Flux de Trésorerie Corcel Plc

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CRCL

GB00BKM69866

Sociétés minières intégrées

Temps Différé London S.E. 15:00:08 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4100 ^GBX	+3,80%		0,00%	+7,89%

12/05	Macfarlane repousse l'échéance de son programme de rachat d'actions	AN
12/05	Corcel nomme un nouveau directeur financier	MT

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Données Financières Publiées: CORCEL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	121 k	91 k	114 k	144 k	123 k
Résultat Brut	-121 k	-91 k	-114 k	-144 k	-123 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,22 M	1,44 M	2,57 M	3,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	67 k	-	-	105 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	70 k	328 k	122 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	220 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	1,36 M	1,77 M	2,91 M	3,41 M
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	-1,45 M	-1,88 M	-3,06 M	-3,53 M
Intérêts payés, total	-65 k	-154 k	-123 k	-7 k	-257 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 k
Charges d'intérêt nettes	-65 k	-154 k	-123 k	-7 k	-256 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-6 k	-3 k	-76 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	1 k	-13 k	14 k	-247 k
Autres produits non opérationnels	9 k	23 k	25 k	43 k	451 k
EBT, hors éléments non courants	-1,2 M	-1,58 M	-2,07 M	-3,01 M	-3,59 M
Dépréciation du goodwill	-25 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 k	-488 k	47 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	762 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-61 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,23 M	-2,13 M	-1,26 M	-3,01 M	-3,59 M
Résultat des activités poursuivies	-1,23 M	-2,13 M	-1,26 M	-3,01 M	-3,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-27 k	-3,2 M
Résultat net part du groupe	-1,23 M	-2,13 M	-1,26 M	-3,04 M	-6,78 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,23 M	-2,13 M	-1,26 M	-3,04 M	-6,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,23 M	-2,13 M	-1,26 M	-3,04 M	-6,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,23 M	-2,13 M	-1,26 M	-3,01 M	-3,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	279 M	402 M	715 M	1,71 Md	4,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	279 M	402 M	715 M	1,71 Md	4,1 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,87 M	-3,06 M	-3,36 M
EBITA	-1,14 M	-1,45 M	-1,88 M	-3,06 M	-3,53 M
EBIT	-1,14 M	-1,45 M	-1,88 M	-3,06 M	-3,53 M
EBITDAR	-	-	-1,84 M	-3,02 M	-3,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-748 k	-987 k	-1,29 M	-1,88 M	-2,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	45 k	-	-	186 k	90 k
Dépense de marketing	45 k	-	-	186 k	90 k
Dépenses générales et administratives	953 k	1,2 M	1,41 M	2,35 M	2,97 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	16 k	14 k	29 k	33 k	67 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,88 k	14,96 k	28,18 k	1,91 k	146 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,12 k	-959	816	31,09 k	-79,16 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	39 k	62,97 k	227 k	384 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	81 k	328 k	201 k	181 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	120 k	391 k	428 k	565 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	392 k	25 k	257 k	268 k	507 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	392 k	25 k	257 k	268 k	507 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,13 M	130 k	507 k	839 k	616 k
Total des créances	1,13 M	130 k	507 k	839 k	616 k
Dépenses payées d'avance	86 k	147 k	247 k	78 k	100 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,58 M	2,98 M	-
Total de l'actif circulant	1,61 M	302 k	2,59 M	4,16 M	1,22 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,08 M	2,02 M	7,72 M	6,82 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	62 k	1,08 M	2,02 M	7,72 M	6,82 M
Investissements à long terme	2,46 M	1,99 M	1 k	1 k	1 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,36 M	1,5 M	2,23 M	173 k	270 k
Total des actifs	5,49 M	4,87 M	6,83 M	12,06 M	8,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	202 k	191 k	177 k	4,79 M	4,01 M
Charges à payer, total	35 k	123 k	538 k	54 k	102 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	883 k	1,42 M	602 k	1,33 M	555 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	376 k
Autres passifs à court terme	-	10 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,12 M	1,75 M	1,32 M	6,17 M	5,05 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,12 M	1,75 M	1,32 M	6,17 M	5,05 M
Actions ordinaires, total	38 k	44 k	135 k	246 k	559 k
Primes d'émissions d'actions	24,16 M	24,96 M	28,14 M	31,11 M	34,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,63 M	-26,76 M	-27,94 M	-30,98 M	-37,76 M
Résultat global et autres	4,8 M	4,88 M	5,19 M	5,51 M	5,61 M
Total des fonds propres ordinaires	4,37 M	3,12 M	5,52 M	5,88 M	3,27 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,37 M	3,12 M	5,52 M	5,88 M	3,27 M
Total du passif et des capitaux propres	5,49 M	4,87 M	6,83 M	12,06 M	8,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	385 M	441 M	1,34 Md	2,46 Md	5,59 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	385 M	441 M	1,34 Md	2,46 Md	5,59 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	4,37 M	3,12 M	5,52 M	5,88 M	3,27 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	883 k	1,42 M	602 k	1,33 M	555 k
Dette nette	491 k	1,4 M	345 k	1,06 M	48 k
Dette relative aux contrats de location	128 k	112 k	232 k	264 k	536 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,38 M	1,99 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	5	6	8	10

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,23 M	-2,13 M	-1,26 M	-3,04 M	-6,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	10 k	1 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	179 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	10 k	1 k	179 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-762 k	-	2,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5 k	488 k	-47 k	220 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	25 k	61 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6 k	3 k	76 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	120 k	254 k	428 k	565 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	140 k
Autres activités d'exploitation, total	65 k	153 k	451 k	3 k	104 k
Variation des créances	-53 k	-31 k	-139 k	121 k	81 k
Variation des dettes fournisseurs	374 k	142 k	94 k	-181 k	-79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-869 k	-1,19 M	-1,32 M	-2,44 M	-2,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62 k	-82 k	-386 k	-1,61 M	-710 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	535 k	-	376 k
Acquisitions en espèces	-15 k	2 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	246 k	268 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-524 k	-177 k	384 k	-	-270 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	116 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-601 k	-257 k	779 k	-1,22 M	-604 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	65 k	950 k	-	2,34 M	72 k
Total de la dette émise	65 k	950 k	-	2,34 M	72 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-265 k	-954 k	-471 k	-148 k
Total de la dette remboursée	-	-265 k	-954 k	-471 k	-148 k
Émission d'actions ordinaires	1,38 M	403 k	1,74 M	1,82 M	3,84 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-93 k
Flux de trésorerie de financement	1,45 M	1,09 M	784 k	3,7 M	3,67 M
Ajustements des taux de change	-	-6 k	-6 k	-17 k	-13 k
Variation nette de la trésorerie	-23 k	-367 k	232 k	11 k	239 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,8 M	63 k	-2,9 M	-534 k	492 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,76 M	159 k	-2,82 M	-529 k	652 k
Variation du fonds de roulement net	986 k	-1,02 M	1,66 M	-2,56 M	-2,83 M
Dette nette émise (remboursée)	65 k	685 k	-954 k	1,87 M	-76 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,55	-17,45	-20,12	-20,24	-21,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,2	-18,44	-22,08	-28,67	-40,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,1	-56,79	-29,21	-52,77	-78,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,15	-56,79	-29,21	-52,77	-78,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	0,17	1,96	0,67	0,24
Quick Ratio	1,36	0,09	0,58	0,18	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,68	-1,01	-0,4	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	515,83	788,16	589,12	6,31 k	13,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,21	45,55	10,91	22,6	16,99
Dette totale / Capital total	16,81	31,3	9,84	18,43	14,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	20,4	35,87	19,27	51,18	60,7
EBIT / Charges d'intérêt	-17,46	-9,39	-15,32	-436,86	-13,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-15,24	-436,71	-13,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-18,37	-666,57	-15,82
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,32	-0,44	-0,17
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,18	-0,35	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,27	-0,29	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,15	-0,23	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	227,03	-24,79	25,27	26,32	-14,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	63,13	9,75
EBITA, 1 an Croissance en %	5,09	27,4	30,29	62,31	15,57
EBIT, 1 an Croissance %	5,09	27,4	30,29	62,31	15,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,21	73,43	-40,7	138,35	19,22
Résultat net, Croissance 1 an	-16,93	73,43	-40,7	140,49	123,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,8	31,91	31,16	45,24	19,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,04	20,61	-66,03	0	-55,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,64 k	86,92	283,18	-11,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,84	-11,28	40,28	76,42	-31,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,96	-28,51	76,57	6,69	-44,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,93	-28,51	76,57	6,69	-44,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,4	37,17	11,16	84,38	15,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	32,26	370,73	316,84	-55,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	95,22	-103,5	-4,7 k	-81,6	-180,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	129,23	-109,06	-1,87 k	-81,26	-207,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	115,73	56,83	-2,94	25,79	3,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	33,8
EBITA, 2 ans CAGR %	23,18	15,71	28,84	45,42	36,96
EBIT, 2 ans CAGR %	23,18	15,71	28,84	45,42	36,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,41	19,83	1,42	18,89	68,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,13	20,03	1,42	19,42	131,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,7	9,08	31,54	38,02	31,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-87,12	-48,54	-35,99	-38,56	-32,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	470,09	167,63	83,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,27	6,92	11,56	57,32	10,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,64	-1,78	12,35	37,25	-23,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,83	-2,15	12,35	37,25	-23,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,79	14,51	23,48	43,16	45,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	149,52	342,97	35,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,07	-73,85	27,01	191,04	-58,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,74	-54,42	26,75	82,3	-51,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,39	51,83	45,51	5,97	10,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	20,17	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	13,54	24,57	20,38	39,15	34,7
EBIT, 3 ans CAGR %	13,54	24,57	20,38	39,15	34,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,49	-6,56	-5,22	34,84	19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,37	-6,3	-5,11	35,24	47,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,46	13,8	15,99	35,95	31,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-73,27	-72,86	-55,19	-23,07	-44,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	582,53	-	-	399,38	84,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,04	9,88	17,05	29,98	19,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,04	20,6	19,43	10,43	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,28	19,67	19,12	10,43	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,02	18,96	13,38	41,13	33,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,07	105,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,87	-54,66	46,58	-33,3	98,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,33	-28,76	54,43	-32,97	60
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,18	-4,3	3,71	40,82	27,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	21,09	32,53	25,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,57	20,38	19,43	32,53	26,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,57	20,38	19,43	32,53	26,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9	31,84	-4,02	2,89	19,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9	31,84	-3,95	3,25	35,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,69	22,17	19,09	22,93	22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-67,45	-47,61	-62,1	-62,37	-46,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,67	80,72	535,11	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,62	-5,46	3,19	26,84	14,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,41	-9,96	4,79	27	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,41	-9,96	4,59	26,41	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	92,53	20,42	15,85	28,11	25,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,3	167,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,68	2,16	36,3	-4,62	-11,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,24	50,59	39,86	3,74	-3,18