Flux de Trésorerie Coursera, Inc.

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03/08	L'action Coursera progresse après un relèvement de recommandation par Goldman Sachs	MT

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Données Financières Publiées: COURSERA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	415 M	524 M	636 M	695 M	758 M
Total Chiffre d'affaires	415 M	524 M	636 M	695 M	758 M
Coût des marchandises vendues, total	166 M	192 M	306 M	323 M	344 M
Résultat Brut	250 M	332 M	330 M	372 M	413 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	256 M	329 M	319 M	341 M	358 M
Dépenses de R&D	135 M	164 M	157 M	132 M	122 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,64 M	28 k	115 k	89 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	393 M	493 M	476 M	474 M	480 M
Résultat d'Exploitation	-143 M	-162 M	-147 M	-102 M	-66,4 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	320 k	9,14 M	34,43 M	36,73 M	32 M
Charges d'intérêt nettes	320 k	9,14 M	34,43 M	36,73 M	32 M
Gains (pertes) de change	-346 k	-2,4 M	-19 k	-1,01 M	-500 k
EBT, hors éléments non courants	-143 M	-155 M	-112 M	-66,33 M	-34,9 M
Charges de restructuration	-	-10,15 M	5,81 M	-8,94 M	900 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-11,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,62 M	-4,8 M	-2,23 M	-
EBT, elements non courants inclus	-143 M	-171 M	-111 M	-78,5 M	-45,9 M
Charge d'impôt	2,13 M	4,72 M	5,37 M	1,03 M	5,1 M
Résultat des activités poursuivies	-145 M	-175 M	-117 M	-79,53 M	-51 M
Résultat net part du groupe	-145 M	-175 M	-117 M	-79,53 M	-51 M
Résultat net	-145 M	-175 M	-117 M	-79,53 M	-51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-145 M	-175 M	-117 M	-79,53 M	-51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-145 M	-175 M	-117 M	-79,53 M	-51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,28	-1,21	-0,77	-0,51	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-1,28	-1,21	-0,77	-0,51	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	145 M	151 M	157 M	164 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,28	-1,21	-0,77	-0,51	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,28	-1,21	-0,77	-0,51	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	145 M	151 M	157 M	164 M
BPA de base normalisé	-0,79	-0,67	-0,46	-0,26	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,79	-0,67	-0,46	-0,26	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-139 M	-156 M	-141 M	-94,71 M	-56,1 M
EBITA	-142 M	-159 M	-144 M	-96,63 M	-57,1 M
EBIT	-143 M	-162 M	-147 M	-102 M	-66,4 M
EBITDAR	-130 M	-149 M	-135 M	-89,38 M	-53,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,49	-2,77	-4,83	-1,31	-11,11
Impôts intérieurs courants	11 k	189 k	3 k	708 k	-100 k
Impôts étrangers courants	3,02 M	4,87 M	4,98 M	42 k	5,3 M
Total des impôts courants	3,04 M	5,06 M	4,98 M	750 k	5,2 M
Impôts étrangers différés	-910 k	-341 k	391 k	279 k	-100 k
Total des impôts différés	-910 k	-341 k	391 k	279 k	-100 k
Résultat net normalisé	-89,43 M	-96,8 M	-70,12 M	-41,46 M	-21,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,74 M	39,94 M	44,82 M	62,39 M	106 M
Dépense de marketing	179 M	226 M	221 M	233 M	256 M
Dépenses générales et administratives	77,21 M	103 M	98,32 M	109 M	102 M
Dépense en recherche et de développement	135 M	165 M	160 M	132 M	122 M
Charges locatives nettes, total	9,48 M	7,41 M	5,83 M	5,33 M	2,4 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,09 M	3,09 M	2,59 M	2,66 M	2,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	42,78 M	48,78 M	49,93 M	41,85 M	34,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	25,99 M	30,09 M	31,3 M	28,1 M	20,8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	20,32 M	28,7 M	31,35 M	35,48 M	38,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	122 k	-5,6 M	-	-1,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	91,18 M	111 M	110 M	108 M	95,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	581 M	321 M	656 M	726 M	793 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	241 M	460 M	65,75 M	-	-
Total des liquidités et VMP	822 M	780 M	722 M	726 M	793 M
Créances clients, total	34,4 M	53,73 M	67,42 M	59,68 M	65,4 M
Total des créances	34,4 M	53,73 M	67,42 M	59,68 M	65,4 M
Dépenses payées d'avance	16,49 M	17,64 M	16,61 M	18,6 M	20,5 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1,57 M	-
Autres actifs à court terme, total	19,67 M	24,15 M	26,39 M	24,67 M	19,6 M
Total de l'actif circulant	892 M	876 M	832 M	831 M	898 M
Immobilisations corporelles brutes	66,16 M	76,76 M	92,7 M	103 M	118 M
Amortissements cumulés	-25,12 M	-40,06 M	-57,56 M	-63,58 M	-74,9 M
Immobilisations corporelles nettes	41,05 M	36,7 M	35,15 M	39,87 M	43,4 M
Investissements à long terme	-	-	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,09 M	8,55 M	11,72 M	24,52 M	27,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	910 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	8,82 M	13,3 M	15,36 M	14,63 M	11,9 M
Autres actifs à long terme, total	5,72 M	13,06 M	24,12 M	18,9 M	17,8 M
Total des actifs	959 M	948 M	921 M	930 M	1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23,26 M	23,34 M	23,46 M	21,38 M	29,8 M
Charges à payer, total	18,35 M	21,16 M	22,28 M	31,63 M	36,7 M
Part à court terme des contrats de location	8,03 M	8,66 M	6,56 M	43 k	1,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	94,64 M	116 M	137 M	160 M	181 M
Autres passifs à court terme	56,84 M	73,58 M	109 M	115 M	109 M
Total du passif circulant	201 M	242 M	298 M	327 M	358 M
Contrats de location à long terme	11,86 M	5,79 M	39 k	3,02 M	3,9 M
Recettes non acquises Non courantes	3,85 M	3,08 M	2,86 M	1,56 M	1,4 M
Autres passifs non courants	559 k	1,71 M	3,18 M	805 k	1,1 M
Total du passif	217 M	253 M	304 M	333 M	364 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	2 k	2 k	-
Primes d'émissions d'actions	1,24 Md	1,36 Md	1,46 Md	1,51 Md	1,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-489 M	-664 M	-781 M	-860 M	-911 M
Actions détenues en propre	-4,7 M	-4,7 M	-63,15 M	-49,03 M	-
Résultat global et autres	-252 k	-718 k	59 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	742 M	695 M	616 M	597 M	636 M
Total des capitaux propres	742 M	695 M	616 M	597 M	636 M
Total du passif et des capitaux propres	959 M	948 M	921 M	930 M	1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	150 M	157 M	160 M	168 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 M	148 M	155 M	160 M	168 M
Actif net par action	5,33	4,7	3,97	3,73	3,79
Actif corporel net	731 M	686 M	604 M	573 M	609 M
Actif corporel net par action	5,26	4,64	3,89	3,58	3,62
Total de la dette	19,9 M	14,45 M	6,6 M	3,06 M	5,7 M
Dette nette	-802 M	-766 M	-715 M	-723 M	-787 M
Dette relative aux contrats de location	75,8 M	59,26 M	46,61 M	42,67 M	19,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,21 M	7,38 M	7,16 M	5,19 M	3,6 M
Employés à temps plein	1,14 k	1,4 k	1,3 k	1,26 k	1,31 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	105 k	495 k	133 k	34 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-145 M	-175 M	-117 M	-79,53 M	-51 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,84 M	2,74 M	2,38 M	1,92 M	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	777 k	2,6 M	2,99 M	5,42 M	9,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,62 M	5,34 M	5,38 M	7,34 M	10,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,08 M	13,13 M	16,89 M	17,74 M	18,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	501 k	-895 k	-13,81 M	-235 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	60 k	6,16 M	3,06 M	2,23 M	3,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	91,18 M	111 M	110 M	108 M	95,1 M
Autres activités d'exploitation, total	-448 k	1,09 M	1,5 M	788 k	-300 k
Variation des créances	5,86 M	-20,6 M	-14,76 M	7,21 M	-5,7 M
Variation des dettes fournisseurs	16,32 M	17,89 M	33,97 M	-2,32 M	8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	17,84 M	20,29 M	21,31 M	21,21 M	21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	938 k	-15,88 M	-16,92 M	12,85 M	9,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,75 M	-38,05 M	29,64 M	95,36 M	109 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,55 M	-1,58 M	-1,15 M	-1,58 M	-1,5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,28 M	-13,68 M	-20,6 M	-34,51 M	-28,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-36,78 M	-219 M	407 M	66 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-51,61 M	-234 M	385 M	29,9 M	-30,2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	563 M	24,42 M	33,35 M	15,02 M	14,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-7,17 M	-11,89 M	-113 M	-69,96 M	-27,6 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,12 M	-295 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	550 M	12,23 M	-79,23 M	-54,94 M	-13,5 M
Variation nette de la trésorerie	500 M	-260 M	335 M	70,32 M	65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,84 M	4,06 M	6,38 M	5,31 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	48,24 M	28,72 M	61,49 M	74,9 M	79,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	48,24 M	28,72 M	61,49 M	74,9 M	79,9 M
Variation du fonds de roulement net	-46,61 M	-15,73 M	-43,02 M	-41,62 M	-27,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,99	-10,6	-9,81	-6,89	-4,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,39	-13,74	-13,76	-10,43	-6,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,58	-24,42	-17,78	-13,11	-8,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,89	-24,42	-17,78	-13,11	-8,27
Analyse des marges
Marge brute %	60,09	63,29	51,89	53,48	54,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,72	62,9	50,19	49,15	47,29
Marge d’EBITDA %	-33,58	-29,84	-22,21	-13,63	-7,41
Marge EBITA %	-34,26	-30,36	-22,59	-13,91	-7,54
Marge d'EBIT %	-34,45	-30,86	-23,06	-14,69	-8,77
Marge des activités poursuivies %	-34,97	-33,48	-18,33	-11,45	-6,73
Marge nette %	-34,97	-33,48	-18,33	-11,45	-6,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,97	-33,48	-18,33	-11,45	-6,73
Marge nette normalisée %	-21,53	-18,48	-11,03	-5,97	-2,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,62	5,48	9,67	10,78	10,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,62	5,48	9,67	10,78	10,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,55	0,68	0,75	0,78
Rotation des actifs corporels	10,21	13,47	17,7	18,52	18,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,06	11,89	10,5	10,93	12,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,44	3,61	2,79	2,54	2,51
Quick Ratio	4,26	3,44	2,65	2,4	2,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,16	0,1	0,29	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,01	30,71	34,78	33,48	30,14
Délais de paiement des fournisseurs	39,81	44,24	27,92	25,39	25,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,68	2,08	1,07	0,51	0,9
Dette totale / Capital total	2,61	2,04	1,06	0,51	0,89
Dette à long terme / Capitaux propres	1,6	0,83	0,01	0,51	0,61
Dette à long terme / Capital total	1,56	0,82	0,01	0,5	0,61
Dette totale / Total de l'actif	22,67	26,7	33,06	35,78	36,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,1	-0,05	-0,03	-0,11
Dette nette / EBITDA	6,17	5,15	5,28	8,09	14,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,1	-0,05	-0,03	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,1	5,09	5,24	7,95	14,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,49	26,12	21,39	9,27	9,04
Résultat brut, Croissance 1 an	61,34	32,85	-0,49	12,62	11,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	116,72	12,07	-10,67	-33,75	-40,06
EBITA, 1 an Croissance en %	113,7	11,76	-10,71	-33,52	-40,15
EBIT, 1 an Croissance %	114,86	12,97	-10,3	-31,2	-34,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	117,34	20,76	-33,53	-31,77	-35,85
Résultat net, Croissance 1 an	117,34	20,76	-33,53	-31,77	-35,85
Résultat net normalisé sur 1 an	119,13	8,24	-28,4	-41,78	-46,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,81	-5,58	-36,04	-34,55	-38,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,53	56,22	25,47	-11,47	9,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,94	-10,59	-4,23	13,43	17,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	129,61	-1,18	-2,86	1,06	7,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-414,73	-6,21	-11,89	-5,22	6,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-434,28	-6,33	-11,28	-3,05	6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,65	-2,28 k	-177,89	221,74	13,94
CAPEX, Croissance 1 an	-49,85	1,54	-27,31	38,19	-6,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,43 k	-40,48	122,93	24,01	5,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,54 k	-40,48	122,93	24,01	5,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,07	33,58	23,73	15,17	9,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,22	46,4	14,98	5,86	11,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,38	55,85	1,15	-22,01	-38,01
EBITA, 2 ans CAGR %	71,47	54,54	0,96	-21,91	-37,97
EBIT, 2 ans CAGR %	71,94	55,8	1,23	-20,41	-33,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,3	62	-10,41	-32,66	-33,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,3	62	-10,41	-32,66	-33,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,37	54	-11,45	-34,45	-45,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,02	-18,01	-22,29	-35,3	-36,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,7	14,87	40	5,39	-1,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	70,96	-4,53	-7,46	4,22	11,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	101,46	50,63	-2,02	-0,92	4,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,63	71,81	-9,09	-8,62	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,13	76,95	-8,84	-7,26	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,39	59,32	312,01	58,31	91,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,64	-28,64	-14,09	0,22	16,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	608,93	12,9	60,51	16,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	608,93	12,9	60,51	16,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	41,62	29,39	18,71	13,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	51,77	28,72	14,19	7,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	49,33	29,96	-11,8	-28,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	48,67	29,2	-11,81	-28,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	49,47	30,09	-10,65	-25,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	55,41	20,38	-18,18	-33,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	55,41	20,38	-18,18	-33,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	49,88	19,77	-22,61	-39,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-5,87	-24,52	-26,61	-36,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	47,76	18,3	20,17	6,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	37,74	-4,43	-0,97	5,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	58,88	30,14	-1,01	1,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	52,07	37,53	-7,82	-3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	54,87	40,57	-6,95	-2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	21,27	25,51	279,41	41,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-29,01	-28,2	0,66	-1,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	375,65	15,79	40,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	375,65	15,79	40,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,38	20,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,4	21,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,08	-2,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,83	-3,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,09	-0,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,23	-5,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,23	-5,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,6	-11,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,98	-29,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,08	9,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,21	1,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,54	19,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,04	21,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,15	23,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,91	48,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,51	-13,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	168,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	168,61