Flux de Trésorerie Corvus Pharmaceuticals, Inc.

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CRVS

US2210151005

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,52 ^USD	+3,04%		-3,49%	+36,62%

30/09	Corvus Pharmaceuticals, Inc. commence le recrutement pour un essai clinique de phase 1b du soquelitinib dans le traitement de patients atteints d’hidradénite suppurée	CI
27/08	Corvus Pharmaceuticals publie les données finales de phase 1 de l’essai de phase 1/1B de soquelitinib dans le lymphome à cellules T	CI

c854fd099036.a9CnhaI6z_8bZZGoqwScOrxAtGmNQ0rTXGOlatJkKZo.HuXK5PFNiqtINfDD8lX-WJEJ0FjUDx6gblLjHp4BcNlT6Pb_zXWlvngH1A

Données Financières Publiées: CORVUS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,28 M	7,51 M	6,8 M	8,16 M	9,25 M
Dépenses de R&D	29,12 M	24,47 M	16,53 M	19,38 M	33,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,4 M	31,98 M	23,33 M	27,55 M	42,97 M
Résultat d'Exploitation	-38,4 M	-31,98 M	-23,33 M	-27,55 M	-42,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	654 k	1,58 M	1,82 M	2,5 M
Charges d'intérêt nettes	-	654 k	1,58 M	1,82 M	2,5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,83 M	-10 M	-5,28 M	-3,2 M	-1,96 M
Autres produits non opérationnels	-15 k	-	-	-33,38 M	27,14 M
EBT, hors éléments non courants	-43,24 M	-41,33 M	-27,03 M	-62,3 M	-15,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	22 k	-	5 k	-
EBT, elements non courants inclus	-43,24 M	-41,31 M	-27,03 M	-62,29 M	-15,28 M
Résultat des activités poursuivies	-43,24 M	-41,31 M	-27,03 M	-62,29 M	-15,28 M
Résultat net part du groupe	-43,24 M	-41,31 M	-27,03 M	-62,29 M	-15,28 M
Résultat net	-43,24 M	-41,31 M	-27,03 M	-62,29 M	-15,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,24 M	-41,31 M	-27,03 M	-62,29 M	-15,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,24 M	-41,31 M	-27,03 M	-62,29 M	-15,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,03	-0,89	-0,56	-1,02	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-1,03	-0,89	-0,56	-1,02	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,85 M	46,55 M	48,03 M	60,99 M	78,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,03	-0,89	-0,56	-1,02	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,03	-0,89	-0,56	-1,02	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,85 M	46,55 M	48,03 M	60,99 M	79,74 M
BPA de base normalisé	-0,65	-0,55	-0,35	-0,64	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,65	-0,55	-0,35	-0,64	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,94 M	-31,61 M	-23,18 M	-27,46 M	-42,87 M
EBITA	-38,4 M	-31,98 M	-23,33 M	-27,55 M	-42,97 M
EBIT	-38,4 M	-31,98 M	-23,33 M	-27,55 M	-42,97 M
EBITDAR	-37,12 M	-31,15 M	-22,03 M	-26,19 M	-42,41 M
Résultat net normalisé	-27,03 M	-25,83 M	-16,89 M	-38,94 M	-9,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,52 M	8,1 M	6,88 M	8,16 M	9,25 M
Dépense en recherche et de développement	29,12 M	24,47 M	16,53 M	19,38 M	33,72 M
Charges locatives nettes, total	811 k	464 k	1,15 M	1,27 M	458 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,16 M	1,04 M	755 k	1,02 M	2,25 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,07 M	1,65 M	1,39 M	1,99 M	3,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,23 M	2,69 M	2,15 M	3 M	5,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,46 M	13,16 M	12,62 M	8,74 M	4,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,99 M	29,14 M	14,53 M	43,22 M	52,17 M
Total des liquidités et VMP	69,45 M	42,3 M	27,15 M	51,96 M	56,75 M
Créances clients, total	507 k	588 k	26 k	75 k	37 k
Autres créances	32 k	45 k	37 k	141 k	337 k
Total des créances	539 k	633 k	63 k	216 k	374 k
Dépenses payées d'avance	454 k	434 k	375 k	470 k	173 k
Autres actifs à court terme, total	868 k	294 k	369 k	1,76 M	917 k
Total de l'actif circulant	71,31 M	43,66 M	27,96 M	54,41 M	58,21 M
Immobilisations corporelles brutes	7,89 M	7,12 M	6,08 M	5,95 M	3,71 M
Amortissements cumulés	-4,25 M	-4,55 M	-4,7 M	-4,63 M	-2,65 M
Immobilisations corporelles nettes	3,64 M	2,57 M	1,38 M	1,33 M	1,06 M
Investissements à long terme	34,27 M	21,88 M	16,12 M	12,54 M	10,99 M
Autres actifs à long terme, total	236 k	129 k	89 k	632 k	855 k
Total des actifs	109 M	68,24 M	45,55 M	68,91 M	71,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	1,98 M	1,52 M	2,58 M	2,49 M
Charges à payer, total	6,96 M	7,39 M	3,72 M	3,44 M	6,25 M
Part à court terme des contrats de location	1,05 M	1,23 M	1,37 M	185 k	403 k
Autres passifs à court terme	121 k	158 k	245 k	29,2 M	238 k
Total du passif circulant	9,69 M	10,75 M	6,87 M	35,4 M	9,38 M
Contrats de location à long terme	2,6 M	1,37 M	-	937 k	534 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	12,29 M	12,12 M	6,87 M	36,34 M	9,91 M
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	362 M	364 M	374 M	431 M	474 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-266 M	-308 M	-335 M	-397 M	-412 M
Résultat global et autres	1,87 M	-563 k	-967 k	-1,29 M	-896 k
Total des fonds propres ordinaires	97,16 M	56,12 M	38,68 M	32,57 M	61,2 M
Total des capitaux propres	97,16 M	56,12 M	38,68 M	32,57 M	61,2 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	68,24 M	45,55 M	68,91 M	71,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,55 M	46,57 M	49,04 M	68,14 M	83,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,55 M	46,55 M	49,04 M	67,9 M	74,7 M
Actif net par action	2,09	1,21	0,79	0,48	0,82
Actif corporel net	97,16 M	56,12 M	38,68 M	32,57 M	61,2 M
Actif corporel net par action	2,09	1,21	0,79	0,48	0,82
Total de la dette	3,65 M	2,6 M	1,37 M	1,12 M	937 k
Dette nette	-65,8 M	-39,7 M	-25,78 M	-50,84 M	-55,81 M
Dette relative aux contrats de location	6,49 M	3,71 M	9,17 M	10,18 M	3,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	34,27 M	21,88 M	16,12 M	12,54 M	10,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,62 M	2,82 M	2,85 M	2,69 M	2,84 M
Employés à temps plein	28	29	28	31	37
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-43,24 M	-41,31 M	-27,03 M	-62,29 M	-15,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	460 k	367 k	151 k	85 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	460 k	367 k	151 k	85 k	105 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-22 k	-	-5 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	239 k	-170 k	-894 k	-1,14 M	-1,34 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,83 M	10 M	5,28 M	3,2 M	1,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,23 M	2,69 M	2,15 M	3 M	5,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	33,38 M	-27,14 M
Variation des créances	-507 k	-81 k	562 k	-49 k	38 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,9 M	411 k	-451 k	1,06 M	-91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-827 k	1,08 M	-3,7 M	-2,66 M	3,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,72 M	-27,02 M	-23,94 M	-25,42 M	-32,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-269 k	-34 k	-	-174 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	22 k	-	5 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	21,56 M	-23,03 M	15,58 M	-27,49 M	-7,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	21,56 M	-23,28 M	15,54 M	-27,48 M	-7,8 M
Émission d'actions ordinaires	62,16 M	-	7,86 M	35,06 M	36,43 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	13,96 M	-
Flux de trésorerie de financement	62,16 M	-	7,86 M	49,03 M	36,43 M
Variation nette de la trésorerie	47 M	-50,3 M	-539 k	-3,88 M	-4,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,52 M	-15,82 M	-15,79 M	13,96 M	-46,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,52 M	-15,82 M	-15,79 M	13,96 M	-46,86 M
Variation du fonds de roulement net	3,21 M	-1,38 M	3,48 M	-28,09 M	25,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,61	-22,5	-25,63	-30,08	-38,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,38	-25,06	-29,52	-46,69	-56,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,08	-53,9	-57,02	-174,85	-32,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,08	-53,9	-57,02	-174,85	-32,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,36	4,06	4,07	1,54	6,21
Quick Ratio	7,22	3,99	3,96	1,47	6,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,79	-2,51	-3,48	-0,72	-3,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,75	4,64	3,55	3,44	1,53
Dette totale / Capital total	3,62	4,43	3,43	3,33	1,51
Dette à long terme / Capitaux propres	2,68	2,45	-	2,88	0,87
Dette à long terme / Capital total	2,58	2,34	-	2,78	0,86
Dette totale / Total de l'actif	11,23	17,77	15,08	52,74	13,94
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,08	-0,06	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,77	1,27	1,17	1,94	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,08	-0,06	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	1,26	1,17	1,94	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,04	-16,67	-26,68	18,49	56,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,26	-16,71	-27,05	18,08	55,99
EBIT, 1 an Croissance %	-12,26	-16,71	-27,05	18,08	55,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	621,28	-4,47	-34,57	130,47	-75,47
Résultat net, Croissance 1 an	621,28	-4,47	-34,57	130,47	-75,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,49	-4,42	-34,6	130,49	-75,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	408,02	-14,12	-36,76	81,49	-47,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,98	-95,58	188,46	-50,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,56	-29,42	-46,11	-4,12	-20,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,97	-37,65	-33,25	51,27	3,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,67	-42,25	-31,06	-15,81	87,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,67	-42,25	-31,06	-15,81	87,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,57	-26,4	-11,43	6,22	29
CAPEX, Croissance 1 an	-93,42	5,28 k	-87,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,28	-29,76	-0,17	-188,38	-435,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,28	-29,76	-0,17	-188,38	-435,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,2	-14,39	-21,83	-6,79	35,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,35	-14,52	-22,05	-7,18	35,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,35	-14,52	-22,05	-7,18	35,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,75	162,49	-20,94	22,8	-24,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,75	162,49	-20,94	22,8	-24,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,75	-2,48	-20,94	22,77	-24,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,4	108,88	-26,19	7,29	-2,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,35	-64,29	19,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,97	0,31	-38,32	-28,12	-12,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,39	-10,68	-35,49	0,49	24,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,89	-11,81	-36,9	-23,82	25,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,89	-11,81	-36,9	-23,82	25,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,82	-11,85	-19,26	-3	17,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,28	88,13	160,77	-	126,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,76	-8,85	-16,26	-6,07	72,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,76	-8,85	-16,26	-6,07	72,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,78	-13,06	-18,7	-10,21	10,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,95	-13,17	-18,92	-10,48	10,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,95	-13,17	-18,92	-10,48	10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,7	-3,99	65,2	12,94	-28,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,7	-3,99	65,2	12,94	-28,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,7	-3,97	-14,64	12,94	-28,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,4	-17,67	40,4	-0,38	-15,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,11	-60,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,65	-12,14	-18,45	-28,55	-25,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,54	-6,56	-18,94	-14,29	1,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,15	-7,59	-18,76	-30,54	2,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,15	-7,59	-18,76	-30,54	2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,6	-10,2	-11,71	-11,53	6,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-75,85	120,77	-23,52	-	-13,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,28	-8,31	-6,04	-14,74	43,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,28	-8,31	-6,04	-14,74	43,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,84	-10,71	-13,68	-10,61	-0,12
EBITA, 5 ans CAGR %	0,76	-10,77	-13,87	-10,83	-0,36
EBIT, 5 ans CAGR %	0,76	-10,77	-13,87	-10,83	-0,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,52	-5,79	-10,45	5,94	20,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,52	-5,79	-10,45	5,94	20,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,52	-5,78	-10,45	5,95	-18,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,22	-20,05	-19,89	-8,47	21,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,31	-0,78	-8,67	-18,92	-16,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,82	-6,36	-17,37	-3,8	-3,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,06	-7,93	-18,91	-14,46	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,06	-7,93	-18,91	-14,46	-3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,68	-10,18	-10,2	-7,39	-1,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-70,4	0,22	-37,45	-	18,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,73	-9,14	-8,7	-7,42	19,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,73	-9,14	-8,7	-7,42	19,74