Bilan Crescentis Capital Limited

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SODFC6

INE754C01010

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,80 ^INR	+4,90%		-0,96%	-13,29%

13/08	Crescentis Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Crescentis Capital Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CRESCENTIS CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	48 M	10,6 M	146 M	-33,38 M	-21,62 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,91 M	2,8 M	4 M	3,13 M	36,45 M
Autres recettes, total	21 k	53 k	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	53,93 M	13,45 M	150 M	-30,25 M	14,84 M
Coût des marchandises vendues, total	830 k	470 k	778 k	864 k	4,3 M
Résultat Brut	53,1 M	12,98 M	150 M	-31,11 M	10,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,53 M	2,49 M	9,37 M	21,93 M	28,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	51 k	99 k	107 k	100 k	359 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,35 M	2,31 M	3,07 M	4,64 M	11,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,92 M	4,9 M	12,54 M	26,67 M	40,39 M
Résultat d'Exploitation	47,17 M	8,08 M	137 M	-57,78 M	-29,85 M
Intérêts payés, total	-99 k	-	-1,08 M	-1 k	-2,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	27 k	622 k
Charges d'intérêt nettes	-99 k	-	-1,08 M	26 k	-2,18 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	47,07 M	8,08 M	136 M	-57,76 M	-32,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-431 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	47,07 M	8,08 M	136 M	-58,19 M	-32,04 M
Charge d'impôt	8,67 M	874 k	14,92 M	-3,96 M	-6,77 M
Résultat des activités poursuivies	38,4 M	7,21 M	121 M	-54,22 M	-25,26 M
Résultat net part du groupe	38,4 M	7,21 M	121 M	-54,22 M	-25,26 M
Résultat net	38,4 M	7,21 M	121 M	-54,22 M	-25,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,4 M	7,21 M	121 M	-54,22 M	-25,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,4 M	7,21 M	121 M	-54,22 M	-25,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,84	0,72	12,09	-5,42	-1,57
BPA de base - Activités poursuivies	3,84	0,72	12,09	-5,42	-1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,01 M	10,01 M	10,01 M	10,01 M	16,13 M
Bénéfice net par action - dilué	3,84	0,72	12,09	-5,42	-1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	3,84	0,72	12,09	-5,42	-1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,01 M	10,01 M	10,01 M	10,01 M	16,13 M
BPA de base normalisé	2,94	0,5	8,49	-3,61	-1,24
BPA dilué normalisé	2,94	0,5	8,49	-3,61	-1,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,22 M	8,17 M	137 M	-57,68 M	-29,49 M
EBITA	47,17 M	8,08 M	137 M	-57,78 M	-29,85 M
EBIT	47,17 M	8,08 M	137 M	-57,78 M	-29,85 M
EBITDAR	47,29 M	8,29 M	137 M	-56,29 M	-27,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	53,93 M	13,45 M	150 M	-30,22 M	15,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,42	10,82	10,98	6,81	21,14
Impôts intérieurs courants	7,87 M	0	0	-	4,51 M
Total des impôts courants	7,87 M	0	0	-	4,51 M
Impôts intérieurs différés	1,02 M	775 k	14,92 M	-3,95 M	-11,28 M
Total des impôts différés	1,02 M	775 k	14,92 M	-3,95 M	-11,28 M
Résultat net normalisé	29,42 M	5,05 M	84,93 M	-36,1 M	-20,02 M
Provisions de pension	3 k	10 k	5 k	24 k	63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	130 k	111 k	196 k	151 k	264 k
Dépense de marketing	130 k	111 k	196 k	151 k	264 k
Charges locatives nettes, total	78 k	120 k	120 k	1,4 M	2,29 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9 k	10 k	15 k	341 k	448 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,64 M	15,69 M	18,61 M	1,97 M	14,23 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	176 M	214 M	322 M	269 M	398 M
Total des liquidités et VMP	204 M	229 M	341 M	271 M	412 M
Créances clients, total	18,9 M	-	-	-	-
Autres créances	1,42 M	288 k	-	490 k	4,98 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	460 M
Total des créances	20,32 M	288 k	-	490 k	465 M
Dépenses payées d'avance	4 k	5 k	6 k	86 k	657 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,2 M	11,84 M	8,77 M
Total de l'actif circulant	224 M	229 M	342 M	284 M	886 M
Immobilisations corporelles brutes	419 k	484 k	526 k	481 k	1,91 M
Amortissements cumulés	-104 k	-196 k	-303 k	-144 k	-502 k
Immobilisations corporelles nettes	315 k	288 k	223 k	337 k	1,4 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7 k	-	295 k	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,67 M	5,33 M	14,16 M	18,11 M	24,89 M
Autres actifs à long terme, total	-	388 k	387 k	-	-
Total des actifs	229 M	236 M	357 M	302 M	913 M
Passifs
Comptes à payer, total	300 k	402 k	608 k	945 k	2,53 M
Charges à payer, total	510 k	389 k	1,44 M	1,91 M	2,34 M
Impôts sur le revenu à payer	1,82 M	1,08 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	688 k	633 k
Total du passif circulant	2,63 M	1,87 M	2,05 M	3,55 M	5,5 M
Dette à long terme	-	-	-	-	145 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	159 k	63 k	338 k	923 k	1,7 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,79 M	1,93 M	2,39 M	4,47 M	152 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	170 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	420 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	126 M	133 M	254 M	198 M	170 M
Total des fonds propres ordinaires	226 M	234 M	355 M	298 M	760 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	226 M	234 M	355 M	298 M	760 M
Total du passif et des capitaux propres	229 M	236 M	357 M	302 M	913 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,01 M	10,01 M	10,01 M	10,01 M	17,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,01 M	10,01 M	10,01 M	10,01 M	17,01 M
Actif net par action	22,62	23,34	35,42	29,75	44,7
Actif corporel net	226 M	234 M	354 M	298 M	760 M
Actif corporel net par action	22,62	23,34	35,39	29,75	44,7
Total de la dette	0	0	0	0	145 M
Dette nette	-204 M	-229 M	-341 M	-271 M	-267 M
Dette relative aux PBO non financés	159 k	63 k	338 k	923 k	1,7 M
Dette relative aux contrats de location	624 k	960 k	960 k	11,16 M	18,31 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	419 k	484 k	526 k	481 k	1,91 M
Employés à temps plein	4	2	6	9	13

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	38,4 M	7,21 M	121 M	-54,22 M	-25,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	44 k	92 k	107 k	100 k	359 k
Amortissements et dépréciations, Total	44 k	92 k	107 k	100 k	359 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7 k	7 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,16 M	-8,52 M	-136 M	49,19 M	51,78 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	431 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,59 M	-862 k	-9,52 M	-3,95 M	-9,66 M
Variation des créances	-18,62 M	18,9 M	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-117 k	102 k	206 k	945 k	1,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 k	-16 k	5 k	-9,72 M	-460 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,18 M	16,91 M	-24,24 M	-17,24 M	-442 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-266 k	-65 k	-42 k	-351 k	-1,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-295 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	18,14 M	-28,8 M	27,49 M	3,45 M	-177 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	17,87 M	-28,86 M	27,16 M	3,1 M	-179 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	420 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	420 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-275 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-275 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	490 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,51 M	-2,72 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-2,51 M	633 M
Variation nette de la trésorerie	27,05 M	-11,95 M	2,92 M	-16,64 M	12,26 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,08 M	1,74 M	24,44 M	-14 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,38 M	23,42 M	84,36 M	-46,07 M	-481 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,44 M	23,42 M	85,03 M	-46,07 M	-479 M
Variation du fonds de roulement net	16,83 M	-18,33 M	349 k	9,7 M	460 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	145 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,12	2,17	28,92	-10,96	-3,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,23	2,2	29,11	-11,07	-3,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,54	3,13	41,14	-16,63	-4,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,54	3,13	41,14	-16,63	-4,77
Analyse des marges
Marge brute %	98,46	96,5	99,48	102,86	70,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,54	18,51	6,23	-72,51	193,32
Marge d’EBITDA %	87,56	60,77	91,21	190,7	-198,77
Marge EBITA %	87,47	60,09	91,14	191,03	-201,19
Marge d'EBIT %	87,47	60,09	91,14	191,03	-201,19
Marge des activités poursuivies %	71,21	53,59	80,49	179,26	-170,26
Marge nette %	71,21	53,59	80,49	179,26	-170,26
Net Avail. Pour la marge commune %	71,21	53,59	80,49	179,26	-170,26
Marge nette normalisée %	54,56	37,56	56,51	119,34	-134,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,95	174,13	56,13	152,31	-3,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,06	174,13	56,58	152,31	-3,23 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,06	0,51	-0,09	0,02
Rotation des actifs corporels	264,34	44,6	588,24	-108,03	17,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	85,23	122,92	166,84	80	161,07
Quick Ratio	85,23	122,92	166,24	76,64	75,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,49	9,06	-11,83	-4,86	-80,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	157,65	272,58	237,57	-	147,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	19,05
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	19,05
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	16
Dette totale / Total de l'actif	1,22	0,82	0,67	1,48	16,67
EBIT / Charges d'intérêt	476,47	-	126,95	-57,78 k	-10,63
EBITDA / Charges d'intérêt	476,92	-	127,04	-57,68 k	-10,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	474,23	-	127,01	-58,04 k	-11,01
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-4,91
Dette nette / EBITDA	-4,32	-28,04	-2,48	4,7	9,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-4,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,34	-28,27	-2,49	4,68	8,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,42	-75,06	1,02 k	-120,13	-149,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,11	-75,56	1,05 k	-120,81	-133,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,58	-82,69	1,58 k	-142,08	-48,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,64	-82,87	1,6 k	-142,19	-48,34
EBIT, 1 an Croissance %	-2,64	-82,87	1,6 k	-142,19	-48,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,27	-81,23	1,58 k	-144,82	-53,41
Résultat net, Croissance 1 an	-13,27	-81,23	1,58 k	-144,82	-53,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,85	-82,83	1,58 k	-142,5	-44,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,18	-81,24	1,58 k	-144,84	-64,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,62 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	238,71	-8,57	-22,57	51,12	316,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,55	2,77	51,81	-15,32	201,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,43	3,19	51,66	-15,95	155,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,43	3,18	51,79	-16,02	155,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,72	84,3	-243,31	-28,88	2,46 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-75,56	-35,38	735,71	305,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,72	75,93	266,27	-154,61	944,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,51	75,11	269,2	-154,18	940,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	233,35	-49,96	66,94	49,98	-68,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	248,5	-50,59	67,81	54,83	-73,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	934,19	-58,93	70,39	165,67	-53,62
EBITA, 2 ans CAGR %	963,16	-59,16	70,4	167,41	-53,32
EBIT, 2 ans CAGR %	963,16	-59,16	70,4	167,41	-53,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	706,32	-59,66	77,48	174,3	-54,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	706,32	-59,66	77,48	174,3	-54,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	942,66	-59,16	69,91	167,35	-51,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	706,32	-59,64	77,48	174,37	-63,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,39	75,98	-15,86	8,17	150,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,97	11,76	24,8	13,38	59,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,53	11,48	25,1	12,91	46,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,52	11,47	25,15	12,91	46,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,82	-24,07	62,52	0,95	326,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,26	132,38	482,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,82	-10,56	151,74	41,44	138,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,62	-10,56	152,16	41,43	137,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	53,23	40,46	40,92	-17,53	3,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,77	43,72	41,16	-16,32	-6,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	168,42	164,55	41,42	6,9	53,38
EBITA, 3 ans CAGR %	169,23	168,53	41,4	7	54,59
EBIT, 3 ans CAGR %	169,23	168,53	41,4	7	54,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	179,1	130,22	39,8	12,19	51,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	179,1	130,22	39,8	12,19	51,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	169,1	165,25	41,03	7,06	58,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	179,1	130,2	39,84	12,2	29,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	57,91	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,49	13,46	33,85	2,28	69,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,68	17,71	23,71	9,66	57,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,82	17,59	23,52	9,57	48,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,83	17,58	23,55	9,57	48,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,54	-9,73	-6,17	23,38	196,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,68	179,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,45	4,97	42,31	51,26	175,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	85,73	4,97	42,69	51,03	175,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,5	-7,09	58,58	44,19	-22,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,85	-7,28	59,24	48,07	-27,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	123,54	88,62	123,81	164,99	-9,46
EBITA, 5 ans CAGR %	124,8	90,96	124,22	168,08	-9,23
EBIT, 5 ans CAGR %	124,8	90,96	124,22	168,08	-9,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,63	78,23	132,87	146,93	-10,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,63	78,23	132,87	146,93	-10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	124,73	90,99	123,89	166,09	-7,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,8	78,26	132,87	146,94	-18,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,48	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,17	3,25	0,15	11,32	72,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,99	10,42	19,86	15,92	37,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,7	10,75	20,07	15,69	32,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,7	10,75	20,09	15,69	32,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,19	7,74	44,45	-5,6	72,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-53,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,43	33,25	112,64	17,87	75,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,34	33,25	112,96	17,87	74,92