Flux de Trésorerie Coya Therapeutics, Inc.

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COYA

US22407B1089

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,080 ^USD	-1,93%		+3,89%	-12,41%

15/09	Coya Therapeutics recrute son 100ème participant pour l'essai de Phase 2/3 ALSTARS sur le COYA 302 dans le traitement de la SLA	CI
08/09	Coya Therapeutics annonce la publication d'une étude préclinique démontrant les effets immunomodulateurs combinés de COYA 303 dans un modèle reconnu d'inflammation périphérique et du SNC	CI

775a95f91ccc533da00eed48a9e9437._osWtnYtj4BTRh3LdTbtRLJJu2Zmr673a0YQt2wpEck.kuki9Ad147EHNSu7DXGAHcIQ4ykB7eGGDjZbxQZiRIah-nWPIRn_tgMZSA

Données Financières Publiées: COYA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	6 M	3,55 M	7,95 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	6 M	3,55 M	7,95 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	5,5 M	11,87 M	16,73 M
Résultat Brut	-	-	501 k	-8,31 M	-8,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,31 M	4,85 M	7,83 M	8,89 M	11,45 M
Dépenses de R&D	2,54 M	4,41 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,13 k	27,36 k	27,36 k	27,36 k	27,36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,87 M	9,29 M	7,86 M	8,91 M	11,48 M
Résultat d'Exploitation	-4,87 M	-9,29 M	-7,36 M	-17,22 M	-20,27 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,65 M	1,33 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1,65 M	1,33 M
Autres produits non opérationnels	-21,48 k	-2,43 M	639 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,89 M	-11,72 M	-6,72 M	-15,58 M	-18,93 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-525 k	-543 k	-25 k	-2,29 M
EBT, elements non courants inclus	-4,89 M	-12,24 M	-7,26 M	-15,6 M	-21,22 M
Charge d'impôt	-	-	724 k	-720 k	3,09 k
Résultat des activités poursuivies	-4,89 M	-12,24 M	-7,99 M	-14,88 M	-21,23 M
Résultat net part du groupe	-4,89 M	-12,24 M	-7,99 M	-14,88 M	-21,23 M
Résultat net	-4,89 M	-12,24 M	-7,99 M	-14,88 M	-21,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,89 M	-12,24 M	-7,99 M	-14,88 M	-21,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,89 M	-12,24 M	-7,99 M	-14,88 M	-21,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,89	-4,73	-0,79	-0,98	-1,27
BPA de base - Activités poursuivies	-1,89	-4,73	-0,79	-0,98	-1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,59 M	2,59 M	10,16 M	15,24 M	16,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,89	-4,73	-0,79	-0,98	-1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,89	-4,73	-0,79	-0,98	-1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,59 M	2,59 M	10,16 M	15,24 M	16,73 M
BPA de base normalisé	-1,18	-2,83	-0,41	-0,64	-0,71
BPA dilué normalisé	-1,18	-2,83	-0,41	-0,64	-0,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,85 M	-9,26 M	-7,33 M	-17,2 M	-20,24 M
EBITA	-4,87 M	-9,29 M	-7,36 M	-17,22 M	-20,27 M
EBIT	-4,87 M	-9,29 M	-7,36 M	-17,22 M	-20,27 M
EBITDAR	-4,7 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-9,96	4,62	-0,01
Impôts intérieurs courants	-	-	724 k	-720 k	3,09 k
Total des impôts courants	-	-	724 k	-720 k	3,09 k
Résultat net normalisé	-3,06 M	-7,32 M	-4,2 M	-9,74 M	-11,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,31 M	4,85 M	7,83 M	8,89 M	11,45 M
Dépense en recherche et de développement	2,54 M	4,94 M	6,04 M	11,89 M	19,02 M
Charges locatives nettes, total	151 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	327 k	1,07 M	1,49 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	186 k	116 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	47,45 k	91,64 k	545 k	1,59 M	2,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	233 k	207 k	872 k	2,66 M	4,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,34 M	5,93 M	32,63 M	38,34 M	46,82 M
Total des liquidités et VMP	4,34 M	5,93 M	32,63 M	38,34 M	46,82 M
Autres créances	-	-	7,5 M	731 k	-
Total des créances	-	-	7,5 M	731 k	-
Dépenses payées d'avance	244 k	1,25 M	1,07 M	5,24 M	3,12 M
Total de l'actif circulant	4,58 M	7,18 M	41,2 M	44,31 M	49,94 M
Immobilisations corporelles brutes	137 k	137 k	137 k	137 k	-
Amortissements cumulés	-16,13 k	-43,49 k	-70,86 k	-98,22 k	-
Immobilisations corporelles nettes	121 k	93,31 k	65,95 k	38,59 k	11,23 k
Charges différées à long terme	87,18 k	1,12 M	-	-	-
Total des actifs	4,79 M	8,4 M	41,26 M	44,35 M	49,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	858 k	1,82 M	1,16 M	1,59 M	1,06 M
Charges à payer, total	291 k	2,01 M	2,25 M	1,39 M	3,61 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	724 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	923 k	848 k	1,2 M
Total du passif circulant	1,15 M	3,82 M	5,05 M	3,82 M	5,87 M
Dette à long terme	-	12,97 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	575 k	945 k	1,05 M
Total du passif	1,15 M	16,79 M	5,63 M	4,77 M	6,92 M
Actions privilégiées Convertibles	8,79 M	8,79 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	8,79 M	8,79 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,48 k	259	1,44 k	1,67 k	2,09 k
Primes d'émissions d'actions	474 k	681 k	61,5 M	80,31 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,62 M	-17,87 M	-25,86 M	-40,74 M	-61,96 M
Résultat global et autres	-	-	-11,25 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-5,15 M	-17,19 M	35,64 M	39,58 M	43,03 M
Total des capitaux propres	3,64 M	-8,39 M	35,64 M	39,58 M	43,03 M
Total du passif et des capitaux propres	4,79 M	8,4 M	41,26 M	44,35 M	49,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,59 M	9,95 M	14,54 M	16,72 M	23,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,59 M	2,59 M	14,41 M	16,71 M	20,93 M
Actif net par action	-1,99	-6,64	2,47	2,37	2,06
Actif corporel net	-5,15 M	-17,19 M	35,64 M	39,58 M	43,03 M
Actif corporel net par action	-1,99	-6,64	2,47	2,37	2,06
Total de la dette	0	12,97 M	0	0	0
Dette nette	-4,34 M	7,03 M	-32,63 M	-38,34 M	-46,82 M
Dette relative aux contrats de location	1,21 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	137 k	137 k	137 k	137 k	-
Employés à temps plein	6	6	8	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,89 M	-12,24 M	-7,99 M	-14,88 M	-21,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,13 k	27,36 k	27,36 k	27,36 k	27,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,13 k	27,36 k	27,36 k	27,36 k	27,36 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	997 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	525 k	543 k	25 k	2,29 M
Rémunération à base d'actions (CF)	233 k	207 k	872 k	2,66 M	4,29 M
Autres activités d'exploitation, total	-	2,5 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	665 k	845 k	299 k	477 k	-527 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	1,5 M	296 k	454 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74 k	-93,45 k	-6,44 M	1,1 M	3,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,9 M	-7,24 M	-11,19 M	-10,29 M	-10,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-137 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-525 k	-543 k	-25 k	-1,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-137 k	-525 k	-543 k	-25 k	-1,16 M
Dette à long terme émise, total	-	10,47 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	10,47 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,32 k	158	38,43 M	16,16 M	20,39 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-342 k	-1,11 M	-	-132 k	-
Flux de trésorerie de financement	-341 k	9,36 M	38,43 M	16,03 M	20,39 M
Variation nette de la trésorerie	-4,38 M	1,59 M	26,69 M	5,71 M	8,48 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,45 M	-3,43 M	-10,33 M	-6,73 M	-4,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,45 M	-4,43 M	-10,33 M	-6,73 M	-4,61 M
Variation du fonds de roulement net	-485 k	-1,67 M	6,09 M	-1,37 M	-4,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	10,47 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,96	-88,03	-18,53	-25,15	-26,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,96	-141,3	-22,88	-28,63	-30,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,9	515,59	-58,64	-39,57	-51,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	173,42	109,64	-86,6	-39,57	-51,39
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	8,34	-233,86	-110,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	130,51	250,02	144,1
Marge d’EBITDA %	-	-	-122,17	-483,88	-254,71
Marge EBITA %	-	-	-122,62	-484,65	-255,05
Marge d'EBIT %	-	-	-122,62	-484,65	-255,05
Marge des activités poursuivies %	-	-	-133,08	-418,7	-267,14
Marge nette %	-	-	-133,08	-418,7	-267,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-133,08	-418,7	-267,14
Marge nette normalisée %	-	-	-69,98	-273,91	-148,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-172,16	-189,25	-58,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-172,16	-189,25	-58,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,24	0,08	0,17
Rotation des actifs corporels	-	-	75,38	68	319,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,99	1,88	8,15	11,59	8,5
Quick Ratio	3,78	1,55	7,94	10,22	7,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,4	-1,89	-2,21	-2,69	-1,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	98,55	42,32	28,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-154,47	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	283,59	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-154,47	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	283,59	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,96	199,98	13,64	10,76	13,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-1,4	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,89	-0,76	4,45	2,23	2,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,4	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	-0,76	4,45	2,23	2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-40,79	123,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-111,35	-1,76 k	5,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	90,75	-20,81	134,53	17,68
EBITA, 1 an Croissance en %	591,16	90,68	-20,75	134,03	17,65
EBIT, 1 an Croissance %	591,16	90,68	-20,75	134,03	17,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	344,79	150,31	-34,77	86,29	42,64
Résultat net, Croissance 1 an	344,79	150,31	-34,77	86,29	42,64
Résultat net normalisé sur 1 an	541,72	139,58	-42,65	131,76	21,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	215,73	150,28	-83,38	24,25	29,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-22,67	-29,32	-41,49	-70,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,23	75,2	391,48	7,48	12,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	947,46	233,74	-307,34	11,06	8,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	947,46	233,74	-307,34	11,06	8,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	565,07	85,47	54,56	-8,04	4,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	40,2	201,34	-34,91	-31,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	80,98	133,45	-34,91	-31,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	15,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	37,25	318,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,91	36,28	66,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	263,03	22,93	36,19	65,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	263,03	22,93	36,19	65,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	233,67	27,79	10,24	63,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	233,67	27,79	10,24	63,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	292,1	17,21	15,28	67,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	181,11	-35,5	-54,55	27,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-26,07	-35,69	-58,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,04	193,44	129,83	10,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	491,25	163,05	51,75	9,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	491,25	163,05	51,75	9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	251,21	69,31	19,22	-2,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	105,54	40,05	-33,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	105,54	23,27	-33,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,45	29,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	118,59	52,36	29,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	118,59	52,36	29,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	93,66	44,89	20,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	93,66	44,89	20,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	106,59	47,12	17,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	9,52	-19,74	-35,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,62	-50,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	67,7	109,95	81,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	316,94	97,34	35,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	316,94	97,34	35,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	167,14	38,14	14,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,1	10,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,1	1,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	144,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	144,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,85