Compte de Résultat Copper Fox Metals Inc.

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CA21749Q1046

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 18:18:05 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5600 ^CAD	-3,45%		-3,45%	-20,00%

29/07	Copper Fox Metals lève 2,6 millions de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT
24/07	Copper Fox Metals actualise son modèle d'exploration pour le projet Sombrero Butte en Arizona	MT

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Données Financières Publiées: COPPER FOX METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	1,01 M	1,11 M	1,1 M	1,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,52 k	14,28 k	16,68 k	13,45 k	13,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,02 M	1,13 M	1,11 M	1,25 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-1,02 M	-1,13 M	-1,11 M	-1,25 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,15 k	4,72 k	16,02 k	24,83 k	8,71 k
Charges d'intérêt nettes	3,15 k	4,72 k	16,02 k	24,83 k	8,71 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,02 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,12 M	-1,02 M	-1,11 M	-1,09 M	-1,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-334 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,12 M	-1,35 M	-1,11 M	-1,09 M	-1,24 M
Charge d'impôt	-254 k	-60 k	-	-481 k	-172 k
Résultat des activités poursuivies	-861 k	-1,29 M	-1,11 M	-607 k	-1,07 M
Résultat net part du groupe	-861 k	-1,29 M	-1,11 M	-607 k	-1,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-861 k	-1,29 M	-1,11 M	-607 k	-1,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-861 k	-1,29 M	-1,11 M	-607 k	-1,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-861 k	-1,29 M	-1,11 M	-607 k	-1,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	508 M	524 M	544 M	561 M	573 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	508 M	524 M	544 M	561 M	573 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,11 M	-1,02 M	-1,12 M	-1,11 M	-1,25 M
EBITA	-1,12 M	-1,02 M	-1,13 M	-1,11 M	-1,25 M
EBIT	-1,12 M	-1,02 M	-1,13 M	-1,11 M	-1,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,78	4,44	-	44,19	13,86
Total des impôts différés	-254 k	-60 k	-	-481 k	-172 k
Résultat net normalisé	-697 k	-636 k	-697 k	-680 k	-777 k
Intérêts sur la dette à long terme	22,75 k	21,64 k	20,16 k	25,3 k	12,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1,01 M	1,11 M	1,1 M	1,24 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,65 M	132 k	1,37 M	785 k	686 k
Total des liquidités et VMP	2,65 M	132 k	1,37 M	785 k	686 k
Autres créances	77,43 k	42,07 k	13,56 k	6,54 k	13,55 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	77,43 k	42,07 k	13,56 k	6,54 k	13,55 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	58,64 k	5,79 k
Total de l'actif circulant	2,72 M	174 k	1,38 M	850 k	706 k
Immobilisations corporelles brutes	77,93 M	80,75 M	82,45 M	83,74 M	85,99 M
Amortissements cumulés	-425 k	-439 k	-456 k	-469 k	-482 k
Immobilisations corporelles nettes	77,51 M	80,32 M	82 M	83,27 M	85,5 M
Investissements à long terme	940 k	290 k	307 k	273 k	390 k
Autres actifs à long terme, total	223 k	224 k	229 k	236 k	236 k
Total des actifs	81,4 M	81 M	83,91 M	84,63 M	86,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	212 k	74,02 k	156 k	163 k	367 k
Charges à payer, total	-	-	17,15 k	316	11,79 k
Part à court terme de la dette à long terme	239 k	266 k	321 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	8,04 k	12,22 k	14,19 k	9,48 k	9,48 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	5,78 k	6,35 k	6,35 k
Total du passif circulant	459 k	352 k	514 k	179 k	395 k
Dette à long terme	584 k	326 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	140 k	128 k	113 k	75,8 k	66,32 k
Passif d'impôt différé Non courant	713 k	653 k	653 k	172 k	-
Autres passifs non courants	421 k	421 k	421 k	421 k	421 k
Total du passif	2,32 M	1,88 M	1,7 M	848 k	882 k
Actions ordinaires, total	85,07 M	85,1 M	88,79 M	90,61 M	93,18 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,09 M	-27,38 M	-28,5 M	-29,1 M	-30,17 M
Résultat global et autres	20,1 M	21,41 M	21,92 M	22,27 M	22,95 M
Total des fonds propres ordinaires	79,08 M	79,12 M	82,21 M	83,78 M	85,95 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	79,08 M	79,12 M	82,21 M	83,78 M	85,95 M
Total du passif et des capitaux propres	81,4 M	81 M	83,91 M	84,63 M	86,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	524 M	525 M	559 M	568 M	582 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	524 M	525 M	559 M	568 M	581 M
Actif net par action	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Actif corporel net	79,08 M	79,12 M	82,21 M	83,78 M	85,95 M
Actif corporel net par action	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Total de la dette	971 k	732 k	449 k	85,28 k	75,8 k
Dette nette	-1,68 M	599 k	-920 k	-700 k	-610 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	833 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Bâtiments, total	137 k	137 k	137 k	137 k	137 k
Machines, total	303 k	303 k	320 k	320 k	320 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-861 k	-1,29 M	-1,11 M	-607 k	-1,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,14 k	14,28 k	16,68 k	13,45 k	13,26 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,39 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,52 k	14,28 k	16,68 k	13,45 k	13,26 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,02 k	334 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-231 k	-38,36 k	20,16 k	-464 k	-160 k
Variation des créances	-27,3 k	35,36 k	28,51 k	7,02 k	-7,01 k
Variation des dettes fournisseurs	122 k	-138 k	49,66 k	34,18 k	16,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-58,64 k	52,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-982 k	-1,08 M	-1 M	-1,08 M	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,86 M	-1,31 M	-1,44 M	-1,4 M	-1,95 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-212 k	-	157 k	156 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,07 M	-1,31 M	-1,28 M	-1,25 M	-1,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,68 k	-370 k	-362 k	-362 k	-21,64 k
Total de la dette remboursée	-29,68 k	-370 k	-362 k	-362 k	-21,64 k
Émission d'actions ordinaires	5,19 M	232 k	3,91 M	2,13 M	3,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-29,46 k	-23,05 k	-18,18 k
Flux de trésorerie de financement	5,16 M	-137 k	3,51 M	1,74 M	3,01 M
Ajustements des taux de change	44,81 k	19,47 k	6,77 k	445	-3,58 k
Variation nette de la trésorerie	2,15 M	-2,51 M	1,24 M	-584 k	-98,95 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,45 M	-2,04 M	-2 M	-2,15 M	-2,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,45 M	-2,04 M	-2 M	-2,15 M	-2,46 M
Variation du fonds de roulement net	-94,26 k	102 k	-133 k	60,26 k	-261 k
Dette nette émise (remboursée)	-29,68 k	-370 k	-362 k	-362 k	-21,64 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,88	-0,79	-0,86	-0,83	-0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,9	-0,8	-0,87	-0,84	-0,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,11	-1,63	-1,38	-0,73	-1,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,11	-1,63	-1,38	-0,73	-1,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,93	0,5	2,69	4,74	1,79
Quick Ratio	5,93	0,5	2,69	4,42	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,14	-3,08	-1,95	-6	-2,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,23	0,92	0,55	0,1	0,09
Dette totale / Capital total	1,21	0,92	0,54	0,1	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	0,57	0,14	0,09	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,9	0,57	0,14	0,09	0,08
Dette totale / Total de l'actif	2,85	2,32	2,03	1	1,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,88	-0,73	-0,4	-0,08	-0,06
Dette nette / EBITDA	1,52	-0,59	0,83	0,64	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,32	-0,18	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	-0,26	0,36	0,28	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,11	-8,48	10,45	-1,48	12,67
EBITA, 1 an Croissance en %	8,97	-8,52	10,64	-1,55	12,51
EBIT, 1 an Croissance %	9,15	-8,88	10,64	-1,55	12,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,24	49,9	-13,67	-45,51	76,39
Résultat net, Croissance 1 an	60,24	49,9	-13,67	-45,51	76,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,17	-8,8	9,57	-2,36	14,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,62	45,42	-16,73	-47,17	72,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,54	3,62	2,09	1,55	2,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,6	-0,48	3,59	0,85	2,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,48	0,06	3,9	1,91	2,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,48	0,06	3,9	1,91	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,25	10,38	-7,77	7,62	7,47
CAPEX, Croissance 1 an	167,42	-29,42	9,79	-2,54	38,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	81,11	-16,65	-2,02	7,45	14,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	81,11	-16,65	-2,02	7,45	14,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,95	0,39	0,54	4,31	5,36
EBITA, 2 ans CAGR %	6,12	-0,16	0,6	4,37	5,25
EBIT, 2 ans CAGR %	6,21	-0,27	0,41	4,37	5,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,73	54,98	13,76	-31,41	-1,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,25	54,98	13,76	-31,41	-1,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,21	-5,06	-0,03	3,44	5,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,37	48	10,04	-33,68	-4,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,88	3,08	2,85	1,82	2,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,38	2,51	1,54	2,21	1,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,17	2,25	1,96	2,9	2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,17	2,25	1,96	2,9	2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,25	3,34	0,9	-0,37	7,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	67,18	37,39	-11,97	3,44	16,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,27	22,86	-9,63	2,6	10,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,27	22,86	-9,63	2,6	10,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,72	1,54	3,63	-0,14	7,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,9	1	3,32	-0,12	7,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,83	0,92	3,24	-0,25	7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,3	-21,08	27,52	-10,99	-6,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,66	-20,63	27,52	-10,99	-6,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,23	2,21	-0,41	-0,81	6,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,1	-24,28	22,18	-13,84	-8,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,37	2,46	2,75	2,42	2,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,29	2,07	2,87	1,31	2,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,51	2,12	2,8	1,94	2,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,51	2,12	2,8	1,94	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,88	8,29	-0,5	3,09	2,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,1	25,42	27,49	-8,93	14,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,36	12,26	13,93	-4,26	6,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,36	12,26	13,93	-4,26	6,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,12	-6,84	-8,92	2,64	4,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,41	-7,06	-9,01	2,33	4,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,39	-7,09	-9,04	2,28	4,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,27	1,46	-4,02	-25,39	14,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,93	3,5	2,96	-25,13	14,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,35	-4,4	2,5	2,7	1,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,64	-0,51	-1,23	-28,19	10,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,34	0,37	0,3	2,2	2,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,27	0,32	0,44	2,13	2,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,81	0,98	1,69	2,43	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,81	0,98	1,69	2,43	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,42	-4,26	-7,61	4,74	2,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,49	19,72	9,74	16,12	22,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,24	7,89	2,43	8,29	12,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,24	7,89	2,43	8,29	12,72