Ratios Financiers CoreWeave, Inc.

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06/10	La bourse, c'est comme le coût de la vie, ça monte
05/10	Un initié de CoreWeave a vendu des actions pour une valeur de 4 957 203 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

c812a65fda.iaE46Bw7uNGgLGQjl7CLY2A5G8wg5rF1IUonQZ1tDMo.8ZV13UVVjp6RAVx13MfCIARcebt4joMeeDwRM9heRJnl-2mMdXTLiJZVFw

Données Financières Publiées: COREWEAVE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,83 M	229 M	1,92 Md	5,13 Md
Total Chiffre d'affaires	15,83 M	229 M	1,92 Md	5,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,12 M	68,78 M	493 M	1,45 Md
Résultat Brut	3,71 M	160 M	1,42 Md	3,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,48 M	42,76 M	137 M	766 M
Dépenses de R&D	18,11 M	132 M	961 M	2,93 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,59 M	175 M	1,1 Md	3,7 Md
Résultat d'Exploitation	-22,88 M	-14,45 M	324 M	-17 M
Intérêts payés, total	-9,44 M	-28,4 M	-361 M	-1,23 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	28 M
Charges d'intérêt nettes	-9,44 M	-28,4 M	-361 M	-1,2 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-60 M
Autres produits non opérationnels	-2,69 M	-515 M	-697 M	90 M
EBT, hors éléments non courants	-35,02 M	-558 M	-733 M	-1,19 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	21 M
Autres éléments non courants	-	-	-11 M	-19 M
EBT, elements non courants inclus	-35,02 M	-558 M	-744 M	-1,22 Md
Charge d'impôt	-4,15 M	35,7 M	119 M	-48 M
Résultat des activités poursuivies	-30,87 M	-594 M	-863 M	-1,17 Md
Résultat des activités abandonnées	-189 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-31,06 M	-594 M	-863 M	-1,17 Md
Résultat net	-31,06 M	-594 M	-863 M	-1,17 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	74,32 M	29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,06 M	-594 M	-938 M	-1,2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,87 M	-594 M	-938 M	-1,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-3,09	-4,3	-2,75
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-3,09	-4,3	-2,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	192 M	218 M	435 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-3,09	-4,3	-2,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-3,09	-4,3	-2,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	181 M	192 M	218 M	436 M
BPA de base normalisé	-0,12	-1,82	-2,1	-1,71
BPA dilué normalisé	-0,12	-1,82	-2,1	-1,7
Ratio de distribution	-	-	-6,69	-2,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,18 M	88,76 M	1,19 Md	2,44 Md
EBITA	-22,88 M	-12,45 M	326 M	10 M
EBIT	-22,88 M	-14,45 M	324 M	-17 M
EBITDAR	-10,58 M	146 M	1,53 Md	3,51 Md
Taux d’imposition effectif (%)	11,85	-6,4	-16,02	3,95
Impôts intérieurs courants	-1,89 M	-	6,31 M	-
Impôts étrangers courants	-	-	155 k	5 M
Total des impôts courants	-1,89 M	-	6,46 M	5 M
Impôts intérieurs différés	-2,26 M	35,7 M	112 M	-42 M
Impôts étrangers différés	-	-	580 k	-11 M
Total des impôts différés	-2,26 M	35,7 M	113 M	-53 M
Résultat net normalisé	-21,88 M	-349 M	-458 M	-742 M
Intérêts capitalisés	-	41 M	159 M	182 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,62 M	69,21 M	168 M	1,53 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	27 M
Dépense de marketing	2,48 M	12,92 M	18,39 M	144 M
Dépenses générales et administratives	6 M	29,84 M	119 M	622 M
Dépense en recherche et de développement	5 M	21 M	56 M	2,93 Md
Charges locatives nettes, total	606 k	57,54 M	343 M	1,08 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	226 M	601 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	117 M	476 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	133 k	694 k	1,31 M	15 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	624 k	7,1 M	10,14 M	221 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	74 k	1,74 M	3,41 M	31 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	659 k	5,62 M	16,64 M	363 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,49 M	15,15 M	31,49 M	630 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	217 M	1,36 Md	3,13 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,37 M	-	34 M
Total des liquidités et VMP	-	220 M	1,36 Md	3,16 Md
Créances clients, total	-	165 M	417 M	3,17 Md
Autres créances	-	17,65 M	9,14 M	-
Total des créances	-	183 M	426 M	3,17 Md
Dépenses payées d'avance	-	54,34 M	67,39 M	132 M
Liquidités soumises à restrictions	-	42,94 M	37,39 M	819 M
Autres actifs à court terme, total	-	2,17 M	24,71 M	207 M
Total de l'actif circulant	-	502 M	1,92 Md	7,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	4,06 Md	15,47 Md	42,17 Md
Amortissements cumulés	-	-117 M	-965 M	-3,38 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	3,95 Md	14,5 Md	38,79 Md
Investissements à long terme	-	42,09 M	102 M	117 M
Goodwill	-	19,54 M	19,54 M	1,1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	7 M	4,91 M	235 M
Prêts à long terme	-	-	108 M	75 M
Autres actifs à long terme, total	-	460 M	1,18 Md	1,5 Md
Total des actifs	-	4,98 Md	17,83 Md	49,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	456 M	868 M	1,62 Md
Charges à payer, total	-	77,78 M	356 M	5,77 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	172 M	2,47 Md	6,71 Md
Part à court terme des contrats de location	-	43,32 M	271 M	465 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	250 M	769 M	1,71 Md
Autres passifs à court terme	-	97 k	230 M	162 M
Total du passif circulant	-	998 M	4,96 Md	16,44 Md
Dette à long terme	-	1,35 Md	5,46 Md	14,67 Md
Contrats de location à long terme	-	433 M	2,42 Md	7,98 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	1,75 Md	3,29 Md	6,48 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	36,45 M	149 M	115 M
Autres passifs non courants	-	535 M	236 M	286 M
Total du passif	-	5,11 Md	16,52 Md	45,97 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	465 M	1,72 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	465 M	1,72 Md	-
Actions ordinaires, total	-	1 k	1 k	-
Primes d'émissions d'actions	-	48,4 M	1,1 Md	6,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-613 M	-1,48 Md	-2,64 Md
Actions détenues en propre	-	-32,05 M	-33,52 M	-34 M
Résultat global et autres	-	-148 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-	-597 M	-414 M	3,34 Md
Total des capitaux propres	-	-132 M	1,31 Md	3,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	4,98 Md	17,83 Md	49,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	181 M	326 M	233 M	526 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	181 M	326 M	233 M	502 M
Actif net par action	-	-1,83	-1,78	6,64
Actif corporel net	-	-623 M	-438 M	2 Md
Actif corporel net par action	-	-1,91	-1,88	3,98
Total de la dette	-	2 Md	10,62 Md	29,82 Md
Dette nette	-	1,78 Md	9,26 Md	26,66 Md
Dette relative aux contrats de location	4,85 M	460 M	2,75 Md	8,62 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	1,33 Md	9,54 Md	23,76 Md
Employés à temps plein	-	-	881	2,19 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-31,06 M	-594 M	-863 M	-1,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	11,7 M	101 M	861 M	2,43 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2 M	2 M	27 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,7 M	103 M	863 M	2,45 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,8 M	16,53 M	33,38 M	110 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,88 M	534 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,49 M	15,15 M	31,49 M	630 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	5,27 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,08 M	56,85 M	1,01 Md	399 M
Variation des créances	-1,89 M	-162 M	-280 M	-2,75 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,4 M	26,81 M	511 M	253 M
Variation des revenus collectés avant livraison	9,35 M	1,99 Md	2,05 Md	4,17 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-960 k	-150 M	-602 M	-1,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	910 k	1,83 Md	2,75 Md	3,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,4 M	-2,94 Md	-8,7 Md	-10,31 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-108 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7 M	-27,31 M	138 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	-13,78 M	-177 M	-93,67 M	150 M
Flux de trésorerie d'investissement	-79,18 M	-3,15 Md	-8,66 Md	-10,27 Md
Dette à long terme émise, total	90 M	1,42 Md	7,02 Md	11,83 Md
Total de la dette émise	90 M	1,42 Md	7,02 Md	11,83 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,06 M	-2,18 M	-589 M	-3,4 Md
Total de la dette remboursée	-3,06 M	-2,18 M	-589 M	-3,4 Md
Émission d'actions ordinaires	-	16,51 M	2,89 M	1,51 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-32,05 M	-1,47 M	-144 M
Émission d'actions privilégiées	-	421 M	1,17 Md	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-57,74 M	-29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-57,74 M	-29 M
Autres activités de financement, total	-5,49 M	-31,15 M	-85,24 M	-460 M
Flux de trésorerie de financement	81,45 M	1,79 Md	7,46 Md	9,31 Md
Variation nette de la trésorerie	3,18 M	473 M	1,56 Md	2,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,12 M	105 k	184 M	869 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	255 k	214 k	14,33 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-6,63 Md	-4,62 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-6,44 Md	-3,96 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,17 Md	-3,27 Md
Dette nette émise (remboursée)	86,94 M	1,41 Md	6,43 Md	8,43 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,78	-0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	2,94	-0,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-146,77	-50,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	185,66	-81,89
Analyse des marges
Marge brute %	23,42	69,96	74,24	71,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,58	18,68	7,15	14,93
Marge d’EBITDA %	-70,66	38,77	62,01	47,5
Marge EBITA %	-144,54	-5,44	17,04	0,19
Marge d'EBIT %	-144,54	-6,31	16,93	-0,33
Marge des activités poursuivies %	-194,98	-259,34	-45,08	-22,74
Marge nette %	-196,18	-259,34	-45,08	-22,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-194,98	-259,34	-48,96	-23,31
Marge nette normalisée %	-138,25	-152,34	-23,92	-14,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-346,1	-90,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-336,07	-77,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,17	0,15
Rotation des actifs corporels	-	-	0,21	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,58	2,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,5	0,39	0,46
Quick Ratio	-	0,4	0,36	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1,84	0,55	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	55,6	127,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	491,05	312,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-1,52 k	811,63	894,24
Dette totale / Capital total	-	107,06	89,03	89,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-1,35 k	602,28	679,16
Dette à long terme / Capital total	-	95,54	66,07	68,31
Dette totale / Total de l'actif	-	102,65	92,66	93,24
EBIT / Charges d'intérêt	-2,42	-0,51	0,9	-0,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,18	5,15	4,24	2,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,85	-98,47	-19,87	-5,53
Dette totale / EBITDA	-	13,67	6,94	8,49
Dette nette / EBITDA	-	12,17	6,05	7,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,72	-1,48	-4,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,64	-1,29	-3,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,35 k	736,64	167,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,22 k	787,89	158,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-893,55	1,24 k	105,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-45,58	-2,72 k	-96,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-36,84	-2,34 k	-105,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,82 k	45,42	35,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,81 k	45,42	35,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,49 k	31,39	62,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,71 k	39,31	-34,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	151,86	659,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	267,57	167,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	258,3	176,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-29,7	-555,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-30,67	-905,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	201 k	50,01	11,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,96 k	195,67	18,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-30,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-38,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1 k	373,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,86 k	379,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	930,5	423,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	277,68	-15,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	276,52	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	428,91	40,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	427,29	40,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	357,59	45,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	401,91	-4,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	337,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	213,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	214,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	79,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	136,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,4 k	29,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	996,3	87,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	586,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	897,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	501,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	234,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	223,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	154,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,4 k
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	422,18