Flux de Trésorerie Critical Metals Plc

Actions

CRTM

GB00BPP06126

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:00:19 12/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,00 ^GBX	+26,32%		+41,18%	+6,67%

13:09	Critical Metals pérennise les fonctions de son directeur général par intérim	MT
11:59	PALMARÈS : Nouveau DG pour Critical Metals ; On the Beach bascule dans le rouge	AN

99e05a461de9ac.rZTpSJJG9YwpZPBniBJ4FlHF62Rogg3SIAUpetD_CEg.wcWeIfl1ueN9HMAN7yA_WgWW2ycNsW-gFTZRCIqWfzGA-oR50wvE4EQQyA

Données Financières Publiées: CRITICAL METALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	224 k	487 k	2,3 M	2,19 M	1,24 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	139 k	345 k	137 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	30,25 k	52,61 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement	9,49 k	1	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	233 k	487 k	2,47 M	2,59 M	1,47 M
Résultat d'Exploitation	-233 k	-487 k	-2,47 M	-2,59 M	-1,47 M
Intérêts payés, total	-	-	-39,18 k	-159 k	-266 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,12 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	2,12 k	-39,18 k	-159 k	-266 k
Gains (pertes) de change	8,01 k	26,1 k	-190 k	-29,13 k	-368 k
Autres produits non opérationnels	-122 k	-203 k	-	-11,24 k	-317 k
EBT, hors éléments non courants	-348 k	-662 k	-2,7 M	-2,79 M	-2,42 M
EBT, elements non courants inclus	-348 k	-662 k	-2,7 M	-2,79 M	-2,42 M
Résultat des activités poursuivies	-348 k	-662 k	-2,7 M	-2,79 M	-2,42 M
Résultat net part du groupe	-348 k	-662 k	-2,7 M	-2,79 M	-2,42 M
Intérêts minoritaires	-	-	214 k	296 k	130 k
Résultat net	-348 k	-662 k	-2,49 M	-2,49 M	-2,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-348 k	-662 k	-2,49 M	-2,49 M	-2,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-348 k	-662 k	-2,49 M	-2,49 M	-2,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,16	-0,46	-0,38	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,16	-0,46	-0,38	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,94 M	4,17 M	5,45 M	6,56 M	6,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,16	-0,46	-0,38	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,16	-0,46	-0,38	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,94 M	4,17 M	5,45 M	6,56 M	6,74 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,1	-0,27	-0,22	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,1	-0,27	-0,22	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,44 M	-2,53 M	-1,37 M
EBITA	-233 k	-487 k	-2,47 M	-2,59 M	-1,47 M
EBIT	-233 k	-487 k	-2,47 M	-2,59 M	-1,47 M
Résultat net normalisé	-217 k	-414 k	-1,47 M	-1,44 M	-1,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	171 k	416 k	2,1 M	2,33 M	1,26 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	139 k	345 k	137 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	45,84 k	-	225 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	45,84 k	-	225 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 M	824 k	412 k	61,12 k	7,17 k
Total des liquidités et VMP	1,48 M	824 k	412 k	61,12 k	7,17 k
Autres créances	17,43 k	45,82 k	246 k	65,06 k	27,06 k
Total des créances	17,43 k	45,82 k	246 k	65,06 k	27,06 k
Dépenses payées d'avance	417	9,59 k	19,93 k	5,22 k	7,7 k
Total de l'actif circulant	1,5 M	880 k	678 k	131 k	41,93 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	262 k	433 k	518 k
Amortissements cumulés	-	-	-28,83 k	-81,13 k	-173 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	233 k	352 k	346 k
Prêts à long terme	-	39,83 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	3,77 M	4,09 M	3,82 M
Total des actifs	1,5 M	919 k	4,69 M	4,57 M	4,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,17 k	78,01 k	758 k	1,68 M	578 k
Emprunts à court terme	-	-	806 k	2,91 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,7 M
Autres passifs à court terme	10,89 k	32,88 k	771 k	-	1,71 M
Total du passif circulant	31,06 k	111 k	2,33 M	4,59 M	5,98 M
Dette à long terme	-	-	-	-	125 k
Total du passif	31,06 k	111 k	2,33 M	4,59 M	6,1 M
Actions ordinaires, total	208 k	208 k	312 k	337 k	337 k
Primes d'émissions d'actions	1,74 M	1,74 M	5,61 M	5,98 M	5,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-519 k	-1,18 M	-3,67 M	-6,16 M	-8,41 M
Résultat global et autres	45,84 k	45,84 k	315 k	330 k	834 k
Total des fonds propres ordinaires	1,47 M	809 k	2,57 M	492 k	-1,25 M
Intérêts minoritaires	-	-	-215 k	-511 k	-641 k
Total des capitaux propres	1,47 M	809 k	2,35 M	-19,29 k	-1,89 M
Total du passif et des capitaux propres	1,5 M	919 k	4,69 M	4,57 M	4,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,17 M	4,17 M	6,23 M	6,74 M	6,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,17 M	4,17 M	6,23 M	6,74 M	6,74 M
Actif net par action	0,35	0,19	0,41	0,07	-0,19
Actif corporel net	1,47 M	809 k	2,57 M	492 k	-1,25 M
Actif corporel net par action	0,35	0,19	0,41	0,07	-0,19
Total de la dette	0	0	806 k	2,91 M	3,82 M
Dette nette	-1,48 M	-824 k	394 k	2,85 M	3,81 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-215 k	-511 k	-641 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Bâtiments, total	-	-	31,66 k	31,62 k	303 k
Machines, total	-	-	231 k	230 k	215 k
Employés à temps plein	3	3	3	4	4

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-348 k	-662 k	-2,49 M	-2,49 M	-2,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	30,25 k	52,61 k	102 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	30,25 k	52,61 k	102 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	225 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,01 k	26,1 k	160 k	-119 k	809 k
Variation des créances	-17,44 k	-37,56 k	297 k	-5,1 k	34,8 k
Variation des dettes fournisseurs	-62,96 k	79,84 k	64,65 k	356 k	807 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-420 k	-593 k	-1,71 M	-2,21 M	-543 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-773 k	-496 k	-120 k
Acquisitions en espèces	-	-	-1,56 M	-74,6 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-37,71 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2,12 k	-1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-39,83 k	-2,33 M	-571 k	-120 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,96 M	609 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,96 M	609 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-80,85 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-80,85 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,85 M	-	3,63 M	548 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,85 M	-	3,63 M	2,42 M	609 k
Ajustements des taux de change	-8,01 k	-26,1 k	-2,41 k	2,06 k	-721
Variation nette de la trésorerie	1,42 M	-659 k	-413 k	-351 k	-53,95 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-180 k	-262 k	-880 k	-1,81 M	-468 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-180 k	-262 k	-855 k	-1,71 M	-301 k
Variation du fonds de roulement net	80,4 k	-42,28 k	-1,21 M	-350 k	-638 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,88 M	609 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,65	-25,16	-55,1	-34,92	-20,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,27	-26,73	-77,87	-53,45	-38,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,32	-58,07	-170,9	-238,92	253,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,32	-58,07	-147,32	-162,8	602,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	48,35	7,93	0,29	0,03	0,01
Quick Ratio	48,33	7,85	0,28	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,52	-5,35	-0,73	-0,48	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	34,27	-15,09 k	-201,66
Dette totale / Capital total	-	-	25,52	100,67	198,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-6,58
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,47
Dette totale / Total de l'actif	2,07	12,06	49,82	100,42	144,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-63,06	-16,3	-5,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-62,29	-15,97	-5,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-82,03	-19,1	-5,61
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,33	-1,15	-2,79
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,16	-1,12	-2,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,25	-0,96	-2,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,12	-0,94	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	3,85	-45,87
EBITA, 1 an Croissance en %	793,1	108,91	406,94	4,7	-43,05
EBIT, 1 an Croissance %	793,1	108,91	406,94	4,7	-43,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	253,62	90,38	308,05	3,17	-12,95
Résultat net, Croissance 1 an	253,62	90,38	275,67	0,15	-7,81
Résultat net normalisé sur 1 an	253,62	90,38	256,24	-1,93	-4,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,85	34,35	187,05	-16,82	-10,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	50,71	-1,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,3 k	-38,76	409,57	-2,36	-7,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,76 k	-45,01	217,39	-80,83	-354,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,76 k	-45,01	217,39	-80,83	-354,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,94 k	41,29	187,97	29,06	-75,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-35,86	-75,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-352	45,44	235,35	105,67	-74,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-352	45,44	226,01	99,96	-82,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,03
EBITA, 2 ans CAGR %	488,41	331,95	225,43	130,39	-22,78
EBIT, 2 ans CAGR %	488,41	331,95	225,43	130,39	-22,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	126,75	159,47	178,72	105,18	-5,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126,75	159,47	167,44	93,96	-3,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,75	159,47	160,43	86,91	-3,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,29	49,27	96,38	54,53	-13,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	21,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	413,21	283,59	76,66	123,06	-5,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	460,72	406,44	32,12	-21,99	-30,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	460,72	406,44	32,12	-21,99	-30,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	159,56	655,49	101,71	92,78	-43,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-60,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	91,45	120,85	162,62	-27,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	91,45	117,75	155,32	-40,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	316,65	355,62	122,99	44,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	316,65	355,62	122,99	44,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	113,92	201,74	100,12	54,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	113,92	193,53	92,76	51,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	113,92	188,38	88,06	49,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	37,62	85,62	47,48	28,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	152,67	321,68	44,98	66,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	158,58	333,39	-30,57	15,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	158,58	333,39	-30,57	15,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	111,93	447,78	73,81	-2,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	130,78	115,67	21,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	128,62	111,65	4,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	228,74	124
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	228,74	124
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	110,38	89,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,7	87,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,68	86,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,15	36,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	140,38	132,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,11	108,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,11	108,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,05	120,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,3