Bilan Critica Limited

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CRI

AU0000352627

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:28 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^AUD	-3,57%		+12,50%	+3,85%

30/09	Transcript : Critica Limited - Special Call
29/09	Critica : l’étude de cadrage définit une voie de développement souterrain pour le projet tasmanien ; l’action gagne 13 %	MT

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Données Financières Publiées: CRITICA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	8,09 k	94,93 k	93,66 k	173 k	162 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,09 k	94,93 k	93,66 k	173 k	162 k
Résultat Brut	8,09 k	94,93 k	93,66 k	173 k	162 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,88 M	2,75 M	3,28 M	2,86 M	2,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,61 M	5,6 M	3,88 M	4,09 M	4,93 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	337 k	662 k	765 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	81,3 k	75,82 k	92,44 k	127 k	143 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	6,47 M	649 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-1,6 M	-1,06 M	-1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,04 M	9,07 M	5,99 M	6,69 M	7,17 M
Résultat d'Exploitation	-13,03 M	-8,98 M	-5,9 M	-6,51 M	-7,01 M
Intérêts payés, total	-1,84 k	-3,14 k	-12,66 k	-17,64 k	-17,16 k
Charges d'intérêt nettes	-1,84 k	-3,14 k	-12,66 k	-17,64 k	-17,16 k
Autres produits non opérationnels	-167 k	-132 k	-144 k	-171 k	-144 k
EBT, hors éléments non courants	-13,2 M	-9,11 M	-6,05 M	-6,7 M	-7,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-45 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,56 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,76 M	-9,11 M	-6,05 M	-6,7 M	-7,21 M
Résultat des activités poursuivies	-17,76 M	-9,11 M	-6,05 M	-6,7 M	-7,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-273 k	2,95 M	-
Résultat net part du groupe	-17,76 M	-9,11 M	-6,33 M	-3,75 M	-7,21 M
Résultat net	-17,76 M	-9,11 M	-6,33 M	-3,75 M	-7,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,76 M	-9,11 M	-6,33 M	-3,75 M	-7,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,76 M	-9,11 M	-6,05 M	-6,7 M	-7,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,51 Md	1,75 Md	2,1 Md	2,64 Md	2,88 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,51 Md	1,75 Md	2,1 Md	2,64 Md	2,88 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,48 M	-8,28 M	-5,63 M	-6,49 M	-6,71 M
EBITA	-13,03 M	-8,98 M	-5,9 M	-6,51 M	-7,01 M
EBIT	-13,03 M	-8,98 M	-5,9 M	-6,51 M	-7,01 M
EBITDAR	-6,4 M	-8,09 M	-5,57 M	-6,38 M	-6,61 M
Résultat net normalisé	-8,25 M	-5,7 M	-3,78 M	-4,19 M	-4,48 M
Intérêts capitalisés	5,48 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,84 k	3,14 k	12,66 k	17,64 k	17,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,56 M	1,59 M	2,22 M	1,45 M	1,26 M
Frais d'exploration et de forage	3,61 M	5,6 M	3,88 M	4,09 M	4,93 M
Charges locatives nettes, total	88,54 k	185 k	58 k	112 k	102 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	90,8 k	66,88 k	80,26 k	74,95 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	94,45 k	-8,88 k	31,62 k	27,19 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	661 k	662 k	765 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	661 k	662 k	765 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,43 M	3,14 M	1,64 M	4,15 M	5,33 M
Total des liquidités et VMP	9,43 M	3,14 M	1,64 M	4,15 M	5,33 M
Autres créances	209 k	150 k	274 k	115 k	216 k
Total des créances	209 k	150 k	274 k	115 k	216 k
Dépenses payées d'avance	76,44 k	30,18 k	34,67 k	34,06 k	97,36 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	595 k	-	-
Total de l'actif circulant	9,72 M	3,32 M	2,55 M	4,3 M	5,64 M
Immobilisations corporelles brutes	5,4 M	855 k	1,02 M	2,26 M	1,88 M
Amortissements cumulés	-4,94 M	-455 k	-574 k	-524 k	-559 k
Immobilisations corporelles nettes	466 k	399 k	446 k	1,73 M	1,32 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	230 k
Autres actifs à long terme, total	953 k	1,01 M	412 k	505 k	491 k
Total des actifs	11,13 M	4,73 M	3,4 M	6,54 M	7,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	981 k	579 k	940 k	646 k	646 k
Charges à payer, total	645 k	488 k	976 k	306 k	495 k
Part à court terme des contrats de location	23,38 k	23,38 k	64,02 k	130 k	91,75 k
Autres passifs à court terme	126 k	174 k	486 k	-	63,55 k
Total du passif circulant	1,77 M	1,26 M	2,47 M	1,08 M	1,3 M
Contrats de location à long terme	44,7 k	11 k	77,25 k	122 k	30,36 k
Autres passifs non courants	350 k	350 k	-	-	-
Total du passif	2,17 M	1,63 M	2,54 M	1,2 M	1,33 M
Actions ordinaires, total	117 M	120 M	124 M	131 M	139 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-119 M	-125 M	-129 M	-136 M
Résultat global et autres	1,83 M	1,83 M	2,49 M	3,15 M	3,92 M
Total des fonds propres ordinaires	8,97 M	3,1 M	861 k	5,33 M	6,35 M
Total des capitaux propres	8,97 M	3,1 M	861 k	5,33 M	6,35 M
Total du passif et des capitaux propres	11,13 M	4,73 M	3,4 M	6,54 M	7,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,67 Md	1,95 Md	2,27 Md	2,7 Md	3,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,67 Md	1,95 Md	2,27 Md	2,7 Md	3,03 Md
Actif net par action	0,01	0	0	0	0
Actif corporel net	8,97 M	3,1 M	861 k	5,33 M	6,35 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	0
Total de la dette	68,08 k	34,38 k	141 k	252 k	122 k
Dette nette	-9,36 M	-3,1 M	-1,5 M	-3,9 M	-5,21 M
Dette relative aux contrats de location	708 k	1,48 M	464 k	895 k	817 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	461 k	469 k	476 k	419 k	423 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-17,76 M	-9,11 M	-6,33 M	-3,75 M	-7,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	81,3 k	75,82 k	92,44 k	127 k	143 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	6,47 M	649 k	246 k	-	275 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,55 M	725 k	339 k	127 k	418 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-2,7 M	-230 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,56 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	661 k	662 k	765 k
Autres activités d'exploitation, total	32,3 k	30,32 k	-	43,62 k	29,24 k
Variation des créances	325 k	-106 k	-128 k	160 k	-277 k
Variation des dettes fournisseurs	-89,17 k	-177 k	1,36 M	-562 k	181 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	242 k	15,89 k	-301 k	-163 k	65,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,14 M	-8,62 M	-4,4 M	-6,18 M	-6,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,83 M	-672 k	-253 k	-18,58 k	-3,68 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,72 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	2,7 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,11 M	-672 k	-253 k	2,68 M	-3,68 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,8 k	-17,14 k	-52,5 k	-	-
Total de la dette remboursée	-13,8 k	-17,14 k	-52,5 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	15,89 M	3,26 M	3,43 M	6,9 M	7,99 M
Autres activités de financement, total	-682 k	-235 k	-219 k	-889 k	-544 k
Flux de trésorerie de financement	15,19 M	3 M	3,16 M	6,01 M	7,44 M
Variation nette de la trésorerie	-57,58 k	-6,29 M	-1,5 M	2,51 M	1,18 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,36 M	-5,96 M	-2,51 M	-4,01 M	-3,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,36 M	-5,96 M	-2,5 M	-4 M	-3,11 M
Variation du fonds de roulement net	1,94 M	404 k	-437 k	696 k	-87,66 k
Dette nette émise (remboursée)	-13,8 k	-17,14 k	-52,5 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,01	-70,75	-90,69	-81,9	-61,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-79,25	-92,22	-178,24	-123,61	-72,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-173,39	-151,05	-305,71	-216,43	-123,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-173,39	-151,05	-305,71	-216,43	-123,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,59 k	2,9 k	3,5 k	1,65 k	1,46 k
Marge d’EBITDA %	-80,15 k	-8,72 k	-6,01 k	-3,75 k	-4,14 k
Marge EBITA %	-161 k	-9,46 k	-6,3 k	-3,76 k	-4,32 k
Marge d'EBIT %	-161 k	-9,46 k	-6,3 k	-3,76 k	-4,32 k
Marge des activités poursuivies %	-219 k	-9,6 k	-6,46 k	-3,87 k	-4,45 k
Marge nette %	-219 k	-9,6 k	-6,76 k	-2,17 k	-4,45 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-219 k	-9,6 k	-6,46 k	-3,87 k	-4,45 k
Marge nette normalisée %	-102 k	-6 k	-4,04 k	-2,42 k	-2,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-215 k	-6,28 k	-2,68 k	-2,32 k	-1,93 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-215 k	-6,28 k	-2,67 k	-2,31 k	-1,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	0	0,22	0,22	0,16	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,47	2,62	1,03	3,97	4,35
Quick Ratio	5,43	2,6	0,78	3,94	4,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,46	-6,82	-1,78	-5,72	-4,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,76	1,11	16,41	4,73	1,92
Dette totale / Capital total	0,75	1,1	14,09	4,51	1,89
Dette à long terme / Capitaux propres	0,5	0,35	8,97	2,29	0,48
Dette à long terme / Capital total	0,49	0,35	7,71	2,19	0,47
Dette totale / Total de l'actif	19,49	34,4	74,71	18,42	17,27
EBIT / Charges d'intérêt	-7,08 k	-2,86 k	-465,89	-369,27	-408,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,52 k	-2,63 k	-439,13	-362,09	-383,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,04 k	-2,84 k	-459,1	-363,14	-384,13
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,03	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,45	0,38	0,27	0,61	0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,02	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,35	0,26	0,61	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,06	1,07 k	-1,34	84,77	-6,28
Résultat brut, Croissance 1 an	30,06	1,07 k	-1,34	84,77	-6,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,17	27,64	-25,77	15,34	3,4
EBITA, 1 an Croissance en %	12,31	-31,1	-28,81	10,41	7,58
EBIT, 1 an Croissance %	12,31	-31,1	-28,81	10,41	7,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,12	-48,69	-28,31	10,68	7,63
Résultat net, Croissance 1 an	51,12	-48,69	-30,56	-40,72	92,28
Résultat net normalisé sur 1 an	12,33	-30,96	-28,31	10,68	6,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,75	-55,69	-40,22	-11,88	-1,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,37	-14,38	11,74	288,2	-23,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,43	-57,56	-27,96	91,96	17,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,16	-65,42	-72,22	519,2	19,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,16	-65,42	-72,22	519,2	19,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,44	40,56	-48,99	40,57	1,24
CAPEX, Croissance 1 an	115,23	-95,15	-62,35	-92,66	-80,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	349,92	-65,66	-54,62	59,64	-22,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	349,89	-65,66	-54,75	59,7	-22,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,28	290,67	240,25	35,01	31,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,28	290,67	240,25	35,01	31,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	74,57	26,9	-6,82	-7,47	9,21
EBITA, 2 ans CAGR %	146,62	-12,04	-32,72	-11,34	8,99
EBIT, 2 ans CAGR %	146,62	-12,04	-32,72	-11,34	8,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	183,81	-11,94	-41,61	-10,92	9,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	183,81	-11,94	-40,31	-35,84	6,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	144,68	-11,94	-32,27	-10,92	8,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,21	-30,27	-50,45	-27,42	-6,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-53,04	-71,29	-2,19	108,27	71,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,91	-45,66	-44,71	17,6	50,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,23	-48,12	-69,01	31,14	171,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,23	-48,12	-69,01	31,14	171,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,59	34,89	-15,32	-15,32	19,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	176,87	-67,67	-86,48	-83,37	-87,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,23	24,31	-61,98	-14,89	11,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,22	24,29	-62,04	-14,99	11,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,25	87,12	146,94	177,59	19,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,25	87,12	146,94	177,59	19,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,5	57,27	3,09	0,05	-3,98
EBITA, 3 ans CAGR %	64,37	61,22	-20,19	-20,64	-5,44
EBIT, 3 ans CAGR %	64,37	61,22	-20,19	-20,64	-5,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,32	60,48	-19,83	-27,74	-5,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,23	60,48	-18,64	-40,44	-7,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,93	60,48	-19,83	-20,22	-5,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,87	23,91	-35,41	-39,97	-19,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	69,01	-42,63	-54,84	54,86	48,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,32	4,9	-40,31	-16,27	17,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,38	0,46	-57,87	-15,91	27,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,38	0,46	-57,87	-15,91	27,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,09	59,93	-2,45	0,26	-10,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	721,01	-28,07	-65,99	-88,97	-82,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	110,34	23,51	-13,36	-38,66	-17,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	110,33	23,5	-13,45	-38,72	-17,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-48,38	21,85	31,48	64,22	91,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,38	21,85	31,48	64,22	91,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,87	26,18	14,05	25	5,49
EBITA, 5 ans CAGR %	50,25	27,96	14,99	24,9	-9,6
EBIT, 5 ans CAGR %	50,25	27,96	14,99	24,9	-9,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,36	21,01	16,38	24,9	-9,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,36	21,01	16,23	11,22	-9,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,24	27,52	15,11	24,9	-9,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,03	-9,9	-11,67	-1,46	-25,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,68	18,69	35,8	-3,91	-22,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,55	9,6	-8,37	9,8	-13,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,2	9,16	-27,97	11,76	-11,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,2	9,16	-27,97	11,76	-11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,98	33,3	7,01	24,01	5,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	300,66	80,08	58,86	-59,96	-77,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	76,24	40,86	6,11	4,83	-4,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	76,24	40,85	6,04	4,77	-4,21