Flux de Trésorerie Crimson Tide plc

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TIDE

GB00BRJRV969

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:01 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,50 ^GBX	0,00%		0,00%	+30,00%

22/09	Pulsar règle ses arriérés auprès de HMRC ; Image Scan décroche un contrat pour ClanTect	AN
27/08	Extensions de contrats pour Crimson Tide ; NAHL cède Searches	AN

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Données Financières Publiées: CRIMSON TIDE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	3,54 M	4,11 M	5,35 M	6,16 M	5,99 M
Total Chiffre d'affaires	3,54 M	4,11 M	5,35 M	6,16 M	5,99 M
Coût des marchandises vendues, total	677 k	631 k	883 k	849 k	716 k
Résultat Brut	2,86 M	3,48 M	4,47 M	5,31 M	5,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	3,62 M	5,01 M	5,04 M	5,31 M
Dépenses de R&D	-	-	62 k	62 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	168 k	191 k	261 k	280 k	264 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	216 k	388 k	505 k	558 k	875 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 M	4,2 M	5,84 M	5,94 M	6,45 M
Résultat d'Exploitation	556 k	-714 k	-1,37 M	-636 k	-1,18 M
Intérêts payés, total	-29 k	-10 k	-54 k	-52 k	-33 k
Charges d'intérêt nettes	-29 k	-10 k	-54 k	-52 k	-33 k
Autres produits non opérationnels	5 k	142 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	532 k	-582 k	-1,42 M	-688 k	-1,21 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-89,25 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-264 k	-	-458 k
EBT, elements non courants inclus	532 k	-582 k	-1,69 M	-688 k	-1,76 M
Charge d'impôt	-202 k	32 k	-445 k	-383 k	-142 k
Résultat des activités poursuivies	734 k	-614 k	-1,24 M	-305 k	-1,62 M
Résultat net part du groupe	734 k	-614 k	-1,24 M	-305 k	-1,62 M
Résultat net	734 k	-614 k	-1,24 M	-305 k	-1,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	734 k	-614 k	-1,24 M	-305 k	-1,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	734 k	-614 k	-1,24 M	-305 k	-1,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	-0,1	-0,19	-0,05	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	-0,1	-0,19	-0,05	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,57 M	5,96 M	6,57 M	6,57 M	6,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,1	-0,19	-0,05	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,1	-0,19	-0,05	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,6 M	5,96 M	6,57 M	6,57 M	6,57 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,06	-0,14	-0,07	-0,12
BPA dilué normalisé	0,07	-0,06	-0,14	-0,07	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	667 k	-585 k	-1,22 M	-562 k	-1,08 M
EBITA	556 k	-714 k	-1,37 M	-636 k	-1,15 M
EBIT	556 k	-714 k	-1,37 M	-636 k	-1,18 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-37,97	-5,5	26,36	55,67	8,07
Total des impôts courants	-	-	445 k	383 k	142 k
Total des impôts différés	-	32 k	-	-	-
Résultat net normalisé	332 k	-364 k	-890 k	-430 k	-757 k
Intérêts sur la dette à long terme	29 k	10 k	54 k	52 k	44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,92 M	3,62 M	5,01 M	5,04 M	5,31 M
Dépense en recherche et de développement	216 k	578 k	831 k	620 k	708 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	11,13 k	51 k	22 k	9 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	11,13 k	51 k	22 k	9 k

Période Fiscale: Avril	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	5,74 M	3,62 M	3,26 M	1,25 M
Total des liquidités et VMP	1,18 M	5,74 M	3,62 M	3,26 M	1,25 M
Créances clients, total	576 k	888 k	1,21 M	849 k	1,08 M
Autres créances	1 k	-	-	-	-
Total des créances	577 k	888 k	1,21 M	849 k	1,08 M
Stocks	6 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	644 k	191 k	437 k	333 k	266 k
Total de l'actif circulant	2,4 M	6,82 M	5,26 M	4,44 M	2,59 M
Immobilisations corporelles brutes	1,64 M	1,06 M	1,8 M	1,72 M	1,5 M
Amortissements cumulés	-1,32 M	-860 k	-838 k	-912 k	-1 M
Immobilisations corporelles nettes	327 k	203 k	967 k	808 k	505 k
Goodwill	799 k	799 k	799 k	799 k	680 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,64 M	2,24 M	2,81 M	3,39 M	2,85 M
Actifs d'impôts différés à long terme	32 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	246 k	206 k	251 k	75 k
Total des actifs	5,2 M	10,3 M	10,04 M	9,68 M	6,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	83 k	428 k	542 k	526 k	234 k
Charges à payer, total	696 k	649 k	821 k	887 k	631 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8 k	5 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	181 k	98 k	170 k	199 k	212 k
Autres passifs à court terme	128 k	83 k	97 k	101 k	131 k
Total du passif circulant	1,1 M	1,26 M	1,63 M	1,71 M	1,21 M
Dette à long terme	5 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	94 k	-	607 k	468 k	170 k
Total du passif	1,2 M	1,26 M	2,24 M	2,18 M	1,38 M
Actions ordinaires, total	457 k	657 k	657 k	657 k	657 k
Primes d'émissions d'actions	148 k	5,59 M	5,59 M	5,59 M	5,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,17 M	7,55 M	6,31 M	6,07 M	3,93 M
Résultat global et autres	-4,76 M	-4,76 M	-4,75 M	-4,82 M	-4,85 M
Total des fonds propres ordinaires	4,01 M	9,04 M	7,81 M	7,5 M	5,32 M
Total des capitaux propres	4,01 M	9,04 M	7,81 M	7,5 M	5,32 M
Total du passif et des capitaux propres	5,2 M	10,3 M	10,04 M	9,68 M	6,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,57 M	6,57 M	6,57 M	6,57 M	6,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,57 M	6,57 M	6,57 M	6,57 M	6,57 M
Actif net par action	0,88	1,37	1,19	1,14	0,81
Actif corporel net	1,57 M	6 M	4,2 M	3,32 M	1,8 M
Actif corporel net par action	0,34	0,91	0,64	0,5	0,27
Total de la dette	288 k	103 k	777 k	667 k	382 k
Dette nette	-887 k	-5,63 M	-2,84 M	-2,59 M	-869 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,44 M	856 k	1,1 M	1,15 M	1,16 M
Employés à temps plein	34	47	52	48	36
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	81 k	81 k	223 k	108 k	-

Période Fiscale: Avril	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	734 k	-614 k	-1,24 M	-305 k	-1,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 k	185 k	261 k	280 k	264 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	31,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	185 k	261 k	280 k	296 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	216 k	380 k	690 k	758 k	844 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	190 k	264 k	-	547 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	51 k	22 k	9 k
Autres activités d'exploitation, total	6 k	34 k	-39 k	-19 k	-28,5 k
Variation des créances	-1 k	-215 k	-567 k	464 k	-120 k
Variation des stocks	6 k	6 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	433 k	253 k	300 k	54 k	-388 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,56 M	219 k	-283 k	1,25 M	-458 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 k	-61 k	-246 k	-47 k	-4,5 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-539 k	-1,05 M	-1,48 M	-1,39 M	-795 k
Flux de trésorerie d'investissement	-560 k	-1,12 M	-1,73 M	-1,43 M	-800 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 k	-185 k	-105 k	-184 k	-328 k
Total de la dette remboursée	-147 k	-185 k	-105 k	-184 k	-246 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,64 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-147 k	5,46 M	-105 k	-184 k	-246 k
Variation nette de la trésorerie	855 k	4,56 M	-2,12 M	-363 k	-1,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 k	10 k	54 k	52 k	33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-202 k	-	-445 k	-383 k	-142 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	591 k	-947 k	-1,88 M	-285 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	610 k	-941 k	-1,85 M	-252 k	-
Variation du fonds de roulement net	-438 k	-44 k	267 k	-518 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-147 k	-185 k	-105 k	-184 k	-246 k

Période Fiscale: Avril	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,41	-5,76	-8,42	-4,03	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,69	-6,64	-9,66	-4,75	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,18	-9,41	-14,76	-3,98	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,18	-9,41	-14,76	-3,98	-
Analyse des marges
Marge brute %	80,89	84,66	83,5	86,21	88,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,35	87,94	93,63	81,92	88,68
Marge d’EBITDA %	18,83	-14,22	-22,82	-9,13	-18,03
Marge EBITA %	15,7	-17,36	-25,6	-10,33	-19,14
Marge d'EBIT %	15,7	-17,36	-25,6	-10,33	-19,66
Marge des activités poursuivies %	20,72	-14,92	-23,23	-4,96	-26,98
Marge nette %	20,72	-14,92	-23,23	-4,96	-26,98
Net Avail. Pour la marge commune %	20,72	-14,92	-23,23	-4,96	-26,98
Marge nette normalisée %	9,39	-8,84	-16,63	-6,99	-12,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,7	-23,03	-35,23	-4,63	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,21	-22,88	-34,6	-4,1	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,53	0,53	0,62	-
Rotation des actifs corporels	8,84	15,52	9,15	6,94	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,78	5,62	5,1	5,98	-
Rotation des stocks (stock moyen)	75,22	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	5,4	3,23	2,59	2,15
Quick Ratio	1,6	5,24	2,96	2,4	1,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,43	0,17	-0,17	0,73	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,29	64,94	71,52	61,02	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,87	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	34,36	-	200,48	229,58	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	33,79	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,19	1,14	9,95	8,89	7,18
Dette totale / Capital total	6,71	1,13	9,05	8,16	6,69
Dette à long terme / Capitaux propres	2,47	-	7,78	6,24	3,19
Dette à long terme / Capital total	2,3	-	7,07	5,73	2,98
Dette totale / Total de l'actif	22,97	12,26	22,27	22,52	20,56
EBIT / Charges d'intérêt	19,17	-71,4	-25,37	-12,23	-35,68
EBITDA / Charges d'intérêt	24,97	-52,9	-20,54	-6,85	-26,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,24	-59	-25,09	-7,75	-26,86
Dette totale / EBITDA	0,4	-0,19	-0,7	-1,87	-0,43
Dette nette / EBITDA	-1,23	10,65	2,56	7,27	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,41	-0,17	-0,57	-1,66	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,26	9,55	2,1	6,42	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,26	16,15	30,07	15,03	-
Résultat brut, Croissance 1 an	12,53	21,57	28,28	18,76	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,08	-166,25	108,72	-53,97	-
EBITA, 1 an Croissance en %	113,03	-192,49	91,88	-53,58	-
EBIT, 1 an Croissance %	113,03	-228,42	91,88	-53,58	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	108,52	-183,65	102,44	-75,46	-
Résultat net, Croissance 1 an	108,52	-183,65	102,44	-75,46	-
Résultat net normalisé sur 1 an	51,14	-209,4	144,67	-51,69	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,95	-164,38	84,47	-75,46	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,25	54,17	36,15	-29,78	-
Stocks, Croissance 1 an	-50	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,01	-37,92	376,35	-16,44	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,57	98	-2,5	-3,56	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,06	283,21	-30,01	-21,07	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,58	125,53	-13,62	-3,87	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	382,1	-88,59	-229,22	-543,11	-
CAPEX, Croissance 1 an	-70,83	190,48	303,28	-80,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-266,82	-260,2	98,94	-84,88	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-285,33	-254,41	96,68	-86,36	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,53	18,68	22,91	22,32	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,53	16,96	24,88	23,43	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,65	19,6	17,59	-1,99	-
EBITA, 2 ans CAGR %	125,85	65,4	33,21	-5,62	-
EBIT, 2 ans CAGR %	125,85	65,4	56,97	-5,62	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	226,15	32,07	30,13	-29,52	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	226,15	32,07	30,13	-29,52	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	177,67	28,58	63,61	8,73	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	300	15,7	8,97	-32,88	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,22	16,97	44,88	-2,22	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,75	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,7	-34,56	71,96	99,51	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,97	57,05	38,95	-3,03	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,15	128,34	63,77	-25,68	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,14	66,27	39,57	-8,88	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,5	-17,79	-61,6	139,29	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,23	-7,96	242,26	-12,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	140,79	63,47	78,54	-45,16	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,25	69,16	74,28	-48,21	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,9	19,71	22,36	20,22	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,91	18,86	20,62	22,8	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,54	18,45	43,99	-13,98	-
EBITA, 3 ans CAGR %	11,23	87,11	73,79	-6,26	-
EBIT, 3 ans CAGR %	11,23	87,11	73,79	4,58	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,16	107,22	52,28	-25,38	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,16	107,22	52,28	-25,38	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,65	103,56	59,34	8,95	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,65	117,58	35,16	-33,81	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4	31,33	23,04	13,81	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,14	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,81	-20,3	26,83	35,19	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,72	38,61	33,98	23,02	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,72	80,76	53,95	28,4	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,41	45,73	33,66	23,26	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,85	-22,42	-4,41	-13,22	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,35	22,73	50,61	30,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	262,89	110,2	74,54	-21,6	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	215	98,61	77,89	-25,45	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,36	17,21	18,66	20,75	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,16	15,41	16,93	20,67	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,43	-0,07	12,49	9,81	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,62	12,91	27,66	42,3	-
EBIT, 5 ans CAGR %	24,62	12,91	27,66	42,3	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,3	12,03	32,53	34,61	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,3	12,03	32,53	34,61	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,93	10,58	32,17	58,4	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,52	5,78	23,17	35,93	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,11	24,24	18,75	16,71	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,74	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,1	-23	9,62	15,04	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,99	22,12	19,93	20,15	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,86	43,68	30,19	26,68	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,53	29,28	22,58	20,78	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,56	-14,91	-12,73	21,74	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,99	-38,17	12,58	7,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,49	22,11	173,25	22,81	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,16	23,63	148,59	16,02	-