Flux de Trésorerie Corcept Therapeutics Incorporated

Actions

CORT

US2183521028

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
116,10 ^USD	-2,03%		+5,27%	+233,62%

23/09	Corcept Therapeutics Incorporated annonce des changements de direction	CI
18/09	Corcept Therapeutics Incorporated reçoit une recommandation du CHMP pour l'autorisation de mise sur le marché de Lifyorli (relacorilant) dans l'UE en association avec le nab-paclitaxel pour le cancer de l'ovaire résistant au platine	CI

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Données Financières Publiées: CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	366 M	402 M	482 M	675 M	761 M
Total Chiffre d'affaires	366 M	402 M	482 M	675 M	761 M
Coût des marchandises vendues, total	5,28 M	5,38 M	6,48 M	10,88 M	12,98 M
Résultat Brut	361 M	396 M	476 M	664 M	748 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	122 M	153 M	184 M	280 M	449 M
Dépenses de R&D	114 M	131 M	184 M	247 M	255 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	236 M	284 M	369 M	527 M	704 M
Résultat d'Exploitation	124 M	113 M	107 M	137 M	44,8 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	529 k	3,56 M	17,28 M	24,54 M	21,67 M
Charges d'intérêt nettes	529 k	3,56 M	17,28 M	24,54 M	21,67 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	125 M	116 M	125 M	161 M	66,46 M
Règlements d'assurance	-	14 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-14 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	125 M	116 M	125 M	161 M	66,46 M
Charge d'impôt	12,49 M	14,77 M	18,42 M	20,28 M	-33,19 M
Résultat des activités poursuivies	113 M	101 M	106 M	141 M	99,65 M
Résultat net part du groupe	113 M	101 M	106 M	141 M	99,65 M
Résultat net	113 M	101 M	106 M	141 M	99,65 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	130 k	644 k	1,48 M	1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	113 M	101 M	105 M	140 M	98,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	113 M	101 M	105 M	140 M	98,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,97	0,95	1,02	1,35	0,95
BPA de base - Activités poursuivies	0,97	0,95	1,02	1,35	0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	107 M	104 M	103 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	0,89	0,87	0,94	1,23	0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	0,89	0,87	0,94	1,23	0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	116 M	112 M	113 M	120 M
BPA de base normalisé	0,68	0,68	0,75	0,98	0,4
BPA dilué normalisé	0,62	0,63	0,7	0,89	0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	126 M	113 M	108 M	138 M	45,95 M
EBITA	124 M	113 M	108 M	137 M	44,8 M
EBIT	124 M	113 M	107 M	137 M	44,8 M
EBITDAR	128 M	116 M	111 M	141 M	48,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,99	12,71	14,79	12,56	-49,94
Impôts intérieurs courants	8,11 M	48,65 M	47,86 M	60,22 M	3,19 M
Impôts étrangers courants	41 k	30 k	56 k	256 k	1,16 M
Total des impôts courants	8,15 M	48,68 M	47,91 M	60,48 M	4,35 M
Impôts intérieurs différés	4,79 M	-33,44 M	-28,26 M	-39,63 M	-36,71 M
Impôts étrangers différés	-446 k	-469 k	-1,24 M	-564 k	-824 k
Total des impôts différés	4,35 M	-33,9 M	-29,49 M	-40,19 M	-37,54 M
Résultat net normalisé	78,13 M	72,62 M	77,85 M	101 M	41,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	114 M	131 M	184 M	247 M	255 M
Charges locatives nettes, total	2,1 M	2,3 M	2,4 M	3 M	2,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	59 k	70 k	52 k	75 k	121 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	14,11 M	12,8 M	15,4 M	17,73 M	22,81 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	28,77 M	29,57 M	33,49 M	43,55 M	61,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	42,93 M	42,44 M	48,94 M	61,35 M	84,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,62 M	66,33 M	136 M	128 M	120 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	146 M	365 M	233 M	256 M	252 M
Total des liquidités et VMP	224 M	432 M	368 M	383 M	372 M
Créances clients, total	27,62 M	31,06 M	41,12 M	53,98 M	59,79 M
Autres créances	1,4 M	15,8 M	15,7 M	-	-
Total des créances	29,02 M	46,86 M	56,82 M	53,98 M	59,79 M
Stocks	4,99 M	6,1 M	7,73 M	12,41 M	12,87 M
Dépenses payées d'avance	8,92 M	14,62 M	25,86 M	9,49 M	23,26 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	12,39 M	17,4 M
Total de l'actif circulant	266 M	499 M	459 M	472 M	485 M
Immobilisations corporelles brutes	4,44 M	5,48 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,92 M	-3,71 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,52 M	1,78 M	315 k	8,01 M	6,47 M
Investissements à long terme	112 M	4,95 M	57,18 M	220 M	160 M
Actifs d'impôts différés à long terme	27,46 M	61,46 M	90,6 M	131 M	168 M
Autres actifs à long terme, total	16,04 M	15,99 M	14,78 M	10,19 M	16,25 M
Total des actifs	424 M	583 M	622 M	841 M	837 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,91 M	11,98 M	17,4 M	15,38 M	40,44 M
Charges à payer, total	39,3 M	44,5 M	70,49 M	122 M	118 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	526 k	1,14 M	151 k	829 k	1,08 M
Impôts sur le revenu à payer	513 k	89 k	1,81 M	191 k	-
Autres passifs à court terme	296 k	14,78 M	14,65 M	2,27 M	6,91 M
Total du passif circulant	47,54 M	72,49 M	105 M	141 M	166 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	6,11 M	5,02 M
Autres passifs non courants	409 k	9,1 M	10,31 M	14,08 M	17,74 M
Total du passif	47,95 M	81,59 M	115 M	161 M	189 M
Actions ordinaires, total	127 k	131 k	133 k	136 k	140 k
Primes d'émissions d'actions	591 M	662 M	739 M	832 M	969 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	195 M	296 M	403 M	544 M	643 M
Actions détenues en propre	-410 M	-456 M	-635 M	-696 M	-967 M
Résultat global et autres	-227 k	-869 k	609 k	-217 k	2,26 M
Total des fonds propres ordinaires	376 M	502 M	507 M	680 M	648 M
Total des capitaux propres	376 M	502 M	507 M	680 M	648 M
Total du passif et des capitaux propres	424 M	583 M	622 M	841 M	837 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	108 M	104 M	106 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	108 M	103 M	105 M	106 M
Actif net par action	3,55	4,65	4,9	6,47	6,11
Actif corporel net	376 M	502 M	507 M	680 M	648 M
Actif corporel net par action	3,55	4,65	4,9	6,47	6,11
Total de la dette	526 k	1,14 M	151 k	6,94 M	6,11 M
Dette nette	-335 M	-435 M	-425 M	-596 M	-526 M
Dette relative aux contrats de location	16,8 M	18,4 M	19,2 M	24 M	20 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Machines, total	1,16 M	1,24 M	-	-	-
Employés à temps plein	238	299	352	500	730
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	113 M	101 M	106 M	141 M	99,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,07 M	2,97 M	1,9 M	1,34 M	1,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	465 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,07 M	2,97 M	2,36 M	1,34 M	1,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-10,94 M	-5,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	42,93 M	42,44 M	48,94 M	61,35 M	84,5 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,44 M	-32,52 M	-38,62 M	-40,19 M	-37,54 M
Variation des créances	-1,43 M	-3,43 M	-10,07 M	-12,85 M	-5,81 M
Variation des stocks	3,44 M	1,2 M	1,26 M	305 k	-7,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,6 M	4,76 M	5,78 M	-2,25 M	25,07 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	11 k	8,69 M	1,21 M	3,78 M	1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,51 M	-5,2 M	10,03 M	56,32 M	-14,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	168 M	120 M	127 M	198 M	142 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-469 k	-413 k	-139 k	-2,17 M	-211 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	137 M	-114 M	91,04 M	-175 M	69,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	136 M	-114 M	90,91 M	-178 M	69,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,23 M	4,38 M	5,81 M	9,62 M	25,49 M
Rachat d'actions ordinaires	-319 M	-21,66 M	-155 M	-37,96 M	-246 M
Flux de trésorerie de financement	-303 M	-17,28 M	-149 M	-28,35 M	-220 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1,44 M
Variation nette de la trésorerie	1,43 M	-11,29 M	69,22 M	-7,89 M	-7,17 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,1 M	39,75 M	47,6 M	60,27 M	12,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	120 M	115 M	128 M	184 M	114 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	120 M	115 M	128 M	184 M	114 M
Variation du fonds de roulement net	3,55 M	320 k	-10,17 M	-37,74 M	-13 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,63	13,98	11,13	11,71	3,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,25	16,01	13,28	14,34	4,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,03	23,11	21,05	23,81	15,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,03	23,08	20,92	23,56	14,79
Analyse des marges
Marge brute %	98,56	98,66	98,66	98,39	98,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,43	38,04	38,2	41,53	58,93
Marge d’EBITDA %	34,3	28,22	22,46	20,41	6,03
Marge EBITA %	34,01	28,03	22,34	20,29	5,88
Marge d'EBIT %	34,01	28,03	22,24	20,29	5,88
Marge des activités poursuivies %	30,74	25,24	22	20,92	13,09
Marge nette %	30,74	25,24	22	20,92	13,09
Net Avail. Pour la marge commune %	30,74	25,2	21,87	20,7	12,89
Marge nette normalisée %	21,35	18,07	16,14	14,95	5,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,73	28,64	26,62	27,24	15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,73	28,64	26,62	27,24	15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,8	0,8	0,92	0,91
Rotation des actifs corporels	128,41	244,14	461,38	162,11	105,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,6	13,7	13,37	14,2	13,39
Rotation des stocks (stock moyen)	1,07	0,97	0,94	1,08	1,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,6	6,89	4,39	3,35	2,92
Quick Ratio	5,31	6,6	4,07	3,11	2,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,53	1,66	1,22	1,41	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,84	26,65	27,31	25,78	27,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	342,05	375,78	389,44	338,72	355,52
Délais de paiement des fournisseurs	594,67	530,45	660,88	385,33	758,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-225,77	-128,02	-244,13	-20,83	-375,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	0,23	0,03	1,02	0,94
Dette totale / Capital total	0,14	0,23	0,03	1,01	0,93
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,9	0,78
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,89	0,77
Dette totale / Total de l'actif	11,32	13,98	18,47	19,15	22,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0	0,01	0	0,05	0,13
Dette nette / EBITDA	-2,63	-3,76	-3,84	-4,24	-10,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0,01	0	0,05	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,64	-3,78	-3,85	-4,3	-10,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,42	9,8	20,04	39,94	12,79
Résultat brut, Croissance 1 an	3,56	9,92	20,03	39,56	12,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,47	-9,66	-4,89	27,16	-66,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,91	-9,51	-4,74	27,66	-67,29
EBIT, 1 an Croissance %	-2,91	-9,51	-4,75	27,66	-67,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,13	-9,86	4,66	33,04	-29,43
Résultat net, Croissance 1 an	6,13	-9,86	4,66	33,04	-29,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,01	-7,05	7,2	29,65	-58,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,71	-2,25	8,05	30,85	-33,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,45	12,42	32,41	31,26	10,76
Stocks, Croissance 1 an	1,59	22,29	26,72	60,57	3,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-63,77	17,15	-82,26	2,44 k	-19,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,88	37,68	6,53	35,24	-0,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,19	33,54	0,97	34,12	-4,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,19	33,54	0,97	34,12	-4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,48	-28,33	5,58	55,91	-28,39
CAPEX, Croissance 1 an	-62,12	-11,94	-66,34	1,46 k	-90,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,89	-3,92	11,11	43,2	-37,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,89	-3,92	11,11	43,2	-37,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,28	6,56	14,81	29,61	25,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,47	6,69	14,86	29,43	25,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,73	-6,14	-7,26	9,97	-34,87
EBITA, 2 ans CAGR %	5,61	-6,27	-7,12	10,27	-35,38
EBIT, 2 ans CAGR %	5,61	-6,27	-7,16	10,27	-35,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,3	-2,19	-2,87	18	-3,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,3	-2,19	-2,87	18	-3,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,51	-6,04	-0,18	17,89	-26,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,51	1,17	2,77	18,9	-6,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,74	8,88	22,01	31,83	20,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,1	11,46	24,49	42,64	29,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-41,93	-34,85	-54,42	112,41	353,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,38	1,02	21,11	20,03	16,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,62	-2,08	16,12	16,37	13,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,62	-2,08	16,12	16,37	13,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,06	-11,02	-13,01	28,3	5,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,34	-42,24	-45,56	129,33	23,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,16	-0,58	3,36	26,14	-5,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,16	-0,58	3,36	26,14	-5,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,36	9,45	10,88	22,64	23,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,6	9,62	10,97	22,57	23,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,85	0,33	-5,59	3,03	-26,11
EBITA, 3 ans CAGR %	11,63	0,31	-5,63	3,12	-26,46
EBIT, 3 ans CAGR %	11,63	0,31	-5,77	3,23	-26,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,27	2,5	0,04	7,87	-0,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,27	2,5	0,04	7,87	-0,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,7	-0,14	-1,82	8,91	-16,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,05	4,15	3,41	11,39	-1,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,24	15,94	16,22	25,02	24,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,77	3,99	16,33	35,51	28,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,28	-26,63	-57,77	74,19	53,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,78	12,27	2,82	25,65	12,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,85	10,58	-1,07	21,83	8,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,85	10,58	-1,07	21,83	8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,23	-4,03	-5,8	5,66	5,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,32	-27,59	-51,76	66,68	-20,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,59	4,61	3,32	15,22	-0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,59	4,61	3,32	15,22	-0,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,1	20,34	13,93	17,11	16,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,4	20,56	14,1	17,15	16,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	65	16,45	3,84	4,17	-18,62
EBITA, 5 ans CAGR %	65	16,34	3,78	4,18	-18,97
EBIT, 5 ans CAGR %	65	16,34	3,69	4,18	-18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,09	-4,72	7,08	8,44	-1,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,09	-4,72	7,08	8,44	-1,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,69	17,08	6,21	6,72	-12,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	66,29	-3,51	9,39	9,82	-0,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,88	15,21	18,52	22,05	17,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,45	5,92	10,31	18,01	21,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,21	27,94	-13,62	12,25	9,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,87	21,48	14,8	15,31	7,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,47	21,32	12,93	12,86	4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,47	21,32	12,93	12,86	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,63	14,58	1,89	7,79	-1,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,31	-0,29	-14,15	14,83	-29,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,32	22,55	7,12	12,83	-0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,54	22,54	7,12	12,83	-0,39