Ratios Financiers Covestro AG

Actions

1COV

DE0006062144

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:39:56 11/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,90 ^EUR	+1,08%		+1,56%	+6,11%

11/09	Les actions émiraties virent au rouge alors que l'attention se porte sur les données économiques mondiales	MT
11/09	Adnoc offrirait 14,4 milliards d'euros pour Covestro	MT

c5c4007.Bj3eDTk5O9blEHhiJAHzY5Br4tETJfnE0A_NvqpVb_Q.PxCVawgOCObSWR4QdTbAKuQMrrV-RLWjvm2155okN5NhUe1JfAhPo48nCw

Données Financières Publiées: COVESTRO AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	12,41 Md	10,71 Md	15,9 Md	17,97 Md	14,38 Md
Total Chiffre d'affaires	12,41 Md	10,71 Md	15,9 Md	17,97 Md	14,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,66 Md	8,21 Md	11,48 Md	15,05 Md	12,05 Md
Résultat Brut	2,75 Md	2,5 Md	4,43 Md	2,92 Md	2,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 Md	1,53 Md	1,86 Md	1,93 Md	1,86 Md
Dépenses de R&D	266 M	262 M	341 M	361 M	374 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1 M	15 M	34 M	-68 M	-43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,05 Md	1,81 Md	2,24 Md	2,22 Md	2,2 Md
Résultat d'Exploitation	706 M	693 M	2,19 Md	697 M	134 M
Intérêts payés, total	-85 M	-73 M	-79 M	-148 M	-160 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 M	31 M	43 M	69 M	77 M
Charges d'intérêt nettes	-41 M	-42 M	-36 M	-79 M	-83 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-20 M	-12 M	-13 M	-15 M	-19 M
Gains (pertes) de change	5 M	3 M	1 M	-9 M	7 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	-16 M	-11 M	-16 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	646 M	626 M	2,13 Md	578 M	37 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-32 M	-3 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-33 M	-7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	19 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	34 M	-1 M	-	-	35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-9 M	2 M	-415 M	8 M
Règlements d'assurance	63 M	21 M	20 M	-	75 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	0	33 M	-	-75 M
EBT, elements non courants inclus	761 M	605 M	2,18 Md	130 M	73 M
Charge d'impôt	204 M	151 M	566 M	411 M	275 M
Résultat des activités poursuivies	557 M	454 M	1,62 Md	-281 M	-202 M
Résultat net part du groupe	557 M	454 M	1,62 Md	-281 M	-202 M
Intérêts minoritaires	-5 M	5 M	-3 M	9 M	4 M
Résultat net	552 M	459 M	1,62 Md	-272 M	-198 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	552 M	459 M	1,62 Md	-272 M	-198 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	552 M	459 M	1,62 Md	-272 M	-198 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
BPA de base - Activités poursuivies	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	183 M	185 M	193 M	191 M	189 M
Bénéfice net par action - dilué	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
BPA dilué - Activités poursuivies	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	183 M	185 M	193 M	191 M	189 M
BPA de base normalisé	2,18	2,14	6,89	1,94	0,14
BPA dilué normalisé	2,18	2,14	6,89	1,94	0,14
Dividende par action	1,2	1,3	3,4	-	-
Ratio de distribution	79,53	47,71	15,53	-240,44	-2,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,3 Md	1,28 Md	3 Md	1,58 Md	806 M
EBITA	720 M	707 M	2,25 Md	764 M	193 M
EBIT	706 M	693 M	2,19 Md	697 M	134 M
EBITDAR	1,32 Md	1,3 Md	3,02 Md	1,6 Md	824 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,81	24,96	25,9	316,15	376,71
Total des impôts courants	126 M	199 M	628 M	383 M	299 M
Total des impôts différés	78 M	-48 M	-62 M	28 M	-24 M
Résultat net normalisé	399 M	396 M	1,33 Md	370 M	27,12 M
Intérêts capitalisés	6 M	8 M	3 M	3 M	12 M
Intérêts sur la dette à long terme	33 M	28 M	26 M	25 M	74 M
Provisions de pension	32 M	32 M	19 M	22 M	15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,38 Md	1,2 Md	1,43 Md	1,56 Md	1,49 Md
Dépenses générales et administratives	372 M	310 M	415 M	353 M	360 M
Dépense en recherche et de développement	266 M	262 M	341 M	361 M	374 M
Charges locatives nettes, total	20 M	16 M	18 M	21 M	18 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,85 M	4,48 M	4,36 M	8,14 M	7,03 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,15 M	11,52 M	13,64 M	12,86 M	10,97 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	16 M	23 M	17 M	9 M	57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	16 M	23 M	17 M	9 M	57 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	748 M	1,4 Md	649 M	1,2 Md	625 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	771 M	65 M	-	-
Total des liquidités et VMP	748 M	2,18 Md	714 M	1,2 Md	625 M
Créances clients, total	1,6 Md	1,64 Md	2,4 Md	2,07 Md	1,96 Md
Autres créances	350 M	232 M	410 M	504 M	534 M
Notes à recevoir	11 M	360 M	394 M	17 M	279 M
Total des créances	1,96 Md	2,23 Md	3,21 Md	2,59 Md	2,78 Md
Stocks	1,92 Md	1,66 Md	2,91 Md	2,81 Md	2,46 Md
Autres actifs à court terme, total	98 M	124 M	124 M	63 M	32 M
Total de l'actif circulant	4,73 Md	6,19 Md	6,96 Md	6,67 Md	5,89 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,24 Md	17,3 Md	19,22 Md	20,03 Md	20,22 Md
Amortissements cumulés	-11,95 Md	-12,12 Md	-13,18 Md	-14,23 Md	-14,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,29 Md	5,18 Md	6,03 Md	5,8 Md	5,8 Md
Investissements à long terme	205 M	187 M	199 M	209 M	204 M
Goodwill	264 M	255 M	757 M	729 M	711 M
Autres immobilisations incorporelles, total	78 M	75 M	657 M	545 M	477 M
Créances à long terme	8 M	8 M	8 M	8 M	11 M
Prêts à long terme	5 M	5 M	8 M	111 M	73 M
Actifs d'impôts différés à long terme	851 M	925 M	818 M	345 M	316 M
Charges différées à long terme	5 M	6 M	9 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	89 M	98 M	122 M	168 M	159 M
Total des actifs	11,52 Md	12,92 Md	15,57 Md	14,58 Md	13,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,51 Md	1,24 Md	2,21 Md	2,02 Md	1,9 Md
Charges à payer, total	294 M	224 M	689 M	283 M	390 M
Part à court terme de la dette à long terme	10 M	502 M	51 M	186 M	542 M
Part à court terme des contrats de location	131 M	111 M	130 M	135 M	110 M
Impôts sur le revenu à payer	69 M	74 M	239 M	149 M	48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23 M	37 M	63 M	85 M	79 M
Autres passifs à court terme	101 M	175 M	220 M	201 M	234 M
Total du passif circulant	2,14 Md	2,36 Md	3,61 Md	3,06 Md	3,3 Md
Dette à long terme	997 M	1,72 Md	1,72 Md	2,76 Md	2,11 Md
Contrats de location à long terme	604 M	561 M	631 M	611 M	633 M
Recettes non acquises Non courantes	7 M	9 M	12 M	16 M	20 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,96 Md	2,12 Md	1,2 Md	486 M	464 M
Passif d'impôt différé Non courant	206 M	179 M	300 M	312 M	256 M
Autres passifs non courants	350 M	328 M	343 M	226 M	241 M
Total du passif	6,26 Md	7,28 Md	7,81 Md	7,46 Md	7,02 Md
Actions ordinaires, total	183 M	193 M	193 M	190 M	189 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 Md	1,28 Md	3 Md	2,48 Md	2,29 Md
Résultat global et autres	3,9 Md	4,13 Md	4,5 Md	4,42 Md	4,11 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,21 Md	5,61 Md	7,7 Md	7,09 Md	6,59 Md
Intérêts minoritaires	47 M	37 M	66 M	36 M	28 M
Total des capitaux propres	5,25 Md	5,64 Md	7,76 Md	7,12 Md	6,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,52 Md	12,92 Md	15,57 Md	14,58 Md	13,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	183 M	193 M	193 M	190 M	189 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	183 M	193 M	193 M	190 M	189 M
Actif net par action	28,47	29,03	39,83	37,3	34,92
Actif corporel net	4,86 Md	5,28 Md	6,28 Md	5,81 Md	5,4 Md
Actif corporel net par action	26,6	27,32	32,52	30,6	28,62
Total de la dette	1,74 Md	2,89 Md	2,53 Md	3,69 Md	3,39 Md
Dette nette	994 M	715 M	1,82 Md	2,49 Md	2,77 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,81 Md	1,98 Md	1,05 Md	299 M	263 M
Dette relative aux contrats de location	160 M	128 M	144 M	168 M	144 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	47 M	37 M	66 M	36 M	28 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	192 M	173 M	172 M	185 M	182 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	592 M	537 M	830 M	848 M	790 M
Stocks - travaux en cours, total	1,32 Md	1,12 Md	2,08 Md	1,96 Md	1,66 Md
Stocks - Autres	1 M	3 M	3 M	2 M	4 M
Terres possédées	3,43 Md	3,5 Md	3,87 Md	4,05 Md	4,05 Md
Machines, total	12,62 Md	12,95 Md	14,42 Md	15,04 Md	15,13 Md
Employés à temps plein	17,75 k	14,54 k	15,66 k	15,65 k	16,18 k
Salariés à temps partiel	-	2,7 k	2,94 k	3,17 k	2,19 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	552 M	459 M	1,62 Md	-272 M	-198 M
Dépréciation et amortissement - CF	706 M	735 M	759 M	812 M	777 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14 M	14 M	54 M	67 M	59 M
Amortissements et dépréciations, Total	720 M	749 M	813 M	879 M	836 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5 M	7 M	8 M	9 M	13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-51 M	8 M	-3 M	-3 M	-33 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	27 M	20 M	2 M	462 M	45 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	15 M	19 M
Autres activités d'exploitation, total	4 M	82 M	100 M	-14 M	-18 M
Variation des créances	238 M	-106 M	-462 M	377 M	76 M
Variation des stocks	322 M	160 M	-987 M	148 M	278 M
Variation des dettes fournisseurs	-149 M	-154 M	722 M	-213 M	-104 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-285 M	9 M	384 M	-418 M	83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,38 Md	1,23 Md	2,19 Md	970 M	997 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-910 M	-704 M	-764 M	-832 M	-765 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 M	6 M	11 M	21 M	2 M
Acquisitions en espèces	-11 M	-	-1,47 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	51 M	-3 M	12 M	6 M	55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14 M	-1,1 Md	179 M	253 M	-287 M
Autres activités d'investissement, total	40 M	30 M	36 M	75 M	70 M
Flux de trésorerie d'investissement	-838 M	-1,77 Md	-2 Md	-477 M	-925 M
Dette à long terme émise, total	444 M	1,78 Md	51 M	2,07 Md	419 M
Total de la dette émise	444 M	1,78 Md	51 M	2,07 Md	419 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-591 M	-719 M	-675 M	-1,07 Md	-836 M
Total de la dette remboursée	-591 M	-719 M	-675 M	-1,07 Md	-836 M
Émission d'actions ordinaires	7 M	448 M	2 M	8 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-150 M	-49 M
Dividendes ordinaires payés	-439 M	-219 M	-251 M	-654 M	-4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-439 M	-219 M	-251 M	-654 M	-4 M
Autres activités de financement, total	-89 M	-81 M	-92 M	-135 M	-169 M
Flux de trésorerie de financement	-668 M	1,2 Md	-965 M	64 M	-639 M
Ajustements des taux de change	7 M	-14 M	12 M	-8 M	-6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-117 M	656 M	-755 M	549 M	-573 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	86 M	79 M	81 M	131 M	169 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	296 M	155 M	546 M	538 M	383 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	116 M	184 M	837 M	504 M	210 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	169 M	229 M	886 M	597 M	310 M
Variation du fonds de roulement net	103 M	279 M	558 M	-96 M	-85 M
Dette nette émise (remboursée)	-147 M	1,06 Md	-624 M	995 M	-417 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,9	3,54	9,62	2,89	0,59
Rendement du capital total	6,5	5,58	14,55	4,13	0,81