Flux de Trésorerie Cresco Labs Inc.

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CL

CA22587M1068

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:59 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9300 ^CAD	0,00%		-9,71%	-43,98%

17/09	Cresco Labs Inc. annonce la nomination d'Edward Tilly en tant qu'administrateur indépendant et membre du comité d'audit, à compter du 18 septembre 2026	CI
02/09	Cresco Labs Inc. (CSE:CL) a acquis PharmaCann Penn, LLC pour 50 millions de dollars.	CI

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Données Financières Publiées: CRESCO LABS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	806 M	825 M	756 M	716 M	656 M
Total Chiffre d'affaires	806 M	825 M	756 M	716 M	656 M
Coût des marchandises vendues, total	376 M	412 M	409 M	360 M	331 M
Résultat Brut	430 M	412 M	348 M	356 M	325 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	280 M	310 M	260 M	221 M	227 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	1,4 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,6 M	20,64 M	24,54 M	21,77 M	20,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	16 M	17,75 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	318 M	348 M	284 M	244 M	247 M
Résultat d'Exploitation	112 M	64,23 M	63,19 M	112 M	77,11 M
Intérêts payés, total	-52,15 M	-58,52 M	-62,97 M	-58,9 M	-60,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	938 k	679 k	2,15 M	2,92 M	3,75 M
Charges d'intérêt nettes	-51,21 M	-57,84 M	-60,82 M	-55,98 M	-56,28 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,2 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,23 M	931 k	-303 k	1,04 M	-617 k
Autres produits non opérationnels	26,87 M	-704 k	424 k	-65,36 M	9,41 M
EBT, hors éléments non courants	85,22 M	6,62 M	2,5 M	-8,35 M	29,62 M
Charges de restructuration	-	-	-	125 k	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-23,44 M	-5,47 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-216 M	-117 M	-50,86 M	-	-75,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,16 M	-4,59 M	-406 k	9 k	-67 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,99 M	12,3 M	762 k	-683 k	-2,37 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-90,34 M	-23,63 M	-100 M	-2,32 M	-29,79 M
Règlements d'assurance	-	-	-	1,34 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	266 k	-
Autres éléments non courants	-12,79 M	4,88 M	1,26 M	-1 M	-17,51 M
EBT, elements non courants inclus	-257 M	-127 M	-147 M	-10,62 M	-95,42 M
Charge d'impôt	40,11 M	88,94 M	32,95 M	49,87 M	44,62 M
Résultat des activités poursuivies	-297 M	-216 M	-180 M	-60,49 M	-140 M
Résultat net part du groupe	-297 M	-216 M	-180 M	-60,49 M	-140 M
Intérêts minoritaires	-22,76 M	3,8 M	4,33 M	-13,95 M	4,64 M
Résultat net	-320 M	-212 M	-176 M	-74,44 M	-135 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-320 M	-212 M	-176 M	-74,44 M	-135 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-320 M	-212 M	-176 M	-74,44 M	-135 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,22	-0,71	-0,54	-0,22	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-1,22	-0,71	-0,54	-0,22	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	262 M	298 M	324 M	345 M	355 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,22	-0,71	-0,54	-0,22	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,22	-0,71	-0,54	-0,22	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	262 M	298 M	324 M	345 M	355 M
BPA de base normalisé	0,12	0,03	0,02	-0,06	0,07
BPA dilué normalisé	0,12	0,03	0,02	-0,06	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	151 M	116 M	126 M	171 M	126 M
EBITA	127 M	74,63 M	70,24 M	119 M	83,5 M
EBIT	112 M	64,23 M	63,19 M	112 M	77,11 M
EBITDAR	181 M	154 M	159 M	200 M	154 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-15,62	-70,08	-22,43	-469,79	-46,76
Impôts intérieurs courants	75,15 M	93,58 M	71,54 M	52,67 M	48,77 M
Total des impôts courants	75,15 M	93,58 M	71,54 M	52,67 M	48,77 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-4,15 M
Total des impôts différés	-35,04 M	-4,64 M	-38,59 M	-2,79 M	-4,15 M
Résultat net normalisé	30,5 M	7,93 M	5,89 M	-19,17 M	23,15 M
Intérêts capitalisés	10,9 M	10,9 M	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	55,37 M	46,43 M	51,5 M	45,93 M	48,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	29,73 M	15,58 M	8,3 M	12,09 M	11 M
Dépenses générales et administratives	40,34 M	54,98 M	36,8 M	25,09 M	28,4 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	30 M	38 M	32,95 M	29,14 M	28,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,3 M	32,59 M	24,53 M	20,77 M	22,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-306 k	5,41 M	8,41 M	8,37 M	6,07 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,55 M	3,56 M	16,36 M	2,53 M	1,51 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	24,99 M	19,66 M	12,92 M	11,8 M	9,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	309 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	27,54 M	23,22 M	29,28 M	14,33 M	11,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	224 M	119 M	103 M	138 M	57,9 M
Total des liquidités et VMP	224 M	119 M	103 M	138 M	57,9 M
Créances clients, total	43,38 M	56,49 M	51,07 M	51,56 M	37,89 M
Notes à recevoir	1,31 M	447 k	1,42 M	545 k	1,12 M
Total des créances	44,69 M	56,94 M	52,49 M	52,11 M	39,01 M
Stocks	137 M	135 M	108 M	83,34 M	98,67 M
Dépenses payées d'avance	-	9,42 M	6,42 M	16,12 M	11,72 M
Liquidités soumises à restrictions	2,56 M	2,17 M	5,09 M	3,44 M	33,18 M
Autres actifs à court terme, total	14,32 M	3,57 M	2,87 M	1,68 M	18,79 M
Total de l'actif circulant	422 M	326 M	278 M	294 M	259 M
Immobilisations corporelles brutes	499 M	575 M	596 M	618 M	612 M
Amortissements cumulés	-46,09 M	-71,31 M	-121 M	-162 M	-185 M
Immobilisations corporelles nettes	453 M	504 M	475 M	456 M	427 M
Investissements à long terme	5,91 M	1,23 M	730 k	653 k	633 k
Goodwill	447 M	331 M	280 M	283 M	208 M
Autres immobilisations incorporelles, total	442 M	411 M	308 M	294 M	275 M
Prêts à long terme	505 k	823 k	826 k	1,7 M	480 k
Actifs d'impôts différés à long terme	6,56 M	26 k	11,55 M	13,13 M	13,5 M
Autres actifs à long terme, total	4,21 M	9,44 M	4,42 M	12,64 M	12,99 M
Total des actifs	1,78 Md	1,58 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32,28 M	28,09 M	27,59 M	13,65 M	16,54 M
Charges à payer, total	95,44 M	65,16 M	69,08 M	54,3 M	58,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,71 M	9,5 M	9,81 M	9,32 M	7,48 M
Part à court terme des contrats de location	31,01 M	35,44 M	11,42 M	14,23 M	15,57 M
Impôts sur le revenu à payer	46,95 M	94,84 M	82,34 M	348 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	73 M	47,83 M	-	2,49 M	2,57 M
Total du passif circulant	288 M	281 M	200 M	94,34 M	100 M
Dette à long terme	400 M	381 M	402 M	367 M	326 M
Contrats de location à long terme	184 M	244 M	260 M	249 M	235 M
Passif d'impôt différé Non courant	85,67 M	75,14 M	40,46 M	38,95 M	33,62 M
Autres passifs non courants	24,65 M	14,77 M	28,18 M	218 M	250 M
Total du passif	983 M	996 M	930 M	967 M	945 M
Actions ordinaires, total	1,6 Md	1,7 Md	1,69 Md	1,71 Md	1,72 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	82,93 M	123 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-842 M	-1,08 Md	-1,27 Md	-1,35 Md	-1,5 Md
Résultat global et autres	-254 k	-1,39 M	-1,15 M	-2,23 M	-1,63 M
Total des fonds propres ordinaires	756 M	627 M	506 M	475 M	340 M
Intérêts minoritaires	42,18 M	-39,36 M	-77,62 M	-86,68 M	-87,95 M
Total des capitaux propres	798 M	588 M	428 M	388 M	253 M
Total du passif et des capitaux propres	1,78 Md	1,58 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	291 M	302 M	340 M	349 M	360 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	291 M	302 M	340 M	349 M	360 M
Actif net par action	2,59	2,08	1,49	1,36	0,95
Actif corporel net	-133 M	-115 M	-82,1 M	-103 M	-143 M
Actif corporel net par action	-0,46	-0,38	-0,24	-0,29	-0,4
Total de la dette	625 M	670 M	683 M	640 M	584 M
Dette nette	401 M	551 M	579 M	502 M	526 M
Dette relative aux contrats de location	240 M	304 M	264 M	233 M	226 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	42,18 M	-39,36 M	-77,62 M	-86,68 M	-87,95 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	60,88 M	62,94 M	30,59 M	25,22 M	25,08 M
Stocks - travaux en cours, total	26,56 M	41,16 M	51,54 M	33,8 M	42,55 M
Stocks de produits finis, total	49,2 M	30,5 M	25,66 M	24,32 M	31,03 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	147 M	177 M	207 M	210 M	213 M
Machines, total	68,45 M	72,2 M	82,73 M	90,18 M	93,33 M
Employés à temps plein	3,5 k	3,2 k	2,76 k	2,9 k	2,9 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,22 M	2,63 M	7,96 M	8,31 M	5,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-320 M	-212 M	-176 M	-74,44 M	-135 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,65 M	47,32 M	62,26 M	58,89 M	49,35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,3 M	10,4 M	7,05 M	7,11 M	6,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	44,95 M	57,72 M	69,3 M	65,99 M	55,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,3 M	3,95 M	4,42 M	4,86 M	4,06 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,64 M	-13 k	683 k	-1,42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-930 k	4,62 M	500 k	72 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	306 M	141 M	151 M	2,32 M	105 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	163 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	27,54 M	23,22 M	16,36 M	14,16 M	11,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,54 M	1,7 M	10,71 M	1,73 M	-1,16 M
Autres activités d'exploitation, total	-29,14 M	-17,17 M	-33,42 M	80,76 M	7,78 M
Variation des créances	-10,96 M	-14,78 M	-5,37 M	-1,73 M	12,04 M
Variation des stocks	-18,42 M	-2,67 M	23,49 M	18,56 M	-18 M
Variation des dettes fournisseurs	21,16 M	10,7 M	27,8 M	-15,54 M	8,62 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,9 M	46,78 M	-5,3 M	40,47 M	41,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,74 M	-26,58 M	-25,4 M	-5,42 M	-17,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,49 M	18,74 M	58,56 M	132 M	72,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-93,88 M	-83,03 M	-55,38 M	-19,49 M	-35,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,32 M	11,7 M	432 k	676 k
Acquisitions en espèces	-75,81 M	-1,14 M	-	-3,23 M	-5,26 M
cession totale ou partielle d'une activité	69 k	-	-	-	350 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,18 M	-3,11 M	-2,5 M	-3,99 M	-3,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-24,29 M	1,45 M	-1 M	-	1,21 M
Autres activités d'investissement, total	33,16 M	47,91 M	2,59 M	1,06 M	501 k
Flux de trésorerie d'investissement	-164 M	-36,58 M	-44,58 M	-25,23 M	-40,7 M
Dette à long terme émise, total	387 M	-	20,18 M	-	312 M
Total de la dette émise	387 M	-	20,18 M	-	312 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-226 M	-2,43 M	-4,19 M	-44,76 M	-372 M
Total de la dette remboursée	-226 M	-2,43 M	-4,19 M	-44,76 M	-372 M
Émission d'actions ordinaires	144 M	3,22 M	-	9 k	11 k
Rachat d'actions ordinaires	-143 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-69,8 M	-87,43 M	-42,9 M	-26,73 M	-22,11 M
Flux de trésorerie de financement	235 M	-86,64 M	-26,91 M	-71,48 M	-82,09 M
Ajustements des taux de change	-231 k	-113 k	-62 k	-39 k	-17 k
Variation nette de la trésorerie	85,33 M	-105 M	-12,99 M	35,73 M	-49,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,12 M	53,65 M	53,62 M	55,2 M	51,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73,96 M	46,76 M	70,9 M	9,2 M	6,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,16 M	-17,9 M	20,38 M	4,59 M	5,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-870 k	14,72 M	55,32 M	36,54 M	38,65 M
Variation du fonds de roulement net	46,29 M	20,24 M	24,87 M	90,26 M	38,34 M
Dette nette émise (remboursée)	161 M	-2,43 M	15,99 M	-44,76 M	-59,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,65	2,39	2,68	5,16	3,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,9	3	3,33	6,54	5,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,24	-31,16	-35,41	-14,82	-43,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,02	-30,67	-30,99	-15,18	-33,22
Analyse des marges
Marge brute %	53,34	50	45,97	49,72	49,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,78	37,56	34,36	30,84	34,65
Marge d’EBITDA %	18,7	14,08	16,63	23,9	19,19
Marge EBITA %	15,8	9,05	9,29	16,63	12,73
Marge d'EBIT %	13,9	7,79	8,36	15,64	11,76
Marge des activités poursuivies %	-36,84	-26,16	-23,79	-8,45	-21,35
Marge nette %	-39,67	-25,7	-23,22	-10,4	-20,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,67	-25,7	-23,22	-10,4	-20,65
Marge nette normalisée %	3,79	0,96	0,78	-2,68	3,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,75	-2,17	2,7	0,64	0,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,11	1,78	7,32	5,11	5,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,49	0,51	0,53	0,51
Rotation des actifs corporels	2,15	1,72	1,55	1,52	1,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,98	16,52	14,06	13,95	14,66
Rotation des stocks (stock moyen)	3,69	3,04	3,37	3,77	3,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,16	1,39	3,12	2,59
Quick Ratio	0,93	0,63	0,77	2	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,07	0,29	1,4	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,61	22,09	25,96	26,24	24,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	98,96	120,02	108,29	97,19	100,27
Délais de paiement des fournisseurs	22,75	26,85	26,62	22,5	15,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	92,82	115,27	107,63	100,93	109,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,31	114,04	159,5	164,78	231,35
Dette totale / Capital total	43,92	53,28	61,46	62,23	69,82
Dette à long terme / Capitaux propres	73,21	106,39	154,54	158,71	222,22
Dette à long terme / Capital total	41,06	49,71	59,55	59,94	67,06
Dette totale / Total de l'actif	55,2	62,89	68,49	71,36	78,91
EBIT / Charges d'intérêt	2,15	1,1	1	1,9	1,28
EBITDA / Charges d'intérêt	3,46	2,63	2,52	3,4	2,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,66	1,22	1,64	3,07	1,98
Dette totale / EBITDA	3,46	4,35	4,3	3,2	3,79
Dette nette / EBITDA	2,22	3,57	3,65	2,51	3,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,2	9,42	6,61	3,54	4,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,62	7,74	5,61	2,78	4,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,98	2,39	-8,35	-5,33	-9,46
Résultat brut, Croissance 1 an	104,22	-4,03	-11,96	2,4	-10,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,03 k	-24,97	8,22	33,59	-25,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,95 k	-43,24	-5,83	64,06	-28,46
EBIT, 1 an Croissance %	-705,45	-44,72	-1,62	70,85	-29,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	219,96	-27,28	-16,67	-66,37	131,52
Résultat net, Croissance 1 an	212,85	-33,65	-17,22	-57,59	81,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-166,89	-76,06	-25,77	-425,39	-228,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	151	-41,63	-23,78	-60,25	77,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,87	30,23	-9,6	0,97	-26,52
Stocks, Croissance 1 an	103,39	-1,49	-19,92	-22,68	18,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,57	11,32	-4,56	-6,31	-6,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,45	-11,05	-14,22	-0,23	-11,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,66	-13,62	-32,34	44,6	39,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,66	-17,01	-19,35	-6,1	-28,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-284,59	29,36	212,49	126,21	-44,98
CAPEX, Croissance 1 an	7,71	-11,56	-33,29	-64,81	80,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-424,25	-8,37	1,06 k	-46,09	30,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,85	738,86	60,89	-16,67	10,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	154,7	33,47	-3,13	-6,85	-6,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	144,98	40	-10,08	-5,05	-3,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	203,86	195,62	-9,89	21,35	-0,87
EBITA, 2 ans CAGR %	144,95	308,88	-26,91	26,34	7,27
EBIT, 2 ans CAGR %	115,45	86,35	-26,25	32,02	8,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,2	52,53	-22,16	-47,06	-11,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	171,99	44,07	-25,89	-40,75	-12,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,84 k	-58,28	-57,85	55,41	98,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,46	21,05	-33,3	-44,96	-16,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	62,36	37,36	8,5	-4,46	-13,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	66,05	41,55	-11,18	-21,31	-4,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,27	30,32	2,42	-4,34	-6,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,93	13,35	-12,65	-7,49	-6,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,6	-19,33	-21,46	-8,03	41,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,96	15,11	-18,19	-12,98	-17,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,16	54,53	101,06	165,88	11,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,19	-2,4	-23,19	-51,55	-20,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,13	61,84	2,15	61,23	-21,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,32	-19,32	461,46	3,09	-6,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	169,12	87,98	17,75	-3,87	-7,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	119,9	79,25	18,2	-6,1	-6,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	142,27	92,38	111,47	3,38	2,7
EBITA, 3 ans CAGR %	138,74	52,09	150,58	-3,26	3,83
EBIT, 3 ans CAGR %	136,76	38,6	50,61	-1,23	6,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	357,84	48,96	24,69	-41,15	-13,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	450,57	69,95	19,77	-38,47	-13,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	400,93	507,59	-49,45	-16,69	42,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	235,47	24,33	3,75	-43,87	-18,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	128,04	50,86	19,48	5,93	-12,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	77,29	39,53	17,07	-15,19	-9,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	125,46	35,97	16,97	0,19	-4,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	77,55	36,95	3,29	-8,69	-8,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,38	34,91	-22,54	-8,3	5,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,13	49,65	2,24	-14,34	-18,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,47	-9,39	95,41	109,12	57,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,65	-3,25	-14,03	-40,78	-24,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,69	-11,98	43,95	-38,31	43,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,7	-10,22	34,74	175,12	3,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	202,95	140,23	78,83	41,95	7,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	152,83	224,18	53,78	37,8	9,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	83,41	101,67	64,01	60	56,76
EBITA, 5 ans CAGR %	76,6	82,53	49,66	41,2	79,64
EBIT, 5 ans CAGR %	70,48	73,14	49,58	35,93	33,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	107,46	122,17	125,38	-1,52	8,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	110,55	131,69	146,85	11,5	5,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,58	36,13	89,25	252,18	-12,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	90,35	42,74	75,81	-10,25	-4,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	150,18	123,59	69,43	25,66	4,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	131,77	111,36	34,46	10,96	7,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	231,4	152,09	64,43	17,83	7,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	174,06	107,05	33,69	17,06	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71	39,95	13,17	17	-4,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	141,47	96	33,11	20,48	-6,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,51	30,77	42,65	39,38	56,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	291,07	82,9	13,69	-26,63	-16,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,31	-13,78	-29,45	-5,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	20,51	5,28	12,43	11,31