Finances Covestro AG

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05/06	COVESTRO : UBS neutre sur le dossier	ZD
04/06	En bourse, vers l'infini et au-delà

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Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	10 706	15 903	17 968	14 377	14 179	14 238	15 142	15 620
Variation	-	48,54%	12,98%	-19,99%	-1,38%	0,42%	6,35%	3,16%
EBITDA ¹	1 472	3 085	1 617	1 080	1 071	1 052	1 428	1 698
Variation	-	109,58%	-47,59%	-33,21%	-0,83%	-1,81%	35,8%	18,92%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	696	2 262	267	186	87	166,8	556,9	801
Variation	-	225%	-88,2%	-30,34%	-53,23%	91,74%	233,84%	43,84%
Intérêts payés ¹	-91	-77	-137	-113	-114	-138	-137,8	-132,6
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	605	2 185	130	73	-27	63,38	439,1	685,5
Variation	-	261,16%	-94,05%	-43,85%	-136,99%	334,73%	592,9%	56,1%
Résultat net ¹	459	1 616	-272	-198	-266	-87,08	327,7	558,9
Variation	-	252,07%	-116,83%	27,21%	-34,34%	67,26%	476,32%	70,57%
Date de publication	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	26.02.25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	2 156	2 760	3 007	3 307	3 956	4 302	4 338	4 683	4 703	4 618	3 964	3 743	3 720	3 568	3 346	3 510	3 690	3 603	3 376	3 477
Variation	-	28,01%	8,95%	9,98%	19,63%	8,75%	0,84%	7,95%	0,43%	-1,81%	-14,16%	-5,58%	-0,61%	-4,09%	-6,22%	4,9%	5,13%	-2,36%	-6,3%	2,99%
EBITDA ¹	125	456	637	743	817	862	663	806	547	302	-38	286	385	277	132	273	320	287	191	137
Variation	-	264,8%	39,69%	16,64%	9,96%	5,51%	-23,09%	21,57%	-32,13%	-44,79%	-112,58%	852,63%	34,62%	-28,05%	-52,35%	106,82%	17,22%	-10,31%	-33,45%	-28,27%
Résultat d'exploitation (EBIT)	-68	265	432	556	607	654	445	589	307	66	-695	39	166	-	-90	-	81	-	-	-
Variation	-	489,71%	63,02%	28,7%	9,17%	7,74%	-31,96%	32,36%	-47,88%	-78,5%	-1 153,03%	105,61%	325,64%	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-17	-22	-13	-29	-18	-	-10	-	-44	-40	-25	-	-36	-35	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-85	243	419	527	589	634	435	561	263	26	-720	10	130	-	-103	-	52	-	-	-
Variation	-	385,88%	72,43%	25,78%	11,76%	7,64%	-31,39%	28,97%	-53,12%	-90,11%	-2 869,23%	101,39%	1 200%	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-52	179	312	393	449	472	302	416	199	12	-899	-26	46	-31	-187	-35	-72	33	-	-
Variation	-	444,23%	74,3%	25,96%	14,25%	5,12%	-36,02%	37,75%	-52,16%	-93,97%	-7 591,67%	97,11%	276,92%	-167,39%	-503,23%	81,28%	-105,71%	145,83%	-	-
Date de publication	23.07.20	27.10.20	23.02.21	28.04.21	06.08.21	09.11.21	01.03.22	03.05.22	02.08.22	25.10.22	02.03.23	28.04.23	01.08.23	27.10.23	12.03.24	02.05.24	30.07.24	28.10.24	26.02.25	05.05.25

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2024 S1
Chiffre d'affaires ¹	7 200
Variation	-
EBITDA ¹	593
Variation	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	142
Variation	-
Charge d'intérêts	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-
Variation	-
Résultat net ¹	-107
Variation	-
Date de publication	30.07.24

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	356	1 405	2 434	2 487	2 618	2 596	2 264	1 809
Variation	-	294,66%	73,24%	2,18%	5,27%	-0,84%	-12,79%	-20,1%
Date de publication	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	26.02.25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	704	764	832	765	781	751,4	805,5	873,1
Variation	-	8,52%	8,9%	-8,05%	2,09%	-3,79%	7,2%	8,38%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	530	1 429	138	232	89	138,4	332,7	559,2
Variation	-	169,62%	-90,34%	68,12%	-61,64%	55,54%	140,33%	68,09%
Date de publication	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	26.02.25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	13,75%	19,4%	9%	7,51%	7,55%	7,39%	9,43%	10,87%
Marge EBIT (%)	6,5%	14,22%	1,49%	1,29%	0,61%	1,17%	3,68%	5,13%
Marge EBT (%)	5,65%	13,74%	0,72%	0,51%	-0,19%	0,45%	2,9%	4,39%
Marge nette (%)	4,29%	10,16%	-1,51%	-1,38%	-1,88%	-0,61%	2,16%	3,58%
Marge FCF (%)	4,95%	8,99%	0,77%	1,61%	0,63%	0,97%	2,2%	3,58%
FCF / Résultat net (%)	115,47%	88,43%	-50,74%	-117,17%	-33,46%	-158,97%	101,53%	100,06%
Rentabilité
ROA	3,76%	11,34%	-1,8%	-1,4%	-1,95%	-0,18%	2,27%	3,11%
ROE	8,49%	24,3%	-3,68%	-2,9%	-4,02%	-0,59%	4,23%	6,73%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	0,24x	0,46x	1,51x	2,3x	2,44x	2,47x	1,59x	1,07x
Dette / Flux de trésorerie libre	0,67x	0,98x	17,64x	10,72x	29,42x	18,75x	6,81x	3,24x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	6,58%	4,8%	4,63%	5,32%	5,51%	5,28%	5,32%	5,59%
CAPEX / EBITDA (%)	47,83%	24,76%	51,45%	70,83%	72,92%	71,45%	56,41%	51,41%
CAPEX / FCF (%)	132,83%	53,46%	602,9%	329,74%	877,53%	542,78%	242,12%	156,11%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	6,673	11,35	5,08	5,282	4,61	4,037	5,703	7,76
Variation	-	70,12%	-55,25%	3,98%	-12,74%	-12,43%	41,27%	36,07%
Dividende / Action ¹	1,3	3,4	-	-	-	-	0,2879	1,114
Variation	-	161,54%	-	-	-	-	-	286,75%
Actif net par Action ¹	29,02	29,02	37,3	34,92	35,28	34,94	36,44	38,63
Variation	-	-0%	28,54%	-6,4%	1,03%	-0,95%	4,3%	6%
BNA ¹	2,48	8,37	-1,42	-1,05	-1,41	-0,359	1,736	2,763
Variation	-	237,5%	-116,97%	26,06%	-34,29%	74,54%	583,52%	59,17%
Nbr de Titres (en Milliers)	193 065	193 049	193 161	188 740	188 740	188 740	188 740	188 740
Date de publication	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	26.02.25	-	-	-