Ratios Financiers Comprehensive Healthcare Systems, Inc.

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CHS

CA2046632071

Logiciels

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:27:27 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4050 ^CAD	0,00%		+6,58%	-26,36%

22/07	Comprehensive Healthcare Systems Inc. signe un contrat de services récurrents de 3 ans avec le fonds de prestations de l'Amalgamated Transit Union Local 726 pour sa solution Novus 360 TPA	CI
25/06	Comprehensive Healthcare Systems Inc. signe un contrat de gestion de prestations de cinq ans avec le Teamsters Local 237 Welfare and Retirees Benefit Fund	CI

4f8870a0ae66b6c35f443.VNPnczwoN3_Sn6Bf4LvxvD6_nyUM8B2rwhhwdGlvSJY.J5WXHHVYXgyX-8wGrd-1_1Te-VxGvWTpqW0lDQpfPtsVjIUpCUBbFYvyyw

Données Financières Publiées: COMPREHENSIVE HEALTHCARE SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,5 M	4,3 M	3,84 M	3,77 M	4,12 M
Total Chiffre d'affaires	4,5 M	4,3 M	3,84 M	3,77 M	4,12 M
Coût des marchandises vendues, total	3,13 M	2,9 M	2,68 M	1,71 M	1,68 M
Résultat Brut	1,37 M	1,4 M	1,15 M	2,06 M	2,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,34 M	5,71 M	3,43 M	2,11 M	2,51 M
Provision pour créances douteuses	184 k	3,36 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	124 k	120 k	14,76 k	250 k
Dépenses de R&D	389 k	494 k	489 k	516 k	758 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	97,59 k	195 k	445 k	400 k	111 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,01 M	6,52 M	4,49 M	3,04 M	3,63 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 M	-5,12 M	-3,33 M	-980 k	-1,19 M
Intérêts payés, total	-2,11 M	-303 k	-282 k	-330 k	-395 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,34 k	10,75 k	1,9 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,1 M	-292 k	-280 k	-330 k	-395 k
Gains (pertes) de change	49,02 k	-47,43 k	30,5 k	-	-
Autres produits non opérationnels	746 k	-	-	134 k	120 k
EBT, hors éléments non courants	-3,94 M	-5,46 M	-3,58 M	-1,18 M	-1,47 M
Autres éléments non courants	-981 k	352 k	-	568 k	-680 k
EBT, elements non courants inclus	-4,93 M	-5,11 M	-3,58 M	-608 k	-2,14 M
Résultat des activités poursuivies	-4,93 M	-5,11 M	-3,58 M	-608 k	-2,14 M
Résultat net part du groupe	-4,93 M	-5,11 M	-3,58 M	-608 k	-2,14 M
Résultat net	-4,93 M	-5,11 M	-3,58 M	-608 k	-2,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,93 M	-5,11 M	-3,58 M	-608 k	-2,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,93 M	-5,11 M	-3,58 M	-608 k	-2,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,26	-1,4	-0,58	-0,1	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-3,26	-1,4	-0,58	-0,1	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,51 M	3,66 M	6,2 M	6,2 M	14,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,26	-1,4	-0,58	-0,1	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,26	-1,4	-0,58	-0,1	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,51 M	3,66 M	6,2 M	6,2 M	14,65 M
BPA de base normalisé	-1,63	-0,93	-0,36	-0,12	-0,06
BPA dilué normalisé	-1,63	-0,93	-0,36	-0,12	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,63 M	-5,1 M	-3,32 M	-957 k	-1,17 M
EBITA	-2,64 M	-5,12 M	-3,33 M	-980 k	-1,19 M
EBIT	-2,64 M	-5,12 M	-3,33 M	-980 k	-1,19 M
EBITDAR	-2,6 M	-5,08 M	-2,55 M	-368 k	-777 k
Résultat net normalisé	-2,47 M	-3,41 M	-2,24 M	-735 k	-916 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	277 k	131 k	119 k	101 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	511 k	373 k	-	-	-
Dépense de marketing	560 k	592 k	845 k	351 k	576 k
Dépenses générales et administratives	2,75 M	5,09 M	2,59 M	1,76 M	1,93 M
Dépense en recherche et de développement	389 k	494 k	489 k	516 k	758 k
Charges locatives nettes, total	28,77 k	28,03 k	769 k	590 k	389 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	205 k	36,6 k	832 k	625 k	475 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-176 k	-8,57 k	-63,4 k	-35,35 k	-85,69 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	124 k	120 k	14,76 k	250 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	124 k	120 k	14,76 k	250 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,4 M	401 k	23,81 k	7,67 k	39,95 k
Total des liquidités et VMP	3,4 M	401 k	23,81 k	7,67 k	39,95 k
Créances clients, total	332 k	456 k	351 k	225 k	373 k
Total des créances	332 k	456 k	351 k	225 k	373 k
Dépenses payées d'avance	40,49 k	236 k	19,66 k	55,33 k	65,77 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	70 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,77 M	1,09 M	465 k	288 k	479 k
Immobilisations corporelles brutes	744 k	1,55 M	1,55 M	480 k	654 k
Amortissements cumulés	-405 k	-600 k	-1,05 M	-140 k	-250 k
Immobilisations corporelles nettes	338 k	947 k	502 k	341 k	404 k
Autres actifs à long terme, total	-	70 k	-	23,79 k	44,19 k
Total des actifs	4,11 M	2,11 M	967 k	653 k	927 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	2,63 M	2,23 M	2,68 M	2,6 M
Charges à payer, total	309 k	-	1,68 M	1,46 M	1,12 M
Emprunts à court terme	1,36 M	79,18 k	64,71 k	661 k	598 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	63,35 k	1,08 M	1,18 M	1,34 M
Part à court terme des contrats de location	90,6 k	458 k	1,07 M	95,07 k	460 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	378 k	539 k	438 k	350 k	722 k
Autres passifs à court terme	-	124 k	252 k	97,14 k	26,76 k
Total du passif circulant	3,2 M	3,9 M	6,8 M	6,52 M	6,86 M
Dette à long terme	-	860 k	-	58,08 k	58,08 k
Contrats de location à long terme	304 k	499 k	-	507 k	221 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	3,5 M	5,26 M	6,8 M	7,08 M	7,14 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	13,3 M	14,87 M	15,36 M	15,36 M	17,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,21 M	-19,32 M	-22,9 M	-23,51 M	-25,66 M
Résultat global et autres	1,52 M	1,31 M	1,7 M	1,72 M	1,97 M
Total des fonds propres ordinaires	603 k	-3,15 M	-5,84 M	-6,43 M	-6,22 M
Total des capitaux propres	603 k	-3,15 M	-5,84 M	-6,43 M	-6,22 M
Total du passif et des capitaux propres	4,11 M	2,11 M	967 k	653 k	927 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,42 M	5,22 M	6,2 M	12,4 M	17,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,42 M	5,22 M	6,2 M	6,2 M	17,95 M
Actif net par action	0,18	-0,6	-0,94	-1,04	-0,35
Actif corporel net	603 k	-3,15 M	-5,84 M	-6,43 M	-6,22 M
Actif corporel net par action	0,18	-0,6	-0,94	-1,04	-0,35
Total de la dette	1,76 M	1,96 M	2,21 M	2,5 M	2,67 M
Dette nette	-1,64 M	1,56 M	2,19 M	2,49 M	2,63 M
Dette relative aux contrats de location	230 k	224 k	6,15 M	4,72 M	3,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	46,78 k	115 k	115 k	124 k	200 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,93 M	-5,11 M	-3,58 M	-608 k	-2,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	97,59 k	195 k	445 k	400 k	111 k
Amortissements et dépréciations, Total	97,59 k	195 k	445 k	400 k	111 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	121 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	124 k	120 k	14,76 k	250 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	184 k	-	113 k	15 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,7 M	-197 k	298 k	330 k	982 k
Variation des créances	-278 k	-124 k	-8,5 k	111 k	-148 k
Variation des dettes fournisseurs	524 k	1,22 M	1,27 M	221 k	-122 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-671 k	161 k	-101 k	-87,6 k	372 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,26 k	-241 k	217 k	-29,92 k	-10,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,27 M	-3,97 M	-1,23 M	367 k	-711 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,8 k	-68,41 k	-	-27,19 k	-75,71 k
Acquisitions en espèces	225 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-601 k	-20,41 k
Flux de trésorerie d'investissement	215 k	-68,41 k	-	-628 k	-96,12 k
Dette à court terme émise, total	1,34 M	-	-	400 k	248 k
Dette à long terme émise, total	436 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,77 M	-	-	400 k	248 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-129 k	-9,59 k	-14,47 k	-6,58 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-248 k	-302 k	-32,32 k	-148 k	-245 k
Total de la dette remboursée	-377 k	-312 k	-46,79 k	-155 k	-245 k
Émission d'actions ordinaires	3,62 M	1,41 M	912 k	-	836 k
Rachat d'actions ordinaires	-260 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-367 k	-52,55 k	-13,1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,39 M	1,04 M	852 k	245 k	840 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-2	-
Variation nette de la trésorerie	1,33 M	-2,99 M	-377 k	-16,14 k	32,28 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	176 k	146 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	180	1,92 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,45 M	-1,91 M	-147 k	-82,49 k	-980 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,25 M	-1,72 M	29,83 k	124 k	-733 k
Variation du fonds de roulement net	1,69 M	-1,23 M	-1,55 M	-348 k	274 k
Dette nette émise (remboursée)	1,4 M	-312 k	-46,79 k	245 k	3,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,16	-102,96	-135,38	-75,35	-94,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-185,31	-546,4	86,53	16,8	19,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	332,75	401,53	79,74	9,91	33,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	142,15	401,53	79,74	9,91	33,92
Analyse des marges
Marge brute %	30,39	32,58	30,11	54,71	59,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,18	132,56	89,51	56,01	60,92
Marge d’EBITDA %	-58,5	-118,56	-86,54	-25,4	-28,29
Marge EBITA %	-58,7	-118,93	-86,88	-25,99	-28,88
Marge d'EBIT %	-58,7	-118,93	-86,88	-25,99	-28,88
Marge des activités poursuivies %	-109,55	-118,66	-93,39	-16,12	-52,05
Marge nette %	-109,55	-118,66	-93,39	-16,12	-52,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-109,55	-118,66	-93,39	-16,12	-52,05
Marge nette normalisée %	-54,84	-79,26	-58,37	-19,49	-22,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-98,92	-44,35	-3,82	-2,19	-23,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-72,31	-39,94	0,78	3,28	-17,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	1,39	2,49	4,64	5,22
Rotation des actifs corporels	11,76	6,7	5,29	8,94	11,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,76	10,93	9,51	13,09	13,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	0,28	0,07	0,04	0,07
Quick Ratio	1,16	0,22	0,06	0,04	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,02	-1,02	-0,18	0,06	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,16	33,39	38,4	27,97	26,48
Délais de paiement des fournisseurs	111,31	251,73	271,45	704,22	572,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	291,39	-62,27	-37,87	-38,88	-43,04
Dette totale / Capital total	74,45	-165,05	-60,96	-63,61	-75,55
Dette à long terme / Capitaux propres	50,43	-43,18	-	-8,78	-4,48
Dette à long terme / Capital total	12,88	-114,45	-	-14,37	-7,87
Dette totale / Total de l'actif	85,32	249,15	703,69	1,09 k	770,24
EBIT / Charges d'intérêt	-1,25	-16,88	-11,81	-2,97	-3,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,21	-16,24	-10,23	-1,76	-2,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,21	-16,47	-10,23	-1,84	-2,93
Dette totale / EBITDA	-0,69	-0,4	-0,77	-4,31	-2,48
Dette nette / EBITDA	0,64	-0,32	-0,76	-4,3	-2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,69	-0,39	-0,77	-4,12	-2,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	-0,31	-0,76	-4,11	-2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,09	-4,26	-10,9	-1,73	9,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,96	2,63	-17,65	78,54	18,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	694,29	94,05	-35,29	-71,16	21,77
EBITA, 1 an Croissance en %	677,17	93,96	-35,24	-70,6	21,48
EBIT, 1 an Croissance %	677,17	93,96	-35,24	-70,6	21,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,12 k	3,7	-29,87	-83,03	252,92
Résultat net, Croissance 1 an	2,12 k	3,7	-29,87	-83,03	252,92
Résultat net normalisé sur 1 an	430,21	38,4	-34,39	-67,18	24,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,5 k	-57,15	-58,66	-83,03	49,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,06	37,32	-22,95	-35,96	65,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,6	179,92	-46,97	-32,12	18,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,56	-48,62	-54,17	-32,9	42,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-108	-622,21	85,49	10,16	-3,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-108	-622,21	85,49	10,16	-3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	406,96	19,25	-69,03	-129,84	-293,87
CAPEX, Croissance 1 an	101,13	598,1	-	-	178,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-57,08	-92,33	-76,08	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-47,11	-101,72	-173,37	-692,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,67	-7,64	-6,43	3,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-17,68	-8,07	21,25	45,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	292,6	12,34	-56,8	-40,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	288,26	12,36	-56,37	-40,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	288,26	12,36	-56,37	-40,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	380,21	-14,72	-65,51	-22,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	380,21	-14,72	-65,51	-22,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	170,89	-4,71	-53,6	-36,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	162,17	-57,91	-73,52	-49,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	38,18	2,86	-29,76	3,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	49,08	21,84	-40	-10,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-12,33	-51,47	-44,38	-2,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-35,37	211,23	42,95	3,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-35,37	211,23	42,95	3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	148,03	-39,23	-69,6	-23,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	274,71	-	-36,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,85	-79,21	68,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,42	-73,31	108,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,79	-5,71	-1,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,67	14,7	20,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	115,62	-28,6	-38,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	114,08	-28,14	-38,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	114,08	-28,14	-38,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	152,88	-50,22	-25,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	152,88	-50,22	-25,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	68,86	-33,2	-35,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	41,64	-68,91	-52,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	13,74	-12,17	-6,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,63	0,26	-24,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-29,38	-45,83	-23,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,15	120,16	25,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,15	120,16	25,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	23,97	-52,06	-43,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,52	3,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-73,53	-19,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,37	-24,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,1