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| 06/05 | Covestro nomme le directeur des investissements d'Adnoc au poste de directeur financier | MT |
| 05/05 | Bourse : Pinterest brille, Duolingo coule, LVMH réfléchit |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 649 M | 1,2 Md | 625 M | 509 M | 648 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 65 M | - | - | - | 100 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 714 M | 1,2 Md | 625 M | 509 M | 748 M | |||||
Créances clients, total | 2,4 Md | 2,07 Md | 1,96 Md | 1,79 Md | 1,54 Md | |||||
Autres créances | 410 M | 504 M | 534 M | 469 M | 397 M | |||||
Notes à recevoir | 394 M | 17 M | 279 M | 27 M | 569 M | |||||
Total des créances | 3,21 Md | 2,59 Md | 2,78 Md | 2,29 Md | 2,51 Md | |||||
Stocks | 2,91 Md | 2,81 Md | 2,46 Md | 2,85 Md | 2,5 Md | |||||
Dépenses payées d'avance | - | - | - | 95 M | 88 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 124 M | 63 M | 32 M | 21 M | 61 M | |||||
Total de l'actif circulant | 6,96 Md | 6,67 Md | 5,89 Md | 5,77 Md | 5,91 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 19,22 Md | 20,03 Md | 20,22 Md | 21,11 Md | 20,74 Md | |||||
Amortissements cumulés | -13,18 Md | -14,23 Md | -14,43 Md | -15,22 Md | -15,15 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 6,03 Md | 5,8 Md | 5,8 Md | 5,9 Md | 5,6 Md | |||||
Investissements à long terme | 199 M | 209 M | 204 M | 284 M | 249 M | |||||
Goodwill | 757 M | 729 M | 711 M | 719 M | 652 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 657 M | 545 M | 477 M | 399 M | 325 M | |||||
Créances à long terme | 8 M | 8 M | 11 M | 12 M | 12 M | |||||
Prêts à long terme | 8 M | 111 M | 73 M | 69 M | 66 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 818 M | 345 M | 316 M | 276 M | 310 M | |||||
Charges différées à long terme | 9 M | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 122 M | 168 M | 159 M | 208 M | 350 M | |||||
Total des actifs | 15,57 Md | 14,58 Md | 13,64 Md | 13,63 Md | 13,47 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 2,21 Md | 2,02 Md | 1,9 Md | 2,1 Md | 1,73 Md | |||||
Charges à payer, total | 689 M | 283 M | 390 M | 401 M | 299 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 51 M | 186 M | 542 M | 559 M | 1,32 Md | |||||
Part à court terme des contrats de location | 130 M | 135 M | 110 M | 143 M | 153 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 239 M | 149 M | 48 M | 61 M | 52 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 63 M | 85 M | 79 M | 75 M | 61 M | |||||
Autres passifs à court terme | 220 M | 201 M | 234 M | 236 M | 258 M | |||||
Total du passif circulant | 3,61 Md | 3,06 Md | 3,3 Md | 3,58 Md | 3,87 Md | |||||
Dette à long terme | 1,72 Md | 2,76 Md | 2,11 Md | 1,84 Md | 1,15 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 631 M | 611 M | 633 M | 593 M | 521 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 12 M | 16 M | 20 M | 25 M | 21 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 1,2 Md | 486 M | 464 M | 387 M | 252 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 300 M | 312 M | 256 M | 204 M | 232 M | |||||
Autres passifs non courants | 343 M | 226 M | 241 M | 323 M | 411 M | |||||
Total du passif | 7,81 Md | 7,46 Md | 7,02 Md | 6,95 Md | 6,45 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 193 M | 190 M | 189 M | 189 M | 208 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 3 Md | 2,48 Md | 2,29 Md | 2,17 Md | 1,68 Md | |||||
Résultat global et autres | 4,5 Md | 4,42 Md | 4,11 Md | 4,3 Md | 5,11 Md | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 7,7 Md | 7,09 Md | 6,59 Md | 6,66 Md | 7 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 66 M | 36 M | 28 M | 21 M | 18 M | |||||
Total des capitaux propres | 7,76 Md | 7,12 Md | 6,62 Md | 6,68 Md | 7,02 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 15,57 Md | 14,58 Md | 13,64 Md | 13,63 Md | 13,47 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 193 M | 190 M | 189 M | 189 M | 208 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 193 M | 190 M | 189 M | 189 M | 208 M | |||||
Actif net par action | 39,83 | 37,3 | 34,92 | 35,28 | 33,7 | |||||
Actif corporel net | 6,28 Md | 5,81 Md | 5,4 Md | 5,54 Md | 6,02 Md | |||||
Actif corporel net par action | 32,52 | 30,6 | 28,62 | 29,35 | 29 | |||||
Total de la dette | 2,53 Md | 3,69 Md | 3,39 Md | 3,14 Md | 3,14 Md | |||||
Dette nette | 1,82 Md | 2,49 Md | 2,77 Md | 2,63 Md | 2,39 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 1,05 Md | 299 M | 263 M | 174 M | -46 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 144 M | 168 M | 144 M | 160 M | 152 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 66 M | 36 M | 28 M | 21 M | 18 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 172 M | 185 M | 182 M | 269 M | 235 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 830 M | 848 M | 790 M | 831 M | 734 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 2,08 Md | 1,96 Md | 1,66 Md | 2,02 Md | 1,77 Md | |||||
Stocks - Autres | 3 M | 2 M | 4 M | 4 M | 3 M | |||||
Terres possédées | 3,87 Md | 4,05 Md | 4,05 Md | 4,15 Md | 4,08 Md | |||||
Machines, total | 14,42 Md | 15,04 Md | 15,13 Md | 15,7 Md | 15,38 Md | |||||
Employés à temps plein | 15,66 k | 15,65 k | 16,18 k | 17,5 k | 17,81 k | |||||
Salariés à temps partiel | 2,94 k | 3,17 k | 2,19 k | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | - | - | - | - |
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