Finances Covestro AG

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1COV

DE0006062144

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:39:56 11/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,90 ^EUR	+1,08%		+1,56%	+6,11%

11/09	Les actions émiraties virent au rouge alors que l'attention se porte sur les données économiques mondiales	MT
11/09	Adnoc offrirait 14,4 milliards d'euros pour Covestro	MT

Compte de Résultat Prévisionnel: Covestro AG

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	12 412	10 706	15 903	17 968	14 377	14 495	15 293	15 998
Variation	-	-13,74%	48,54%	12,98%	-19,99%	0,82%	5,5%	4,61%
EBITDA ¹	1 604	1 472	3 085	1 617	1 080	1 183	1 574	1 869
Variation	-	-8,23%	109,58%	-47,59%	-33,21%	9,5%	33,14%	18,7%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	852	696	2 262	267	186	329,1	696,3	988
Variation	-	-18,31%	225%	-88,2%	-30,34%	76,94%	111,57%	41,89%
Intérêts payés ¹	-85	-91	-77	-137	-113	-132,8	-132,6	-126,5
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	761	605	2 185	130	73	196,9	561,5	917,1
Variation	-	-20,5%	261,16%	-94,05%	-43,85%	169,75%	185,13%	63,34%
Résultat net ¹	552	459	1 616	-272	-198	-47,9	395,6	642,4
Variation	-	-16,85%	252,07%	-	-27,21%	75,81%	-	62,38%
Date de publication	19.02.20	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires	3 162	2 864	2 783	2 156	2 760	3 007	3 307	3 956	4 302	4 338	4 683	4 703	4 618	3 964	3 743	3 720	3 568	3 346	3 510	3 690	-	-
Variation	-	-9,42%	-2,83%	-22,53%	28,01%	8,95%	9,98%	19,63%	8,75%	0,84%	7,95%	0,43%	-1,81%	-14,16%	-5,58%	-0,61%	-4,09%	-6,22%	4,9%	5,13%	-100%	-
EBITDA	425	278	254	125	456	637	743	817	862	663	806	547	302	-38	286	385	277	132	273	320	-	-
Variation	-	-34,59%	-8,63%	-50,79%	264,8%	39,69%	16,64%	9,96%	5,51%	-23,09%	21,57%	-32,13%	-44,79%	-	-	34,62%	-28,05%	-52,35%	106,82%	17,22%	-100%	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	221	93	67	-68	265	432	556	607	654	445	589	307	66	-695	39	166	-	-90	-	81	-	-
Variation	-	-57,92%	-27,96%	-	-	63,02%	28,7%	9,17%	7,74%	-31,96%	32,36%	-47,88%	-78,5%	-	-	325,64%	-100%	-	-100%	-	-100%	-
Charge d'intérêts	-19	-19	-39	-17	-22	-13	-29	-18	-	-10	-	-44	-40	-25	-	-36	-35	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	202	67	28	-85	243	419	527	589	634	435	561	263	26	-720	10	130	-	-103	-	52	-	-
Variation	-	-66,83%	-58,21%	-	-	72,43%	25,78%	11,76%	7,64%	-31,39%	28,97%	-53,12%	-90,11%	-	-	1 200%	-100%	-	-100%	-	-100%	-
Résultat net ¹	147	37	20	-52	179	312	393	449	472	302	416	199	12	-899	-26	46	-31	-187	-35	-72	-28,96	38,62
Variation	-	-74,83%	-45,95%	-	-	74,3%	25,96%	14,25%	5,12%	-36,02%	37,75%	-52,16%	-93,97%	-	-97,11%	-	-	503,23%	-81,28%	105,71%	59,78%	-
Date de publication	28.10.19	19.02.20	01.05.20	23.07.20	27.10.20	23.02.21	28.04.21	06.08.21	09.11.21	01.03.22	03.05.22	02.08.22	25.10.22	02.03.23	28.04.23	01.08.23	27.10.23	12.03.24	02.05.24	30.07.24	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2024 S1
Chiffre d'affaires ¹	7 200
Variation	-
EBITDA ¹	593
Variation	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	142
Variation	-
Charge d'intérêts	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-
Variation	-
Résultat net ¹	-107
Variation	-
Date de publication	30.07.24

¹EUR en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Covestro AG

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endettement Net ¹	989	356	1 405	2 434	2 487	2 737	2 389	1 981
Variation	-	-64%	294,66%	73,24%	2,18%	10,05%	-12,71%	-17,08%
Date de publication	19.02.20	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Covestro AG

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	910	704	764	832	765	806,6	864,8	906,5
Variation	-	-22,64%	8,52%	8,9%	-8,05%	5,44%	7,22%	4,82%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	473	530	1 429	138	232	235,6	553	729,4
Variation	-	12,05%	169,62%	-90,34%	68,12%	1,57%	134,66%	31,91%
Date de publication	19.02.20	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Covestro AG

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	12,92%	13,75%	19,4%	9%	7,51%	8,16%	10,3%	11,68%
Marge EBIT (%)	6,86%	6,5%	14,22%	1,49%	1,29%	2,27%	4,55%	6,18%
Marge EBT (%)	6,13%	5,65%	13,74%	0,72%	0,51%	1,36%	3,67%	5,73%
Marge nette (%)	4,45%	4,29%	10,16%	-1,51%	-1,38%	-0,33%	2,59%	4,02%
Marge FCF (%)	3,81%	4,95%	8,99%	0,77%	1,61%	1,63%	3,62%	4,56%
FCF / Résultat net (%)	85,69%	115,47%	88,43%	-50,74%	-117,17%	-491,99%	139,78%	113,55%
Rentabilité
ROA	4,88%	3,76%	11,34%	-1,8%	-1,4%	-1,45%	2,34%	3,93%
ROE	10,47%	8,49%	24,3%	-3,68%	-2,9%	0,27%	5,79%	8,66%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	0,62x	0,24x	0,46x	1,51x	2,3x	2,31x	1,52x	1,06x
Dette / Flux de trésorerie libre	2,09x	0,67x	0,98x	17,64x	10,72x	11,61x	4,32x	2,72x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	7,33%	6,58%	4,8%	4,63%	5,32%	5,56%	5,66%	5,67%
CAPEX / EBITDA (%)	56,73%	47,83%	24,76%	51,45%	70,83%	68,21%	54,93%	48,51%
CAPEX / FCF (%)	192,39%	132,83%	53,46%	602,9%	329,74%	342,29%	156,4%	124,28%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	7,569	6,673	11,35	5,08	5,282	4,405	6,592	8,158
Variation	-	-11,83%	70,12%	-55,25%	3,98%	-16,6%	49,64%	23,75%
Dividende / Action ¹	2,4	1,3	3,4	-	-	0,2127	1,14	1,43
Variation	-	-45,83%	161,54%	-	-	-	435,85%	25,46%
Actif net par Action ¹	28,5	29,02	29,02	37,3	34,92	34,82	36,65	39,28
Variation	-	1,85%	-0%	28,54%	-6,4%	-0,29%	5,28%	7,16%
BNA ¹	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05	-0,2534	2,244	3,298
Variation	-	-17,88%	237,5%	-116,97%	-26,06%	-75,87%	-985,67%	46,97%
Nbr de Titres (en Milliers)	182 705	193 065	193 049	193 161	188 740	188 740	188 740	188 740
Date de publication	19.02.20	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	-	-	-