53 M	11,97 M	11,91 M	30,48 M	58,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	141 M	93,46 M	72,18 M	67,42 M	61,8 M
Rémunération à base d'actions (IS)	10,15 M	15,12 M	8,76 M	8,7 M	7,05 M
Dépenses de R&D	23,33 M	13,38 M	5,84 M	4,23 M	4,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,48 M	6,02 M	5,04 M	3,7 M	2,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	179 M	128 M	91,82 M	84,05 M	75,42 M
Résultat d'Exploitation	-197 M	-116 M	-79,91 M	-53,56 M	-17,02 M
Intérêts payés, total	-27 k	-13 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,1 M	22,55 M	51,24 M	52,02 M	39,96 M
Charges d'intérêt nettes	9,07 M	22,54 M	51,24 M	52,02 M	39,96 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-6,31 M	3,11 M	1,58 M	2,36 M	-
Gains (pertes) de change	-	-2,29 M	-7,32 M	57,86 M	-28,59 M
Autres produits non opérationnels	160 M	28,31 M	-12,13 M	5,6 M	-693 k
EBT, hors éléments non courants	-34,19 M	-64,34 M	-46,54 M	64,28 M	-6,33 M
Charges de restructuration	-120 M	-5,33 M	-1,52 M	-630 k	-2,04 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-5,98 M	-2,48 M
Dépréciation du goodwill	-178 M	-	-	-	-700 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-61,39 M	-23,35 M	6,82 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,28 M	-	1,11 M	-11,55 M	-5,53 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-65,91 M	-3,49 M	-3,37 M	-16,35 M	-36 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-397 M	-135 M	-73,67 M	36,59 M	-17,12 M
Charge d'impôt	-431 k	34,18 M	-3,23 M	-3,44 M	-14,19 M
Résultat des activités poursuivies	-397 M	-169 M	-70,44 M	40,02 M	-2,93 M
Résultat des activités abandonnées	-500 k	-	-4,11 M	-	-
Résultat net part du groupe	-397 M	-169 M	-74,55 M	40,02 M	-2,93 M
Intérêts minoritaires	1,1 M	-	590 k	1,06 M	-6,52 M
Résultat net	-396 M	-169 M	-73,96 M	41,08 M	-9,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-396 M	-169 M	-73,96 M	41,08 M	-9,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-396 M	-169 M	-69,85 M	41,08 M	-9,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,07	-0,45	-0,19	0,11	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,07	-0,45	-0,18	0,11	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	370 M	377 M	381 M	382 M	383 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,07	-0,45	-0,19	0,11	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,07	-0,45	-0,18	0,11	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	370 M	377 M	381 M	386 M	383 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,11	-0,07	0,11	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,11	-0,07	0,11	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-183 M	-105 M	-72,45 M	-44,71 M	-3,35 M
EBITA	-195 M	-113 M	-76,4 M	-53,56 M	-17,02 M
EBIT	-197 M	-116 M	-79,91 M	-53,56 M	-17,02 M
EBITDAR	-181 M	-102 M	-71,77 M	-44,1 M	-2,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	74,44 M	91,9 M	87,24 M	118 M	147 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,11	-25,4	4,38	-9,39	82,89
Total des impôts courants	-471 k	34,42 M	-3,38 M	-3,17 M	-15,32 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	40 k	-241 k	145 k	-266 k	1,13 M
Résultat net normalisé	-20,27 M	-40,21 M	-28,5 M	41,24 M	-10,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	13 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,51 M	928 k	1,38 M	887 k	2,27 M
Dépense de marketing	44,94 M	22,28 M	22,7 M	21,6 M	21,76 M
Dépenses générales et administratives	96,48 M	71,18 M	49,48 M	45,81 M	40,03 M
Dépense en recherche et de développement	23,33 M	13,38 M	5,84 M	4,23 M	4,45 M
Charges locatives nettes, total	2,54 M	2,21 M	685 k	613 k	703 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	55,92 k	33,58 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,48 M	2,18 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,15 M	15,12 M	8,77 M	8,7 M	7,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,15 M	15,12 M	8,77 M	8,7 M	7,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	887 M	765 M	669 M	859 M	792 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	118 M	113 M	192 M	-	40 M
Total des liquidités et VMP	1 Md	878 M	862 M	859 M	832 M
Créances clients, total	22,07 M	23,11 M	13,98 M	15,46 M	34,1 M
Autres créances	5,76 M	5,77 M	16,35 M	13,69 M	23,1 M
Notes à recevoir	5,46 M	8,89 M	5,54 M	618 k	-
Total des créances	33,29 M	37,77 M	35,88 M	29,77 M	57,2 M
Stocks	32,8 M	37,56 M	30,5 M	33,15 M	46,75 M
Dépenses payées d'avance	8,97 M	7,11 M	5,4 M	6,28 M	8,34 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	8,11 M	-
Total de l'actif circulant	1,08 Md	960 M	933 M	936 M	944 M
Immobilisations corporelles brutes	113 M	98,18 M	91,53 M	164 M	190 M
Amortissements cumulés	-30,31 M	-35,35 M	-30,71 M	-29,8 M	-42,64 M
Immobilisations corporelles nettes	82,95 M	62,83 M	60,82 M	135 M	147 M
Investissements à long terme	135 M	89,75 M	54,74 M	2,81 M	7,66 M
Goodwill	1,1 M	1,03 M	1,06 M	63,45 M	66,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18,08 M	26,7 M	21,08 M	11,26 M	8,89 M
Prêts à long terme	80,64 M	72,34 M	69,04 M	15,53 M	20,85 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	193 k	45 k	2,57 M	1,89 M
Autres actifs à long terme, total	100 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,4 Md	1,21 Md	1,14 Md	1,17 Md	1,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,22 M	11,16 M	12,13 M	16,97 M	11,64 M
Charges à payer, total	22,58 M	18,14 M	16,04 M	31,65 M	36,21 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,71 M	1,33 M	994 k	1,02 M	337 k
Impôts sur le revenu à payer	3,49 M	37,09 M	11,76 M	9 k	-
Autres passifs à court terme	14,38 M	399 k	475 k	40 k	-
Total du passif circulant	54,37 M	68,12 M	41,4 M	49,7 M	48,19 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,1 M	2,55 M	1,56 M	993 k	1,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	81 k	-	-	3,56 M	4,09 M
Autres passifs non courants	1,91 M	1,38 M	1 M	1,07 M	733 k
Total du passif	63,46 M	72,04 M	43,96 M	55,33 M	54,18 M
Actions ordinaires, total	595 M	611 M	614 M	670 M	663 M
Primes d'émissions d'actions	32,46 M	42,68 M	48,45 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	659 M	491 M	417 M	458 M	448 M
Résultat global et autres	49,86 M	-797 k	20,68 M	-63,52 M	-16,84 M
Total des fonds propres ordinaires	1,34 Md	1,14 Md	1,1 Md	1,06 Md	1,09 Md
Intérêts minoritaires	-2,97 M	-2,92 M	-3,45 M	46,92 M	49,06 M
Total des capitaux propres	1,33 Md	1,14 Md	1,1 Md	1,11 Md	1,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,4 Md	1,21 Md	1,14 Md	1,17 Md	1,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	375 M	381 M	381 M	383 M	379 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	375 M	381 M	381 M	383 M	382 M
Actif net par action	3,57	3,01	2,88	2,78	2,87
Actif corporel net	1,32 Md	1,12 Md	1,08 Md	989 M	1,02 Md
Actif corporel net par action	3,52	2,93	2,83	2,59	2,67
Total de la dette	9,81 M	3,88 M	2,55 M	2,02 M	1,51 M
Dette nette	-995 M	-874 M	-859 M	-857 M	-830 M
Dette relative aux contrats de location	20,32 M	17,67 M	5,48 M	4,9 M	5,62 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,97 M	-2,92 M	-3,45 M	46,92 M	49,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	16,76 M	18,76 M	19,49 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	8
Stocks - matières premières, total	9,21 M	7,42 M	4,8 M	5,4 M	8,76 M
Stocks - travaux en cours, total	12,4 M	15,65 M	10,59 M	14,35 M	25,83 M
Stocks de produits finis, total	10,78 M	13,5 M	14,82 M	13,25 M	12,01 M
Stocks - Autres	408 k	989 k	288 k	151 k	146 k
Terres possédées	2,82 M	2,56 M	2,76 M	6,39 M	7,24 M
Bâtiments, total	79,34 M	177 M	168 M	192 M	237 M
Machines, total	20,34 M	24,48 M	24,71 M	39,43 M	50,21 M
Employés à temps plein	626	447	356	459	610
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	112 k	219 k	3 k	7 k	9 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-396 M	-169 M	-73,96 M	41,08 M	-9,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,6 M	10,37 M	4,4 M	9,34 M	14,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,8 M	2,75 M	3,51 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	15,4 M	13,12 M	7,91 M	9,34 M	14,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	11,2 M	5,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	12,2 M	42,88 M	32,34 M	-1,95 M	5,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	364 M	3,49 M	3,57 M	16,35 M	736 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-11,8 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	6,31 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,15 M	15,12 M	8,77 M	8,7 M	7,05 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	198 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-163 M	-15,48 M	4,81 M	-53,76 M	36,87 M
Variation des créances	-13,16 M	-2,71 M	9,21 M	-917 k	-16,74 M
Variation des stocks	11,56 M	-7,22 M	7,4 M	7,42 M	-10,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,37 M	-863 k	-773 k	-7,45 M	1,11 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	34,21 M	-33,1 M	-93 k	-10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,97 M	-2,76 M	-9,2 M	731 k	-8,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-154 M	-88,95 M	-42,84 M	18,84 M	25,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,14 M	-3,45 M	-2,5 M	-12,41 M	-25,72 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,77 M	-	-	-	2,85 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	5,99 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,12 M	-1,58 M	-918 k	-743 k	-339 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,41 M	-2,51 M	-74,11 M	186 M	-45,11 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	5,25 M	16,83 M	-3,51 M	-8,24 M
Autres activités d'investissement, total	-	452 k	1,2 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,9 M	-1,84 M	-59,5 M	175 M	-76,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	16 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-13,46 M	-2,83 M	-1,03 M	-1,23 M	-13,49 M
Autres activités de financement, total	-	-68 k	-	-	-6,41 M
Flux de trésorerie de financement	-13,44 M	-2,9 M	-1,03 M	-1,23 M	-19,9 M
Ajustements des taux de change	4,91 M	-28,64 M	8,01 M	-3,25 M	3,59 M
Variation nette de la trésorerie	-191 M	-122 M	-95,35 M	190 M	-67,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	892 k	177 k	33,01 M	647 k	104 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-256 M	-41,56 M	-52,41 M	-25,86 M	-51,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-256 M	-41,55 M	-52,41 M	-25,86 M	-51,22 M
Variation du fonds de roulement net	147 M	-7,75 M	15,72 M	-2,74 M	35,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,41	-5,55	-4,24	-2,9	-0,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,04	-5,83	-4,45	-3,03	-0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,08	-13,63	-6,3	3,63	-0,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,95	-13,6	-6,23	3,8	-0,88
Analyse des marges
Marge brute %	-23,56	13,02	13,65	25,92	39,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	189,99	101,69	82,73	57,32	42,16
Marge d’EBITDA %	-246,46	-113,81	-83,05	-38,02	-2,29
Marge EBITA %	-262,13	-123,24	-87,57	-45,54	-11,61
Marge d'EBIT %	-264,55	-126,23	-91,6	-45,54	-11,61
Marge des activités poursuivies %	-532,95	-183,6	-80,74	34,03	-2
Marge nette %	-532,15	-183,6	-84,78	34,93	-6,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-531,48	-183,6	-80,06	34,93	-6,44
Marge nette normalisée %	-27,23	-43,76	-32,67	35,06	-7,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-344,37	-45,22	-60,07	-21,98	-34,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-344,34	-45,21	-60,07	-21,98	-34,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,07	0,07	0,1	0,12
Rotation des actifs corporels	0,53	1,26	1,41	1,2	1,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,8	4,07	4,7	7,99	5,92
Rotation des stocks (stock moyen)	2,39	2,27	2,21	2,74	2,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,86	14,1	22,54	18,84	19,59
Quick Ratio	18,99	13,31	21,54	17,87	18,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,83	-1,31	-1,03	0,38	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,99	89,72	77,6	45,82	61,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	152,41	160,64	164,87	133,67	165,35
Délais de paiement des fournisseurs	69,06	48	62,27	59,32	51,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	159,34	202,36	180,2	120,17	175,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,73	0,34	0,23	0,18	0,13
Dette totale / Capital total	0,73	0,34	0,23	0,18	0,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,53	0,22	0,14	0,09	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,53	0,22	0,14	0,09	0,1
Dette totale / Total de l'actif	4,54	5,94	3,86	4,74	4,53
EBIT / Charges d'intérêt	-7,29 k	-8,92 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,7 k	-7,88 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,11 k	-8,14 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,04	-0,04	-0,05	-0,57
Dette nette / EBITDA	5,5	8,53	11,97	19,43	313,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,18	8,26	11,57	15,16	29,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,32	23,47	0,57	34,82	24,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,13	-168,26	-22,85	155,96	91,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,22	-42,99	-22,07	-38,29	-92,5
EBITA, 1 an Croissance en %	9,27	-41,95	-24,84	-32,97	-68,23
EBIT, 1 an Croissance %	9,77	-41,09	-23,45	-32,97	-68,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	431,63	-57,47	-54,61	-156,82	-107,32
Résultat net, Croissance 1 an	441,6	-57,4	-56,17	-155,54	-123
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,19	102,94	-12,73	-244,69	-125,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	409,53	-57,94	-55,46	-158,64	-122,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	147,17	4,74	-39,5	10,57	120,53
Stocks, Croissance 1 an	-25,45	14,5	-18,81	8,7	41,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,97	-24,26	-3,19	121,26	9,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,42	-13,22	-6,01	2,28	2,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,85	-15,32	-3,47	-8,18	2,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,86	-14,46	-3,87	-3,23	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,04	-42,1	-51,84	-143,99	37,27
CAPEX, Croissance 1 an	-64,52	-69,03	-27,41	395,45	107,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,61	-83,79	49,09	-50,67	98,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,57	-83,79	49,09	-50,67	98,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,03	40,26	16,25	16,44	29,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,18	-31,93	-17,73	40,53	121,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,77	-22,39	-30,97	-30,65	-78,49
EBITA, 2 ans CAGR %	13,05	-20,36	-31,69	-28,37	-53,86
EBIT, 2 ans CAGR %	13,33	-19,58	-30,52	-28,37	-53,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,67	50,37	-25,84	-49,22	-79,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,73	51,89	-56,79	-50,66	-64,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-83,21	36,27	560,32	12,37	-38,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,34	46,39	-26,87	-48,89	-63,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	118,13	60,9	-20,39	-18,21	56,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,14	-7,61	-3,58	-6,05	23,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,41	-43,58	-14,37	46,35	55,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,23	-20,63	-9,69	-1,94	2,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,12	-12,63	-9,59	-5,85	-2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,58	-18,24	-9,32	-3,55	-0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,21	-21,64	-47,19	-53,97	-22,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,31	-66,85	-52,59	89,64	220,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,43	-60,57	-53	-14,24	-1,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,06	-60,57	-53	-14,24	-1,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	83,12	57	23,14	22,13	19,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,32	-12,06	-22,75	20,11	55,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	114,47	-11,23	-25,28	-33,5	-66,96
EBITA, 3 ans CAGR %	114,04	-9,47	-24,65	-31,1	-45,38
EBIT, 3 ans CAGR %	112,76	-8,87	-23,63	-31,35	-45,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	166,65	-47,5	-1,9	-32,14	-73,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	163,56	-47,51	0,38	-53,02	-61,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,97	-61,77	9,59	298,09	-31,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	107,13	-48,7	-4,42	-32,06	-60,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	93,37	70,81	16,13	-11,18	13,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	64,37	-0,43	-11,5	0,35	7,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,01	-27,74	-32,45	17,5	32,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	96,77	-16,59	-16,03	-5,86	-0,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,71	-8,65	-9,68	-9,12	-3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	108,07	-13,21	-13,71	-7,33	-1,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	173,4	-12,15	-33,38	-50,31	-33,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,84	-55,31	-56,96	3,65	95,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,11	-33,91	-41,91	-52,23	13,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,15	-34,03	-41,9	-52,23	13,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	179,32	96,38	48,4	37,71	25,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	61,93	50,04	13,9	11,61	17,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	165,83	81,21	31,26	-21,45	-54,59
EBITA, 5 ans CAGR %	158,7	79,25	30,87	-18,9	-37,51
EBIT, 5 ans CAGR %	159,17	80,11	31,34	-18,97	-37,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	234,99	157,76	27,48	-49,05	-47,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	234,89	157,76	27,87	-48,79	-33,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	79,99	60,24	17	-43,55	-13,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	132,34	110,07	8,77	-49,68	-34,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	204,32	91,01	35,58	27,23	30,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	62,15	31,15	32,79	-2,72	1,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,36	7	-13,56	-4,17	-5,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	110,4	72,01	44,1	-11,02	-9,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	140,62	80,35	50,64	-7,54	-6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	118,89	75,42	49,26	-9,47	-8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	97,46	83,48	41,63	-32,17	-29,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	73,38	-36,31	-50,96	-20,33	-3,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	144,56	0,22	-8,6	-29,07	-28,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	146,51	0,25	-8,59	-29,14	-28,14